京东方科技集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2012-026

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	京东方Ａ
A股代码	000725
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯莉琼	刘洪峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路10号	北京市朝阳区酒仙桥路10号
电话	010－64318888转	010－64318888转
传真	010－64366264	010－64366264
电子信箱	fengliqiong@boe.com.cn	liuhongfeng@boe.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	67,316,247,128.00	68,769,415,646.00	-2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	24,813,084,260.00	25,585,892,264.00	-3.02%
股本（股）	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.84	1.89	-2.65%
资产负债率（%）	49.52%	49.04%	0.48%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	9,608,882,013.00	4,940,033,997.00	94.51%
营业利润（元）	-1,226,439,189.00	-1,394,938,605.00	12.08%
利润总额（元）	-1,068,853,171.00	-1,329,248,016.00	19.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-786,882,196.00	-1,215,484,477.00	35.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-907,917,180.00	-1,272,107,385.00	28.63%
基本每股收益（元/股）	-0.058	-0.09	35.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.058	-0.09	35.56%
加权平均净资产收益率（%）	-3.12%	-4.99%	1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.60%	-5.23%	1.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,827,560.00	-614,189,947.00	119.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.05	120%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-376,902.00	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	149,746,711.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	-
非货币性资产交换损益	0.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	-
债务重组损益	0.00	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	-
对外委托贷款取得的损益	0.00	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	-
受托经营取得的托管费收入	0.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,171,430.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-
少数股东权益影响额	0.00	-
所得税影响额	-242,447.00	-
合计	157,298,792.00	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,094,137,906	15.49%	-1,499,916,825	-1,499,916,825	594,221,081	4.39%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0%
2、国有法人持股	2,094,059,405	15.49%	-1,500,000,000	-1,500,000,000	594,059,405	4.39%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
5.高管股份	78,501	0%	83,175	83,175	161,676	0%
二、无限售条件股份	11,427,404,435	84.51%	1,499,916,825	1,499,916,825	12,927,321,260	95.61%
1、人民币普通股	10,088,744,435	74.61%	1,499,916,825	1,499,916,825	11,588,661,260	85.71%
2、境内上市的外资股	1,338,660,000	9.9%	0	0	1,338,660,000	9.9%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0%
三、股份总数	13,521,542,341.00	100%	0	0	13,521,542,341.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		447,700(其中A股407,523、B股40,177)
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	11.35%	1,534,059,406	594,059,405	质押或冻结	647,029,502
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080	-
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	-	质押或冻结	350,000,000
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	5.86%	792,000,000	-
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	-
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	-
北京博大科技投资开发有限公司	国有法人	4.44%	600,000,000	-
北京工业发展投资管理有限公司	国家	3.27%	442,016,711	-
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	303,019,637	-
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	-	质押或冻结	168,418,605
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司		940,000,001		A股	940,000,001
北京京东方投资发展有限公司		860,981,080		A股	860,981,080
北京经济技术投资开发总公司		847,650,000		A股	847,650,000
合肥融科项目投资有限公司		792,000,000		A股	792,000,000
合肥蓝科投资有限公司		750,000,000		A股	750,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司		750,000,000		A股	750,000,000
北京博大科技投资开发有限公司		600,000,000		A股	600,000,000
北京工业发展投资管理有限公司		442,016,711		A股	442,016,711
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		303,019,637		A股	303,019,637
北京电子控股有限责任公司		275,303,883		A股	275,303,883
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股份，是其控股股东。2、在公司2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。3.、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司49%股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人4、除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王东升	董事长、 执委会主任	29,905	0	0	29,905	22,429	0	-
