浙江物产中大元通集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

(六) 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、 公司基本情况

(一) 基本情况简介

股票简称	物产中大
股票代码	600704
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝卸和	颜亮
联系地址	杭州市中大广场A座	杭州市中大广场A座
电话	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	zhuxh@zhongda.com	yanl@zhongda.com

(二)主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	23,651,523,422.65	22,329,135,124.94	5.92
所有者权益（或股东权益）	3,603,131,175.14	3,349,958,437.37	7.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.4695	5.0852	7.55
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	541,604,112.98	699,496,994.28	-22.57
利润总额	556,670,653.62	704,098,148.55	-20.94
归属于上市公司股东的净利润	262,661,896.89	330,328,179.64	-20.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,619,546.88	289,164,348.68	-19.90
基本每股收益(元)	0.3987	0.5014	-20.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3516	0.4390	-19.90
稀释每股收益(元)	0.3987	0.5014	-20.49
加权平均净资产收益率(%)	7.56	10.49	减少2.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-922,902,925.10	-711,344,497.84	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.4010	-1.0798	不适用

2、 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-342,626.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,601,702.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,004,863.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,170,169.29
所得税影响额	-11,677,861.69
少数股东权益影响额（税后）	-713,897.53
合计	31,042,350.01

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

□适用 √不适用

(二) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					53,330户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江省物产集团公司	国有法人		34.02	224,084,710		96,635,010	无
浙江省财务开发公司	国有法人		2.7	17,803,360			无
中国中纺集团公司	国有法人		2.42	15,930,000			无
朱小妹	未知		1.41	9,280,652			无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知		1.21	7,952,414			无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知		1.06	7,000,000			无
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	未知		0.82	5,412,482			无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知		0.74	4,842,421			无
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知		0.61	4,026,441			无
丁碧霞	未知		0.6	3,984,061			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
浙江省物产集团公司		127,449,700				人民币普通股127,449,700
浙江省财务开发公司		17,803,360				人民币普通股17,803,360
中国中纺集团公司		15,930,000				人民币普通股15,930,000
朱小妹		9,280,652				人民币普通股9,280,652
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		7,952,414				人民币普通股7,952,414
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		7,000,000				人民币普通股7,000,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		5,412,482				人民币普通股5,412,482
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		4,842,421				人民币普通股4,842,421
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		4,026,441				人民币普通股4,026,441
丁碧霞		3,984,061				人民币普通股3,984,061
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江省物产集团公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘裕龙	副总经理	18,289		4,489	13,800	二级市场买卖

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内经营情况加顾

2012年上半年，国内外经济形势严峻复杂，国家宏观调控仍以防通胀为主，企业经营面临较大的困难和挑战。公司积极优化内部结构，提升服务集成能力，持续推进创新企业与和谐企业建设，在困难经济环境下的实现经营稳健的态势。

