(上接A156版)
3、合并利润表
单位: 元
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-53,156.59元。法定代表人:唐健 主管会计工作负责人:刘翠英 会计机构负责人:俞永花
4、母公司利润表
单位: 元
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5、合并现金流量表
单位: 元
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6、母公司现金流量表
单位: 元
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7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
二零一二年三月十九日,新设成立全资子公司“深圳市捷顺通网络科技有限公司”,自本会计期间起纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 114,374,259.65 | 618,714,134.18 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 114,374,259.65 | 618,714,134.18 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,220,857.22 | -16,220,857.22 | ||||||||
(一)净利润 | 19,374,904.18 | 19,374,904.18 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,374,904.18 | 19,374,904.18 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,595,761.40 | 0.00 | 0.00 | -35,595,761.40 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -35,595,761.40 | -35,595,761.40 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 98,153,402.43 | 602,493,276.96 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 88,652,538.00 | 4,351,512.64 | 16,142,751.99 | 76,057,362.05 | 185,204,164.68 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 88,652,538.00 | 4,351,512.64 | 16,142,751.99 | 76,057,362.05 | 185,204,164.68 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 360,904,347.46 | 4,288,724.44 | 38,316,897.60 | 433,509,969.50 | |||||
(一)净利润 | 42,605,622.04 | 42,605,622.04 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,605,622.04 | 42,605,622.04 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 360,904,347.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,904,347.46 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 360,904,347.46 | 390,904,347.46 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288,724.44 | 0.00 | -4,288,724.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 4,288,724.44 | -4,288,724.44 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 114,374,259.65 | 618,714,134.18 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 116,247,749.56 | 620,587,624.09 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 116,247,749.56 | 620,587,624.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,167,700.63 | -16,167,700.63 | ||||||
(一)净利润 | 19,428,060.77 | 19,428,060.77 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,428,060.77 | 19,428,060.77 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,595,761.40 | -35,595,761.40 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -35,595,761.40 | -35,595,761.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 100,080,048.93 | 604,419,923.46 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 88,652,538.00 | 4,351,512.64 | 16,142,751.99 | 77,649,229.67 | 186,796,032.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 88,652,538.00 | 4,351,512.64 | 16,142,751.99 | 77,649,229.67 | 186,796,032.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 360,904,347.46 | 4,288,724.44 | 38,598,519.89 | 433,791,591.79 | |||
(一)净利润 | 42,887,244.33 | 42,887,244.33 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,887,244.33 | 42,887,244.33 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 360,904,347.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,904,347.46 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 360,904,347.46 | 390,904,347.46 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288,724.44 | 0.00 | -4,288,724.44 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 4,288,724.44 | -4,288,724.44 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 118,652,538.00 | 365,255,860.10 | 20,431,476.43 | 116,247,749.56 | 620,587,624.09 |