(上接A195版)

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆投资发展（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”	遵守其所做的承诺
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会；新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，2011年10月25日新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票36个月内不予转让。	遵守其所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	1、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司2009年9月25日就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 2、新疆投资发展（集团）有限责任公司2011年10月26日承诺在2012年10月25日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份。	遵守其所做的承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-6,312,967.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		-6,312,967.91
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计		-6,312,967.91

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月21日	乌鲁木齐	实地调研	机构	山西证券股份有限公司苏淼；杰晟投资管理有限公司周智；山西太钢投资有限公司刘俊	公司运营情况
2012年04月06日	乌鲁木齐	实地调研	其他	中银基金管理有限公司王东晨、兴业证券股份有限公司毛伟、个人投资者彭晓云、个人投资者储俊杰、个人投资者陈燕	公司运营情况
2012年04月26日	乌鲁木齐	实地调研	机构	华安基金管理有限公司王卫、宋磊	公司运营情况
2012年04月28日	乌鲁木齐	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司王涛、赵萍、王静、吴霞	公司运营情况
2012年06月06日	乌鲁木齐	实地调研	机构	博时基金管理有限公司孙占军、温宇峰、马乐、韩茂华、刘彦春	公司运营情况
2012年06月13日	乌鲁木齐	实地调研	机构	广发基金管理有限公司李东阵；东方证券股份有限公司谢建斌、虞瑞捷、赵辰	公司运营情况
2012年06月20日	乌鲁木齐	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司廖振华，申银万国林开盛	公司运营情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 新疆中泰化学股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		3,110,652,684.19	1,630,420,974.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		500,000,000.00
应收票据		810,984,883.26	320,252,836.37
应收账款		203,238,853.89	103,397,988.91
预付款项		1,027,848,613.46	1,555,211,685.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		203,089,047.96	33,756,914.36
买入返售金融资产
存货		476,775,110.66	373,104,140.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		26,719,784.31
流动资产合计		6,359,308,977.73	4,016,144,540.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		29,500,000.00

长期股权投资		587,136,969.34	587,136,969.34
投资性房地产
固定资产		5,635,518,180.30	5,937,919,660.66
在建工程		7,284,548,599.41	3,992,310,788.01
工程物资		299,120,727.48	436,278,901.03
固定资产清理		233,735,376.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产		194,700,988.78	152,501,709.62
开发支出
商誉
长期待摊费用		10,809,988.09	7,519,921.15
递延所得税资产		18,608,179.98	18,502,580.27
其他非流动资产		208,494,707.42	128,919,247.42
非流动资产合计		14,502,173,717.18	11,261,089,777.50
资产总计		20,861,482,694.91	15,277,234,317.73
流动负债：
短期借款		928,905,800.00	1,129,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		381,552,489.27
应付账款		1,606,543,567.63	1,367,087,638.16
预收款项		311,507,272.60	268,100,487.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		25,400,311.80	35,628,093.29
应交税费		-406,132,306.44	-153,085,078.30
应付利息		128,498,213.96	102,622,835.66
应付股利
其他应付款		25,708,969.47	32,122,329.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,033,350,206.84	3,382,120.92
流动负债合计		4,035,334,525.13	2,785,658,427.14
非流动负债：
长期借款		2,424,100,000.00	1,170,000,000.00
应付债券		5,634,861,984.46	2,858,790,313.95
长期应付款		1,157,587,686.50	803,957,371.57
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		75,400,239.52	76,733,799.94
非流动负债合计		9,291,949,910.48	4,909,481,485.46
负债合计		13,327,284,435.61	7,695,139,912.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积		4,636,980,271.25	4,636,980,271.25
减：库存股
专项储备		9,466,170.43	95,727.86
盈余公积		186,608,120.43	186,608,120.43
一般风险准备
未分配利润		1,148,646,647.19	1,177,809,127.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		7,135,529,502.22	7,155,833,247.46
少数股东权益		398,668,757.08	426,261,157.67
所有者权益（或股东权益）合计		7,534,198,259.30	7,582,094,405.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,861,482,694.91	15,277,234,317.73

