浙江森马服饰股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源：上海证券报
(上接A50版)
合并所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 670,000,000.00 | 4,465,711,026.22 | 308,241,950.12 | 2,313,714,226.35 | 7,757,667,202.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 670,000,000.00 | 4,465,711,026.22 | 308,241,950.12 | 2,313,714,226.35 | 7,757,667,202.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -421,607,163.60 | -421,607,163.60 | ||||||||
| （一）净利润 | 248,392,836.40 | 248,392,836.40 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 248,392,836.40 | 248,392,836.40 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -670,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -670,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -670,000,000.00 | -670,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 670,000,000.00 | 4,465,711,026.22 | 308,241,950.12 | 1,892,107,062.75 | 7,336,060,039.09 | |||||
单位： 元
上年金额
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 600,000,000.00 | 4,898,026.22 | 183,070,458.85 | 1,215,465,032.71 | 2,003,433,517.78 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 600,000,000.00 | 4,898,026.22 | 183,070,458.85 | 1,215,465,032.71 | 2,003,433,517.78 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | 4,460,813,000.00 | 125,171,491.27 | 1,098,249,193.64 | 5,754,233,684.91 | |||||
| （一）净利润 | 1,223,420,684.91 | 1,223,420,684.91 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,223,420,684.91 | 1,223,420,684.91 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 4,460,813,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,813,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 70,000,000.00 | 4,460,813,000.00 | 4,530,813,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,171,491.27 | 0.00 | -125,171,491.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 125,171,491.27 | -125,171,491.27 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 670,000,000.00 | 4,465,711,026.22 | 308,241,950.12 | 2,313,714,226.35 | 7,757,667,202.69 | |||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 670,000,000.00 | 4,460,905,336.97 | 308,241,950.12 | 2,228,404,781.71 | 7,667,552,068.80 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 670,000,000.00 | 4,460,905,336.97 | 308,241,950.12 | 2,228,404,781.71 | 7,667,552,068.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -408,328,641.60 | -408,328,641.60 | ||||||
| （一）净利润 | 261,671,358.40 | 261,671,358.40 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 261,671,358.40 | 261,671,358.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -670,000,000.00 | -670,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -670,000,000.00 | -670,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 670,000,000.00 | 4,460,905,336.97 | 308,241,950.12 | 1,820,076,140.11 | 7,259,223,427.20 | |||
单位： 元
上年金额
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 600,000,000.00 | 92,336.97 | 183,070,458.85 | 1,101,861,360.30 | 1,885,024,156.12 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 600,000,000.00 | 92,336.97 | 183,070,458.85 | 1,101,861,360.30 | 1,885,024,156.12 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | 4,460,813,000.00 | 125,171,491.27 | 1,126,543,421.41 | 5,782,527,912.68 | |||
| （一）净利润 | 1,251,714,912.68 | 1,251,714,912.68 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,251,714,912.68 | 1,251,714,912.68 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 4,460,813,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,813,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 70,000,000.00 | 4,460,813,000.00 | 4,530,813,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,171,491.27 | 0.00 | -125,171,491.27 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 125,171,491.27 | -125,171,491.27 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 670,000,000.00 | 4,460,905,336.97 | 308,241,950.12 | 2,228,404,781.71 | 7,667,552,068.80 | |||