（上接A172版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 508,418,675.00 | 935,460,990.22 | 1,200,289.13 | 196,864,535.11 | 1,133,377,753.99 | 13,408,058.20 | 2,788,730,301.65 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 508,418,675.00 | 935,460,990.22 | 1,200,289.13 | 196,864,535.11 | 1,133,377,753.99 | 13,408,058.20 | 2,788,730,301.65 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 508,418,675.00 | -508,418,675.00 | 10,555,105.09 | 56,050,809.62 | -867,454.52 | 65,738,460.19 | ||||
| （一）净利润 | 178,071,291.62 | -867,454.52 | 177,203,837.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 178,071,291.62 | -867,454.52 | 177,203,837.10 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122,020,482.00 | 0.00 | 0.00 | -122,020,482.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -122,020,482.00 | -122,020,482.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 508,418,675.00 | -508,418,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 508,418,675.00 | -508,418,675.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 10,555,105.09 | 11,755,394.22 | ||||||||
| 1．本期提取 | 21,018,218.76 | 21,018,218.76 | ||||||||
| 2．本期使用 | 10,463,113.67 | 10,463,113.67 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,016,837,350.00 | 427,042,315.22 | 11,755,394.22 | 196,864,535.11 | 1,189,428,563.61 | 2,854,468,761.84 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 508,418,675.00 | 918,132,944.16 | 15,201,982.09 | 156,299,511.14 | 867,240,804.29 | 14,614,921.44 | 2,479,908,838.12 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 508,418,675.00 | 918,132,944.16 | 15,201,982.09 | 156,299,511.14 | 867,240,804.29 | 14,614,921.44 | 2,479,908,838.12 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,688,447.43 | 184,794,261.82 | -522,240.13 | 181,583,574.26 | ||||||
| （一）净利润 | 286,477,996.82 | -522,240.13 | 285,955,756.69 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 286,477,996.82 | -522,240.13 | 285,955,756.69 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101,683,735.00 | 0.00 | 0.00 | -101,683,735.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,683,735.00 | -101,683,735.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | -2,688,447.43 | -2,688,447.43 | ||||||||
| 1．本期提取 | 11,919,542.11 | 11,919,542.11 | ||||||||
| 2．本期使用 | 14,607,989.54 | 14,607,989.54 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 508,418,675.00 | 918,132,944.16 | 12,513,534.66 | 156,299,511.14 | 1,052,035,066.11 | 14,092,681.31 | 2,661,492,412.38 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 508,418,675.00 | 935,460,990.22 | 1,200,289.13 | 196,864,535.11 | 1,132,089,149.56 | 2,774,033,639.02 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 508,418,675.00 | 935,460,990.22 | 1,200,289.13 | 196,864,535.11 | 1,132,089,149.56 | 2,774,033,639.02 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 508,418,675.00 | -935,460,990.22 | 10,555,105.09 | 57,750,597.46 | 68,305,702.55 | |||
| （一）净利润 | 179,771,079.46 | 179,771,079.46 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 179,771,079.46 | 179,771,079.46 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122,020,482.00 | -122,020,482.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -122,020,482.00 | -122,020,482.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 508,418,675.00 | -508,418,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 508,418,675.00 | -508,418,675.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 10,555,105.09 | 11,755,394.22 | ||||||
| 1．本期提取 | 21,018,218.76 | 21,018,218.76 | ||||||
| 2．本期使用 | 10,463,113.67 | 10,463,113.67 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,016,837,350.00 | 427,042,315.22 | 11,755,394.22 | 196,864,535.11 | 1,189,839,747.02 | 2,842,339,341.57 | ||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 508,418,675.00 | 918,132,944.16 | 15,201,982.09 | 156,299,511.14 | 868,687,668.87 | 2,466,740,781.26 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 508,418,675.00 | 918,132,944.16 | 15,201,982.09 | 156,299,511.14 | 868,687,668.87 | 2,466,740,781.26 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,688,447.43 | 186,501,608.62 | 183,813,161.19 | |||||
| （一）净利润 | 288,185,343.62 | 288,185,343.62 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 288,185,343.62 | 288,185,343.62 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101,683,735.00 | -101,683,735.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,683,735.00 | -101,683,735.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | -2,688,447.43 | -2,688,447.43 | ||||||
| 1．本期提取 | 11,919,542.11 | 11,919,542.11 | ||||||
| 2．本期使用 | 14,607,989.54 | 14,607,989.54 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 508,418,675.00 | 918,132,944.16 | 12,513,534.66 | 156,299,511.14 | 1,055,189,277.49 | 2,650,553,942.45 | ||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
√ 是 □ 否
1、公司作为高危行业，据陕西省安全生产监督管理局、陕西省财政厅2004年12月22日陕安监管发[2004]64号《关于印发〈陕西省非煤矿山、烟花爆竹、民爆器材、危险化学品、建筑施工、交通运输企业安全费用提取和使用管理办法〉的通知》和2005年4月6日陕西省安全生产监督管理局陕安监管函[2005]39号《关于确定陕西省天然气有限责任公司行业归属问题的复函》，经2006年8月18日第一届董事会第四次会议决议审议通过，公司从2006年开始按上年销售收入的1%提取安全费用。
2、2012年2月14日，财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企〔2012〕16号）第九条规定，交通运输企业中的客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务应以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%平均逐月提取安全费用。第十五条规定：“本办法公布前，各省级政府已制定下发企业安全费用提取使用办法的，其提取标准如果低于本办法规定的标准，应当按照本办法进行调整；如果高于本办法规定的标准，按照原标准执行。”
按照财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》的规定，公司拟从2012年3月1日起将安全费用由按上年度主营业务收入的1%计提变更为按上年度主营业务收入的1.5%计提。本次调整预计减少2012年度利润总额12,178,944.50元。
3、此项变更采用未来适用法，对本公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响。
除上述事项外报告期内无其他需披露的会计政策和会计估计变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
法定代表人：袁小宁
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十四日