（上接A24版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	22,755,179,650.00	7,517,452,273.86		52,041,759.82	2,227,108,400.82		12,781,164,136.53	-4,434,160.93	6,015,104,535.03	51,343,616,595.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	22,755,179,650.00	7,517,452,273.86		52,041,759.82	2,227,108,400.82		12,781,164,136.53	-4,434,160.93	6,015,104,535.03	51,343,616,595.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-83,714,815.19		8,097,413.09			-447,715,870.78	784,535.52	199,324,365.12	-323,224,372.24
（一）净利润							2,253,475,240.10		487,208,137.50	2,740,683,377.60
（二）其他综合收益		-83,730,522.94						784,535.52		-82,945,987.42
上述（一）和（二）小计		-83,730,522.94					2,253,475,240.10	784,535.52	487,208,137.50	2,657,737,390.18
（三）所有者投入和减少资本		15,707.75							23,800,001.57	23,815,709.32
1．所有者投入资本									23,800,000.00	23,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		15,707.75							1.57	15,709.32
（四）利润分配							-2,701,191,110.88		-311,683,773.95	-3,012,874,884.83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,685,111,198.70		-311,683,773.95	-2,996,794,972.65
4．其他							-16,079,912.18			-16,079,912.18
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				8,097,413.09						8,097,413.09
1．本期提取				19,893,379.96						19,893,379.96
2．本期使用				-11,795,966.87						-11,795,966.87
（七）其他
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,433,737,458.67		60,139,172.91	2,227,108,400.82		12,333,448,265.75	-3,649,625.41	6,214,428,900.15	51,020,392,222.89

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	20,990,800,132.00	1,594,122,016.42		35,614,731.12	1,798,262,534.89		10,957,902,344.32	1,651,162.48	6,082,794,654.97	41,461,147,576.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	20,990,800,132.00	1,594,122,016.42		35,614,731.12	1,798,262,534.89		10,957,902,344.32	1,651,162.48	6,082,794,654.97	41,461,147,576.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,764,379,518.00	6,048,320,200.60		6,318,667.30			24,060,680.71	-3,837,286.81	407,403,874.58	8,246,645,654.38
（一）净利润							2,490,481,847.74		608,602,992.62	3,099,084,840.36
（二）其他综合收益		-12,320,771.21						-3,837,286.81		-16,158,058.02
上述（一）和（二）小计		-12,320,771.21					2,490,481,847.74	-3,837,286.81	608,602,992.62	3,082,926,782.34
（三）所有者投入和减少资本	1,764,379,518.00	6,060,640,971.81							62,519,130.17	7,887,539,619.98
1．所有者投入资本	1,764,379,518.00	6,060,674,515.65							62,519,130.17	7,887,573,163.82
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-33,543.84								-33,543.84
（四）利润分配							-2,466,421,167.03		-263,718,248.21	-2,730,139,415.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,457,559,402.20		-263,718,248.21	-2,721,277,650.41
4．其他							-8,861,764.83			-8,861,764.83
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				6,318,667.30						6,318,667.30
1．本期提取				10,773,495.79						10,773,495.79
2．本期使用				-4,454,828.49						-4,454,828.49
（七）其他
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,642,442,217.02		41,933,398.42	1,798,262,534.89		10,981,963,025.03	-2,186,124.33	6,490,198,529.55	49,707,793,230.58

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,755,179,650.00	7,649,581,868.01			2,227,108,400.82		10,034,820,995.60	42,666,690,914.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	22,755,179,650.00	7,649,581,868.01			2,227,108,400.82		10,034,820,995.60	42,666,690,914.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-84,251,572.63					108,686,018.06	24,434,445.43
（一）净利润							2,793,797,216.76	2,793,797,216.76
（二）其他综合收益		-84,251,572.63						-84,251,572.63
上述（一）和（二）小计		-84,251,572.63					2,793,797,216.76	2,709,545,644.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-2,685,111,198.70	-2,685,111,198.70
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,685,111,198.70	-2,685,111,198.70
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,565,330,295.38			2,227,108,400.82		10,143,507,013.66	42,691,125,359.86

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,990,800,132.00	1,714,883,963.91			1,798,262,534.89		8,632,767,604.39	33,136,714,235.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	20,990,800,132.00	1,714,883,963.91			1,798,262,534.89		8,632,767,604.39	33,136,714,235.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,764,379,518.00	6,051,882,762.30					-792,344,432.25	7,023,917,848.05
（一）净利润							1,665,214,969.95	1,665,214,969.95
（二）其他综合收益		-8,778,946.01						-8,778,946.01
上述（一）和（二）小计		-8,778,946.01					1,665,214,969.95	1,656,436,023.94

（三）所有者投入和减少资本	1,764,379,518.00	6,060,661,708.31						7,825,041,226.31
1．所有者投入资本	1,764,379,518.00	6,060,674,515.65						7,825,054,033.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-12,807.34						-12,807.34
（四）利润分配							-2,457,559,402.20	-2,457,559,402.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,457,559,402.20	-2,457,559,402.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,766,766,726.21			1,798,262,534.89		7,840,423,172.14	40,160,632,083.24

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、 与上年同期相比本报告期新增合并单位1家，原因为：

2012年6月，本公司出资组建全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，新设公司注册资本人民币150,000万元，故本报告期将其纳入合并报表范围。

2、 本报告期减少合并单位：无。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上港集团瑞泰发展有限责任公司	1,500,382,500.00	382,500.00

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营 外币报表	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2012年6月30日	2011年12月31日
港币	1港币=0.8152人民币	1港币=0.8107人民币	交易发生日即期近似汇率
澳门元	1澳门元=0.7959人民币	1澳门元=0.7886人民币	交易发生日即期近似汇率

董事长：陈戌源

上海国际港务（集团）股份有限公司

2012年8月29日