（上接A198版）

公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	11,836,607,401.24	8,826,002,497.24
交易性金融资产	27,629,945.97	-
应收票据	12,859,037,551.24	14,028,815,911.13
应收账款	8,498,412,807.74	6,896,778,182.66
预付款项	2,770,296,750.10	2,480,162,457.76
应收利息	324,499,315.07	-
应收股利	13,395,251.27	-
其他应收款	314,615,416.39	503,609,047.98
存货	18,863,919,612.60	24,621,659,766.83
一年内到期的非流动资产	4,500,000,000.00	-
其他流动资产	3,123,929,385.67	5,864,685,966.51
流动资产合计	63,132,343,437.29	63,221,713,830.11
非流动资产：
长期应收款	18,000,000,000.00	-
长期股权投资	27,393,699,575.53	27,673,450,448.67
固定资产	62,921,903,118.10	90,615,546,715.70
在建工程	2,870,173,933.27	3,393,924,415.94
工程物资	43,537,462.87	38,286,961.88
无形资产	1,637,238,433.79	3,913,518,973.35
长期待摊费用	1,681,119.22	14,394,666.51
递延所得税资产	428,598,886.25	418,690,604.77
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
非流动资产合计	113,414,738,309.17	126,185,718,566.96
资产总计	176,547,081,746.46	189,407,432,397.07

公司资产负债表(续)

2012年6月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款	10,862,409,708.08	20,351,326,028.98
应付票据	56,871,681.19	61,722,416.46
应付账款	24,913,591,393.13	26,574,715,743.14
预收款项	8,837,047,587.37	10,265,421,675.61
应付职工薪酬	999,499,838.61	1,073,164,972.01
应交税费	570,712,476.88	(112,094,016.84)
应付利息	161,401,017.02	250,161,146.79
其他应付款	93,049,063.66	202,869,701.83
一年内到期的非流动负债	8,110,891,425.26	16,758,001,068.29
流动负债合计	54,605,474,191.20	75,425,288,736.27
非流动负债：
长期借款	5,268,641,700.00	4,410,630,000.00
应付债券	9,123,794,862.51	8,918,663,150.96
专项应付款	237,970,000.00	769,908,534.23
递延所得税负债	2,509,565,792.87	282,207,189.74
其他非流动负债	643,495,892.73	980,722,628.04
非流动负债合计	17,783,468,248.11	15,362,131,502.97
负债合计	72,388,942,439.31	90,787,420,239.24
股东权益：
股本	17,512,048,088.00	17,512,048,088.00
资本公积	37,229,752,008.51	37,207,402,138.54
盈余公积	21,132,255,172.18	21,132,255,172.18
未分配利润	28,284,084,038.46	22,768,306,759.11
股东权益合计	104,158,139,307.15	98,620,012,157.83
负债和股东权益总计	176,547,081,746.46	189,407,432,397.07

合并利润表

2012年1-6月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入	98,100,643,194.97	111,149,258,130.54
其中：营业收入	97,901,730,101.87	110,989,096,365.52
利息收入	195,163,359.08	155,548,356.61
手续费及佣金收入	3,749,734.02	4,613,408.41
二、营业总成本	95,824,679,359.92	104,560,881,753.19
其中：营业成本	90,241,193,885.70	99,095,096,917.58
利息支出	134,117,293.07	95,740,348.73
手续费及佣金支出	278,796.45	163,801.16
营业税金及附加	134,488,839.09	240,458,818.52
销售费用	892,354,520.24	883,334,019.82
管理费用	3,893,258,192.27	4,063,112,894.65
财务费用	499,495,875.29	66,094,513.57
资产减值损失	29,491,957.81	116,880,439.16
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	34,276,720.87	(6,686,555.13)
投资收益(损失以“－”号填列)	407,383,915.06	178,422,543.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,590,304.45	92,267,556.41
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,717,624,470.98	6,760,112,365.79
加：营业外收入	10,226,896,441.53	113,724,564.55
减：营业外支出	610,284,454.87	86,825,529.79
其中：非流动资产处置损失	569,663,169.84	60,805,342.61
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	12,334,236,457.64	6,787,011,400.55
减：所得税费用	2,648,984,756.25	1,462,058,259.90
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	9,685,251,701.39	5,324,953,140.65
归属于母公司所有者的净利润	9,610,011,834.48	5,079,492,303.81
少数股东损益	75,239,866.91	245,460,836.84
六、每股收益：
基本每股收益	0.55	0.29
七、其他综合收益	10,632,037.69	(43,329,913.98)
八、综合收益总额	9,695,883,739.08	5,281,623,226.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,618,395,077.56	5,033,987,350.98
归属于少数股东的综合收益总额	77,488,661.52	247,635,875.69

