2012年半年度报告摘要

  烟台泰和新材料股份有限公司

  证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-029

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人顾裕梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	泰和新材
A股代码	002254
主营业务	纽士达?氨纶（Newstar?）、泰美达?间位芳纶（Tametar?）、泰普龙?对位芳纶（Taparan?）的生产与销售
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟海平	董旭海
联系地址	烟台经济技术开发区黑龙江路10号	烟台经济技术开发区黑龙江路10号
电话	0535-6394123	0535-6394123
传真	0535-6371234	0535-6394123
电子信箱	chihaiping@tayho.com.cn	dongxuhai@tayho.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,335,458,528.61	2,305,974,525.93	1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,580,754,287.36	1,647,364,175.82	-4.04%
股本（股）	391,560,000.00	391,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.04	4.21	-4.04%
资产负债率（%）	26.40%	21.93%	4.47个百分点
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	753,129,985.80	790,833,300.30	-4.77%
营业利润（元）	29,149,179.40	150,133,848.58	-80.58%
利润总额（元）	37,301,585.39	150,252,613.64	-75.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,047,854.40	118,737,285.89	-73.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,955,761.76	118,637,100.19	-79.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.30	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.30	-73.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.89%	6.71%	-4.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.45%	6.71%	-5.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,591,404.62	-27,916,563.22	499.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	-0.07	500%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	6,303,010.11	主要为向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售厂房土地所获收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,791,811.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	610,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,584.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-279,850.57
所得税影响额	-1,390,462.78
合计	7,092,092.64	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		34,532
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
烟台泰和新材集团有限公司	国有法人	39.13%	153,198,259		部分冻结	9,984,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	6,669,950		无质押或冻结
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	4,402,987		无质押或冻结
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,900,000		无质押或冻结
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	3,167,217		无质押或冻结
杭宝年	境内自然人	0.80%	3,127,641		无质押或冻结
孙洋	境内自然人	0.77%	3,000,000		无质押或冻结
交通银行－科瑞证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,969,652		无质押或冻结
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.70%	2,754,025		无质押或冻结
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,150,000		无质押或冻结
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
烟台泰和新材集团有限公司		153,198,259		A股	153,198,259
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		6,669,950		A股	6,669,950
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		4,402,987		A股	4,402,987
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		3,900,000		A股	3,900,000
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金		3,167,217		A股	3,167,217
杭宝年		3,127,641		A股	3,127,641
孙洋		3,000,000		A股	3,000,000
交通银行－科瑞证券投资基金		2,969,652		A股	2,969,652
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		2,754,025		A股	2,754,025
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金		2,150,000		A股	2,150,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
孙茂健	董事长	0			0
宋西全	董事;总经理	0			0
马千里	董事;副总经理	0			0
陈殿欣	董事	5,340			5,340
李雪村	董事	0			0
宫强	董事	171,600			171,600
夏延致	独立董事	0			0
付若勤	独立董事	0			0
于建青	独立董事	0			0
王思源	监事	0			0
姜进强	监事	0			0
徐永宝	监事	0			0
迟海平	副总经理;董事会秘书	0			0
于李强	副总经理	24,960			24,960
隋胜强	离任总会计师	0			0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化纤行业	735,030,556.14	645,826,802.36	12.14%	-4.77%	15.47%	-15.40%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
氨纶丝	513,310,401.67	484,568,766.88	5.60%	-0.93%	21.83%	-17.63%
芳纶丝	221,720,154.47	161,258,035.48	27.27%	-12.63%	-0.17%	-9.07%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