袁汉元	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
梁新清	副董事长	11,963	0	0	11,963	8,972	0	-
陈炎顺	执行董事、 总裁	0	0	0	0	0	0	-
韩国建	执行董事、 执行副总裁	11,962	110,900	0	122,862	92,147	0	-
王家恒	执行董事、 执行副总裁	0	0	0	0	0	0	-
归静华	董事	0	0	0	0	0	0	-
董安生	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
欧阳钟灿	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
耿建新	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
季国平	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
吴文学	监事会召集人	0	0	0	0	0	0	-
张劲松	监事	0	0	0	0	0	0	-
穆成源	监事	2,991	0	0	2,991	2,243	0	-
仲慧峰	职工监事	0	0	0	0	0	0	-
杨安乐	职工监事	0	0	0	0	0	0	-
刘晓东	执行副总裁、 首席运营官	0	0	0	0	0	0	-
宋莹	执行副总裁、	29,905	0	0	29,905	22,429	0	-
王彦军	执行副总裁	11,962	0	0	11,962	8,972	0	-
孙芸	高级副总裁、 财务总监	5,981	0	0	5,981	4,486	0	-
董友梅	高级副总裁、 首席技术官	0	0	0	0	0	0	-
冯莉琼	首席律师、 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
岳占秋	高级副总裁	0	0	0	0	0	0	-
李学政	高级副总裁	0	0	0	0	0	0	-
谢中东	首席风险控制官、 审计长	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
TFT-LCD	12,199,149,140.00	12,225,070,764.00	-0.2%	213.4%	172.1%	15.2%
显示光源	1,014,288,844.00	956,036,513.00	5.7%	37.2%	34.7%	1.8%
显示系统	856,696,380.00	822,702,651.00	4%	31.2%	41.3%	-6.9%
其他业务	439,354,891.00	298,888,290.00	32%	-51.5%	-60.7%	16%
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	0.8%	279.1%	276.5%	0.7%
合计	9,328,540,502	9,164,365,947	1.8%	93.4%	76.9%	9.2%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
TFT-LCD	12,199,149,140.00	12,225,070,764.00	-0.2%	213.4%	172.1%	15.2%
显示光源	1,014,288,844.00	956,036,513.00	5.7%	37.2%	34.7%	1.8%
显示系统	856,696,380.00	822,702,651.00	4%	31.2%	41.3%	-6.9%
其他业务	439,354,891.00	298,888,290.00	32%	-51.5%	-60.7%	16%
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	0.8%	279.1%	276.5%	0.7%
合计	9,328,540,502	9,164,365,947	1.8%	93.4%	76.9%	9.2%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

·TFT-LCD业务整体毛利率较去年同期有所上升主要原因是本公司报告期内TFT生产线产销规模扩大，且产品结构不断优化，产品竞争力提升所致。

·其他业务整体毛利率较去年同期有所上升主要原因是公司地产业务方面加大品牌建设力度，提升出租率，整体收入及毛利水平有所上升。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
中国	4,947,479,261.00	44.9%
亚洲其他国家和地区	8,066,795,465.00	196.4%
欧洲	641,719,191.00	577%
美洲	306,415,531.00	209.7%
其他国家	547,079,807.00	7,618%
抵销	-5,180,948,753.00	242.4%
合计	9,328,540,502	93.4%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			2,296,886			本报告期投入募集资金总额	371,008
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			423,191			已累计投入募集资金总额	2,137,256
累计变更用途的募集资金总额比例			18.42%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（"6G项目"）	否	1,078,331	895,950	34,504	853,689	95.28%	2011年05月01日	-30,556	不适用	否
补充流动资金（2009）	否	100,000	282,381	-	282,381	100%	-	-	不适用	否
第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（"8.5G项目"）	否	850,000	850,000	336,504	732,631	86.19%	2012年07月01日	-57,912	不适用	否
补充流动资金（2010）	否	44,365	44,365	-	44,365	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	2,072,696	2,072,696	371,008	1,913,066	-	-	-88,468	-	-
超募资金投向
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	于2009年募集资金到位前，根据2008年11月7日第五届董事会第十七次会议和2008年11月25日2008年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（“TFT-LCD”）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金人民币1,309,500,000.00元先行投入6G项目建设。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2009年6月23日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金人民币1,309,500,000.00元置换预先投入6G项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	根据2009年8月21日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》，为充分提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户中不超过9亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其他账户日常支付等业务，期限为6个月，合肥京东方已按规定按期归还上述募集资金至专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	经2008年第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司原拟使用2009年募集资金投入6G项目人民币90亿元，并承诺如实际募集资金净额超出拟投入募集资金总额时，则超出部分全部用于建设6G项目。目前6G项目财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。本公司于2011年4月22日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金》的议案，同意将合肥京东方截至2011年3月31日存放于本公司募集资金专项账户中的原先承诺投入到6G项目的节余募集资金1,910,185,759.45(其中本金人民币1,823,808,831.30元，衍生利息人民币86,376,928.15元)用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	一、2009年募集资金尚未使用募集资金用途为合肥6代线建设及运营，目前存放于项目实施公司合肥京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理； 二、2010年募集资金尚未使用募集资金用途为北京8.5代线建设及运营，目前存放于项目实施公司北京京东方显示技术有限公司募集资金专项账户中进行严格管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期
