中国第一重型机械股份公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴生富	董事长	因公出差未出席第二届董事会第三次会议	赵立新

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国一重
股票代码	601106
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长韧	刘万江
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号
电话	0452-6810123	0452-6805591
传真	0452-6810111	0452-6810077
电子信箱	liu.changren@cfhi.com	liu.wj@cfhi.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	34,216,061,541.17	34,170,381,980.22	0.13
所有者权益（或股东权益）	16,737,447,596.95	16,715,058,897.30	0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.5600	2.5566	0.13
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	76,361,631.76	55,457,119.67	37.69
利润总额	87,217,052.83	79,510,449.06	9.69
归属于上市公司股东的净利润	59,736,940.42	55,848,069.82	6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,657,133.88	35,062,947.84	44.47
基本每股收益(元)	0.0091	0.0085	7.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0077	0.0054	42.59
稀释每股收益(元)	0.0091	0.0085	7.06
加权平均净资产收益率(%)	0.3574	0.3394	增加0.018个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,870,225.33	-1,255,393,984.46	-8.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1763	-0.1920	-8.17

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	142,516.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,335,102.21
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-182,729.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,560,532.47
所得税影响额	-1,630,673.74
少数股东权益影响额（税后）	-144,940.79
合计	9,079,806.54

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				247,851户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国第一重型机械集团公司	国有法人	62.11	4,060,780,961		4,060,780,961		无
中国华融资产管理公司	国有法人	2.92	191,185,544		0		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	2.86	187,219,039		187,219,039		未知
国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,396,428		0		未知
宝钢集团有限公司	国有法人	0.73	47,796,386		0		未知
光大证券股份有限公司	未知	0.29	18,751,530		0		未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	未知	0.29	18,745,631		0		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.21	13,799,768		0		未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	12,683,332		0		未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.17	11,398,501		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
中国华融资产管理公司			191,185,544		人民币普通股	191,185,544
国信证券股份有限公司			52,396,428		人民币普通股	52,396,428
宝钢集团有限公司			47,796,386		人民币普通股	47,796,386
光大证券股份有限公司			18,751,530		人民币普通股	18,751,530
交通银行－华安宝利配置证券投资基金			18,745,631		人民币普通股	18,745,631
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			13,799,768		人民币普通股	13,799,768
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金			12,683,332		人民币普通股	12,683,332
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			11,398,501		人民币普通股	11,398,501
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金			9,600,000		人民币普通股	9,600,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			9,514,300		人民币普通股	9,514,300

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

上半年，公司完成商品产值52.99亿元，实现营业收入38.88亿元，取得营业利润0.76亿元、利润总额0.87亿元、净利润0.53亿元。

上半年，公司营业收入同比增加7.69亿元，增幅24.67%。主要是公司根据合同组织生产，上半年产出产品较多，销量同比增加1.3万吨所致。

上半年，公司营业利润同比增加0.21亿元，增幅37.69%。导致营业利润变动的主要原因：一是收入同比增加7.69亿元，按同期毛利率22.48%计算，增加营业利润1.73亿元；二是受产品价格、成本及结构变化等因素影响，综合毛利率由同期的22.48%下降至本期的21.91%，同比减少0.57个百分点，减少营业利润0.22亿元；三是期间费用等同比增加，减少营业利润1.31亿元，主要是公司在2011年底发行公司债券，本年按公司债券期限提取的债券利息费用等原因，使得财务费用同比增加0.86亿元。

上半年，归属于母公司所有者的净利润同比增加0.04亿元，主要原因：一是营业利润同比增加0.21亿元；二是公司营业外收支净额同比减少0.13亿元；三是所得税费用同比增加0.16亿元；四是少数股东损益同比减少0.12亿元。

