北京华联商厦股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
(上接A177版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 893,302,441.00 | 1,800,927,952.80 | 53,605,243.97 | 166,223,831.91 | 159,106,549.69 | 3,073,166,019.37 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 893,302,441.00 | 1,800,927,952.80 | 53,605,243.97 | 166,223,831.91 | 159,106,549.69 | 3,073,166,019.37 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 319,410.00 | -34,325,597.65 | 3,695,457.05 | -30,310,730.60 | ||||||
| （一）净利润 | 28,205,573.22 | 3,695,457.05 | 31,901,030.27 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 319,410.00 | 319,410.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 319,410.00 | 28,205,573.22 | 3,695,457.05 | 32,220,440.27 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62,531,170.87 | 0.00 | 0.00 | -62,531,170.87 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,531,170.87 | -62,531,170.87 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 893,302,441.00 | 1,801,247,362.80 | 53,605,243.97 | 131,898,234.26 | 162,802,006.74 | 3,042,855,288.77 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 744,418,701.00 | 2,357,765,787.41 | 48,576,676.98 | 186,712,336.45 | 1,992,988.19 | 3,339,466,490.03 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 270,000,000.00 | -36,266,510.60 | 155,822,326.26 | 389,555,815.66 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 744,418,701.00 | 2,627,765,787.41 | 48,576,676.98 | 150,445,825.85 | 157,815,314.45 | 3,729,022,305.69 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 148,883,740.00 | -826,837,834.61 | 5,028,566.99 | 15,778,006.06 | 1,291,235.24 | -655,856,286.32 | ||||
| （一）净利润 | 65,471,695.11 | 1,291,235.24 | 66,762,930.35 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -85,954,094.61 | -85,954,094.61 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -85,954,094.61 | 65,471,695.11 | 1,291,235.24 | -19,191,164.26 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -592,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -592,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -592,000,000.00 | -592,000,000.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,028,566.99 | 0.00 | -49,693,689.05 | 0.00 | 0.00 | -44,665,122.06 |
| 1．提取盈余公积 | 5,028,566.99 | -5,028,566.99 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,665,122.06 | -44,665,122.06 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 148,883,740.00 | -148,883,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 148,883,740.00 | -148,883,740.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 893,302,441.00 | 1,800,927,952.80 | 53,605,243.97 | 166,223,831.91 | 159,106,549.69 | 3,073,166,019.37 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 893,302,441.00 | 1,764,661,442.20 | 53,605,243.97 | 163,374,529.80 | 2,874,943,656.97 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 893,302,441.00 | 1,764,661,442.20 | 53,605,243.97 | 163,374,529.80 | 2,874,943,656.97 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 319,410.00 | -48,894,739.57 | -48,575,329.57 | |||||
| （一）净利润 | 13,636,431.30 | 13,636,431.30 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 319,410.00 | 319,410.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 319,410.00 | 13,636,431.30 | 13,955,841.30 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62,531,170.87 | -62,531,170.87 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,531,170.87 | -62,531,170.87 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 893,302,441.00 | 1,764,980,852.20 | 53,605,243.97 | 114,479,790.23 | 2,826,368,327.40 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 744,418,701.00 | 2,357,765,787.41 | 48,576,676.98 | 162,782,548.95 | 3,313,543,714.34 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 744,418,701.00 | 2,357,765,787.41 | 48,576,676.98 | 162,782,548.95 | 3,313,543,714.34 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 148,883,740.00 | -593,104,345.21 | 5,028,566.99 | 591,980.85 | -438,600,057.37 | |||
| （一）净利润 | 50,285,669.90 | 50,285,669.90 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -85,954,094.61 | -85,954,094.61 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -85,954,094.61 | 50,285,669.90 | -35,668,424.71 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -358,266,510.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -358,266,510.60 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -358,266,510.60 | -358,266,510.60 | ||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,028,566.99 | 0.00 | -49,693,689.05 | -44,665,122.06 |
| 1．提取盈余公积 | 5,028,566.99 | -5,028,566.99 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,665,122.06 | -44,665,122.06 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 148,883,740.00 | -148,883,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 148,883,740.00 | -148,883,740.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 893,302,441.00 | 1,764,661,442.20 | 53,605,243.97 | 163,374,529.80 | 2,874,943,656.97 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用