烟台园城企业集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
（上接A102版）
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 171,165,513.00 | 253,126,204.63 | -463,543,284.40 | -39,251,566.77 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 171,165,513.00 | 253,126,204.63 | -463,543,284.40 | -39,251,566.77 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,061,309.00 | -53,061,309.00 | 43,166,586.35 | 43,166,586.35 | ||||||||
| （一）净利润 | 43,166,586.35 | 43,166,586.35 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,166,586.35 | 43,166,586.35 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 53,061,309.00 | -53,061,309.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 53,061,309.00 | -53,061,309.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,226,822.00 | 200,064,895.63 | -420,376,698.05 | 3,915,019.58 | ||||||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 171,165,513.00 | 253,126,204.63 | -457,645,359.75 | -33,353,642.12 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 171,165,513.00 | 253,126,204.63 | -457,645,359.75 | -33,353,642.12 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,597,017.71 | -7,597,017.71 | ||||||||||
| （一）净利润 | -7,597,017.71 | -7,597,017.71 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,597,017.71 | -7,597,017.71 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 171,165,513.00 | 253,126,204.63 | -465,242,377.46 | -40,950,659.83 | ||||||||
法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 171,165,513.00 | 289,173,899.99 | -488,581,286.77 | -28,241,873.78 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 171,165,513.00 | 289,173,899.99 | -488,581,286.77 | -28,241,873.78 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,061,309.00 | -53,061,309.00 | 38,929,991.92 | 38,929,991.92 | |||||
| （一）净利润 | 38,929,991.92 | 38,929,991.92 | |||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 38,929,991.92 | 38,929,991.92 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 53,061,309.00 | -53,061,309.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 53,061,309.00 | -53,061,309.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,226,822.00 | 236,112,590.99 | -449,651,294.85 | 10,688,118.14 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 171,165,513.00 | 289,173,899.99 | -478,538,371.37 | -18,198,958.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 171,165,513.00 | 289,173,899.99 | -478,538,371.37 | -18,198,958.38 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,755,173.24 | -5,755,173.24 | ||||||
| （一）净利润 | -5,755,173.24 | -5,755,173.24 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,755,173.24 | -5,755,173.24 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 171,165,513.00 | 289,173,899.99 | -484,293,544.61 | -23,954,131.62 | ||||
法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国
3、本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4、 本报告期无前期会计差错更正。
烟台园城企业集团股份有限公司
董事长： 徐诚惠
2012年8月24日