(上接A28版)

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  □适用 √不适用

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  注：1、“报告期损益”指本公司于报告期内所获得的现金股利收入和出售部分股票的所得税前收益。

  2、2012年1月1日，本公司持有长江证券130,796,701股，占长江证券总股本的5.52%。自2012年4月20日至5月10日，公司通过深圳证券交易所系统出售长江证券股份9,566,701股，扣除成本和相关交易税费后取得所得税前投资收益7,098.39万元。本次减持后，本公司持有长江证券股份121,230,000股，占长江证券总股本的5.11%。

  3、2012年1月1日，本公司持有豫园商城870,000股。自2012年3月19日至3月27日，公司通过上海证券交易所系统出售豫园商城股份870,000股，扣除成本和相关税费后取得所得税前投资收益686.48万元。本次减持后，本公司不再持有豫园商城股份。

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  §7 财务会计报告

  7.1 审阅意见

  公司半年度财务报表，经德勤华永会计师事务所有限公司审阅，注册会计师唐恋炯先生、倪敏先生签字出具了德师报(阅)字(12)第R0020号标准无保留结论的审阅报告。

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

  母公司资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

  合并利润表

  2012年1—6月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

  母公司利润表

  2012年1—6月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	603,240,740.00	2,137,083,446.08			482,301,658.50		726,406,089.09		81,859,645.64	4,030,891,579.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	603,240,740.00	2,137,083,446.08			482,301,658.50		726,406,089.09		81,859,645.64	4,030,891,579.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		118,114,235.48					7,600,319.83		-45,503,252.46	80,211,302.85
（一）净利润							224,766,986.23		17,778.24	224,784,764.47
（二）其他综合收益		140,146,980.72								140,146,980.72
上述（一）和（二）小计		140,146,980.72					224,766,986.23		17,778.24	364,931,745.19
（三）所有者投入和减少资本		-22,032,745.24							-42,886,030.70	-64,918,775.94
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
4.收购少数股东股权(五)30		-22,032,745.24							-42,886,030.70	-64,918,775.94
（四）利润分配							-217,166,666.40		-2,635,000.00	-219,801,666.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-217,166,666.40		-2,635,000.00	-219,801,666.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	603,240,740.00	2,255,197,681.56			482,301,658.50		734,006,408.92		36,356,393.18	4,111,102,882.16

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	603,240,740.00	2,552,913,034.38			482,301,658.50		635,156,154.96		83,724,773.42	4,357,336,361.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	603,240,740.00	2,552,913,034.38			482,301,658.50		635,156,154.96		83,724,773.42	4,357,336,361.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-55,203,135.98					-36,565,051.17		-5,356,693.09	-97,124,880.24
（一）净利润							192,666,430.03		334,306.91	193,000,736.94
（二）其他综合收益		-55,203,135.98								-55,203,135.98
上述（一）和（二）小计		-55,203,135.98					192,666,430.03		334,306.91	137,797,600.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
4.收购少数股东股权
（四）利润分配							-229,231,481.20		-5,691,000.00	-234,922,481.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-229,231,481.20		-5,691,000.00	-234,922,481.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	603,240,740.00	2,497,709,898.40			482,301,658.50		598,591,103.79		78,368,080.33	4,260,211,481.02

法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,240,740.00	2,497,267,722.54			482,301,658.50		398,133,653.47	3,980,943,774.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	603,240,740.00	2,497,267,722.54			482,301,658.50		398,133,653.47	3,980,943,774.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		140,471,589.84					15,346,001.53	155,817,591.37
（一）净利润							232,512,667.93	232,512,667.93
（二）其他综合收益		140,471,589.84						140,471,589.84
上述（一）和（二）小计		140,471,589.84					232,512,667.93	372,984,257.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-217,166,666.40	-217,166,666.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-217,166,666.40	-217,166,666.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	603,240,740.00	2,637,739,312.38			482,301,658.50		413,479,655.00	4,136,761,365.88

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,240,740.00	2,911,761,238.52			482,301,658.50		399,359,771.17	4,396,663,408.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	603,240,740.00	2,911,761,238.52			482,301,658.50		399,359,771.17	4,396,663,408.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-54,680,938.70					-111,886,059.64	-166,566,998.34
（一）净利润							117,345,421.56	117,345,421.56
（二）其他综合收益		-54,680,938.70						-54,680,938.70
上述（一）和（二）小计		-54,680,938.70					117,345,421.56	62,664,482.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-229,231,481.20	-229,231,481.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-229,231,481.20	-229,231,481.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	603,240,740.00	2,857,080,299.82			482,301,658.50		287,473,711.53	4,230,096,409.85

  法定代表人：俞敏亮 主管会计工作负责人：卢正刚 会计机构负责人：庄琦

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变动情况

  7.5.1 本期新设立并纳入合并范围的子公司

  单位：人民币元

  ■

  7.5.2 本期已注销并不再纳入合并范围的子公司

  单位：人民币元

  ■

  董事长：俞敏亮

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  2012年8月28日