烟台双塔食品股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
（上接A106版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 495,139,551.61 | 21,101,319.91 | 165,958,670.69 | 802,199,542.21 | |||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 495,139,551.61 | 21,101,319.91 | 165,958,670.69 | 802,199,542.21 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | 37,929,353.81 | 37,929,353.81 | ||||||
| （一）净利润 | 43,929,353.81 | 43,929,353.81 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,929,353.81 | 43,929,353.81 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | 399,139,551.61 | 21,101,319.91 | 203,888,024.50 | 840,128,896.02 | |||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 555,139,551.61 | 14,016,126.49 | 120,779,076.39 | 749,934,754.49 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 555,139,551.61 | 14,016,126.49 | 120,779,076.39 | 749,934,754.49 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 7,085,193.42 | 45,179,594.30 | 52,264,787.72 | |||||
| （一）净利润 | 70,264,787.72 | 70,264,787.72 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 70,264,787.72 | 70,264,787.72 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,085,193.42 | 0.00 | -25,085,193.42 | 0.00 | 0.00 | -18,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 7,085,193.42 | -7,085,193.42 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 495,139,551.61 | 21,101,319.91 | 165,958,670.69 | 802,199,542.21 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 495,139,551.61 | 21,101,319.91 | 166,545,817.18 | 802,786,688.70 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 495,139,551.61 | 21,101,319.91 | 166,545,817.18 | 802,786,688.70 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | 38,067,232.87 | 38,067,232.87 | ||||
| （一）净利润 | 44,067,232.87 | 44,067,232.87 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 44,067,232.87 | 44,067,232.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | 399,139,551.61 | 21,101,319.91 | 204,613,050.05 | 840,853,921.57 | |||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 555,139,551.61 | 14,016,126.49 | 120,779,076.39 | 749,934,754.49 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 555,139,551.61 | 14,016,126.49 | 120,779,076.39 | 749,934,754.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 7,085,193.42 | 45,766,740.79 | 52,851,934.21 | |||
| （一）净利润 | 70,851,934.21 | 70,851,934.21 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 70,851,934.21 | 70,851,934.21 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,085,193.42 | 0.00 | -25,085,193.42 | -18,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 7,085,193.42 | -7,085,193.42 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 495,139,551.61 | 21,101,319.91 | 166,545,817.18 | 802,786,688.70 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
烟台双塔食品股份有限公司
董事长：杨君敏
2012年8月28日