(上接A54版)

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,096,748,638.20	3,044,049,125.18
减：营业成本		3,725,268,215.71	2,731,357,027.62
营业税金及附加		113,285,174.13	80,758,552.15
销售费用		30,000.00
管理费用		113,958,029.58	101,266,188.24
财务费用		70,559,961.02	52,718,670.21
资产减值损失		11,727,437.01	-10,339,496.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		143,593,862.44	112,746,646.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-362,391.84	223,533.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,513,683.19	201,034,829.53
加：营业外收入		11,964,702.55	4,384,741.79
减：营业外支出		96,178.25	232,742.37
其中：非流动资产处置损失		78,155.93	232,742.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		217,382,207.49	205,186,828.95
减：所得税费用		14,549,581.13	16,447,503.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		202,832,626.36	188,739,325.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.16	0.26
（二）稀释每股收益		0.16	0.26
六、其他综合收益		279,744.43	60,990.54
七、综合收益总额		203,112,370.79	188,800,316.05

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,302,711,882.29	8,015,119,775.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		237,216,483.48	127,275,895.71
经营活动现金流入小计		8,539,928,365.77	8,142,395,671.35
购买商品、接受劳务支付的现金		7,001,315,531.03	5,828,568,726.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		594,377,481.48	599,760,590.17
支付的各项税费		465,019,506.82	557,194,195.17
支付其他与经营活动有关的现金		339,150,275.27	259,182,250.31
经营活动现金流出小计		8,399,862,794.60	7,244,705,762.15
经营活动产生的现金流量净额		140,065,571.17	897,689,909.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		340,435,028.14	175,075,838.20
取得投资收益收到的现金		409,613,252.77	706,764,154.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,724,535.72	334,354,698.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流入小计		875,772,816.63	1,216,194,691.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,263,063,181.92	729,311,995.87
投资支付的现金		688,067,615.53	1,524,336,675.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,238,590.65	114,207,926.03
投资活动现金流出小计		1,953,369,388.10	2,367,856,597.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,077,596,571.47	-1,151,661,906.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		2,758,000,000.00	3,721,730,752.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,109,288.89	5,664,372.99
筹资活动现金流入小计		2,767,109,288.89	3,737,395,124.99
偿还债务支付的现金		2,410,000,000.00	3,264,196,679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,787,456.13	565,233,921.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,044,600.00	934,768.76
支付其他与筹资活动有关的现金		536,758.09	22,682,736.85
筹资活动现金流出小计		2,864,324,214.22	3,852,113,336.87
筹资活动产生的现金流量净额		-97,214,925.33	-114,718,211.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,667.03	-406,814.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,034,706,258.60	-369,097,022.96
加：期初现金及现金等价物余额		5,399,578,246.38	5,215,636,805.48
六、期末现金及现金等价物余额		4,364,871,987.78	4,846,539,782.52

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,136,140,498.45	3,375,179,765.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		103,648,771.64	292,598,180.33
经营活动现金流入小计		4,239,789,270.09	3,667,777,945.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,927,705,777.99	3,372,453,541.00
支付给职工以及为职工支付的现金		104,236,550.61	154,330,542.92
支付的各项税费		154,731,509.47	116,528,867.48
支付其他与经营活动有关的现金		110,020,095.37	75,309,712.89
经营活动现金流出小计		4,296,693,933.44	3,718,622,664.29
经营活动产生的现金流量净额		-56,904,663.35	-50,844,718.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,200,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		145,960,216.55	112,523,113.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,677.48	935,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		147,391,894.03	263,458,553.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,602,423.51	197,100,411.18
投资支付的现金		330,200,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		337,802,423.51	657,100,411.18
投资活动产生的现金流量净额		-190,410,529.48	-393,641,857.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		830,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		830,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		850,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,939,705.01	25,766,953.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		885,939,705.01	570,766,953.15
筹资活动产生的现金流量净额		-55,939,705.01	-30,766,953.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,876.80	-255,727.49
五、现金及现金等价物净增加额		-303,221,021.04	-475,509,256.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,437,138,352.73	2,501,470,282.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,133,917,331.69	2,025,961,025.23