累计净利润的预计数（万元）	-78,000	--	-70,000	-214,309
基本每股收益（元/股）	-0.06	--	-0.05	-0.16
业绩预告的说明	1、进入2012年以来，液晶面板价格趋稳，中大尺寸面板回暖，小尺寸则下降明显。随着公司8.5代线的满产，京东方月出货量已跃居全球第五，已经具备了参与全球竞争的产业基础。 2、公司各产线在确保满销满产的基础上，积极进行产品结构调整，加快推出高附加值产品，提升产品市场竞争力。预计第三季度，公司4.5代线、5代线和6代线有望实现单季度盈利，8.5代线经营继续向好。2012年第三季度，预计公司整体经营业绩将实现单季度盈利。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京市农业担保有限责任公司	2012年06月04日		1,500	-	0	抵押	担保合同签署之日起至合同项下的债权被完全清偿之日为止。		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,500			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		-
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,500			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		-
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
北京京东方光电科技有限公司	2005年04月08日	468,043		2005年03月31日	217,429	保证	2005年4月8日-2014年4月13日	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		468,043			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		217,429
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		1,500			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		469,543			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		217,429
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					8.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2012年8月14日，公司与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司签署了《合肥鑫晟光电科技有限公司薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）8.5代生产线项目投资框架协议》, 公司以合肥鑫晟光电科技有限公司为投资、建设、运营平台，在合肥市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）8.5代全工序生产线，详细内容见公司8月16日披露的《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号2012-024）。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
HK0903	冠捷科技	134,658,158.00	1.04%	30,979,147.00	0.00	2,935,840.00	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428.00	1.69%	56,747,214.00	1,669,314.00	10,071,590.00	可供出售金融资产	换股
合计		224,818,586.00	--	87,726,361.00	1,669,314.00	13,007,430.00	--	--

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,007,430.00	-21,300,944.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	13,007,430.00	-21,300,944.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	1,066,762.00	314,125.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	1,066,762.00	314,125.00
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	14,074,192.00	-20,986,819.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	Azentus Capital	提供的材料： 公司2010、2011年报、公司宣传手册等公开资料。
2012年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证券股份有限公司
2012年01月18日	电话调研	电话沟通	机构	日本大和证券、香港大和证券
2012年02月07日	电话调研	电话沟通	机构	中银国际
2012年02月16日	电话调研	电话沟通	机构	北京云程泰投资管理有限责任公司
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券、大和证券北京代表处
2012年03月02日	电话调研	电话沟通	机构	香港花旗银行
2012年03月06日	电话调研	电话沟通	机构	华泰证券
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	Fino wave investments
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金
2012年03月16日	丽思卡尔顿酒店	实地调研	机构	美国美林上海代表处、美林（亚太）有限公司、Cephei capital、Mitsubishi UFJ
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司
2012年03月20日	电话调研	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、中植企业集团有限公司
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、诺安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、北京安泉兴业企业管理中心、民生证券、中英人寿保险有限公司、大成基金管理有限公司、上海六禾投资有限公司、广发证券
2012年05月17日	电话调研	电话沟通	机构	光大证券股份有限公司
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、东方证券资产管理有限公司、瑞穗实业银行
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	kylin management LLC
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	国富基金管理有限公
2012年06月18日	电话调研	电话沟通	机构	深圳中正投资有限公司
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	Asian Century Quest

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		15,575,508,881.00	20,325,469,116.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		551,484,685.00	340,293,997.00
应收账款		3,386,388,813.00	2,560,795,545.00
预付款项		154,633,989.00	64,799,585.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		46,241,459.00	105,243,519.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,790,351,375.00	1,735,824,884.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,573,854,565.00	2,116,218,705.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,369,304,313.00	696,796,503.00