公司利润表

2012年1-6月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	71,038,781,743.59	89,548,702,762.46
减：营业成本	65,917,184,244.25	81,120,598,551.61
营业税金及附加	55,211,183.56	140,974,639.13
销售费用	332,736,977.13	369,332,550.64
管理费用	2,973,160,529.96	3,151,970,752.23
财务费用	108,712,587.32	(43,233,890.27)
资产减值损失	(66,119,232.16)	110,712,611.43
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	27,629,945.97	(11,021,542.86)
投资收益(损失以“－”号填列)	167,076,110.83	375,849,387.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,072,871.00	128,220,529.07
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,912,601,510.33	5,063,175,392.30
加：营业外收入	10,154,623,025.10	22,377,203.13
减：营业外支出	579,951,990.25	49,429,739.08
其中：非流动资产处置损失	555,401,552.45	39,010,905.47
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	11,487,272,545.18	5,036,122,856.35
减：所得税费用	2,469,085,648.23	1,006,905,945.43
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	9,018,186,896.95	4,029,216,910.92
五、其他综合收益	1,931,853.45	(11,308,345.00)
六、综合收益总额	9,020,118,750.40	4,017,908,565.92

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	113,473,770,972.82	125,813,732,023.03
客户贷款及垫款净减少额	-	568,392,178.34
向其他金融机构拆入资金净增加额	720,000,000.00	340,000,000.00
存放中央银行和同业款项净减少额	269,085,327.50	-
收取利息、手续费及佣金的现金	196,659,801.62	158,626,566.10
收到的税费返还	162,880,963.22	88,530,502.07
卖出回购金融资产净增加额	748,567,054.18	310,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,964,799.78	924,723,412.44
经营活动现金流入小计	116,702,928,919.12	128,204,004,681.98
购买商品、接受劳务支付的现金	98,185,366,891.52	111,365,034,864.68
客户贷款及垫款净增加额	94,780,497.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	756,557,418.02
客户存款和同业存放款项净减少额	692,806,435.22	281,490,694.49
支付利息、手续费及佣金的现金	80,292,928.78	72,129,184.76
支付给职工以及为职工支付的现金	4,091,117,871.25	4,061,425,337.62
支付的各项税费	1,672,114,799.64	4,753,814,791.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,506,525.62	1,507,047,354.45
经营活动现金流出小计	106,734,985,949.03	122,797,499,645.21
经营活动产生的现金流量净额	9,967,942,970.09	5,406,505,036.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,274,603,003.67	1,416,959,029.43
取得投资收益收到的现金	516,123,589.14	329,284,931.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,509,211,736.67	6,117,737.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	173,048,286.59	13,008,611.00
收到其他与投资活动有关的现金	273,762,833.86	80,156,411.70
投资活动现金流入小计	20,746,749,449.93	1,845,526,721.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,547,908,443.89	5,676,236,235.17
投资支付的现金	1,479,118,405.09	2,149,838,414.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(17,557,703.60)	-
支付其他与投资活动有关的现金	58,149.92	4,114,419.41
投资活动现金流出小计	8,009,527,295.30	7,830,189,068.74
投资活动产生的现金流量净额	12,737,222,154.63	-5,984,662,347.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	317,837,753.99	133,791,646.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	317,837,753.99	133,791,646.96
取得借款收到的现金	34,793,481,388.54	34,108,632,133.04
发行债券收到的现金	993,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	36,104,819,142.53	34,242,423,780.00
偿还债务支付的现金	49,932,003,901.43	28,115,054,774.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,477,263,842.33	6,044,093,305.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,227,505.23	323,486,002.03
筹资活动现金流出小计	54,409,267,743.76	34,159,148,080.55
筹资活动产生的现金流量净额	(18,304,448,601.23)	83,275,699.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(91,020,875.66)	15,050,543.43
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	4,309,695,647.83	(479,831,067.66)
加：期初现金及现金等价物余额	13,180,223,388.65	7,937,919,424.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,489,919,036.48	7,458,088,356.57