2012年上半年，公司累计完成营业总收入190.30亿元，同比增长8.85%；实现归属上市公司股东的净利润2.63亿元，同比下降20.48%。

1）汽车业务

（1）积极实施过程管理，在车市增长缓慢、总体需求不旺的情况下，销售实物量达7.31万辆。

（2）全面整合资源，重点提升后服务网络集成能力，通过差异化服务实现盈利支撑点。

（3）优化品牌结构，明确重点发展品牌，提高中高级品牌比重。上半年，汽车业务新增开业4S店10家。

（4）全面梳理业务环节，合理优化库存结构，加强库存管理，建立长效工作机制，将库存控制在合理的水平以内。

2）地产业务

（1）加强地产业务的营销集成，加快现有项目的促销力度，上半年完成合同销售额11.58亿元，回笼资金10.08亿元。

（2）积极推进业态创新，以西郊半岛、杭州圣马广场项目为载体，加快推进都市综合体项目开发建设。

（3）完成物业管理公司注册工作，加快推进物管业务，全面参与地产业务的前期咨询与参与工作，提升产品服务品位。

（4）从制度建设和强化日常管理两方面出发积极贯彻落实工程质量管理年建设活动，武汉、成都等地项目均获评当地安全文明工地。

3）贸易业务

（1）服装业务，针对欧美消费市场疲软等不利因素，加强渠道拓展，通过进驻银泰的实体渠道，利用阿里巴巴等电子商务平台，开拓内销市场。

（2）粮食业务，取得粮食收购许可证，开拓了玉米产品，积极探索粮食大宗交易项目，建立产业链合作关系。

（3）棉花业务，根据市场行情，优化存货结构，稳步扩大贸易规模。

4）机电业务

（1）线缆业务积极从内销向外销与内销并举转型，提高自有基地生产辐照电缆、屏蔽电缆等高附加值产品比例。

（2）不锈钢业务以下游订单为导向、进行多渠道采购，全行业亏损的背景下，仍保持了盈利；同时，积极开拓省外和国际市场，400系产品首次发往韩国，实现了零的突破。

5）期货业务

（1）推进营业网点建设，长沙营业部已正式开业，金华营业部通过了消防和监管部门验收，并与多地监管部门沟通、协调，力争获得筹建许可。

（2）积极推动经纪人员工化的工作，保持员工队伍的稳定性，为业务服务转型奠定基础。

（3）引入了高端人才，对研发、金融、资管业务进行了重组，为开展资产管理业务做好准备，初步构建起多点盈利模式。

凭借健全的公司治理、稳健的经营业绩、规范的管理运作和积极回报社会的责任感,公司首次入选上证公司治理指数样本股，并入选《中国证券报》2011年度金牛上市公司百强，名列第88位，提升了公司在资本市场上的形象。

2、公司在经营中出现的问题与困难

1）国际经济复苏缓慢，国内经济增速明显下滑。面对严峻复杂的经济形势，公司五大业务板块都面临着不同的困难和挑战。

应对措施：以“三大战略产业和五大拳头产品”为事业发展框架，统筹和调配内外部资源，支持重点业务的创新突破，提升经营实效。进一步完善内控体系建设，加强公司总部对各项业务的风险管理与指导，有效防范外部环境风险与客户风险。

2）公司整体品牌不够突出，与公司地位实力不匹配。

应对措施：以公司成立20周年庆祝活动为契机，一方面，加强品牌建设和形象宣传，建立公司品牌、业务品牌和产品品牌多层次品牌体系，进一步弘扬"中大元通"品牌。另一方面，以一系列广泛参与的群体活动，提振士气，增强信心。同时，在公司品牌管理中，进一步系统性、整体性提升品牌建设和公司形象宣传工作，推动品牌建设规范化、常态化。

3）汽车业务市场环境严峻，加速发展难度较大。

应对措施：通过引进财务投资者，强化中高端品牌4S店的申领及并购，进一步优化品线和区域结构，提高区域业务集成能力 。

4）地产业务土地储备不足，影响区域市场进一步发展。

应对措施：加强土地市场考察调研，关注行业并购机会，主动瞄准性价比高的地块，探寻产业持续发展机会。

5）期货业务受市场交易量、交易金额持续下滑以及行业政策影响，传统业务项目行业竞争力下降明显。

应对措施：加大市场开发力度，积极培育新的业务和利润增长点。推进增资扩股工作，为资产管理业务的开展做好充分的准备。

(二) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
整车销售	9,862,805,912.41	9,506,995,945.21	3.61	0.6	0.9	减少0.32个百分点
配件维修	1,130,496,838.29	889,780,681.75	21.29	12.5	6.7	增加5.30个百分点
机电实业	4,104,389,972.90	4,031,392,556.43	1.78	15.8	16.0	减少0.26个百分点
纺织和一般贸易	2,081,122,912.67	2,005,183,287.25	3.65	6.6	6.8	减少0.27个百分点
房地产	1,589,293,262.00	809,717,233.93	49.05	33.0	41.7	减少6.58个百分点
其他	34,689,238.09	11,150,961.66	67.85	1.6	3.7	减少0.69个百分点
分产品
整车销售	9,862,805,912.41	9,506,995,945.21	3.61	0.6	0.9	减少0.32个百分点
配件维修	1,130,496,838.29	889,780,681.75	21.29	12.5	6.7	增加5.30个百分点
机电实业	4,104,389,972.90	4,031,392,556.43	1.78	15.8	16.0	减少0.26个百分点
纺织和一般贸易	2,081,122,912.67	2,005,183,287.25	3.65	6.6	6.8	减少0.27个百分点
房地产	1,589,293,262.00	809,717,233.93	49.05	33.0	41.7	减少6.58个百分点
其他	34,689,238.09	11,150,961.66	67.85	1.6	3.7	减少0.69个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额209.34万元。

(三) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	17,541,872,822.57	8.73
出口销售	1,260,925,313.79	-1.69

