证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号： 2012-041
茂名石化实华股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 丁服千 | 董事 | 工作原因 | 刘华 |
| 杨松宇 | 董事 | 工作原因 | 刘华 |
| 毛远洪 | 董事 | 工作原因 | 徐柏福 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 茂化实华 | |
| A股代码 | 000637 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁杰 | 袁国强 |
| 联系地址 | 广东省茂名市官渡路162号 | 广东省茂名市官渡路162号 |
| 电话 | (0668)2276176 | (0668)2231342 |
| 传真 | (0668)2281965 | (0668)2281965 |
| 电子信箱 | mhsh000637@163.net | mhsh000637@163.net |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 870,483,581.10 | 728,623,741.22 | 19.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 727,553,738.35 | 723,465,170.64 | 0.57% |
| 股本（股） | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4 | 1.39 | 0.72% |
| 资产负债率（%） | 9.33% | 0.71% | 8.62% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 1,591,531,287.94 | 2,078,285,056.88 | -23.42% |
| 营业利润（元） | 7,136,657.80 | 22,881,357.44 | -68.81% |
| 利润总额（元） | 7,130,237.80 | 22,828,388.51 | -68.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,612,444.40 | 14,290,384.03 | -74.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,598,021.27 | 14,194,865.13 | -67.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.007 | 0.03 | -76.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.007 | 0.03 | -76.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.5% | 1.75% | -1.25% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.63% | 1.74% | -1.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,408,008.88 | -73,372,354.63 | -42.2% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.08 | -0.14 | -42.86% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,307,682.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,420.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 328,525.63 | |
| 合计 | -985,576.87 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 28,194 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.5% | 153,363,230 | 153,363,230 | 冻结 | 153,363,230 |
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 国有法人 | 14.75% | 76,658,001 | 0 | 无 | 0 |
| 中信信托有限责任公司 | 国有法人 | 5.08% | 26,400,379 | 0 | 无 | 0 |
| 广东众和化塑有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,489,930 | 0 | 无 | 0 |
| 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,570,000 | 0 | 未知 | |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,540,000 | 0 | 未知 | |
| 中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（9） | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,489,667 | 0 | 未知 | |
| 王司功 | 境内自然人 | 0.4% | 2,055,586 | 0 | 未知 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,834,942 | 0 | 未知 | |
| 陈建 | 境内自然人 | 0.33% | 1,718,000 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 76,658,001 | A股 | 76,658,001 | |||
| 中信信托有限责任公司 | 26,400,379 | A股 | 26,400,379 | |||
| 广东众和化塑有限公司 | 4,489,930 | A股 | 4,489,930 | |||
| 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19 | 2,570,000 | A股 | 2,570,000 | |||
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 2,540,000 | A股 | 2,540,000 | |||
| 中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（9） | 2,489,667 | A股 | 2,489,667 | |||
| 王司功 | 2,055,586 | A股 | 2,055,586 | |||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 1,834,942 | A股 | 1,834,942 | |||
| 陈建 | 1,718,000 | A股 | 1,718,000 | |||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,511,600 | A股 | 1,511,600 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。 | |||||
注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2012年6月29日，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被9家人民法院轮候冻结。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 刘 华 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙晶磊 | 董事总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丁服千 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨松宇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毛远洪 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐柏福 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 琚存旭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈金占 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 崔也光 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯作刚 | 监事 | 12,626 | 0 | 0 | 12,626 | 9,469 | 0 | |