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：孙润兰 会计机构负责人：彭江玲

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,682,415,055.65	239,015,547.39
交易性金融资产
应收票据		669,091,793.26	101,430,943.53
应收账款		134,531,006.69	63,641,232.14
预付款项		33,709,409.10	67,059,867.96
应收利息		221,666.67	214,500.00
应收股利
其他应收款		178,705,092.65	143,421,853.10
存货		273,378,515.00	135,101,468.51
一年内到期的非流动资产		120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产		1,118,019,784.31	103,360,000.00
流动资产合计		4,210,072,323.33	973,245,412.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		7,450,346,233.39	7,240,346,233.39
投资性房地产
固定资产		56,698,516.79	310,586,985.22
在建工程		97,309,506.63	88,931,083.17
工程物资
固定资产清理		233,714,376.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,830,822.08	28,107,393.19
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,155,121.60	472,989.44
递延所得税资产		3,828,767.26	2,677,263.54
其他非流动资产		4,323,376,778.56	2,300,000,000.00
非流动资产合计		12,187,260,122.69	9,971,121,947.95
资产总计		16,397,332,446.02	10,944,367,360.58
流动负债：
短期借款		828,905,800.00	829,800,000.00
交易性金融负债
应付票据		381,552,489.27
应付账款		165,426,951.18	80,858,469.79
预收款项		280,306,198.50	256,054,626.32
应付职工薪酬		7,801,317.32	16,119,755.35
应交税费		-3,631,540.36	25,414,524.41
应付利息		125,882,619.37	98,473,498.16
应付股利

其他应付款		810,181,366.86	21,684,750.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,030,308,086.00	340,000.08
流动负债合计		3,626,733,288.14	1,328,745,624.87
非流动负债：
长期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		5,634,861,984.46	2,858,790,313.95
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,088,999.68	2,088,999.68
非流动负债合计		5,886,950,984.14	3,010,879,313.63
负债合计		9,513,684,272.28	4,339,624,938.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积		4,375,524,449.43	4,375,524,449.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		182,158,032.05	182,158,032.05
未分配利润		1,171,625,692.26	892,719,940.60
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		6,883,648,173.74	6,604,742,422.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,397,332,446.02	10,944,367,360.58

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：孙润兰 会计机构负责人：彭江玲

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,500,221,588.75	3,465,897,513.34
其中：营业收入		3,500,221,588.75	3,465,897,513.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,420,907,150.23	3,008,446,429.07
其中：营业成本		2,847,866,625.57	2,525,982,540.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		19,950,070.94	24,018,954.71
销售费用		365,247,773.34	277,601,674.13
管理费用		126,912,953.86	127,533,256.70
财务费用		51,974,886.41	43,075,709.81
资产减值损失		8,954,840.11	10,234,293.29
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		21,499,548.58	29,909,941.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,813,987.10	487,361,026.05
加 ：营业外收入		10,620,795.14	5,844,851.20
减 ：营业外支出		2,379,853.39	43,759,612.98
其中：非流动资产处置损失		76,596.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,054,928.85	449,446,264.27
减：所得税费用		16,133,641.09	73,076,891.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,921,287.76	376,369,372.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		86,271,519.27	374,975,909.86
少数股东损益		6,649,768.49	1,393,462.73
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.075	0.325
（二）稀释每股收益		0.075	0.325
七、其他综合收益			-6,312,967.91
八、综合收益总额		92,921,287.76	370,056,404.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,271,519.27	368,662,941.95
归属于少数股东的综合收益总额		6,649,768.49	1,393,462.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：孙润兰 会计机构负责人：彭江玲

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,209,238,655.53	3,325,272,746.76
减：营业成本		2,845,266,885.52	2,905,715,895.48
营业税金及附加		1,723,115.09	7,941,264.33
销售费用		308,049,736.53	247,869,158.39
管理费用		53,274,093.41	63,235,476.21
财务费用		39,195,290.16	30,504,710.69
资产减值损失		7,149,931.27	7,698,972.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		431,716,413.81	37,305,489.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		386,296,017.36	99,612,759.27
加：营业外收入		8,121,100.95	4,326,242.06
减：营业外支出		680,000.00	43,240,652.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		393,737,118.31	60,698,348.35
减：所得税费用		-602,633.35	12,039,246.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		394,339,751.66	48,659,101.72
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			-6,313,050.00
七、综合收益总额		394,339,751.66	42,346,051.72