(四) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

(五) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

(六) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

(七) 募集资金使用情况

1、 募集资金运用

□适用 √不适用

2、 变更项目情况

□适用 √不适用

(八) 非募集资金项目情况

1、对原有子公司进行增资

本期公司及各级子公司合计出资16,898万元对9家下属子公司进行了增资。

2、对其他项目的投资

本期公司全资子公司物产元通及各级子公司合计出资6,558.44万元,共设立及收购了7家汽车4S店。

(九) 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

(十) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(十一) 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(十二) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

六、 重要事项

(一) 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
绍兴市机电产品有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	2012年3月29日	7,938,865	4,134.46		否	是	是
冯水金、王光明	嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	2012年3月7日	19,000,000	106,083.77		否	是	是

(二) 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陈笑慧	丽水瓯通汽车有限公司	2012年1月4日	2,860,000	159,000.00		否	是	是

(三) 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江通诚格力电器有限公司	2012年2月28日	1,500.00	连带责任担保	2012年2月28日～2012年8月28日	否	是
报告期内担保发生额合计			13,000.00
报告期末担保余额合计			1,500.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			30,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			64,400.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			65,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			14.89
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			48,900.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			48,900.00

(四) 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
物产集团			400,000,000	200,000,000
物产实业			1,550,000,000	835,000,000
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司			40,000,000	40,000,000
合计			1,990,000,000	1,075,000,000

(五) 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
日照中瑞物产有限公司就与公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司拍卖合同纠纷，不服山东省高级人民法院2011年1月2日终审判决【山东省高级人民法院民事判决书（2010）鲁商终字第173号】，向最高人民法院申请再审，要求依法撤销二审判决，改判维持一审判决。【最高人民法院（2012）民申字第00377号民事申请再审案件受理通知书 】	30,151,109.4	公司已收到【最高人民法院民事申请再审案件受理通知书（2012）民申字第00377号】，截止报告披露日，尚未裁定是否进入再审程序。
公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司就通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行向江苏华景投资实业有限公司发放委托贷款纠纷事宜起诉江苏华景投资实业有限公司、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司，并已经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书（2012浙）杭商初字第37号】	43,487,865.13		2012年8月17日，浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决，公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司胜诉，近日已收到【浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2012）浙杭商初字第37号】。截至报告披露日，本次判决未满上诉期，尚未生效且收回债权及处置抵押物需要一定的程序和时间，因此暂无法判断对公司利润的影响。
公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司就与三门峡天元铝业股份有限公司买卖合同纠纷起诉三门峡天元铝业股份有限公司、天瑞集团有限公司、中国天瑞（香港）有限公司、中国天瑞（香港）有限公司、李留法，并已经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书（2012浙）杭商外初字第167号】	129,139,986.21	公司已会同浙江省杭州市中级人民法院完成对天瑞集团有限公司银行存款人民币12900万元的冻结保全，保全期限为2012年7月30日至2013年1月29日止。【浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书（2012）浙杭商外初字第167－1号】、【浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书（2012）浙杭商外初字第167号】

1、浙江物产元通汽车集团有限公司（原浙江物产元通机电（集团）有限公司，以下简称"物产元通"）与日照中瑞物产有限公司（以下简称"日照中瑞"）买卖合同纠纷

2008年5月，日照中瑞提出以拍卖竞买时对镍矿品位存在重大误解为由，向日照市中级人民法院提起诉讼，请求撤销拍卖合同。

2010年6月，日照市中级人民法院一审判物产元通败诉，应向日照中瑞返还货款30,151,109.40元，日照中瑞向物产元通返还镍矿43,697.26吨。

物产元通不服一审判决，依法向山东省高级人民法院提起上诉，要求驳回日照中瑞的全部诉请。2011年1月20日，山东省高级人民法院终审判决撤销一审判决结果，驳回日照中瑞的诉讼请求。

2012年3月11日，日照中瑞再审不服山东省高级人民法院终审判决，向最高人民法院申请再审，要求依法撤销二审判决，改判维持一审判决【最高人民法院民事申请再审案件受理通知书（2012）民申字第00377号 】。截至报告披露日，最高人民法院尚未裁定是否进入再审程序，山东省高级人民法院对本案的判决至今合法生效。

2、浙江元通汽车租赁有限公司（以下简称“元通租赁”）与江苏华景投资实业有限公司（以下简称“华景公司”）、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司（以下简称“泰方钢结构”）委托贷款纠纷。