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
机械制造	3,862,085,306.99	3,017,959,845.46	21.86	26.31	25.57	增加29.05个百分点
设计业务	8,805,509.60	4,107,293.24	53.36	-76.27	-18.38	减少85.35个百分点
运输业务	17,508,540.00	14,303,407.07	18.31	-28.34	48.69	减少78.36个百分点
分产品
冶金成套设备	1,115,336,285.80	1,016,288,793.90	8.88	57.75	58.10	增加54.23个百分点
核能设备	250,332,231.50	155,890,338.22	37.73	-52.46	-51.22	减少54.38个百分点
重型压力容器	1,452,447,281.21	1,016,178,045.38	30.04	73.26	66.04	增加92.81个百分点
大型铸锻件	487,935,382.38	389,785,270.63	20.12	-28.67	-29.03	减少27.21个百分点
锻压设备	177,884,544.14	159,650,821.20	10.25	71.00	50.14	增加888.84个百分点
矿山设备	66,744,013.43	51,227,776.80	23.25	534.16	304.96	增加830.07个百分点
其他	337,719,618.13	247,349,499.64	26.76	35.90	41.01	增加23.64个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	3,521,663,707.34	20.81
国 外	366,735,649.25	79.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	否	128,790.00	87,186.29	是	36,425.00	陆续产生收益
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	否	207,007.00	197,402.06	是	23,412.00	陆续产生收益
中国一重滨海制造基地项目	否	353,065.00	137,611.80	是	73,072.00	陆续产生收益
补充流动资金	否	431,349.94	431,349.94	是
合计	/	1,120,211.94	853,550.09	/	132,909.00	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存在募投专户中用于以后募投项目建设用于补充流动资金及偿还银行借款。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	102,158.00	79,782.64	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用。
能源装备大型铸锻件检测中心项目	20,500.00	18,474.25	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用。
能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目	85,715.00	24,187.61	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用。
一重集团大连石化装备有限公司大型容器制造基地项目	335,600.00	18,368.17	项目前期建设中。
合 计	543,973.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型		担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
哈尔滨黎明气体有限公司	2008年3月6日	6,000	连带责任担保		2008年3月6日～2013年3月6日	否	否
报告期末担保余额合计			500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				500
担保总额占公司净资产的比例(%)				0.03

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国第一重型机械集团公司			216,791,149.87	1,364,349,052.25

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	3,800,000	5,525,815	0.18	3,800,000			长期股权投资	发起人投资
江南农村商业银行股份有限公司	219,670	219,670	0.0054	219,670			长期股权投资	发起人投资
合计	4,019,670	5,745,485	/	4,019,670			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,331,979,918.16	2,829,727,316.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		690,255,678.65	1,243,849,382.04
应收账款		10,645,450,860.29	9,478,304,103.70
预付款项		1,479,558,323.94	1,333,909,281.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		128,064,669.47	136,331,443.54
买入返售金融资产
存货		8,030,603,437.37	7,307,271,964.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			2,000,000,000.00
流动资产合计		24,305,912,887.88	24,329,393,492.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		495,833,333.33	491,666,666.66
长期股权投资		21,958,344.35	22,206,889.73
投资性房地产
固定资产		6,513,188,884.30	6,316,240,069.99
在建工程		1,066,023,716.91	1,301,218,544.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,336,450,566.08	1,243,056,289.27
开发支出		76,935,000.00	64,399,479.70
商誉		1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用		13,904,936.26	12,048,868.45
递延所得税资产		383,952,300.72	388,250,108.14
其他非流动资产
非流动资产合计		9,910,148,653.29	9,840,988,487.67
资产总计		34,216,061,541.17	34,170,381,980.22
流动负债：
短期借款		4,617,450,000.00	4,874,268,669.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,149,868,017.78	1,293,546,436.10
应付账款		3,952,987,978.09	3,839,886,335.78
预收款项		1,927,956,494.20	1,989,595,350.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		156,635,799.64	179,520,577.82
应交税费		-207,535,292.76	-88,566,949.85
应付利息		68,729,011.11	4,479,011.11
应付股利		27,729,128.06	640,621.85
其他应付款		1,629,829,960.21	1,426,759,821.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		13,438,651,096.33	13,630,129,873.21
非流动负债：
长期借款		220,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		2,488,749,333.38	2,487,578,083.34
长期应付款
专项应付款
预计负债		916,460,682.97	934,202,721.79
递延所得税负债
其他非流动负债		210,996,275.20	187,742,877.41
非流动负债合计		3,836,206,291.55	3,629,523,682.54
负债合计		17,274,857,387.88	17,259,653,555.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积		8,415,001,495.82	8,415,001,495.82
减：库存股
专项储备		2,800,774.43
盈余公积		125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润		1,655,045,801.66	1,636,498,261.26
外币报表折算差额		909,886.58	-130,498.24
归属于母公司所有者权益合计		16,737,447,596.95	16,715,058,897.30
少数股东权益		203,756,556.34	195,669,527.17
所有者权益合计		16,941,204,153.29	16,910,728,424.47
负债和所有者权益总计		34,216,061,541.17	34,170,381,980.22