| 杨 峰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵志强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋虎堂 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 余智谋 | 副总经理财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张平安 | 副总经理 | 9,484 | 0 | 0 | 9,484 | 7,113 | 0 | |
| 曹光明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁 杰 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 石油化工 | 1,588,002,718.96 | 1,536,926,894.60 | 3.22% | -23.47% | -23.76% | 0.37% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 聚丙烯 | 558,346,336.39 | 520,870,446.80 | 6.71% | -30.2% | -30.83% | 0.84% |
| 液化气 | 721,320,728.78 | 720,709,501.68 | 0.08% | -25.27% | -26.12% | 1.15% |
| 其他 | 308,335,653.79 | 295,346,946.12 | 4.21% | -0.48% | 2.79% | -3.05% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期，毛利率较上年同期未发生大幅变化。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 广东地区 | 1,540,575,598.71 | -0.71% |
| 其他地区 | 47,427,120.25 | -90.32% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 茂名市新天源发展有限公司、孙晶磊、宋虎堂、余智谋、张平安、曹光明 | 茂名实华东油化工有限公司41%股权 | 2012年01月13日 | 6129.5 | 0 | 0 | 是 | 依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《茂名实华东油化工有限公司股东拟股权转让评估项目资产评估报告书》和大华会计师事务所有限公司出具《茂名实华东油化工有限公司审计报告》的结论，本次交易每份出资额作价壹元。 | 是 | 是 | 0% | 受让方孙晶磊、宋虎堂、余智谋、张平安、曹光明为公司董事或高级管理人员 |
出售资产情况说明
公司出售资产及关联交易事项：
2012年1月13日，公司2012年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司控制的子公司茂名实华东油化工有限公司股权转让的议案》。公司决定：为推进东油公司在建项目建设，整合资源和有效激励管理层，公司同意东成公司将其持有东油公司41%的股权（对应的出资额为6129.5万元）予以转让，其中，东成公司将持有东油公司35.5%的股权转让给茂名市新天源发展有限公司，将持有东油公司1.5%的股权转让给公司董事、总经理孙晶磊，将持有东油公司1%的股权转让给公司常务副总经理宋虎堂，将持有东油公司1%的股权转让给公司副总经理、财务总监余智谋，将持有东油公司1%的股权转让给公司副总经理张平安，将持有东油公司1%的股权转让给公司副总经理曹光明。
鉴于孙晶磊、宋虎堂、余智谋、张平安和曹光明为公司高级管理人员，本议案涉及的相关股权转让之交易构成关联交易，公司董事孙晶磊在董事会审议该议案时回避表决。
该事项分别于2011年12月29日、12月30日、2012年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 无 | ||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 茂名实华东油化工有限公司 | 2012年03月17日 | 8,000 | 2012年04月28日 | 3,000 | 保证 | 6个月 | 否 | 是 | ||
| 茂名实华东成化工有限公司 | 2012年05月24日 | 30,000 | 2012年05月23日 | 10,000 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 38,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 13,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 38,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 13,000 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 38,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 13,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 58,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 13,000 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 16.47 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | ||||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
重大诉讼期后事项详细说明：
一、基本情况：
2012年6月29日，广发银行股份有限公司佛山分行向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼，2012年7月21日，广东省佛山市禅城区人民法院向本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司送达诉状。原告的诉讼请求如下：（人民币3238.3万元）
1、判令被告一（佛山市顺德区简美电器有限公司）清偿原告九张银行承兑汇票债务本金人民币2998.5万元及自每张银行承兑汇票到期日起至实际清偿日止的利息、复利（依据《银行承兑汇票额度授信合同》第六条约定，按日万分之五计收利息及复利）；
2、判令被告一向原告支付违约金人民币240万元（按《银行承兑汇票贴现额度授信合同》第九条第五款约定“汇票金额5%”计算）；
3、判令被告二（本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司）、被告三（邓锡伟）、被告四（黄洁萍）对被告一的上述债务承担连带清偿责任；
4、本案诉讼费用由四被告共同承担。
二、本公司目前了解到的情况为：
1、被告三于2012年6月23日向佛山市公安局投案自首，承认其私刻被告二公章诈骗原告资金的事实。佛山市公安局已对该案立案侦查。2012年7月27日，佛山市公安局调取了被告二公章的样本。鉴于该案处于刑事侦查阶段，本公司尚无法获取更为详尽的信息。
2、原告提供的2011年5月26日，原告、被告一和被告二签订的《厂商银授信合作协议》上有被告二盖章。但就本公司所知被告二并未在该协议上加盖公章。就本案而言，协议上被告二的公章的真伪将最终依赖于刑事案件作出的认定和本案过程中的鉴定结果。
3、由于原告开具的汇票收款人为被告二，承兑期均在今年8月，因此，这些汇票是否被背书及贴现，目前情况不明。
4、鉴于该案被告三涉嫌金融诈骗，且该事项与本案密切相关，本公司拟向受诉法院申请民事程序的中止，但该申请是否被受诉法院采纳存在不确定性。
