宁波海运股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
（上接A108版）
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 871,174,542.00 | 627,202,681.12 | 212,386,723.25 | 365,217,649.00 | -4,780,754.03 | 539,582,795.30 | 2,610,783,636.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 871,174,542.00 | 627,202,681.12 | 0.00 | 0.00 | 212,386,723.25 | 0.00 | 365,217,649.00 | -4,780,754.03 | 539,582,795.30 | 2,610,783,636.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,375,413.91 | 302,893.53 | -16,213,420.31 | -108,285,940.69 |
| （一）净利润 | -66,240,177.65 | -16,213,420.31 | -82,453,597.96 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 302,893.53 | 302,893.53 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,240,177.65 | 302,893.53 | -16,213,420.31 | -82,150,704.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,135,236.26 | 0.00 | 0.00 | -26,135,236.26 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,135,236.26 | -26,135,236.26 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,174,542.00 | 627,202,681.12 | 0.00 | 0.00 | 212,386,723.25 | 0.00 | 272,842,235.09 | -4,477,860.50 | 523,369,374.99 | 2,502,497,695.95 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 871,145,700.00 | 490,059,292.62 | 206,837,604.50 | 353,923,528.09 | -1,359,616.72 | 553,788,394.77 | 2,474,394,903.26 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 871,145,700.00 | 490,059,292.62 | 206,837,604.50 | 353,923,528.09 | -1,359,616.72 | 553,788,394.77 | 2,474,394,903.26 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 137,064,860.63 | 30,932,386.32 | -1,331,573.39 | -6,449,485.59 | 160,216,187.97 | |||||
| （一）净利润 | 65,778,214.32 | -6,449,485.59 | 59,328,728.73 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,331,573.39 | -1,331,573.39 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 65,778,214.32 | -1,331,573.39 | -6,449,485.59 | 57,997,155.34 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 137,064,860.63 | 0.00 | 137,064,860.63 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 137,064,860.63 | 137,064,860.63 | ||||||||
| （四）利润分配 | -34,845,828.00 | -34,845,828.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -34,845,828.00 | -34,845,828.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,145,700.00 | 627,124,153.25 | 206,837,604.50 | 384,855,914.41 | -2,691,190.11 | 547,338,909.18 | 2,634,611,091.23 | |||
法定代表人：褚敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 871,174,542.00 | 521,632,681.12 | 0.00 | 212,286,723.25 | 503,485,701.63 | 2,108,579,648.00 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 871,174,542.00 | 521,632,681.12 | 0.00 | 0.00 | 212,286,723.25 | 0.00 | 503,485,701.63 | 2,108,579,648.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,487,194.06 | -67,487,194.06 |
| （一）净利润 | -41,351,957.80 | -41,351,957.80 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,351,957.80 | -41,351,957.80 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,135,236.26 | -26,135,236.26 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,135,236.26 | -26,135,236.26 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,174,542.00 | 521,632,681.12 | 0.00 | 0.00 | 212,286,723.25 | 0.00 | 435,998,507.57 | 2,041,092,453.94 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 871,145,700.00 | 384,489,292.62 | 206,837,604.50 | 488,289,460.88 | 1,950,762,058.00 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 871,145,700.00 | 384,489,292.62 | 206,837,604.50 | 488,289,460.88 | 1,950,762,058.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 137,064,860.63 | 19,132,848.19 | 156,197,708.82 | |||||
| （一）净利润 | 53,978,676.19 | 53,978,676.19 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 53,978,676.19 | 53,978,676.19 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 137,064,860.63 | 137,064,860.63 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 137,064,860.63 | 137,064,860.63 | ||||||
| （四）利润分配 | -34,845,828.00 | -34,845,828.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -34,845,828.00 | -34,845,828.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,145,700.00 | 521,554,153.25 | 206,837,604.50 | 507,422,309.07 | 2,106,959,766.82 | |||
法定代表人：褚敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。
董事长：褚敏
宁波海运股份有限公司
2012年8月28日