氨纶业务毛利率同比降幅较大，主要是由于受行业低迷影响产品价格下跌所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	624,323,780.87	5.06%
国外	110,706,775.27	-37.67%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务毛利率同比下降15.40个百分点，主要是由于受行业低迷影响氨纶产品价格下跌所致。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，主营业务仍然是公司的主要利润来源，但是由于氨纶价格的下降，氨纶业务的毛利占比由上年同期的56.62%下降到32.22%，芳纶业务的毛利占比由上年同期的43.38%上升到67.78%。营业外收入同比增幅较大，主要是报告期内公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售厂房土地，获得非流动资产处置利得629.65万元。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			55,103.10			本报告期投入募集资金总额	1,387.68
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	53,252.74
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
服装用间位芳纶项目	否	17,500	17,500	0	17,529.10	100.17%	2008年09月01日	1,140.85	否	否
对位芳纶产业化工程	否	25,000	25,000	1,387.68	23,120.54	92.48%	2011年05月31日	-287.66	否	否
承诺投资项目小计	-	42,500	42,500	1,387.68	40,649.64	-	-	853.19	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	12,603.10	12,603.10	0	12,603.10	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,603.10	12,603.10	0	12,603.10	-	-	0	-	-
合计	-	55,103.10	55,103.10	1,387.68	53,252.74	-	-	853.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、服装用间位芳纶项目2012年上半年未达到预计效益，主要原因系受金融危机和人民币升值影响，以人民币计价的产品价格较预期降低所致。 2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系刚投产并处于开拓市场阶段，产量、销售量较小，单位成本、单位费用较高所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	2008年7月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集资金12,603.10万元补充流动资金，使用期限为永久使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区J-1小区），由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，2009年4月，经第六届董事会第八次会议审议通过，本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区I-2小区），并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入9,318.52万元（截至2008年6月19日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,318.52万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-69.29%	至	-60.08%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,200
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	130,270,156.97
业绩变动的原因说明	氨纶行业持续低迷，销售价格同比较低。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	烟台泰和新材集团有限公司 原董事朱敏英女士、副总经理于李强先生	烟台泰和新材集团有限公司承诺：现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 公司原董事朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺：（1）本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内不转让；（2）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%；（3）本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；（4）本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	严格的履行中
其他对公司中小股东所作承诺	烟台泰和新材集团有限公司 董事陈殿欣女士、宫强先生、原董事辛宏先生	烟台泰和新材集团有限公司承诺：未来12个月内增持比例不超过2%；在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。 公司董事陈殿欣女士、宫强先生、原董事辛宏先生承诺：本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	严格的履行中

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	本公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司胡彧	行业及经营现状
2012年01月05日	本公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司阳宜洋	行业及经营现状
2012年01月05日	本公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司胡珏	行业及经营现状
2012年01月05日	本公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司徐程惠	行业及经营现状
2012年01月05日	本公司	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司于洋	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司刘曦	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司欧阳凡	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司董良泓	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司刘彬	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司倪晓曼	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司王喆	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司宋争林	行业及经营现状
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司朱璘	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司陈南荣	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司陆建巍	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司范鹏伟	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司李人望	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	建信基金管理公司黄哲	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司王潇岸	行业及经营现状
2012年02月01日	本公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司梁博	行业及经营现状
2012年02月09日	本公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司郑屹	行业及经营现状
2012年02月09日	本公司	实地调研	机构	新理益集团有限公司宋华峰	行业及经营现状
2012年02月14日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司高峥	行业及经营现状
2012年02月14日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司尹回	行业及经营现状
2012年02月14日	本公司	实地调研	机构	JF资产管理有限公司梁碧娴	行业及经营现状
2012年02月14日	本公司	实地调研	机构	JF资产管理有限公司Jacob Kim	行业及经营现状
2012年02月17日	本公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司赵晓东	行业及经营现状
2012年02月17日	本公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司张琼刚	行业及经营现状
2012年02月22日	本公司	实地调研	机构	中投证券梁皓	行业及经营现状
2012年03月14日	本公司	实地调研	机构	宏源证券张延明	行业及经营现状
2012年03月14日	本公司	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司于娃丽	行业及经营现状
2012年03月16日	本公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司程振江	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司刘旭明	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司盛建平	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司叶琳菲	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司杨敬梅	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司黄学军	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司汤静文	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司刘杰文	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司刘新勇	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司孟亮	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司王鹏	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司马少章	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司刘昌慧	行业及经营现状
2012年05月08日	本公司	实地调研	机构	上海凯石股权投资管理中心王向升	行业及经营现状
2012年05月18日	本公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司张翔	行业及经营现状
2012年05月18日	本公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司周阳	行业及经营现状
2012年06月05日	本公司	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司张敬华	行业及经营现状
2012年06月06日	本公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司龚超	行业及经营现状
2012年06月06日	本公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司范飞	行业及经营现状
2012年06月06日	本公司	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司徐慕浩	行业及经营现状
2012年06月12日	本公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司李旻	行业及经营现状
2012年06月21日	本公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司李荣耀	行业及经营现状

