(上接A27版)

雅戈尔集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	658,687,635.07			1,247,120,079.46		7,965,527,649.28	-22,019,773.11	1,311,459,822.44	13,387,387,108.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	658,687,635.07			1,247,120,079.46		7,965,527,649.28	-22,019,773.11	1,311,459,822.44	13,387,387,108.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		477,168,033.21					-7,914,067.07	3,868,716.38	-927,458,004.03	-454,335,321.51
（一）净利润							882,730,610.93		38,145,004.73	920,875,615.66
（二）其他综合收益		251,080,328.02						3,868,716.38		254,949,044.40
上述（一）和（二）小计		251,080,328.02					882,730,610.93	3,868,716.38	38,145,004.73	1,175,824,660.06
（三）所有者投入和减少资本		226,087,705.19							-962,003,008.76	-735,915,303.57
1．所有者投入资本									-962,003,008.76	-962,003,008.76
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		226,087,705.19								226,087,705.19
（四）利润分配							-890,644,678.00		-3,600,000.00	-894,244,678.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-890,644,678.00		-3,600,000.00	-894,244,678.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	1,135,855,668.28			1,247,120,079.46		7,957,613,582.21	-18,151,056.73	384,001,818.41	12,933,051,786.63

企业法定代表人：李如成              主管会计工作负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-340,194,637.36					-275,862,526.77	105,793,426.76	88,070,405.90	-422,193,331.47
（一）净利润							837,443,320.73		124,719,541.68	962,162,862.41
（二）其他综合收益		-331,963,633.62						105,793,426.76		-226,170,206.86
上述（一）和（二）小计		-331,963,633.62					837,443,320.73	105,793,426.76	124,719,541.68	735,992,655.55
（三）所有者投入和减少资本		-8,231,003.74							40,825,727.62	32,594,723.88
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-8,231,003.74							40,825,727.62	32,594,723.88
（四）利润分配							-1,113,305,847.50		-77,474,863.40	-1,190,780,710.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50		-77,474,863.40	-1,190,780,710.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	2,991,516,280.57			1,115,566,361.47		7,172,253,550.20	-8,951,303.64	1,287,661,595.25	14,784,658,178.85

企业法定代表人：李如成              主管会计工作负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司

所有者权益变动表

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	874,369,767.76			1,241,122,664.75		3,523,766,931.37	7,865,871,058.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	874,369,767.76			1,241,122,664.75		3,523,766,931.37	7,865,871,058.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		61,071,920.19					118,491,386.69	179,563,306.88
（一）净利润							1,009,136,064.69	1,009,136,064.69
（二）其他综合收益		61,071,920.19						61,071,920.19
上述（一）和（二）小计		61,071,920.19					1,009,136,064.69	1,070,207,984.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-890,644,678.00	-890,644,678.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-890,644,678.00	-890,644,678.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	935,441,687.95			1,241,122,664.75		3,642,258,318.06	8,045,434,365.76

企业法定代表人：李如成              主管会计工作负责人：吴幼光

雅戈尔集团股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-578,954,961.74					6,588,377.56	-572,366,584.18
（一）净利润							1,119,894,225.06	1,119,894,225.06
（二）其他综合收益		-578,954,961.74						-578,954,961.74
上述（一）和（二）小计		-578,954,961.74					1,119,894,225.06	540,939,263.32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	2,492,491,105.67			1,109,568,946.76		3,459,677,694.53	9,288,349,441.96

企业法定代表人：李如成              主管会计工作负责人：吴幼光

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位3家，具体为：

公司名称	新增原因
宁波雅致园林景观有限公司	新设立
宁波雅戈尔科技有限公司	新设立
宁波雅苑园林工程有限公司	收购

2、 本期减少合并单位1家，具体为：

公司名称	减少原因
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计有限公司	本期清算

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波雅致园林景观有限公司	1,839,152.81	-160,847.19
宁波雅戈尔科技有限公司	114,780,060.38	14,780,060.38
宁波雅苑园林工程有限公司	30,272,204.47	-324,265.71

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

原币	主要报表项目及折算汇率
	资产和负债	实收资本	利润表项目
美元	6.3249	历史汇率	6.3129
港币	0.8152	历史汇率	0.8129