中纺投资发展股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中纺投资
股票代码	600061
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍勤飞	沈强
联系地址	北京市朝阳区惠新西街19号	上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层
电话	010-52021965	021－62818687
传真	010-52021966	021－62816868
电子信箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn	600061@sinotex-ctrc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,497,304,129.37	1,353,910,176.49	10.59
所有者权益（或股东权益）	572,082,686.14	584,965,868.55	-2.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.333	1.363	-2.20
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-12,263,038.43	20,597,590.57	-159.54
利润总额	-10,587,133.42	21,219,723.23	-149.89
归属于上市公司股东的净利润	-12,883,182.41	17,190,218.39	-174.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,219,923.61	16,873,921.01	-184.27
基本每股收益(元)	-0.030	0.040	-175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.033	0.039	-184.62
稀释每股收益(元)	-0.030	0.040	-175.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.23	2.98	减少5.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-89,573,719.86	-77,253,044.96	-15.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.2088	-0.1800	-16.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,690.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	223,299.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,914.38
所得税影响额	-339,163.81
合计	1,336,741.20

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	429,082,940	100						429,082,940	100
1、人民币普通股	429,082,940	100						429,082,940	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	429,082,940	100						429,082,940	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,258户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	35.99	154,423,617	0			0	无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	4.38	18,800,000	-1,108,786			0	无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	境外法人	3.96	17,003,035	0			0	无
中国丝绸进出口总公司	国有法人	2.43	10,446,000	0			0	无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	未知	0.96	4,139,504	0			0	无
宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司	未知	0.84	3,590,805	539,161			0	无
陕西百合置业投资有限公司	未知	0.74	3,163,600	-495,000			0	无
瞿理谋	未知	0.74	3,159,074	0			0	无
吉林金塔投资股份有限公司	未知	0.69	2,950,016	0			0	无
张凯亮	未知	0.54	2,333,000	0			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国国投国际贸易有限公司			154,423,617			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金			18,800,000			人民币普通股
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.			17,003,035			人民币普通股
中国丝绸进出口总公司			10,446,000			人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司			4,139,504			人民币普通股
宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司			3,590,805			人民币普通股
陕西百合置业投资有限公司			3,163,600			人民币普通股
瞿理谋			3,159,074			人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司			2,950,016			人民币普通股
张凯亮			2,333,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			前10名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚CTRC股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。

3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化学纤维业务	222,282,878.39	202,839,889.80	8.75	-20.93	-15.73	减少5.63个百分点
国际国内贸易业务	1,030,117,863.19	1,003,578,737.98	2.58	5.10	8.21	减少2.79个百分点
羊绒业务	32,419,833.66	31,363,849.57	3.26	-66.19	-66.03	减少0.43个百分点
物流服务	4,968,269.40	2,642,046.27	46.82	-24.96	-39.01	增加12.25个百分点
分产品
化学纤维业务	222,282,878.39	202,839,889.80	8.75	-20.93	-15.73	减少5.63个百分点
国际国内贸易业务	1,030,117,863.19	1,003,578,737.98	2.58	5.10	8.21	减少2.79个百分点
羊绒业务	32,419,833.66	31,363,849.57	3.26	-66.19	-66.03	减少0.43个百分点
物流服务	4,968,269.40	2,642,046.27	46.82	-24.96	-39.01	增加12.25个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京及无锡	193,025,796.69	-24.61
上海	1,065,995,382.21	0.93
包头	30,767,665.74	-40.31

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，受整体行业低迷的影响，公司销售收入同比有所下降。

a、化学纤维业务方面。热塑性弹性体业务，进一步加快产业规模化，销售收入增长迅速；高强PE纤维业务，进一步开拓国内市场，但受市场价格的影响，销售收入有所下降；差别化纤维业务，通过产品结构调整，扩大了附加值较高产品的产能，但受市场疲软因素的影响，销售收入同比有所下降。

b、国际国内贸易业务方面，公司及时把握市场动向，丰富了经营品种，拓宽了销售渠道，经营规模同比有所上升。

c、羊绒业务方面，进一步开拓销售渠道，加大了粗纺纱、精纺纱的内销力度，但受外销市场疲软的影响，销售收入同比有所下降。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司通过对化纤产品结构调整，扩大了附加值较高的差别化纤维产品产能以及加快高强PE纤维和弹性体产业的规模化，但受市场低迷因素的影响，毛利率同比有所下降；公司国际国内贸易业务，及时把握市场动向，经营规模同比有所上升，但受大宗商品价格下滑因素的影响，毛利率同比有所下降；公司羊绒业务，由于受外销市场疲软的影响，销售收入与毛利率同比有所下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现利润总额-1,058.71万元，同比下降149.89%；归属于母公司的净利润-1,288.32万元，同比下降174.94%，主要原因是：

a、化学纤维业务方面，通过产业结构调整，扩大了附加值较高产品的产能，但受市场整体疲软的影响，经营业绩出现亏损。

b、国际国内贸易业务方面，及时把握市场动向，经营规模同比有所上升，但受大宗商品价格下滑因素的影响，利润同比有较大幅度的下降。

c、羊绒业务方面,扩大了内销市场的销售渠道，但受外销市场疲软的影响，销售收入与利润同比有所下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司继续加紧北京同益中高新技术产业化基地项目的竣工验收工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	公司整体经营情况正逐步向积极的方向转变，至下一个报告期，预计亏损额有一定程度的下降，但累计利润仍可能会为亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	52,113
报告期末对子公司担保余额合计	11,839
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	11,839
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.69

