保定天鹅股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-30 来源：上海证券报
（上接A24版）
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,230,558.73 | 84,541,395.54 | |
| 少数股东损益 | -1,858,398.62 | 221,251.74 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.006 | 0.132 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.006 | 0.132 | |
| 七、其他综合收益 | 13,725,585.84 | -67,607,386.10 | |
| 八、综合收益总额 | 16,097,745.95 | 17,155,261.18 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,956,144.57 | 16,934,009.44 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,858,398.62 | 221,251.74 |
法定代表人：王东兴 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：刘德娟
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 420,524,159.34 | 344,403,164.07 | |
| 减：营业成本 | 383,001,689.51 | 308,094,528.01 | |
| 营业税金及附加 | 322,285.22 | ||
| 销售费用 | 2,772,551.10 | 2,580,045.92 | |
| 管理费用 | 45,080,588.89 | 37,196,966.17 | |
| 财务费用 | 2,179,677.50 | 3,117,087.19 | |
| 资产减值损失 | 2,408,825.64 | 1,806,128.43 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,413,793.27 | 60,662,666.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,627.40 | 99,530.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,172,334.75 | 52,271,074.80 | |
| 加：营业外收入 | 85,294.09 | 693,157.49 | |
| 减：营业外支出 | 4,400.00 | 86,495.61 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 83,795.61 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,253,228.84 | 52,877,736.68 | |
| 减：所得税费用 | 1,464,638.26 | -451,532.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,788,590.58 | 53,329,268.78 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | 13,725,585.84 | -67,607,386.10 | |
| 七、综合收益总额 | 29,514,176.42 | -14,278,117.32 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,858,257.02 | 265,193,437.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,623,804.48 | 14,970,026.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,006,719.99 | 13,596,793.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,488,781.49 | 293,760,257.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,259,902.35 | 266,475,619.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,650,365.39 | 83,456,629.66 |
| 支付的各项税费 | 7,379,506.29 | 11,583,116.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,670,786.60 | 36,242,442.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,960,560.63 | 397,757,807.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,528,220.86 | -103,997,549.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,016,305.26 | 93,349,562.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,614,722.77 | 78,332,640.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,652,028.03 | 171,700,203.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,851,411.43 | 98,151,412.89 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 7,015,187.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,851,411.43 | 105,166,600.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,199,383.40 | 66,533,602.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 579,999,995.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 263,478,626.03 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,478,621.03 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,565,040.03 | 89,640,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,222,730.46 | 1,820,626.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,455,088.00 | 16,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,242,858.49 | 107,460,626.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,235,762.54 | 22,539,373.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204,499.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 527,564,600.00 | -15,129,072.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,020,885.46 | 177,068,383.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 596,585,485.46 | 161,939,310.47 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,749,550.93 | 201,743,120.24 |
| 收到的税费返还 | 11,623,804.48 | 12,214,477.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,788,391.58 | 11,688,857.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,161,746.99 | 225,646,455.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,371,875.47 | 215,168,543.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,665,596.78 | 77,352,030.79 |
| 支付的各项税费 | 6,657,115.92 | 1,317,474.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,973,117.79 | 25,886,951.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,667,705.96 | 319,725,000.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,494,041.03 | -94,078,545.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,016,305.26 | 93,349,562.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,614,722.77 | 73,735,382.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,652,028.03 | 167,102,945.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,649,710.43 | 80,542,872.89 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 6,716.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 220,649,710.43 | 80,549,588.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,997,682.40 | 86,553,356.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 579,999,995.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 263,478,626.03 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,478,621.03 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,565,040.03 | 89,640,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,222,730.46 | 1,820,626.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,455,088.00 | 16,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,242,858.49 | 107,460,626.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700,235,762.54 | 22,539,373.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204,499.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 538,732,121.17 | 14,809,684.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,433,768.94 | 142,917,843.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 591,165,890.11 | 157,727,528.02 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 0.00 | 381,175,409.17 | 0.00 | 0.00 | -4,898,605.87 | 0.00 | 46,291,290.37 | 422,568,093.67 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 0.00 | 381,175,409.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,898,605.87 | 0.00 | 46,291,290.37 | 422,568,093.67 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 115,768,462.00 | 469,552,030.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,320,492.84 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二）其他综合收益 | 13,725,585.84 | 13,725,585.84 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 13,725,585.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,725,585.84 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 115,768,462.00 | 455,826,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,594,907.00 |
| 1．所有者投入资本 | 115,768,462.00 | 455,826,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,594,907.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 115,768,462.00 | 850,727,440.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,898,605.87 | 0.00 | 46,291,290.37 | 1,668,175,469.41 | |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 641,600,000.00 | 508,251,549.84 | 0.00 | 16,314,722.79 | -78,532,183.81 | 0.00 | 50,038,049.21 | 1,137,672,138.03 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 641,600,000.00 | 508,251,549.84 | 0.00 | 16,314,722.79 | 0.00 | -78,532,183.81 | 0.00 | 50,038,049.21 | 1,137,672,138.03 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 641,600,000.00 | 508,251,549.84 | 0.00 | 16,314,722.79 | 0.00 | -78,532,183.81 | 0.00 | 50,038,049.21 | 1,137,672,138.03 | |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 641,600,000.00 | 347,940,835.30 | 16,314,722.79 | -19,790,930.33 | 986,064,627.80 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 641,600,000.00 | 347,940,835.30 | 0.00 | 16,314,722.79 | 0.00 | -19,790,930.33 | 986,064,627.80 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 115,768,462.00 | 469,552,030.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,788,590.58 | 601,109,083.40 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,788,590.58 | 15,788,590.58 | |||
| （二）其他综合收益 | 13,725,585.84 | 13,725,585.84 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 13,725,585.84 | 0.00 | 0.00 | 15,788,590.58 | 29,514,176.42 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 115,768,462.00 | 455,826,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,594,907.00 |
| 1．所有者投入资本 | 115,768,462.00 | 455,826,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,594,907.00 | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 757,368,462.00 | 817,492,866.20 | 16,314,722.79 | 0.00 | -4,002,339.75 | 1,587,173,711.00 | ||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 641,600,000.00 | 475,016,976.00 | 16,314,722.79 | -69,589,110.78 | 1,063,342,588.00 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 641,600,000.00 | 475,016,976.00 | 0.00 | 16,314,722.79 | 0.00 | -69,589,110.78 | 1,063,342,588.00 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -67,607,386.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,329,268.78 | -14,278,117.32 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,329,268.78 | 53,329,268.78 | ||
| （二）其他综合收益 | -67,607,386.10 | -67,607,386.10 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -67,607,386.10 | 0.00 | 0.00 | 53,329,268.78 | -14,278,117.32 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 641,600,000.00 | 407,409,589.90 | 0.00 | 16,314,722.79 | 0.00 | -16,259,842.00 | 1,049,064,471.00 | |
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
董事长：王东兴
保定天鹅股份有限公司董事会
2012年8月28日