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,573,728,833.83	1,679,536,716.50
交易性金融资产
应收票据		437,877,030.37	1,005,731,256.81
应收账款		9,174,723,490.94	8,124,033,687.33
预付款项		910,532,877.09	929,345,925.65
应收利息
应收股利		2,015,823.76	65,331,479.73
其他应收款		962,100,490.02	856,849,997.11
存货		6,506,806,900.65	6,267,579,672.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		936,000,000.00	2,461,000,000.00
流动资产合计		21,503,785,446.66	21,389,408,735.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,709,195,333.11	5,424,195,333.11
投资性房地产
固定资产		4,172,628,085.54	3,965,771,275.20
在建工程		322,917,532.19	635,756,667.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		833,169,407.74	766,610,819.88
开发支出		97,935,000.00	64,399,479.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		313,970,591.46	317,757,190.63
其他非流动资产
非流动资产合计		11,449,815,950.04	11,174,490,766.29
资产总计		32,953,601,396.70	32,563,899,501.90
流动负债：
短期借款		4,304,450,000.00	4,601,268,669.05
交易性金融负债
应付票据		873,265,259.09	863,151,636.34
应付账款		1,989,453,180.42	1,847,343,895.31
预收款项		1,718,491,192.45	1,855,028,690.38
应付职工薪酬		119,532,841.60	125,445,748.42
应交税费		-128,192,835.43	-161,620,342.64
应付利息		68,533,333.33	4,283,333.33
应付股利		27,088,506.21
其他应付款		4,266,280,839.83	3,724,862,781.04
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		13,353,902,317.50	12,969,764,411.23
非流动负债：
长期借款		220,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		2,488,749,333.38	2,487,578,083.34
长期应付款
专项应付款
预计负债		907,973,271.26	925,637,616.16
递延所得税负债
其他非流动负债		19,675,400.00	15,640,000.00
非流动负债合计		3,636,398,004.64	3,448,855,699.50
负债合计		16,990,300,322.14	16,418,620,110.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积		8,486,368,456.51	8,486,368,456.51
减：库存股
专项储备
盈余公积		125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润		813,242,979.59	995,221,296.20
所有者权益（或股东权益）合计		15,963,301,074.56	16,145,279,391.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,953,601,396.70	32,563,899,501.90

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,888,399,356.59	3,119,042,012.82
其中：营业收入		3,888,399,356.59	3,119,042,012.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,811,789,179.45	3,063,391,056.75
其中：营业成本		3,036,370,545.77	2,418,033,496.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,362,488.69	20,106,064.39
销售费用		53,650,149.25	46,063,770.82
管理费用		489,030,306.28	461,813,870.37
财务费用		176,831,750.43	90,875,752.90
资产减值损失		45,543,939.03	26,498,101.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-248,545.38	-193,836.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-248,545.38	-199,108.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,361,631.76	55,457,119.67
加：营业外收入		11,271,772.75	25,860,405.86
减：营业外支出		416,351.68	1,807,076.47
其中：非流动资产处置损失		86,675.70	954,894.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,217,052.83	79,510,449.06
减：所得税费用		34,393,083.24	18,861,810.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,823,969.59	60,648,638.90
归属于母公司所有者的净利润		59,736,940.42	55,848,069.82
少数股东损益		-6,912,970.83	4,800,569.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0091	0.0085
（二）稀释每股收益		0.0091	0.0085
七、其他综合收益		909,886.58
八、综合收益总额		53,733,856.17	60,648,638.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,646,827.00	55,848,069.82
归属于少数股东的综合收益总额		-6,912,970.83	4,800,569.08