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2009年，DSM公司在意大利米兰法庭，起诉公司的全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司，该诉讼称北京同益中公司的产品，侵犯了其欧洲专利EP1126052的意大利部分，公司迅速成立了知识产权诉讼小组积极应对DSM公司的专利诉讼，期间已进行了多次法庭辩论和听证，法庭技术专家已于2012年5月底向法庭递交专利有效性的评估报告。

法庭技术专家判定专利有效性的抗辩报告的提交时间将延迟至2013年1月30日。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		104,052,913.64	156,549,538.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		128,678,472.96	179,384,074.28
应收账款		151,621,807.01	61,708,625.40
预付款项		75,514,924.36	44,490,245.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		3,636.88	3,700.78
应收股利
其他应收款		18,720,788.78	19,725,633.45
买入返售金融资产
存货		663,726,484.84	537,896,535.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,142,319,028.47	999,758,353.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,202,267.95	5,323,453.75
投资性房地产		18,209,462.34	18,833,145.32
固定资产		187,619,841.26	178,448,454.19
在建工程		72,915,791.62	78,202,796.93
工程物资		424,410.43	247,059.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		64,950,918.24	65,344,159.91
开发支出		38,100.00	127,680.00
商誉
长期待摊费用		2,921,677.78	2,922,442.55
递延所得税资产		4,702,631.28	4,702,631.28
其他非流动资产
非流动资产合计		354,985,100.90	354,151,823.41
资产总计		1,497,304,129.37	1,353,910,176.49
流动负债：
短期借款		339,732,554.96	276,821,861.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			5,000,000.00
应付账款		310,702,708.17	297,649,491.31
预收款项		201,861,853.73	113,849,303.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		13,616,249.30	19,493,639.47
应交税费		-3,996,824.93	-6,838,457.64
应付利息		52,900.00	1,324,884.63
应付股利
其他应付款		13,302,110.48	10,860,996.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		875,271,551.71	718,161,719.66
非流动负债：
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,667,010.00	1,667,010.00
其他非流动负债		6,768,750.03	6,916,250.01
非流动负债合计		48,435,760.03	48,583,260.01
负债合计		923,707,311.74	766,744,979.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		14,163,540.48	14,163,540.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润		106,070,150.02	118,953,332.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		572,082,686.14	584,965,868.55
少数股东权益		1,514,131.49	2,199,328.27
所有者权益合计		573,596,817.63	587,165,196.82
负债和所有者权益总计		1,497,304,129.37	1,353,910,176.49

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		24,627,687.65	34,190,980.08
交易性金融资产
应收票据		14,566,847.98	16,417,310.00
应收账款		19,764,237.11	18,582,994.56
预付款项		12,329,042.43	10,252,286.65
应收利息
应收股利
其他应收款		165,882,974.48	185,195,717.94
存货		59,530,259.00	53,020,300.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		296,701,048.65	317,659,589.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		333,215,505.16	333,215,505.16
投资性房地产
固定资产		75,862,049.61	79,365,168.24
在建工程		364,227.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,656,188.36	4,723,344.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		414,097,970.48	417,304,018.32
资产总计		710,799,019.13	734,963,607.67
流动负债：
短期借款		157,732,819.67	188,374,679.08
交易性金融负债
应付票据			5,000,000.00
应付账款		65,228,288.49	61,266,570.37
预收款项		6,215,885.36	3,544,624.01
应付职工薪酬		3,596,865.80	7,844,299.70
应交税费		240,122.80	-616,073.76
应付利息			657,731.61
应付股利
其他应付款		61,315,320.01	38,797,778.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		294,329,302.13	304,869,609.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,400,000.00	3,400,000.00
非流动负债合计		3,400,000.00	3,400,000.00
负债合计		297,729,302.13	308,269,609.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		429,082,940.00	429,082,940.00
资本公积		3,457,851.78	3,457,851.78
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,766,055.64	22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润		-42,237,130.42	-28,612,848.83
所有者权益（或股东权益）合计		413,069,717.00	426,693,998.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		710,799,019.13	734,963,607.67

