（上接A60版）

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,102,237,205.65	7,080,731,236.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			478,557.37
收到其他与经营活动有关的现金		202,176,093.55	68,566,155.50
经营活动现金流入小计		7,304,413,299.20	7,149,775,949.39
购买商品、接受劳务支付的现金		6,710,723,622.03	6,668,049,133.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		212,261,540.09	215,858,339.62
支付的各项税费		121,578,949.43	141,643,969.08
支付其他与经营活动有关的现金		244,395,335.26	267,518,577.07
经营活动现金流出小计		7,288,959,446.81	7,293,070,019.69
经营活动产生的现金流量净额		15,453,852.39	-143,294,070.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,200,552.32	24,282,803.08
取得投资收益收到的现金		140,603.25	2,018,404.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,672,933.83	33,991,684.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,072,874.12
收到其他与投资活动有关的现金		10,437,283.97
投资活动现金流入小计		138,524,247.49	60,292,891.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,011,208.85	92,175,228.61
投资支付的现金		127,064,778.55	38,258,298.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			21,401,200.25
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		235,075,987.40	151,834,727.61
投资活动产生的现金流量净额		-96,551,739.91	-91,541,835.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	52,936,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金		1,545,600,000.00	1,105,643,219.09
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,149,906,107.11	1,230,020,000.00
筹资活动现金流入小计		2,951,506,107.11	2,388,599,219.09
偿还债务支付的现金		1,134,220,899.98	1,048,820,420.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,638,745.79	107,211,148.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,552,734,180.66	780,410,181.96
筹资活动现金流出小计		2,793,593,826.43	1,936,441,751.20
筹资活动产生的现金流量净额		157,912,280.68	452,157,467.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		76,814,393.16	217,321,561.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,119,707,366.84	1,677,012,289.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,196,521,760.00	1,894,333,850.96

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		163,533,160.89	170,036,674.25
收到的税费返还			24,343.23
收到其他与经营活动有关的现金		593,002,289.61	98,809,289.72
经营活动现金流入小计		756,535,450.50	268,870,307.20
购买商品、接受劳务支付的现金		88,065,260.45	120,911,547.66
支付给职工以及为职工支付的现金		6,262,179.73	11,449,357.83
支付的各项税费		1,231,186.38	3,023,391.74
支付其他与经营活动有关的现金		287,954,334.67	68,349,617.05
经营活动现金流出小计		383,512,961.23	203,733,914.28
经营活动产生的现金流量净额		373,022,489.27	65,136,392.92

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		48,100,000.00
取得投资收益收到的现金		48,503.25	8,910,996.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,059.22	3,807,947.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,072,874.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		163,405,436.59	12,718,943.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,822,233.81	1,429,109.83
投资支付的现金		245,688,500.00	125,491,239.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		276,510,733.81	126,920,348.95
投资活动产生的现金流量净额		-113,105,297.22	-114,201,405.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		240,000,000.00	329,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		813,900,000.01	1,230,020,000.00
筹资活动现金流入小计		1,053,900,000.01	1,559,020,000.00
偿还债务支付的现金		215,000,000.00	405,130,854.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,039,275.03	99,208,853.41
支付其他与筹资活动有关的现金		755,650,000.00	780,410,181.96
筹资活动现金流出小计		1,018,689,275.03	1,284,749,890.11
筹资活动产生的现金流量净额		35,210,724.98	274,270,109.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		295,127,917.03	225,205,097.39
加：期初现金及现金等价物余额		70,896,412.87	379,235,497.95
六、期末现金及现金等价物余额		366,024,329.90	604,440,595.34

