长城信息产业股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
未经审计。
公司负责人何明、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘文彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 长城信息 | |
| A股代码 | 000748 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王习发 | 杨灏 |
| 联系地址 | 长沙市经济技术开发区东三路5号 | 长沙市经济技术开发区东三路5号 |
| 电话 | 0731-84932861 | 0731-84932861 |
| 传真 | 0731-84932862 | 0731-84932862 |
| 电子信箱 | gwizqb@gwi.com.cn | gwizqb@gwi.com.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,117,717,946.67 | 2,130,437,200.73 | -0.6% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,178,684,702.52 | 1,179,758,445.64 | -0.09% |
| 股本（股） | 375,562,170.00 | 375,562,170.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.138 | 3.141 | -0.1% |
| 资产负债率（%） | 39.17% | 39.48% | -0.31% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 574,762,550.50 | 368,060,131.23 | 56.16% |
| 营业利润（元） | 14,014,044.84 | 19,179,598.91 | -26.93% |
| 利润总额（元） | 21,942,788.76 | 20,571,583.23 | 6.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,061,380.19 | 16,902,279.46 | 24.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,476,494.23 | 16,441,127.79 | -24.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.78% | 1.48% | 0.3% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.06% | 1.44% | -0.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -273,661,447.56 | -161,893,634.37 | -69.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.73 | -0.43 | -69.77% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,268,112.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,091,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,867,341.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -505,082.19 | |
| 所得税影响额 | -136,986.46 | |
| 合计 | 8,584,885.96 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 375,562,170 | 100% | 375,562,170 | 100% | |||||
| 1、人民币普通股 | 375,562,170 | 100% | 375,562,170 | 100% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 375,562,170.00 | 100% | 375,562,170.00 | 100% | |||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 42,891 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 20.18% | 75,793,655 | |||
| 湖南计算机厂有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 6,475,315 | |||
| 东莞市龙泉实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,696,805 | |||
| 中投科信科技股份有限公司 | 国有法人 | 0.7% | 2,611,926 | |||
| 财富证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.62% | 2,328,500 | |||
| 徐泽乾 | 境内自然人 | 0.45% | 1,680,052 | |||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 国有法人 | 0.33% | 1,240,400 | |||
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 国有法人 | 0.32% | 1,218,840 | |||
| 杨晓清 | 境内自然人 | 0.3% | 1,115,062 | |||
| 张全珍 | 境内自然人 | 0.29% | 1,089,999 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 75,793,655 | A股 | 75,793,655 | |||
| 湖南计算机厂有限公司 | 6,475,315 | A股 | 6,475,315 | |||
| 东莞市龙泉实业发展有限公司 | 2,696,805 | A股 | 2,696,805 | |||
| 中投科信科技股份有限公司 | 2,611,926 | A股 | 2,611,926 | |||
| 财富证券有限责任公司 | 2,328,500 | A股 | 2,328,500 | |||
| 徐泽乾 | 1,680,052 | A股 | 1,680,052 | |||
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 1,240,400 | A股 | 1,240,400 | |||
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 1,218,840 | A股 | 1,218,840 | |||
| 杨晓清 | 1,115,062 | A股 | 1,115,062 | |||
| 张全珍 | 1,089,999 | A股 | 1,089,999 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 何 明 | 董事长 | 0 | 0 | |||||
| 李志刚 | 副董事长 | 0 | 0 | |||||
| 张 琪 | 独立董事 | 0 | 0 | |||||
| 陈彰清 | 独立董事 | 0 | 0 | |||||
| 胡国柳 | 独立董事 | 0 | 0 | |||||
| 李铁生 | 独立董事 | 0 | 0 | |||||
| 吴 群 | 董事 | 0 | 0 | |||||
| 傅 强 | 董事 | 0 | 0 | |||||
| 张安安 | 董事 | 0 | 0 | |||||
| 朱姗姗 | 董事 | 0 | 0 | |||||
| 蒋爱国 | 董事 | 0 | 0 | |||||
| 岳喜勇 | 监事 | 0 | 0 | |||||
| 教忠东 | 监事 | 0 | 0 | |||||
| 许明辉 | 监事 | 0 | 0 | |||||
| 谭敬军 | 监事 | 0 | 0 | |||||
| 戴湘桃 | 总经理 | 0 | 0 | |||||
| 张 葵 | 财务总监 | 0 | 0 | |||||
| 王习发 | 董事会秘书 | 0 | 0 | |||||
| 吴秀英 | 监事 | 0 | 0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 电子产品制造业 | 544,818,250.52 | 436,323,076.54 | 19.91% | 56.46% | 65.02% | -4.15% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 金融电子 | 318,974,602.50 | 257,968,094.67 | 19.13% | 45.89% | 51.04% | -2.76% |
| 高新电子 | 76,335,918.00 | 51,735,135.84 | 32.23% | 40.94% | 37.46% | 1.71% |
| 加工制造 | 56,345,764.77 | 53,008,638.77 | 5.92% | 50.48% | 60.58% | -5.92% |