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,349,737,972.46	1,436,732,790.63
其中：营业收入		1,349,737,972.46	1,436,732,790.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,359,879,825.09	1,416,181,970.99
其中：营业成本		1,298,336,502.83	1,332,730,637.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		869,955.35	1,483,571.52
销售费用		13,409,460.66	26,230,904.91
管理费用		32,888,583.30	33,768,053.54
财务费用		13,578,459.70	11,841,210.54
资产减值损失		796,863.25	10,127,592.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-120,045.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,121,185.80	166,815.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,121,185.80	139,182.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,263,038.43	20,597,590.57
加：营业外收入		1,904,835.33	662,203.68
减：营业外支出		228,930.32	40,071.02
其中：非流动资产处置损失		34,874.53	1,727.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,587,133.42	21,219,723.23
减：所得税费用		2,276,381.10	3,928,826.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,863,514.52	17,290,896.78
归属于母公司所有者的净利润		-12,883,182.41	17,190,218.39
少数股东损益		19,667.89	100,678.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.030	0.040
（二）稀释每股收益		-0.030	0.040
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-12,863,514.52	17,290,896.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,883,182.41	17,190,218.39
归属于少数股东的综合收益总额		19,667.89	100,678.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,405,451.30元。

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		293,885,566.22	402,472,447.45
减：营业成本		288,646,278.46	384,645,091.09
营业税金及附加		103,660.38	438,948.15
销售费用		2,671,664.74	1,925,607.35
管理费用		9,539,182.06	11,955,490.09
财务费用		6,551,788.55	4,913,285.57
资产减值损失		7,330.26	-859.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,634,338.23	-1,405,115.41
加：营业外收入		117,348.55	190,132.11
减：营业外支出		107,291.91	11,945.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,624,281.59	-1,226,928.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,624,281.59	-1,226,928.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-13,624,281.59	-1,226,928.62

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,427,846,754.03	1,534,173,207.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		8,507,842.65	12,713,636.42
收到其他与经营活动有关的现金		122,913,160.95	102,900,789.50
经营活动现金流入小计		1,559,267,757.63	1,649,787,633.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,510,129,562.86	1,593,976,840.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		48,730,070.17	51,330,659.01
支付的各项税费		8,728,869.52	18,175,285.30
支付其他与经营活动有关的现金		81,252,974.94	63,557,893.11
经营活动现金流出小计		1,648,841,477.49	1,727,040,678.03
经营活动产生的现金流量净额		-89,573,719.86	-77,253,044.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			8,178,473.82
取得投资收益收到的现金			39,541.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,785.07	27,415.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		401,785.07	8,245,430.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,475,049.79	25,429,194.75
投资支付的现金			1,406,010.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,475,049.79	26,835,204.75
投资活动产生的现金流量净额		-11,073,264.72	-18,589,774.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		543,160,982.17	299,003,551.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		543,160,982.17	299,003,551.50
偿还债务支付的现金		480,250,288.25	170,229,484.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,760,334.13	8,676,112.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		495,010,622.38	178,905,596.72
筹资活动产生的现金流量净额		48,150,359.79	120,097,954.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-52,496,624.79	24,255,135.78
加：期初现金及现金等价物余额		156,549,538.43	126,302,101.95
六、期末现金及现金等价物余额		104,052,913.64	150,557,237.73

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		333,852,404.47	355,928,400.57
收到的税费返还		491,716.47	7,423,332.88
收到其他与经营活动有关的现金		50,121,605.19	106,869,106.83
经营活动现金流入小计		384,465,726.13	470,220,840.28
购买商品、接受劳务支付的现金		283,163,465.26	334,062,421.22
支付给职工以及为职工支付的现金		18,428,728.24	20,045,274.77
支付的各项税费		1,452,503.47	5,174,211.24
支付其他与经营活动有关的现金		54,440,114.50	138,216,326.50
经营活动现金流出小计		357,484,811.47	497,498,233.73
经营活动产生的现金流量净额		26,980,914.66	-27,277,393.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,346.15	3,415.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		59,346.15	3,415.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,416.68	2,076,758.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		552,416.68	2,076,758.25
投资活动产生的现金流量净额		-493,070.53	-2,073,343.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		150,919,417.05	133,167,482.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		150,919,417.05	133,167,482.24
偿还债务支付的现金		181,561,276.46	94,067,892.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,409,277.15	5,183,185.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		186,970,553.61	99,251,078.36
筹资活动产生的现金流量净额		-36,051,136.56	33,916,403.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-9,563,292.43	4,565,667.21
加：期初现金及现金等价物余额		34,190,980.08	26,816,688.70
六、期末现金及现金等价物余额		24,627,687.65	31,382,355.91

法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		118,953,332.43		2,199,328.27	587,165,196.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		118,953,332.43		2,199,328.27	587,165,196.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,883,182.41		-685,196.78	-13,568,379.19
（一）净利润							-12,883,182.41		19,667.89	-12,863,514.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-12,883,182.41		19,667.89	-12,863,514.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-704,864.67	-704,864.67
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-704,864.67	-704,864.67
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	429,082,940.00	14,163,540.48			22,766,055.64		106,070,150.02		1,514,131.49	573,596,817.63