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	693,580,680.00	278,565,358.56			55,069,459.85		-87,914,612.60		418,826,630.05	1,358,127,515.86
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年年初余额	693,580,680.00	278,565,358.56			55,069,459.85		-87,914,612.60		418,826,630.05	1,358,127,515.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		13,030,141.68					-50,916,669.24		19,651,192.36	-18,235,335.20
（一）净利润							-50,916,669.24		3,059,628.10	-47,857,041.14
（二）其他综合收益		8,748.95							2,041.57	10,790.52
上述（一）和（二）小计		8,748.95					-50,916,669.24		3,061,669.67	-47,846,250.62
（三）所有者投入和减少资本		13,021,392.73							16,589,522.69	29,610,915.42
1．所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		13,021,392.73							10,589,522.69	23,610,915.42
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	693,580,680.00	291,595,500.24			55,069,459.85		-138,831,281.84		438,477,822.41	1,339,892,180.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	346,790,340.00	492,548,191.91			55,069,459.85		108,573,735.08		260,923,727.68	1,263,905,454.52
加加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年年初余额	346,790,340.00	492,548,191.91			55,069,459.85		108,573,735.08		260,923,727.68	1,263,905,454.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-247,843.90					1,937,150.60		75,086,485.89	76,775,792.59
（一）净利润							1,937,150.60		6,809,219.79	8,746,370.39
（二）其他综合收益		-33,979.58							-8,567.35	-42,546.93
上述（一）和（二）小计		-33,979.58					1,937,150.60		6,800,652.44	8,703,823.46
（三）所有者投入和减少资本		-213,864.32							78,160,052.18	77,946,187.86
1．所有者投入资本									79,401,987.83	79,401,987.83
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-213,864.32							-1,241,935.65	-1,455,799.97
（四）利润分配									-9,874,218.73	-9,874,218.73
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备									-9,874,218.73	-9,874,218.73
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	346,790,340.00	492,300,348.01			55,069,459.85		110,510,885.68		336,010,213.57	1,340,681,247.11

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	693,580,680.00	201,457,793.39			55,069,459.85		-56,160,894.39	893,947,038.85
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年年初余额	693,580,680.00	201,457,793.39			55,069,459.85		-56,160,894.39	893,947,038.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,062,000.73					-69,251,313.60	-42,189,312.87
（一）净利润							-69,251,313.60	-69,251,313.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-69,251,313.60	-69,251,313.60
（三）所有者投入和减少资本		27,062,000.73						27,062,000.73
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		27,062,000.73						27,062,000.73
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	693,580,680.00	228,519,794.12			55,069,459.85		-125,412,207.99	851,757,725.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	346,790,340.00	548,248,133.39			55,069,459.85		42,692,006.28	992,799,939.52
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年年初余额	346,790,340.00	548,248,133.39			55,069,459.85		42,692,006.28	992,799,939.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,919,160.93	-9,919,160.93
（一）净利润							-9,919,160.93	-9,919,160.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,919,160.93	-9,919,160.93
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	346,790,340.00	548,248,133.39			55,069,459.85		32,772,845.35	982,880,778.59

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名 称	股权比例	纳入合并范围的原因
南京杏园大酒店有限公司	40.00%	[注1]
中健之康供应链服务有限责任公司	50.00%	[注2]
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	40%	[注3]

[注1]：公司有权任免被投资单位的董事会多数成员，公司派出的董事人数占南京杏园大酒店有限公司董事会人数半数以上,公司对南京杏园大酒店有限公司具有实质控制权。

[注2]：被投资单位的董事长和总裁人选均由公司提名，公司对被投资单位的经营和财务具有实质控制权。

[注3]：2011年12月28日，公司与新疆天源健康产业股份有限公司签订股权托管协议，新疆天源健康产业股份有限公司将持有新疆生产建设兵团医药有限责任公司11%的股权委托给公司管理，公司全权代表新疆天源健康产业股份有限公司行使股东权，加上公司直接持有的该公司40%的股权，合计拥有该公司51%的表决权，公司本期将新疆生产建设兵团医药有限责任公司纳入合并报表范围

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
江苏绿领空间投资有限公司	29,425,690.20	-574,309.80
南京医药国际贸易有限公司	6,000,000.00	-
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	12,374,736.26	1,374,540.51
合肥乐家老铺中药饮片有限公司	3,444,510.75	874,771.20
上海久源软件有限公司	2,369,767.64	-65,452.30

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
合肥乐家老铺中药饮片有限公司	226,007.42	投资金额与被合并方净资产并购日的公允价值差额
上海久源软件有限公司	-

董事长：周耀平

南京医药股份有限公司

2012年8月29日