5、本公司将就本次诉讼的进展情况及本公司了解和确认的与本案相关的进一步事实及时履行信息披露义务。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：
本公司经审慎分析并经2012年8月16日第16次总经理办公例会研究决定，本案胜诉可能性非常大，决定财务暂不计提或有负债。
以上事项的内容，详见2012年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼公告》。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 000758 | 中色股份 | 3,720,965.63 | 183,500 | 3,480,995.00 | 32.75% | -239,970.63 |
| 2 | 股票 | 601908 | 京运通 | 3,339,942.91 | 268,800 | 2,104,704.00 | 19.8% | -1,235,238.91 |
| 3 | 股票 | 600176 | 中国玻纤 | 2,160,155.42 | 182,565 | 1,794,613.95 | 16.88% | -365,541.47 |
| 4 | 股票 | 000034 | 深信泰丰 | 1,522,120.34 | 272,200 | 1,257,564.00 | 11.83% | -264,556.34 |
| 5 | 基金 | c20002 | 信达主题投资基金 | 2,000,000.00 | 1,989,890 | 1,991,879.89 | 18.74% | -8,120.11 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 403,153.27 | |||
| 合计 | 12,743,184.30 | -- | 10,629,756.84 | 100% | -1,710,274.19 | |||
证券投资情况的说明
根据《公司章程》第八章第8.1.2条至8.1.3条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批，公司总经理办公会依据公司章程规定的权限批准利用不超过6000万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日，公司累计在二级市场进行证券投资的资金额度为6000万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限，无需股东大会审议批准。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司20万吨/白油加氢项目建设进展情况（未提供书面材料）。 |
| 2012年05月14日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司继续做好主业还是发展辅业问题（未提供书面材料） |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 茂名石化实华股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 261,760,240.51 | 157,021,139.80 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 20,729,756.84 | 11,924,562.00 | |
| 应收票据 | 27,939,963.00 | 38,960,596.09 | |
| 应收账款 | 11,752,379.03 | 10,116,653.66 | |
| 预付款项 | 19,774,452.97 | 21,155,452.04 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 25,901,648.52 | 27,219,301.30 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 115,149,661.66 | 94,604,530.74 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 45,196,056.99 | 55,572,843.72 | |
| 流动资产合计 | 528,204,159.52 | 416,575,079.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,992,962.08 | 3,111,242.33 | |
| 固定资产 | 262,550,964.21 | 168,921,065.67 | |
| 在建工程 | 40,411,974.12 | 106,338,789.87 | |
| 工程物资 | 5,458,940.10 | 13,983,501.54 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 19,227,575.82 | 7,474,024.16 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,137,005.25 | 10,720,038.30 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 342,279,421.58 | 312,048,661.87 | |
| 资产总计 | 870,483,581.10 | 728,623,741.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 34,931,112.01 | 26,074,784.83 | |
| 预收款项 | 30,118,066.23 | 58,693,436.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 6,396,179.57 | 4,451,669.12 | |
| 应交税费 | -135,974,195.75 | -99,990,861.96 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 12,611,205.98 | 12,805,604.62 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 78,082,368.04 | 2,034,633.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 3,123,937.50 | 3,123,937.50 | |
| 非流动负债合计 | 3,123,937.50 | 3,123,937.50 | |
| 负债合计 | 81,206,305.54 | 5,158,570.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 | |
| 资本公积 | 5,982,391.45 | 5,588,089.57 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 81,821.43 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 166,561,160.54 | 166,561,160.54 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 35,053,008.93 | 31,440,564.53 | |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 727,553,738.35 | 723,465,170.64 | |
| 少数股东权益 | 61,723,537.21 | 0.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 789,277,275.56 | 723,465,170.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 870,483,581.10 | 728,623,741.22 |
法定代表人：刘华 总经理：孙晶磊 财务总监：余智谋 财务经理：邓向群
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,142,022.85 | 23,698,191.45 | |
