京东方科技集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源：上海证券报
(上接A33版)
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,437,761,719.00 | 3,944,504,377.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 145,153,216.00 | 236,511,314.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,832,198.00 | 535,191,754.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,829,747,133.00 | 4,716,207,445.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,999,915,587.00 | 3,999,021,124.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,008,017,259.00 | 683,572,295.00 |
| 支付的各项税费 | 121,916,940.00 | 101,014,106.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,069,787.00 | 546,789,867.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,707,919,573.00 | 5,330,397,392.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,827,560.00 | -614,189,947.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,170,127.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,669,314.00 | 3,430,033.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,038,815.00 | 1,054,188.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 147,741,915.00 | 1,694,201,045.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,620,171.00 | 1,698,685,266.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,349,407,153.00 | 11,595,565,436.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 15,306,439.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,367,347.00 | 6,403,063,351.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,356,774,500.00 | 18,329,070,776.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,198,154,329.00 | -16,630,385,510.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,111,806,234.00 | 13,076,509,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,779,312,938.00 | 58,505,525.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,891,119,172.00 | 13,135,014,585.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,111,042,789.00 | 3,657,302,209.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,077,943.00 | 236,467,968.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,227,877.00 | 25,047,038.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,653,348,609.00 | 3,918,817,215.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,770,563.00 | 9,216,197,370.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,124,469.00 | 3,915,256.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,820,431,737.00 | -8,024,462,831.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,959,533,670.00 | 19,097,948,638.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,139,101,933.00 | 11,073,485,807.00 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,089,359.00 | 34,094,945.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 141,215.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,096,507.00 | 99,152,872.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,185,866.00 | 133,389,032.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,010,864.00 | 60,273,770.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,694,825.00 | 77,032,973.00 |
| 支付的各项税费 | 15,012,233.00 | 21,512,453.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 714,260,562.00 | 123,680,010.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,978,484.00 | 282,499,206.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658,792,618.00 | -149,110,174.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,170,027.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,669,314.00 | 3,430,033.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 972,287.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,788,163.00 | 64,117,692.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,627,504.00 | 88,520,012.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,918,256.00 | 24,953,787.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 8,975,135,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,918,256.00 | 9,000,089,337.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,290,752.00 | -8,911,569,325.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 30,338,847.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,642,000.00 | 17,878,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,642,000.00 | 48,216,847.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,021,667.00 | 47,956,027.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,315,665.00 | 1,349,289.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,476,924.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,337,332.00 | 56,782,240.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,695,332.00 | -8,565,393.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,356.00 | 4,473,829.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -732,781,058.00 | -9,064,771,063.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,951,867,533.00 | 11,478,796,269.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,219,086,475.00 | 2,414,025,206.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,302,948,946.00 | 0.00 | 0.00 | 499,092,613.00 | 0.00 | -3,734,305,993.00 | -3,385,643.00 | 9,459,591,642.00 | 35,045,483,906.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 13,521,542,341.00 | 15,302,948,946.00 | 499,092,613.00 | -3,734,305,993.00 | -3,385,643.00 | 9,459,591,642.00 | 35,045,483,906.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,007,430.00 | -786,882,196.00 | 1,066,762.00 | -292,024,353.00 | -1,064,832,357.00 | |||||
| （一）净利润 | -786,882,196.00 | -290,224,484.00 | -1,077,106,680.00 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 13,007,430.00 | 1,066,762.00 | 131.00 | 14,074,323.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,007,430.00 | -786,882,196.00 | 1,066,762.00 | -290,224,353.00 | -1,063,032,357.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,315,956,376.00 | 499,092,613.00 | -4,521,188,189.00 | -2,318,881.00 | 9,167,567,289.00 | 33,980,651,549.00 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 11,267,951,951.00 | 17,484,354,151.00 | 499,092,613.00 | -4,295,172,470.00 | -1,213,199.00 | 9,304,795,207.00 | 34,259,808,253.00 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 11,267,951,951.00 | 17,484,354,151.00 | 499,092,613.00 | -4,295,172,470.00 | -1,213,199.00 | 9,304,795,207.00 | 34,259,808,253.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,253,590,390.00 | -2,181,405,205.00 | 560,866,477.00 | -2,172,444.00 | 154,796,435.00 | 785,675,653.00 | ||||
| （一）净利润 | 560,866,477.00 | 132,810,840.00 | 693,677,317.00 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 72,185,185.00 | -2,172,444.00 | -21,266,498.00 | 48,746,243.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 72,185,185.00 | 560,866,477.00 | -2,172,444.00 | 111,544,342.00 | 742,423,560.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 39,252,093.00 | 39,252,093.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,302,948,946.00 | 499,092,613.00 | -3,734,305,993.00 | -3,385,643.00 | 9,459,591,642.00 | 35,045,483,906.00 | |||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,094,593,545.00 | 499,092,613.00 | -720,867,136.00 | 28,394,361,363.00 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 13,521,542,341.00 | 15,094,593,545.00 | 499,092,613.00 | -720,867,136.00 | 28,394,361,363.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,007,430.00 | -390,210.00 | 12,617,220.00 | |||||
| （一）净利润 | -390,210.00 | -390,210.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 13,007,430.00 | 13,007,430.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,007,430.00 | -390,210.00 | 12,617,220.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,107,600,975.00 | 499,092,613.00 | -721,257,346.00 | 28,406,978,583.00 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 11,267,951,951.00 | 17,297,265,248.00 | 499,092,613.00 | -535,799,077.00 | 28,528,510,735.00 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 11,267,951,951.00 | 17,297,265,248.00 | 499,092,613.00 | -535,799,077.00 | 28,528,510,735.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,253,590,390.00 | -2,202,671,703.00 | -185,068,059.00 | -134,149,372.00 | ||||
| （一）净利润 | -185,068,059.00 | -185,068,059.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 50,918,687.00 | 50,918,687.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,918,687.00 | -185,068,059.00 | -134,149,372.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,094,593,545.00 | 499,092,613.00 | -720,867,136.00 | 28,394,361,363.00 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
董事长王东升先生（签字）
董事会批准报送日期：2012年 月 日