| 教育及其他 | 49,835,977.70 | 43,647,152.23 | 12.42% | 330.54% | 400.19% | -12.2% |
| 医疗电子 | 43,325,987.55 | 29,964,055.03 | 30.84% | 64.19% | 110.28% | -15.16% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
“教育及其他”以及“医疗电子”毛利率下降主要原因是其主打产品市场竞争日益激烈导致销售价格有所下降所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华南地区 | 282,220,569.78 | 102.96% |
| 华北地区 | 66,127,104.62 | -24.89% |
| 华东地区 | 140,675,929.64 | 202.73% |
| 西南地区 | 18,623,104.23 | -49.09% |
| 东北地区 | 13,839,104.17 | 191.39% |
| 西北地区 | 11,867,422.14 | 33.99% |
| 出口销售 | 11,465,015.94 | -53.13% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 2012年03月28日 | 20,000 | 2012年04月05日 | 397.36 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 2012年03月28日 | 20,000 | 2012年04月18日 | 1,511.96 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 2012年03月28日 | 20,000 | 2012年05月24日 | 1,161.87 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 2012年03月28日 | 20,000 | 2011年12月20日 | 2,600.96 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 2012年03月28日 | 20,000 | 2012年04月28日 | 414.35 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 2012年03月28日 | 20,000 | 2012年05月23日 | 1,243.12 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 60,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 7,329.61 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 60,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 7,329.61 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 60,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 7,329.61 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 60,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 7,329.61 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 6.22 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 承担连带偿还责任 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）长沙兆盛房地产公司与长沙市国土局及公司的诉讼事项
1、诉讼各方
原告：长沙兆盛房地产有限公司（厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司）
被告：长沙市国土资源局
被告：长城信息产业股份有限公司
2、诉讼请求
1）请求人民法院判令二被告共同向原告交付长国用（2008）第035141号、长国用（2008）第035142号、长国用（2008）第035143号《国有土地使用权证》项下的土地，交付标准为：红线范围外通路、通电、供水、排水、通讯、供气，红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土地。
2）请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告支付自2008年7月20日起直至实际向原告交付土地之日止的违约金，暂计算至2009年5月24日的违约金为143,994,000元。
3)由二被告共同负担本案全部诉讼费。
3、诉讼进展情况：
2010年12月，公司收到湖南省高级人民法院民事判决书[编号：（2009）湘高法民一初字第3号]，就长沙兆盛房地产有限公司起诉本公司土地纠纷案，湖南省高级人民法院作出一审判决。法院的判决主要内容如下：
依照《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十二条第一款（四）项、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条，《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十八条之规定，判决如下：
1、长城信息产业股份有限公司在本判决生效之日起15日内向长沙兆盛房地产有限公司支付70%的资金占用利息（以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按人民银行公布的同期同类贷款利率计算）；
2、驳回长沙兆盛房地产有限公司的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费3,086,800元，由长城信息产业股份有限公司负担2,160,760元，由长沙兆盛房地产有限公司负担926,040元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
公司已委托律师向最高人民法院提起上诉。
（二）湖南万诚科技有限公司与公司的诉讼事项
1、公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案于2009年8月17日在湖南省长沙市中级人民法院开庭审理，本案涉及诉讼金额1003.81万元。
2、诉讼进展情况：
公司收到湖南省长沙市中级人民法院一审判决【判决书编号：2009长中民二初字第0203号】，判决如下：
一、限被告长城信息产业股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告湖南万诚科技有限公司保证金150000元；
二、限反诉被告湖南万诚科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿反诉原告长城信息产业股份有限公司货款损失50100元；
三、驳回原告湖南万诚科技有限公司的其他诉讼请求；
四、驳回反诉原告长城信息产业股份有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费82029元，反诉案件受理费23306元，因合并审理减半收取11653元，合计93682元，由湖南万诚科技有限公司负担81103元，由长城信息产业股份有限公司负担12579元。
目前双方已向湖南省高级人民法院提起上诉。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | -3,357,014.81 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -3,357,014.81 | |
| 合计 | -3,357,014.81 | 0.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司情况，未提供书面资料 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 长城信息产业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 353,456,269.42 | 702,049,404.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 34,218,848.13 | 27,830,400.81 | |
| 应收账款 | 422,827,960.40 | 227,240,617.04 | |
| 预付款项 | 79,242,157.04 | 66,970,086.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 20,904,588.84 | 7,775,954.40 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 235,588,426.27 | 163,788,316.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,146,238,250.10 | 1,195,654,780.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 44,000,000.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 346,136,932.70 | 352,289,524.85 | |