公司现金流量表

2012年1-6月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	78,699,614,481.88	103,860,734,116.13
收到其他与经营活动有关的现金	560,708,049.87	769,230,928.08
经营活动现金流入小计	79,260,322,531.75	104,629,965,044.21
购买商品、接受劳务支付的现金	70,474,259,232.80	89,830,809,493.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,578,908,813.36	2,675,557,869.02
支付的各项税费	273,096,960.51	3,287,926,026.43
支付其他与经营活动有关的现金	393,207,556.63	451,832,062.12
经营活动现金流出小计	73,719,472,563.30	96,246,125,451.56
经营活动产生的现金流量净额	5,540,849,968.45	8,383,839,592.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,815,379,161.34	3,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,333,199.95	488,246,291.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,504,498,420.59	5,099,501.98
收到其他与投资活动有关的现金	264,186,404.66	71,634,423.86
投资活动现金流入小计	21,709,397,186.54	4,264,980,217.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,939,386,597.97	2,984,947,799.87
投资支付的现金	2,731,682,945.00	3,700,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	58,149.92	4,114,419.41
投资活动现金流出小计	5,671,127,692.89	6,689,062,219.28
投资活动产生的现金流量净额	16,038,269,493.65	-2,424,082,002.00
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	12,311,235,176.33	29,084,976,788.65
收到其他与筹资活动有关的现金	2,921,075,566.17	-
筹资活动现金流入小计	15,232,310,742.50	29,084,976,788.65
偿还债务支付的现金	29,673,999,164.45	24,712,256,912.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,061,592,529.48	5,792,609,921.48
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,159,493,249.18
筹资活动现金流出小计	33,735,591,693.93	35,664,360,083.16
筹资活动产生的现金流量净额	(18,503,280,951.43)	(6,579,383,294.51)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(65,233,606.67)	20,814,021.37
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	3,010,604,904.00	(598,811,682.49)
加：期初现金及现金等价物余额	8,826,002,497.24	4,076,704,419.19
六、期末现金及现金等价物余额	11,836,607,401.24	3,477,892,736.70

合并股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月
	归属于母公司股东权益									少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计
一、本期期初余额	17,512,048,088.00	37,330,639,029.54	-	11,788,986.69	21,132,255,172.18	-	30,754,305,445.21	(245,545,838.69)	106,495,490,882.93	6,974,505,417.34	113,469,996,300.27
二、本期增减变动金额	-	22,091,837.59	-	8,859,719.17	-	-	6,107,602,216.88	(25,654,215.56)	6,112,899,558.08	105,547,498.05	6,218,447,056.13
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	9,610,011,834.48	-	9,610,011,834.48	75,239,866.91	9,685,251,701.39
(二)其他综合收益	-	34,037,458.64	-	-	-	-	-	(25,654,215.56)	8,383,243.08	2,248,794.61	10,632,037.69
上述(一)和(二)小计	-	34,037,458.64	-	-	-	-	9,610,011,834.48	(25,654,215.56)	9,618,395,077.56	77,488,661.52	9,695,883,739.08
(三)股东投入和减少资本	-	(11,945,621.05)	-	-	-	-	-	-	(11,945,621.05)	229,198,693.41	217,253,072.36
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．子公司少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,837,753.99	317,837,753.99
3．购买子公司少数股东股权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	(11,945,621.05)	-	-	-	-	-	-	(11,945,621.05)	(88,639,060.58)	(100,584,681.63)
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	(3,502,409,617.60)	-	(3,502,409,617.60)	(201,139,856.88)	(3,703,549,474.48)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(3,502,409,617.60)	-	(3,502,409,617.60)	-	(3,502,409,617.60)
3．少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(201,139,856.88)	(201,139,856.88)
(五)专项储备	-	-	-	8,859,719.17	-	-	-	-	8,859,719.17	-	8,859,719.17
1．本期提取	-	-	-	15,814,579.42	-	-	-	-	15,814,579.42	-	15,814,579.42
2．本期使用	-	-	-	6,954,860.25	-	-	-	-	6,954,860.25	-	6,954,860.25
三、本期期末余额	17,512,048,088.00	37,352,730,867.13	-	20,648,705.86	21,132,255,172.18	-	36,861,907,662.09	(271,200,054.25)	112,608,390,441.01	7,080,052,915.39	119,688,443,356.40

合并股东权益变动表(续)