2011年1月，元通租赁通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行（以下简称“招行静安寺支行”）向华景公司发放委托贷款4800万元，并签订委托贷款借款合同及相关担保合同，约定委托贷款金额4800万元，年利率15.8%，借款期限36个月，由华景公司分3年按季还款，季度还款额为5,100,023.16元。上述合同签订后，元通租赁、招行静安寺支行将以上借款如期投放。

同时，华景公司以其名下253宗在建工程为借款抵押担保，并在灌云县房管部门办理了抵押登记手续，元通租赁依法取得了上述抵押物的登记证书。期间，董秀月、蔡贤松、泰方钢结构自愿为华景公司上述借款提供连带责任保证。自2011年11月起，华景公司未能按约还款，并已陷入多起重大诉讼纠纷，现已经营困难。

2012年8月17日，浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决：1）华景公司归还招行静安寺支行、元通租赁借款本金37,954,909元，并支付利息及逾期利息2,418,122元（该利息、逾期利息已计算至2012年3月31日，次日起至生效判决确定的给付日止的利息及逾期利息，以本金37,954,909为基数，按照年利率23.7%另行计付）。2）华景公司自支付招行静安寺支行、元通租赁因本案发生的律师费600,000元。上述1）、2）项确定债务，华景公司应于本判决生效后十日内履行完毕。3）如华景公司不履行前述义务，招行静安寺支行、元通租赁有权对位于江苏省灌云县伊山镇西苑南路东侧温州商贸城的1幢5层01－28号商铺、1幢4层01－28号商铺、1幢3层01－28号商铺、1幢2层01号商铺、4幢3层01－67号商铺，4幢2层01－59号商铺、4幢1层01－42号商铺（共253宗在建工程抵押物，在建工程抵押登记证明号为灌房建伊山字第00000314号至00000566号）以折价或拍卖、变卖该抵押物的价款优先受偿。4）董秀月、蔡贤松、泰方钢结构对上述华景公司的债务承担连带清偿责任。如果债务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。5）驳回招行静安寺支行、元通租赁的其他诉讼要求。案件受理费259,239元，财产保全申请费5,000元，合计264,239元由招行静安寺支行、元通租赁负担12,150元，由华景公司负担252,089元，由董秀月、蔡贤松、泰方钢结构负连带责任【浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2012）浙杭商初字第37号】。截至报告披露日，本次判决未满上诉期，尚未生效且收回债权及处置抵押物需要一定的程序和时间，因此暂无法判断对公司利润的影响。

3、浙江中大集团国际贸易有限公司（以下简称"中大国际"）与三门峡天元铝业股份有限公司（以下简称"三门峡铝业"）、天瑞集团有限公司（以下简称"天瑞集团"）、天瑞集团水泥有限公司 （以下简称"天瑞水泥"）、中国天瑞（香港）有限公司、李留法买卖合同纠纷。

2010年7月15日，中大国际与三门峡铝业签署了《商品经销协议》（以下简称"协议"），该协议规定：三门峡铝业在经销期内，给予中大国际不少于153000吨铝锭的经销权，经销期间自2010年7月20日开始至2012年7月20日结束。

2010年7月20日，天瑞集团为三门峡铝业在协议中合同责任提供不可撤销的连带保证责任担保特出具了《担保函》给原告,并在原告对天瑞集团的担保实力存续的特别要求下，专条承诺"在担保期间不以任何名义变卖、隐匿、转移、处置财产以逃避债务。保证期间，我司任何变卖、隐匿、转移、处置财产的行为都将归于无效"。

三门峡铝业在买卖合同约定的经销期限届满后，违反协议约定，未向原告返还保证金人民币12,000万元及货款人民币188,976.07元，且未及时支付少交货物的违约金人民币8,951,010.14元，应承担全部的违约责任；天瑞集团未及时承担担保责任，应承担连带保证担保责任；李留法会同中国天瑞（香港）有限公司、天瑞水泥逃废天瑞集团的公司债务，应对天瑞集团的担保债务承担连带赔偿责任。

2012年8月1日，公司已会同浙江省杭州市中级人民法院完成对天瑞集团有限公司银行存款人民币12,900万元的冻结保全，保全期限为2012年7月30日至2013年1月29日止【浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书（2012）浙杭商外初字第167－1号】、【浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书（2012）浙杭商外初字第167号】。截至报告披露日，上述诉讼尚未开庭审理。