| 投资性房地产 | 161,982,541.95 | 15,953,968.95 | |
| 固定资产 | 253,956,973.84 | 179,587,654.33 | |
| 在建工程 | 3,604,353.98 | 222,929,552.50 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 24,646.62 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 142,268,559.79 | 144,866,946.98 | |
| 开发支出 | 3,370,701.74 | 4,855,816.25 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,363,813.21 | 4,816,683.53 | |
| 递延所得税资产 | 11,771,172.74 | 9,482,273.20 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 971,479,696.57 | 934,782,420.59 | |
| 资产总计 | 2,117,717,946.67 | 2,130,437,200.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 54,400,000.00 | 54,846,826.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 36,548,092.44 | 73,506,329.81 | |
| 应付账款 | 265,585,066.57 | 221,160,420.13 | |
| 预收款项 | 15,514,872.26 | 23,981,293.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,338,100.65 | 14,022,341.15 | |
| 应交税费 | 176,885.42 | 30,183,187.26 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 381,532.00 | 381,532.00 | |
| 其他应付款 | 66,533,993.35 | 38,788,083.02 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 3,324,215.34 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 448,478,542.69 | 460,194,227.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 29,674,099.00 | 29,674,099.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 251,323,757.86 | 251,323,757.86 | |
| 非流动负债合计 | 380,997,856.86 | 380,997,856.86 | |
| 负债合计 | 829,476,399.55 | 841,192,084.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 375,562,170.00 | 375,562,170.00 | |
| 资本公积 | 437,776,825.58 | 441,133,840.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,496,585.65 | 89,496,585.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 275,849,121.29 | 273,565,849.60 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,178,684,702.52 | 1,179,758,445.64 | |
| 少数股东权益 | 109,556,844.60 | 109,486,670.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,288,241,547.12 | 1,289,245,116.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,117,717,946.67 | 2,130,437,200.73 |
法定代表人：何明 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘文彬
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 96,432,623.83 | 271,540,861.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,490,000.00 | 917,603.16 | |
| 应收账款 | 40,589,728.86 | 22,714,758.79 | |
| 预付款项 | 871,500.00 | 780,645.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 22,592,268.78 | 22,592,268.78 | |
| 其他应收款 | 90,554,714.65 | 5,531,586.42 | |
| 存货 | 481,739.30 | 166,518.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 253,012,575.42 | 324,244,241.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 40,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 731,228,046.44 | 792,113,768.82 | |
| 投资性房地产 | 13,316,148.24 | 13,497,212.28 | |
| 固定资产 | 138,999,436.43 | 141,905,316.28 | |
| 在建工程 | 50,000.00 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 39,238,987.32 | 39,734,520.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,593,055.18 | 7,751,500.94 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 971,425,673.61 | 995,002,318.32 | |
| 资产总计 | 1,224,438,249.03 | 1,319,246,559.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16,629,879.55 | 14,837,562.88 | |
| 预收款项 | 2,283,506.72 | 2,227,727.70 | |
| 应付职工薪酬 | 1,288,036.02 | 2,400,784.48 | |
| 应交税费 | 1,886,959.46 | 1,714,150.26 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 16,177,149.59 | 118,177,110.40 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 38,265,531.34 | 139,357,335.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 29,674,099.00 | 29,674,099.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 167,768,557.86 | 167,768,557.86 | |
| 非流动负债合计 | 197,442,656.86 | 197,442,656.86 | |
| 负债合计 | 235,708,188.20 | 336,799,992.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 375,562,170.00 | 375,562,170.00 | |
| 资本公积 | 422,838,943.76 | 422,838,943.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,391,148.03 | 63,391,148.03 | |
| 未分配利润 | 126,937,799.04 | 120,654,305.22 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 988,730,060.83 | 982,446,567.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,224,438,249.03 | 1,319,246,559.59 |
(下转A94版)