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,816,554,464.53		235,088,881.30	282,520,851.88		1,776,698,394.33	-7,663.65	35,684,367.61	4,880,060,643.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		4,208,934,890.57			111,581,841.21		705,851,701.94		74,363,544.84	5,100,731,978.56
二、本年年初余额	1,298,659,332.00	6,025,489,355.10		235,088,881.30	394,102,693.09		2,482,550,096.27	-7,663.65	110,047,912.45	9,980,792,621.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	565,137,985.00	-554,348,729.23		-10,031,588.42	-3,000,000.00		508,285,872.60	-1,544,869.34	9,551,181.51	514,049,852.12
（一）净利润							508,285,872.60		13,478,700.80	521,764,573.40
（二）其他综合收益		3,152,203.33						-1,544,869.34	274,078.71	1,881,412.70
上述（一）和（二）小计		3,152,203.33					508,285,872.60	-1,544,869.34	13,752,779.51	523,645,986.10
（三）所有者投入和减少资本	565,137,985.00	-560,500,932.56							-156,998.00	4,480,054.44
1．所有者投入资本	565,137,985.00								-156,998.00	564,980,987.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-560,500,932.56								4,637,052.44
（四）利润分配									-4,044,600.00	-4,044,600.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备										-560,500,932.56
3．对所有者（或股东）的分配									-4,044,600.00	-4,044,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转		3,000,000.00			-3,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		3,000,000.00			-3,000,000.00
（六）专项储备				-10,031,588.42						-10,031,588.42
1．本期提取				48,466,206.21						48,466,206.21
2．本期使用				58,497,794.63						58,497,794.63
（七）其他										63,786,103.21
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	5,471,140,625.87		225,057,292.88	391,102,693.09		2,990,835,968.87	-1,552,532.99	119,599,093.96	10,494,842,473.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	733,521,347.00	5,868,296,258.81		194,157,132.07	333,069,560.89		1,840,408,026.83	-7,216,772.58	93,401,337.76	9,055,636,890.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	5,868,296,258.81		194,157,132.07	333,069,560.89		1,840,408,026.83	-7,216,772.58	93,401,337.76	9,055,636,890.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		198,612,183.92		-18,187,712.32	-10,089,725.55		192,302,018.85	170,811.80	18,382,021.44	381,189,598.14
（一）净利润							643,981,556.02		12,816,790.20	656,798,346.22
（二）其他综合收益		2,212,288.11						170,811.80		2,383,099.91
上述（一）和（二）小计		2,212,288.11					643,981,556.02	170,811.80	12,816,790.20	659,181,446.13
（三）所有者投入和减少资本		196,399,895.81							10,000,000.00	206,399,895.81
1．所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		196,399,895.81								196,399,895.81
（四）利润分配					-2,888,817.55		-335,970,384.04		-4,434,768.76	-343,293,970.35
1．提取盈余公积					632,504.48		-632,504.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-331,503,984.95		-4,434,768.76	-335,938,753.71
4．其他					-3,521,322.03		-3,833,894.61			-7,355,216.64
（五）所有者权益内部结转					-7,200,908.00		-115,709,153.13			-122,910,061.13
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）					-7,200,908.00					-7,200,908.00
3．盈余公积弥补亏损
4．其他							-115,709,153.13			-115,709,153.13
（六）专项储备				-18,187,712.32						-18,187,712.32
1．本期提取				49,682,915.26						49,682,915.26
2．本期使用				67,870,627.58						67,870,627.58
（七）其他
四、本期期末余额	733,521,347.00	6,066,908,442		175,969,419.75	322,979,835.34		2,032,710,045.68	-7,045,960.78	111,783,359.20	9,436,826,488.92

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,811,722,714.51		177,925,065.22	282,520,851.88		1,282,214,263.59	722,752.77	4,288,626,994.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	565,137,985.00	4,505,551,285.53		-621,980.03			202,832,626.36	246,205.98	5,273,146,122.84
（一）净利润							202,832,626.36		202,832,626.36
（二）其他综合收益		33,538.45						246,205.98	279,744.43
上述（一）和（二）小计		33,538.45					202,832,626.36	246,205.98	203,112,370.79
（三）所有者投入和减少资本	565,137,985.00	4,505,517,747.08							5,070,655,732.08
1．所有者投入资本	565,137,985.00								565,137,985.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		4,505,517,747.08							4,505,517,747.08
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-621,980.03					-621,980.03
1．本期提取				50,830,622.14					50,830,622.14
2．本期使用				51,452,602.17					51,452,602.17
（七）其他
四、本期期末余额	1,298,659,332.00	6,317,274,000.04		177,303,085.19	282,520,851.88		1,485,046,889.95	968,958.75	9,561,773,117.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,835,548.06		160,896,166.00	243,016,638.86		1,073,380,615.77	-5,859,397.84	4,016,790,917.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,811,835,548.06		160,896,166.00	243,016,638.86		1,073,380,615.77	-5,859,397.84	4,016,790,917.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		73,071.78		-21,785,208.22			42,035,056.11	-12,081.24	20,310,838.43
（一）净利润							188,739,325.51		188,739,325.51
（二）其他综合收益		73,071.78						-12,081.24	60,990.54
上述（一）和（二）小计		73,071.78					188,739,325.51	-12,081.24	188,800,316.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-146,704,269.40		-146,704,269.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配							-146,704,269.40		-146,704,269.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-21,785,208.22					-21,785,208.22
1．本期提取				42,082,808.08					42,082,808.08
2．本期使用				63,868,016.30					63,868,016.30
（七）其他
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,811,908,619.84		139,110,957.78	243,016,638.86		1,115,415,671.88	-5,871,479.08	4,037,101,756.28

