(上接A127版)
金额单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 截至6月30日止6个月期间 | |
| 2012年 | 2011年 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 27,167,565.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 47,167,565.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 11,494,175.78 | 21,013,592.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,494,175.78 | 51,013,592.51 | |
| 筹资活动产生的现流量净额 | 13,505,824.22 | -3,846,026.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -40,835.53 | -688,176.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 (净减少以 “－” 号填列) | 五、44(1) | -47,896,983.10 | -59,422,627.56 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 175,808,019.62 | 285,882,274.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,911,036.52 | 226,459,646.81 | |
此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。
法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章)
沈机集团昆明机床股份有限公司
现金流量表 (未经审计)
截至2012年6月30日止6个月期间
金额单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 截至6月30日止6个月期间 | |
| 2012年 | 2011年 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,493,121.18 | 835,467,222.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,111,450.82 | 4,506,090.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,604,572.00 | 839,973,313.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,613,577.94 | 636,473,294.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,183,591.48 | 125,431,927.88 | |
| 支付的各项税费 | 25,924,658.59 | 64,802,885.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,091,847.41 | 29,763,384.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 538,813,675.42 | 856,471,492.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十、6 | 2,790,896.58 | -16,498,179.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | |||
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,000,000.00 | 1,150,286.89 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,989,605.81 | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | - | 561,320.00 | |
| 收到保证金存款 | 4,000,000.00 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,989,605.81 | 7,711,606.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 60,652,227.81 | 41,945,780.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,652,227.81 | 41,945,780.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,662,622.00 | -34,234,174.10 | |
沈机集团昆明机床股份有限公司
现金流量表 (未经审计) (续)
截至2012年6月30日止6个月期间
金额单位: 人民币元
| 项目 | 附注 | 截至6月30日止6个月期间 | |
| 2012年 | 2011年 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | - | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 27,167,565.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 27,167,565.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 10,806,292.70 | 20,268,256.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,806,292.70 | 30,268,256.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,193,707.30 | -3,100,691.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,835.53 | -688,176.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 (净减少以 “－” 号填列) | 十、6 | -26,718,853.65 | -54,521,221.27 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 143,087,572.52 | 248,304,966.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,368,718.87 | 193,783,744.78 | |
此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。
法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章)
沈机集团昆明机床股份有限公司
合并股东权益变动表 (未经审计)(附后)
§9
此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。
沈机集团昆明机床股份有限公司
股东权益变动表 (未经审计)(附后)
9.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.2 本报告期无前期会计差错更正。
9.3 企业合并及合并财务报表
9.3.1 合并范围发生变更的说明
于2012年3月21日，本公司与子公司福建昆机普通机床有限公司( "福建昆机" )的另一股东福建成功机床有限公司 (以下简称 "成功机床" ) 达成协议，将本公司持有的福建昆机的50% 股份转让给成功机床。福建昆机自2012年1月1日起至本集团丧失控制日止期间的经营成果已纳入本公司本期的合并利润表。
本公司子公司西安赛尔原持有杭州赛尔51%的股权。杭州赛尔原注册资本为人民币120万元。2012年5月，本公司决定不参加杭州赛尔其他股东的增资扩股方案。根据杭州赛尔股东会决议和修改后的章程，杭州赛尔的两个自然人股东，合计追加人民币880万元的投资，并按其追加的投资额分别占杭州赛尔46.55%和42%的股份，而西安赛尔按其原持有的51%股本金（人民币61.2万元）占有增资扩股后的杭州赛尔11.45%股份。杭州赛尔完成增资扩股后，西安赛尔和本公司丧失对杭州赛尔的控制权，杭州赛尔不再作为本公司的子公司。杭州赛尔自2012年1月1日起至本公司丧失控制日止期间的经营成果已纳入本公司本期的合并利润表。
9.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.3.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 福建昆机 | -983,405.01 | -186,064.59 |
| 杭州赛尔 | 1,364,016.34 | -882,979.34 |
沈机集团昆明机床股份有限公司
合并股东权益变动表 (未经审计)
截至2012年6月30日止6个月期间
金额单位: 人民币元
■
法定代表人:_ 王兴_ 主管会计工作负责人:__ 李顺珍__________ 会计机构负责人:___ 李红宁________ (公司盖章)
沈机集团昆明机床股份有限公司
股东权益变动表 (未经审计)
截至2012年6月30日止6个月期间
金额单位: 人民币元
■
此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。
法定代表人:_ 王兴__________ 主管会计工作负责人:__ 李顺珍__________ 会计机构负责人:___ 李红宁________ (公司盖章)