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 烟台泰和新材料股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		148,811,019.23	128,782,393.03
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
应收票据		268,225,826.78	292,081,657.96
应收账款		100,479,396.20	37,227,164.50
预付款项		14,382,579.70	14,410,655.87
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款		5,996,547.00	7,394,632.15
买入返售金融资产			0.00
存货		258,766,255.73	295,729,592.87
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		806,661,624.64	775,626,096.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款			0.00
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款		0.00	10,000,000.00
长期股权投资		27,642,274.65	27,374,017.91
投资性房地产		651,097.69	12,089,459.97
固定资产		1,214,488,579.72	1,079,923,076.21
在建工程		230,725,519.15	342,435,162.03
工程物资		2,870.66	226,592.12
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		48,781,904.80	51,263,966.28
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		6,504,657.30	7,036,155.03
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		1,528,796,903.97	1,530,348,429.55
资产总计		2,335,458,528.61	2,305,974,525.93
流动负债：
短期借款			24,902,778.04
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
应付票据		20,940,000.00	19,834,628.00
应付账款		383,602,034.26	368,218,264.82
预收款项		26,718,776.42	15,988,609.47
卖出回购金融资产款			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付职工薪酬		12,769,494.58	12,663,516.77
应交税费		5,781,857.10	-194,170.02
应付利息			0.00
应付股利		105,015,000.00	0.00
其他应付款		2,762,019.04	5,076,188.33
应付分保账款			0.00
保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债		1,490,938.51	1,450,000.00
流动负债合计		559,080,119.91	447,939,815.41
非流动负债：
长期借款			0.00
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款		52,124,000.00	52,124,000.00
预计负债		1,354,966.20	1,354,966.20
递延所得税负债		1,266,130.36	1,289,137.72
其他非流动负债		2,750,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		57,495,096.56	57,768,103.92
负债合计		616,575,216.47	505,707,919.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		391,560,000.00	391,560,000.00
资本公积		407,847,816.05	407,847,816.05
减：库存股			0.00
专项储备		649,303.88	417,046.74
盈余公积		262,277,283.92	262,277,283.92
一般风险准备			0.00
未分配利润		518,419,883.51	585,262,029.11
外币报表折算差额			0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,580,754,287.36	1,647,364,175.82
少数股东权益		138,129,024.78	152,902,430.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,718,883,312.14	1,800,266,606.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,335,458,528.61	2,305,974,525.93

法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		102,064,032.00	101,260,642.13
交易性金融资产			0.00
应收票据		229,192,687.23	163,792,019.22
应收账款		100,468,623.20	37,227,164.50
预付款项		13,453,464.29	13,542,326.90
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款		1,193,369.60	2,612,215.74
存货		230,453,605.12	246,965,895.30

一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		676,825,781.44	565,400,263.79
非流动资产：
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资		155,591,239.65	155,322,982.91
投资性房地产		651,097.69	12,089,459.97
固定资产		1,098,864,684.06	953,532,335.46
在建工程		217,305,236.23	332,872,176.85
工程物资		2,870.66	226,592.12
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		35,444,378.33	37,764,983.30
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		2,448,794.85	2,445,489.70
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		1,510,308,301.47	1,494,254,020.31
资产总计		2,187,134,082.91	2,059,654,284.10
流动负债：
短期借款			24,902,778.04
交易性金融负债			0.00
应付票据		14,440,000.00	2,974,628.00
应付账款		408,539,577.93	326,221,781.07
预收款项		26,667,658.02	15,972,491.07
应付职工薪酬		12,100,892.48	12,097,270.54
应交税费		5,747,422.15	4,618,629.68
应付利息			0.00
应付股利		97,890,000.00	0.00
其他应付款		2,715,714.71	4,742,025.12
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债		890,938.51	850,000.00
流动负债合计		568,992,203.80	392,379,603.52
非流动负债：
长期借款			0.00
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款		52,124,000.00	52,124,000.00
预计负债			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债		2,750,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		54,874,000.00	55,124,000.00
负债合计		623,866,203.80	447,503,603.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		391,560,000.00	391,560,000.00
资本公积		407,847,816.05	407,847,816.05
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积		257,027,219.99	257,027,219.99
未分配利润		506,832,843.07	555,715,644.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,563,267,879.11	1,612,150,680.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,187,134,082.91	2,059,654,284.10

法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		753,129,985.80	790,833,300.30
其中：营业收入		753,129,985.80	790,833,300.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		724,859,063.14	640,699,451.72
其中：营业成本		658,904,575.35	570,664,606.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		564,693.87	604,866.19
销售费用		11,980,628.87	14,249,473.62
管理费用		48,801,210.99	54,605,968.19
财务费用		1,264,823.75	-2,671,079.63
资产减值损失		3,343,130.31	3,245,616.58
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		878,256.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,256.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,149,179.40	150,133,848.58
加 ：营业外收入		8,155,253.30	395,173.15
减 ：营业外支出		2,847.31	276,408.09
其中：非流动资产处置损失			269,414.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,301,585.39	150,252,613.64
减：所得税费用		7,238,165.18	24,765,972.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,063,420.21	125,486,641.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		31,047,854.40	118,737,285.89
少数股东损益		-984,434.19	6,749,355.35
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.30
（二）稀释每股收益		0.08	0.30
七、其他综合收益
八、综合收益总额		30,063,420.21	125,486,641.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,047,854.40	118,737,285.89
归属于少数股东的综合收益总额		-984,434.19	6,749,355.35