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位24家：

本公司于2012年3月收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]314号），核准本公司向上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）、上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）以及上海盛太投资管理有限公司发行股份（简称“盛太投资”），购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司54%股权、上海城建投资发展有限公司100%股权、上海市第一市政工程有限公司100%股权、上海建设机场道路工程有限公司100%股权、上海煤气第一管线工程有限公司100%股权、上海煤气第二管线工程有限公司100%股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司100%股权、上海燃气工程设计研究有限公司30%股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司36%股权和10%股权。公司于2012年5月15号发布上海隧道工程股份有限公司重大资产重组实施进展公告,已完成8家单位相关资产过户,并已于5月底办妥营业执照变更。

本年新增控股子公司1家:上海燃气工程设计研究有限公司;全资子公司7家:上海煤气第二管线工程有限公司、上海煤气第一管线工程有限公司、上海市地下空间设计研究总院有限公司、上海市第一市政工程有限公司、上海建设机场道路工程有限公司、上海基础设施建设发展有限公司、上海城建投资发展有限公司。

本年新增上海煤气第二管线工程有限公司的子公司1家:上海联创燃气技术发展有限公司;上海煤气第一管线工程有限公司的子公司3家:上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司、上海百达城汽车销售有限公司、合肥管一安装工程有限公司;上海基础设施建设发展有限公司的子公司5家:常州晟城建设投资发展有限公司、上海基建资产管理有限公司、上海康司逊建设管理有限公司、上海晟辕建设发展有限公司、常州晟龙高架道路建设发展有限公司;上海城建投资发展有限公司的子公司6家:上海城建常州建设发展有限公司、上海城建重庆市建设发展有限公司、海门晟隆建设发展有限公司、上海诚建道路机械施工有限公司、上海城建竹园污水处理建设发展有限公司、上海青浦第二污水处理厂有限公司;上海市地下空间设计研究总院有限公司的子公司1家:上海市民防地基勘察院有限公司。

与上年相比本年减少合并单位2家：

上海琨泰房地产开发有限公司原注册资本为人民币2,000万元,实收资本为人民币2,000万元,系由上海隧峰房地产开发有限公司和上海东升置业发展有限公司共同出资组建的有限责任公司。根据公司股东会决议和修改后章程的规定,申请减少注册资本人民币1,000万元,减少实收资本1,000万元,变更后的注册资本为人民币1,000万元,实收资本为人民币1,000万元。变更注册资本和实收资本后,公司变更为一人有限责任公司,股东为上海东升置业发展有限公司。上海荣业会计师事务所已经出具了截止2012年6月25日止编号为沪荣业会验字(2012)第2052号验资报告。

2012年5月15日上海隧港建筑材料有限公司股东上海隧道股份浦东有限公司与上海晨磊货物运输代理有限公司签订了转让上海隧港建筑材料有限公司90%股权的产权交易合同,以282.841万元的价格转让,并已于2012年5月28日完成了产权交易。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海燃气工程设计研究有限公司	56,200,925.50	17,668,708.75
上海煤气第二管线工程有限公司	163,137,941.28	9,327,854.96
上海煤气第一管线工程有限公司	138,381,925.28	6,942,574.85
上海市地下空间设计研究总院有限公司	35,703,202.24	1,582,355.72
上海市第一市政工程有限公司	392,761,576.34	10,365,865.39
上海建设机场道路工程有限公司	144,951,777.56	4,700,136.52
上海基础设施建设发展有限公司	3,340,388,289.67	175,295,792.45
上海城建投资发展有限公司	1,055,998,304.34	50,913,408.09

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海琨泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	63,951,152.23
上海隧港建筑材料有限公司	1,569,979.99	-473,791.74

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海燃气工程设计研究有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	41,659,376.76	14,927,232.72	-6,165,705.65
上海煤气第二管线工程有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	170,788,250.60	1,026,064.05	-21,232,098.67
上海煤气第一管线工程有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	349,632,373.75	6,414,934.99	-46,281,119.29
上海市地下空间设计研究总院有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	56,759,200.88	-4,434,843.53	-8,742,591.65
上海市第一市政工程有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	428,695,446.31	-4,504,409.12	-418,271,601.15
上海建设机场道路工程有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	157,176,818.52	-5,026,216.30	16,029,085.65
上海基础设施建设发展有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司		64,431,614.16	390,233,433.09
上海城建投资发展有限公司	同受母公司控制	上海城建（集团）公司	58,889,387.54	-21,223,239.36	691,138,616.28

董事长：杨磊

上海隧道工程股份有限公司

2012年8月29日