浙江仙琚制药股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源：上海证券报
（上接A117版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 341,400,000.00 | 582,251,040.04 | 75,657,744.27 | 119,868,419.80 | -3,096.00 | 34,338,393.53 | 1,153,512,501.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,400,000.00 | 582,251,040.04 | 75,657,744.27 | 119,868,419.80 | -3,096.00 | 34,338,393.53 | 1,153,512,501.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,465,941.40 | -1,691.39 | -800,507.85 | -7,268,140.64 | ||||||
| （一）净利润 | 68,642,058.60 | -800,507.85 | 67,841,550.75 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,691.39 | -1,691.39 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 68,642,058.60 | -1,691.39 | -800,507.85 | 67,839,859.36 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | -75,108,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,108,000.00 | -75,108,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,400,000.00 | 582,251,040.04 | 75,657,744.27 | 113,402,478.40 | -4,787.39 | 33,537,885.68 | 1,146,244,361.00 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 341,400,000.00 | 582,645,705.48 | 66,173,070.82 | 115,973,478.37 | 0.00 | 15,147,776.57 | 1,121,340,031.24 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,400,000.00 | 582,645,705.48 | 66,173,070.82 | 115,973,478.37 | 0.00 | 15,147,776.57 | 1,121,340,031.24 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -394,665.44 | 9,484,673.45 | 3,894,941.43 | -3,096.00 | 19,190,616.96 | 32,172,470.40 | ||||||
| （一）净利润 | 132,869,614.88 | 0.00 | -836,048.48 | 132,033,566.40 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -3,096.00 | -3,096.00 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 132,869,614.88 | -3,096.00 | -836,048.48 | 132,030,470.40 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,632,000.00 | 19,632,000.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 19,632,000.00 | 19,632,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,484,673.45 | 0.00 | -128,974,673.45 | 0.00 | 0.00 | -119,490,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 9,484,673.45 | -9,484,673.45 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -119,490,000.00 | 0.00 | -119,490,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | -394,665.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,665.44 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | -394,665.44 | 394,665.44 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,400,000.00 | 582,251,040.04 | 75,657,744.27 | 119,868,419.80 | -3,096.00 | 34,338,393.53 | 1,153,512,501.64 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 341,400,000.00 | 577,567,945.78 | 75,657,744.27 | 105,057,564.05 | 1,099,683,254.10 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,400,000.00 | 577,567,945.78 | 75,657,744.27 | 105,057,564.05 | 1,099,683,254.10 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,113,209.69 | -19,113,209.69 | ||||||
| （一）净利润 | 55,994,790.31 | 55,994,790.31 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 55,994,790.31 | 55,994,790.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,108,000.00 | -75,108,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,108,000.00 | -75,108,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,400,000.00 | 577,567,945.78 | 75,657,744.27 | 85,944,354.36 | 1,080,570,044.41 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 341,400,000.00 | 577,567,945.78 | 66,173,070.82 | 139,185,502.99 | 1,124,326,519.59 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,400,000.00 | 577,567,945.78 | 66,173,070.82 | 139,185,502.99 | 1,124,326,519.59 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,484,673.45 | -34,127,938.94 | -24,643,265.49 | |||||
| （一）净利润 | 94,846,734.51 | 94,846,734.51 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 94,846,734.51 | 94,846,734.51 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,484,673.45 | 0.00 | -128,974,673.45 | -119,490,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 9,484,673.45 | -9,484,673.45 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -119,490,000.00 | -119,490,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,400,000.00 | 577,567,945.78 | 75,657,744.27 | 105,057,564.05 | 1,099,683,254.10 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
报告期内，公司出资设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司，于2012年3月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110108014736671的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3000万元，本公司出资3000万元，占其注册资本的100% ，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
浙江仙琚制药股份有限公司
董事长：金敬德
2012年8月27日