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：孙润兰 会计机构负责人：彭江玲

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,560,147,539.61	3,796,671,002.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,369,027.86	9,252,340.08
收到其他与经营活动有关的现金	172,222,031.37	275,174,535.58
经营活动现金流入小计	3,744,738,598.84	4,081,097,878.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,192,364,678.02	2,707,896,247.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	280,671,037.08	206,578,212.58
支付的各项税费	206,151,060.91	203,159,582.40
支付其他与经营活动有关的现金	124,011,741.72	146,298,918.58
经营活动现金流出小计	3,803,198,517.73	3,263,932,961.30
经营活动产生的现金流量净额	-58,459,918.89	817,164,917.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	21,659,444.18	93,392.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	32,813,775.00
投资活动现金流入小计	232,659,444.18	42,907,167.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,682,481,783.06	2,177,676,819.01
投资支付的现金		214,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	703,502,860.76	114,279,666.93
投资活动现金流出小计	3,385,984,643.82	2,505,956,485.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,153,325,199.64	-2,463,049,318.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,753,205,800.00	2,071,866,424.92
发行债券收到的现金	3,769,200,000.00	1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,817,405,800.00	3,689,866,424.92
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	1,075,412,537.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,325,173.52	88,120,504.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	40,282,400.00
筹资活动现金流出小计	1,127,607,573.52	1,163,533,042.30
筹资活动产生的现金流量净额	4,689,798,226.48	2,526,333,382.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,046.48	-1,273,038.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,478,154,154.43	879,175,943.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	793,595,307.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,878,181.32	1,672,771,250.47

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：孙润兰 会计机构负责人：彭江玲

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,089,062,696.17	3,563,323,284.03
收到的税费返还	12,369,027.86	9,252,340.08
收到其他与经营活动有关的现金	955,787,227.68	311,235,449.53
经营活动现金流入小计	4,057,218,951.71	3,883,811,073.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,262,427,921.31	3,667,040,605.35
支付给职工以及为职工支付的现金	87,745,247.88	76,764,172.49
支付的各项税费	37,576,526.38	46,205,247.85
支付其他与经营活动有关的现金	505,125,152.52	68,760,701.25
经营活动现金流出小计	3,892,874,848.09	3,858,770,726.94
经营活动产生的现金流量净额	164,344,103.62	25,040,346.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,000,000.00	48,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	431,869,142.74	7,656,491.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	149,979,843.56	55,337,690.58
投资活动现金流入小计	592,848,986.30	110,994,181.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,961,556.79	81,767,807.61
投资支付的现金	210,000,000.00	214,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,710,952,860.76	830,287,111.07
投资活动现金流出小计	2,943,914,417.55	1,126,054,918.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,351,065,431.25	-1,015,060,736.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	599,105,800.00	132,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3,769,200,000.00	1,576,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,368,305,800.00	1,708,600,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	426,146,112.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,406,065.75	62,959,440.59
支付其他与筹资活动有关的现金	997,500.00
筹资活动现金流出小计	740,403,565.75	489,105,553.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,627,902,234.25	1,219,494,446.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,046.48	-1,272,138.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,441,321,953.10	228,201,918.68
加：期初现金及现金等价物余额	187,672,581.14	102,382,874.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,994,534.24	330,584,793.22

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：孙润兰 会计机构负责人：彭江玲

7、合并所有者权益变动表(见附表)

8、母公司所有者权益变动表(见附表)

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期公司新设立全资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二○一二年八月二十八日

合并所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		95,727.86	186,608,120.43		1,177,809,127.92		426,261,157.67	7,582,094,405.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,858,735.49			-29,162,480.73		-27,592,400.59	-47,896,145.83
（一）净利润							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							86,271,519.27		6,649,768.49	92,921,287.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,434,000.00	0.00	-34,849,604.02	-150,283,604.02
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-115,434,000.00		-34,849,604.02	-150,283,604.02
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				8,858,735.49					607,434.94	9,466,170.43
1．本期提取				19,648,312.42					1,246,181.09	20,894,493.51
2．本期使用				10,789,576.93					638,746.15	11,428,323.08
（七）其他
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,636,980,271.25		8,954,463.35	186,608,120.43		1,148,646,647.19		398,668,757.08	7,534,198,259.30

上年金额 单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		35,687,032.09		9,566,356.40			317,258,909.86		1,420,078.21	363,932,376.56
（一）净利润							374,975,909.86		1,393,462.73	376,369,372.59
（二）其他综合收益		-6,312,967.91								-6,312,967.91
上述（一）和（二）小计		-6,312,967.91					374,975,909.86		1,393,462.73	370,056,404.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		42,000,000.00								42,000,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,717,000.00	0.00	0.00	-57,717,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-57,717,000.00			-57,717,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				9,566,356.40					26,615.48	9,592,971.88
1．本期提取				19,374,312.28					169,737.51	19,544,049.79
2．本期使用				9,807,955.88					143,122.03	9,951,077.91
（七）其他
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,541,002,558.24		10,160,905.93	152,797,605.20		1,096,636,616.15		33,049,298.65	6,987,986,984.17