2011年度

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2011年度
	归属于母公司股东权益									少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计
一、上年年末余额	17,512,048,088.00	37,565,832,959.01	-	15,291,362.80	20,124,401,541.84	-	29,674,047,101.69	(145,142,801.00)	104,746,478,252.34	6,596,017,233.65	111,342,495,485.99
加：前期调整	-	-	-	-	(4,047,047.22)	-	(16,188,188.93)	-	(20,235,236.15)	-	(20,235,236.15)
二、本年年初余额	17,512,048,088.00	37,565,832,959.01	-	15,291,362.80	20,120,354,494.62	-	29,657,858,912.76	(145,142,801.00)	104,726,243,016.19	6,596,017,233.65	111,322,260,249.84
三、本年增减变动金额	-	(235,193,929.47 )	-	( 3,502,376.11)	1,011,900,677.56	-	1,096,446,532.45	(100,403,037.69)	1,769,247,866.74	378,488,183.69	2,147,736,050.43
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	7,361,961,636.41	-	7,361,961,636.41	373,838,530.63	7,735,800,167.04
(二)其他综合收益	-	(502,975,229.21)	-	-	-	-	-	(100,403,037.69)	(603,378,266.90)	1,313,849.72	(602,064,417.18)
上述(一)和(二)小计	-	(502,975,229.21)	-	-	-	-	7,361,961,636.41	(100,403,037.69)	6,758,583,369.51	375,152,380.35	7,133,735,749.86
(三)股东投入和减少资本	-	267,781,299.74	-	-	-	-	-	-	267,781,299.74	250,272,036.41	518,053,336.15
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．子公司少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,552,122.75	237,552,122.75
3.购买子公司少数股东股权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	267,781,299.74	-	-	-	-	-	-	267,781,299.74	12,719,913.66	280,501,213.40
(四)利润分配	-	-	-	-	1,011,900,677.56	-	(6,265,515,103.96)	-	(5,253,614,426.40)	(246,936,233.07)	(5,500,550,659.47)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	1,011,900,677.56	-	(1,011,900,677.56)	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(5,253,614,426.40)	-	(5,253,614,426.40)	-	(5,253,614,426.40)
3．少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(246,936,233.07)	(246,936,233.07)
(五)专项储备	-	-	-	(3,502,376.11)	-	-	-	-	(3,502,376.11)	-	(3,502,376.11)
1．本年提取	-	-	-	29,222,813.83	-	-	-	-	29,222,813.83	-	29,222,813.83
2．本年使用	-	-	-	(32,725,189.94)	-	-	-	-	(32,725,189.94)	-	(32,725,189.94)
四、本年期末余额	17,512,048,088.00	37,330,639,029.54	-	11,788,986.69	21,132,255,172.18	-	30,754,305,445.21	(245,545,838.69)	106,495,490,882.93	6,974,505,417.34	113,469,996,300.27

公司股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年1-6月
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	17,512,048,088.00	37,207,402,138.54	-	-	21,132,255,172.18	-	22,768,306,759.11	98,620,012,157.83
二、本期增减变动金额	-	22,349,869.97	-	-	-	-	5,515,777,279.35	5,538,127,149.32
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	9,018,186,896.95	9,018,186,896.95
(二)其他综合收益	-	1,931,853.45	-	-	-	-	-	1,931,853.45
上述(一)和(二)小计	-	1,931,853.45	-	-	-	-	9,018,186,896.95	9,020,118,750.40
(三)股东投入和减少资本	-	20,418,016.52	-	-	-	-	-	20,418,016.52
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他	-	20,418,016.52	-	-	-	-	-	20,418,016.52
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	(3,502,409,617.60)	(3,502,409,617.60)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(3,502,409,617.60)	(3,502,409,617.60)
三、本期期末余额	17,512,048,088.00	37,229,752,008.51	-	-	21,132,255,172.18	-	28,284,084,038.46	104,158,139,307.15

公司股东权益变动表(续)

2011年度

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2011年度
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	17,512,048,088.00	36,970,366,712.93	-	-	20,124,401,541.84	-	23,990,506,664.17	98,597,323,006.94
加：前期调整	-	-	-	-	(4,047,047.22)	-	(16,188,188.93)	(20,235,236.15)
二、本年年初余额	17,512,048,088.00	36,970,366,712.93	-	-	20,120,354,494.62	-	23,974,318,475.24	98,577,087,770.79
三、本年增减变动金额	-	237,035,425.61	-	-	1,011,900,677.56	-	(1,206,011,716.13)	42,924,387.04
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	5,059,503,387.83	5,059,503,387.83
(二)其他综合收益(损失)	-	(26,109,289.00)	-	-	-	-	-	(26,109,289.00)
上述(一)和(二)小计	-	(26,109,289.00)	-	-	-	-	5,059,503,387.83	5,033,394,098.83
(三)股东投入和减少资本	-	263,144,714.61	-	-	-	-	-	263,144,714.61
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他	-	263,144,714.61	-	-	-	-	-	263,144,714.61
(四)利润分配	-	-	-	-	1,011,900,677.56	-	(6,265,515,103.96)	(5,253,614,426.40)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	1,011,900,677.56	-	(1,011,900,677.56)	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(5,253,614,426.40)	(5,253,614,426.40)
四、本年期末余额	17,512,048,088.00	37,207,402,138.54	-	-	21,132,255,172.18	-	22,768,306,759.11	98,620,012,157.83