(六) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票投资	300328	宜安科技	6,400.00	500.00	7,435.00	0.05	1,035.00
期末持有的其他证券投资				13,700,000.00	/	13,777,318.47	99.95	111,314.40
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	287,456.81
合计				13,706,400.00	/	13,784,753.47	100	399,806.21

2、 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002050	三花股份	29,284,850.88	2.51	163,786,519.68	3,935,367.08	-16,555,281.82	可供出售金融资产	法人股
002263	大东南	2,131,974.05	0.36	13,419,855.26	2,573,207.11	-1,912,042.81	可供出售金融资产	法人股
600787	中储股份	87,442,400.00	1.30	97,061,064.00	3,017,841.54	6,857,598.00	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	13,510,952.82	5.18	80,423,695.56	5,342,523.58	2,752,619.94	可供出售金融资产	法人股
合计		132,370,177.75	/	354,691,134.50	14,868,939.31	-8,857,106.69	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	60,000,000.00	25,349,420	0.1646	60,000,000.00			长期股权投资	法人股
国泰君安证券股份有限公司	8,000,000.00	9,529,993	0.17	9,715,398.56			长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理有限公司	3,049,597.44	2,395,012	0.17	3,049,597.44			长期股权投资	法人股
杭州市工商信托投资股份有限公司	3,200,000.00	3,200,000	1.89	3,200,000.00	2,024,440.10		长期股权投资	法人股
合计	74,249,597.44	40,474,425.00	/	75,964,996.00	2,024,440.10		/	/

七、 财务会计报告

(一) 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

(二) 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	3,385,690,749.95	3,410,396,110.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	58,992,498.26	9,335,891.04
应收票据	3	139,024,435.09	258,937,930.43
应收账款	4	570,300,480.23	558,766,998.98
预付款项	5	1,883,084,087.25	1,321,671,053.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	6	2,503,537.57	5,947,083.33
应收股利	7	1,186,190.20
其他应收款	8	410,241,726.15	427,257,028.63
买入返售金融资产
存货	9	12,544,336,676.78	11,858,750,903.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10	847,439,754.32	681,126,572.16
流动资产合计		19,842,800,135.80	18,532,189,572.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	11	452,645,167.16	472,403,139.84
可供出售金融资产	12	354,691,134.50	375,602,934.60
持有至到期投资
长期应收款	13	208,288,461.15	187,666,761.09
长期股权投资	14	288,929,060.93	299,917,359.36
投资性房地产	15	63,666,849.89	70,298,600.46
固定资产	16	1,189,739,472.09	1,205,017,894.52
在建工程	17	70,074,424.34	52,248,180.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18	685,087,861.57	709,339,437.32
开发支出
商誉	19	152,611,881.02	134,169,993.59
长期待摊费用	20	147,610,337.57	139,084,121.43
递延所得税资产	21	191,468,636.63	146,992,130.11
其他非流动资产	22	3,910,000.00	4,205,000.00
非流动资产合计		3,808,723,286.85	3,796,945,552.69
资产总计		23,651,523,422.65	22,329,135,124.94
流动负债：
短期借款	24	4,935,515,674.28	3,701,609,653.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	25		367,170.00
应付票据	26	2,820,338,958.61	2,742,921,247.31
应付账款	27	1,181,944,125.39	1,289,822,167.39
预收款项	28	3,508,509,543.28	4,225,525,602.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	29	29,284,870.54	154,505,011.44
应交税费	30	260,900,162.22	245,310,623.15
应付利息	31	29,852,380.32	23,790,485.64
应付股利	32	3,016,663.75	1,555,629.68
其他应付款	33	1,195,645,346.50	937,362,902.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	34	2,098,738,000.00	704,000,000.00
其他流动负债	35	2,129,611,764.20	1,869,166,869.32
流动负债合计		18,193,357,489.09	15,895,937,361.92
非流动负债：
长期借款	36	643,000,000.00	2,031,738,000.00
应付债券
长期应付款	37	205,633,920.66	205,551,287.63
专项应付款	38	114,940,804.60	34,759,475.31
预计负债
递延所得税负债	21	56,442,748.31	59,161,390.95
其他非流动负债	39	12,548,986.72	12,390,435.98
非流动负债合计		1,032,566,460.29	2,343,600,589.87
负债合计		19,225,923,949.38	18,239,537,951.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	40	658,763,112.00	658,763,112.00
资本公积	41	1,124,845,476.22	1,134,336,586.12
减：库存股
专项储备
盈余公积	42	173,924,864.74	173,924,864.74
一般风险准备
未分配利润	43	1,645,628,608.35	1,382,966,711.46
外币报表折算差额		-30,886.17	-32,836.95
归属于母公司所有者权益合计		3,603,131,175.14	3,349,958,437.37
少数股东权益		822,468,298.13	739,638,735.78
所有者权益合计		4,425,599,473.27	4,089,597,173.15
负债和所有者权益总计		23,651,523,422.65	22,329,135,124.94