流动资产合计		26,447,768,080.00	27,945,441,854.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		87,726,361.00	74,718,931.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		946,293,066.00	958,879,205.00
投资性房地产		1,318,606,167.00	1,340,984,989.00
固定资产		30,775,533,119.00	28,388,863,004.00
在建工程		5,752,763,007.00	8,412,921,608.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,404,317,912.00	1,454,669,394.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		51,502,898.00	51,502,898.00
长期待摊费用		233,867,070.00	22,860,526.00
递延所得税资产		49,166,758.00	47,892,088.00
其他非流动资产		248,702,690.00	70,681,149.00
非流动资产合计		40,868,479,048.00	40,823,973,792.00
资产总计		67,316,247,128.00	68,769,415,646.00
流动负债：
短期借款		2,224,836,847.00	6,487,193,510.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		30,627,813.00	27,918,268.00
应付账款		4,495,407,684.00	3,630,464,475.00
预收款项		417,560,487.00	186,069,735.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		319,282,739.00	368,442,775.00
应交税费		32,327,394.00	47,338,545.00
应付利息		120,424,129.00	110,964,115.00
应付股利		8,051,170.00	6,451,170.00
其他应付款		3,712,075,555.00	4,285,822,157.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,834,719,878.00	1,716,776,716.00
其他流动负债		52,108,874.00	88,652,956.00
流动负债合计		13,247,422,570.00	16,956,094,422.00
非流动负债：
长期借款		18,094,805,396.00	14,700,018,374.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		30,080,844.00	30,080,844.00
递延所得税负债		410,958,274.00	414,561,354.00
其他非流动负债		1,552,328,495.00	1,623,176,746.00
非流动负债合计		20,088,173,009.00	16,767,837,318.00
负债合计		33,335,595,579.00	33,723,931,740.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积		15,315,956,376.00	15,302,948,946.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-4,521,188,189.00	-3,734,305,993.00
外币报表折算差额		-2,318,881.00	-3,385,643.00
归属于母公司所有者权益合计		24,813,084,260.00	25,585,892,264.00
少数股东权益		9,167,567,289.00	9,459,591,642.00
所有者权益（或股东权益）合计		33,980,651,549.00	35,045,483,906.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		67,316,247,128.00	68,769,415,646.00

法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,227,510,191.00	3,043,542,028.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,250,000.00	3,863,762.00
应收账款		58,574,392.00	55,112,379.00
预付款项		8,193,004.00	2,982,710.00
应收利息		6,682,038.00	9,141,082.00
应收股利		10,404,147.00	8,204,147.00
其他应收款		306,278,781.00	389,156,441.00
存货		1,642,996.00	1,306,051.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		41,794,339.00	28,797,744.00
流动资产合计		2,662,329,888.00	3,542,106,344.00
非流动资产：
可供出售金融资产		87,726,361.00	74,718,931.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		27,643,980,498.00	27,656,535,260.00
投资性房地产		169,321,700.00	172,908,765.00
固定资产		371,543,034.00	393,096,085.00
在建工程		89,261,489.00	26,832,993.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		99,317,549.00	99,478,210.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,019,278.00	3,586,980.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		5,768,029.00	4,457,280.00
非流动资产合计		28,469,937,938.00	28,431,614,504.00
资产总计		31,132,267,826.00	31,973,720,848.00
流动负债：
短期借款		0.00	34,663,422.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		12,396,999.00	13,236,221.00
预收款项		290,500,449.00	287,038,716.00
应付职工薪酬		36,929,204.00	61,693,468.00
应交税费		15,641,719.00	21,739,121.00
应付利息		0.00	1,088,911.00
应付股利		6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款		2,170,376,379.00	2,893,384,484.00
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,582,295,920.00	3,419,295,513.00
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		42,993,323.00	60,063,972.00
非流动负债合计		142,993,323.00	160,063,972.00
负债合计		2,725,289,243.00	3,579,359,485.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积		15,107,600,975.00	15,094,593,545.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		499,092,613.00	499,092,613.00
未分配利润		-721,257,346.00	-720,867,136.00
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		28,406,978,583.00	28,394,361,363.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,132,267,826.00	31,973,720,848.00