| 交易性金融资产 | 20,629,756.84 | 11,924,562.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 2,092,512.38 | 2,629,818.38 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 98,591,758.81 | 113,535,840.08 | |
| 存货 | 4,250,538.46 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 276,706,589.34 | 279,788,411.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 351,500,000.00 | 351,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,050,982.91 | 2,083,538.07 | |
| 固定资产 | 13,855,590.32 | 15,215,474.57 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,357,242.50 | 7,474,024.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 11,115,101.30 | 12,278,793.92 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 385,878,917.03 | 388,551,830.72 | |
| 资产总计 | 662,585,506.37 | 668,340,242.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,042,880.40 | 2,766,113.25 | |
| 应交税费 | -7,060,783.42 | -6,425,541.36 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,354,601.92 | 1,702,859.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | -2,663,301.10 | -1,956,568.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | -2,663,301.10 | -1,956,568.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 | |
| 资本公积 | 23,256,384.13 | 23,256,384.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 145,505,977.89 | 145,505,977.89 | |
| 未分配利润 | -23,388,910.55 | -18,340,906.91 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 665,248,807.47 | 670,296,811.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 662,585,506.37 | 668,340,242.63 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,591,531,287.94 | 2,078,285,056.88 | |
| 其中：营业收入 | 1,591,531,287.94 | 2,078,285,056.88 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,583,086,947.64 | 2,055,584,026.91 | |
| 其中：营业成本 | 1,537,588,825.99 | 2,016,581,230.25 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,405,675.24 | 1,371,396.91 | |
| 销售费用 | 9,711,865.05 | 11,720,630.47 | |
| 管理费用 | 32,663,727.35 | 25,993,985.88 | |
| 财务费用 | -99,543.50 | -475,040.42 | |
| 资产减值损失 | 816,397.51 | 391,823.82 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,704,770.51 | -3,860,951.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,012,453.01 | 4,041,278.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,136,657.80 | 22,881,357.44 | |
| 加 ：营业外收入 | 4,080.00 | 38,208.97 | |
| 减 ：营业外支出 | 10,500.00 | 91,177.90 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,130,237.80 | 22,828,388.51 | |
| 减：所得税费用 | 2,694,954.31 | 8,538,004.48 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,435,283.49 | 14,290,384.03 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,612,444.40 | 14,290,384.03 | |
| 少数股东损益 | 822,839.09 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.007 | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.007 | 0.03 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | 4,435,283.49 | 14,290,384.03 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,612,444.40 | 14,290,384.03 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 822,839.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘华 总经理：孙晶磊 财务总监：余智谋 财务经理：邓向群
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 13,324,501.47 | 16,685,149.45 | |
| 减：营业成本 | 13,053,281.16 | 17,082,391.36 | |
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | 432,902.88 | 475,148.40 | |
| 管理费用 | 2,059,708.83 | 3,164,644.99 | |
| 财务费用 | -47,354.57 | -68,831.77 | |
| 资产减值损失 | -1,498,488.11 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,704,770.51 | -3,860,951.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,415,044.70 | 20,824,066.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,884,311.02 | 14,493,400.00 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,884,311.02 | 14,493,400.00 | |
| 减：所得税费用 | 1,163,692.62 | -427,567.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,048,003.64 | 14,920,967.27 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -5,048,003.64 | 14,920,967.27 |
（下转A31版）