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		297,726,865.92	261,460,221.55
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1
预付款项		873,400.00	1,227,465.12
应收利息		4,177,444.43	1,466,666.67
应收股利
其他应收款	2	1,644,513,839.26	899,442,227.75
存货
一年内到期的非流动资产		160,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		2,107,291,549.61	1,163,596,581.09
非流动资产：
可供出售金融资产		274,267,438.94	297,985,002.30
持有至到期投资
长期应收款		400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	3	2,614,004,775.41	2,539,511,230.46
投资性房地产		2,582,987.06	2,659,489.70
固定资产		222,931,715.62	227,515,585.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		694,213.08	791,912.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,213,667.98	1,210,431.20
其他非流动资产
非流动资产合计		3,515,694,798.09	3,469,673,651.69
资产总计		5,622,986,347.70	4,633,270,232.78
流动负债：
短期借款		1,480,000,000.00	980,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		56,391.00	704,551.01
预收款项		55,189.09	55,189.09
应付职工薪酬		86,588.26	18,079,440.01
应交税费		-61,046.93	420,162.72
应付利息		17,594,425.00	13,489,565.28
应付股利
其他应付款		603,553,644.65	30,025,601.69
一年内到期的非流动负债		856,000,000.00	254,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		3,257,285,191.07	1,596,774,509.80
非流动负债：
长期借款		154,000,000.00	756,000,000.00
应付债券
长期应付款		200,750,448.89	200,750,448.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		39,245,575.18	43,115,484.05
其他非流动负债		1,154,165.39	1,259,089.51
非流动负债合计		395,150,189.46	1,001,125,022.45
负债合计		3,652,435,380.53	2,597,899,532.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		658,763,112.00	658,763,112.00
资本公积		1,071,082,343.58	1,082,692,070.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		175,148,017.66	175,148,017.66
一般风险准备
未分配利润		65,557,493.93	118,767,500.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,970,550,967.17	2,035,370,700.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,622,986,347.70	4,633,270,232.78

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,030,418,167.11	17,482,727,385.03
其中：营业收入	1	18,880,499,923.21	17,356,689,896.62
利息收入	2	69,350,050.95	45,852,581.22
已赚保费
手续费及佣金收入	3	80,568,192.95	80,184,907.19
二、营业总成本		18,514,300,003.72	16,840,274,634.35
其中：营业成本	1	17,262,847,446.77	16,001,034,983.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4	352,280,070.98	111,105,768.44
销售费用	5	435,895,296.02	381,802,055.85
管理费用	6	259,284,132.37	244,077,668.10
财务费用	7	177,211,391.03	102,716,747.44
资产减值损失	8	26,781,666.55	-462,588.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	2,078,377.09	20,472,341.34
投资收益（损失以“－”号填列）	10	23,407,572.50	36,571,902.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-773,099.11	4,791,218.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		541,604,112.98	699,496,994.28
加：营业外收入	11	37,081,343.08	12,743,107.04
减：营业外支出	12	22,014,802.44	8,141,952.77
其中：非流动资产处置损失		7,631,420.83	1,173,860.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		556,670,653.62	704,098,148.55
减：所得税费用	13	179,898,628.49	192,800,517.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		376,772,025.13	511,297,630.72
归属于母公司所有者的净利润		262,661,896.89	330,328,179.64
少数股东损益		114,110,128.24	180,969,451.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益	14	0.3987	0.5014
（二）稀释每股收益	14	0.3987	0.5014
七、其他综合收益	15	-8,855,155.91	-2,612,937.74
八、综合收益总额		367,916,869.22	508,684,692.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		253,806,740.98	327,715,241.90
归属于少数股东的综合收益总额		114,110,128.24	180,969,451.08

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

  （下转A107版）