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,514,501,774.95	2,779,215,720.27
减：营业成本		3,163,869,082.08	2,356,755,379.08
营业税金及附加		11,591.84	5,760,389.68
销售费用		48,444,554.89	46,347,515.34
管理费用		269,336,212.92	271,213,909.82
财务费用		154,061,648.80	89,774,413.55
资产减值损失		32,859,001.91	108,714,692.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-154,080,317.49	-99,350,579.83
加：营业外收入		7,925,938.94	19,129,935.22
减：营业外支出		275,280.27	1,429,122.40
其中：非流动资产处置损失		75,550.60	925,586.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-146,429,658.82	-81,649,767.01
减：所得税费用		-5,640,742.23	-7,854,248.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-140,788,916.59	-73,795,518.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-140,788,916.59	-73,795,518.11

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,299,568,561.38	2,279,119,542.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		230,860.11	13,319,213.33
收到其他与经营活动有关的现金		51,250,553.44	78,100,296.62
经营活动现金流入小计		2,351,049,974.93	2,370,539,052.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,613,714,336.26	2,646,089,055.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		525,533,318.68	497,609,555.49
支付的各项税费		206,181,741.84	342,440,848.31
支付其他与经营活动有关的现金		158,490,803.48	139,793,576.81
经营活动现金流出小计		3,503,920,200.26	3,625,933,036.47
经营活动产生的现金流量净额		-1,152,870,225.33	-1,255,393,984.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金			5,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			709,246.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		238,683,900.00	7,190,000.00
投资活动现金流入小计		2,238,683,900.00	7,904,518.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,063,277.24	387,170,719.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	43,780,944.97
支付其他与投资活动有关的现金		1,504,000.00	3,325,000.00
投资活动现金流出小计		418,567,277.24	434,276,664.21
投资活动产生的现金流量净额		1,820,116,622.76	-426,372,146.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金		4,264,548,023.70	4,777,774,878.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,279,548,023.70	4,777,774,878.96
偿还债务支付的现金		4,316,366,692.75	3,118,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,899,334.35	112,884,260.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,475,266,027.10	3,231,334,260.14
筹资活动产生的现金流量净额		-195,718,003.40	1,546,440,618.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,558,222.15	3,014,302.56
五、现金及现金等价物净增加额		474,086,616.18	-132,311,209.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,783,783,832.95	3,494,462,653.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,257,870,449.13	3,362,151,444.85

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,149,929,930.98	2,572,087,806.42
收到的税费返还		0.00	12,469,511.75
收到其他与经营活动有关的现金		49,038,830.88	48,053,587.29
经营活动现金流入小计		2,198,968,761.86	2,632,610,905.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,128,983,592.91	3,267,243,637.80
支付给职工以及为职工支付的现金		195,269,320.25	195,102,014.79
支付的各项税费		32,985,230.21	221,305,399.64
支付其他与经营活动有关的现金		77,455,517.16	76,628,619.51
经营活动现金流出小计		2,434,693,660.53	3,760,279,671.74
经营活动产生的现金流量净额		-235,724,898.67	-1,127,668,766.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			17,653.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		216,823,900.00
投资活动现金流入小计		2,216,823,900.00	17,653.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,484,493.93	170,069,413.52
投资支付的现金		285,000,000.00	127,575,191.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		476,500,000.00	65,565,751.00
投资活动现金流出小计		843,984,493.93	363,210,355.52
投资活动产生的现金流量净额		1,372,839,406.07	-363,192,701.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,201,548,023.70	4,697,274,878.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		610,000.00	2,390,000.00
筹资活动现金流入小计		4,202,158,023.70	4,699,664,878.96
偿还债务支付的现金		4,293,366,692.75	3,049,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,271,547.67	150,139,518.96
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	3,225,000.00
筹资活动现金流出小计		4,444,138,240.42	3,202,814,518.96
筹资活动产生的现金流量净额		-241,980,216.72	1,496,850,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,105,966.98	3,027,265.25
五、现金及现金等价物净增加额		897,240,257.66	9,016,157.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,676,488,576.17	2,242,312,098.49
六、期末现金及现金等价物余额		2,573,728,833.83	2,251,328,255.78

法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

(下转A31版)