2012年半年度报告摘要

  浙江医药股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江医药
股票代码	600216
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞祝军	朱晴
联系地址	浙江省杭州市拱墅区登云路268号	浙江省杭州市拱墅区登云路268号
电话	0571－87213883	0571－87213883
传真	0571－87213883	0571－87213883
电子信箱	zmc3@163.com	zmc3@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,714,609,814.23	5,199,077,887.91	9.92
所有者权益（或股东权益）	4,678,177,224.46	4,390,892,190.39	6.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	10.395	9.756	6.55
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	646,384,201.84	708,808,465.17	-8.81
利润总额	643,574,214.59	698,049,162.10	-7.80
归属于上市公司股东的净利润	544,101,314.75	595,877,625.61	-8.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,623,226.90	602,345,856.32	-9.92
基本每股收益(元)	1.21	1.32	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.21	1.34	-9.70
稀释每股收益(元)	1.21	1.32	-8.33
加权平均净资产收益率(%)	11.65	14.76	减少3.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	318,349,984.72	351,253,051.40	-9.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7074	0.7805	-9.37

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,433,951.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,371,759.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	726,164.39
对外委托贷款取得的损益	961,768.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,565,485.10
所得税影响额	-402,121.75
少数股东权益影响额（税后）	-180,046.27
合计	1,478,087.85

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,375	0.0005	70,000,000				70,000,000	70,002,375	13.46
1、国家持股
2、国有法人持股			7,000,000				7,000,000	7,000,000	1.35
3、其他内资持股	2,375	0.0005	63,000,000				63,000,000	63,002,375	12.11
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	450,057,625	99.9995						450,057,625	86.54
1、人民币普通股	450,057,625	99.9995						450,057,625	86.54
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	450,060,000	100	70,000,000				70,000,000	520,060,000	100

股份变动的批准情况

经中国证监会《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1017号）的核准，公司于2012年8月以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了7,000万股人民币普通股（A股）。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本报告披露日前，公司完成了非公开发行股票事项，公司股本由原来的45006万股变更为52006万股，摊薄后的每股收益为1.05元/股（摊薄前为1.21元/股）。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					46,912户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新昌县昌欣投资发展有限公司	境内非国有法人		25.587	115,157,099		0	无
国投高科技投资有限公司	国有法人		18.655	83,959,763		0	无
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	未知		2.195	9,877,245		0	未知
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人		2.129	9,580,351		0	未知
中化蓝天集团有限公司	国有法人		1.605	7,224,451		0	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	未知		0.735	3,308,354		0	未知
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证投资基金	未知		0.726	3,267,234		0	未知
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	未知		0.696	3,131,465		0	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知		0.670	3,014,222		0	未知
JF资产管理有限公司—JF中国先驱A股基金	未知		0.522	2,349,655		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新昌县昌欣投资发展有限公司		115,157,099				人民币普通股115,157,099
国投高科技投资有限公司		83,959,763				人民币普通股83,959,763
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金		9,877,245				人民币普通股9,877,245
浙江省仙居县国有资产经营有限公司		9,580,351				人民币普通股9,580,351
中化蓝天集团有限公司		7,224,451				人民币普通股7,224,451
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		3,308,354				人民币普通股3,308,354
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证投资基金		3,267,234				人民币普通股3,267,234
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金		3,131,465				人民币普通股3,131,465
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		3,014,222				人民币普通股3,014,222
JF资产管理有限公司—JF中国先驱A股基金		2,349,655				人民币普通股2,349,655
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东情况持股情况

序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例	股份性质
1	新昌县昌欣投资发展有限公司	115,157,099	22.14%	无限售条件流通股
2	国投高科技投资有限公司	83,959,763	16.14%	无限售条件流通股
3	中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	14,824,119	2.85%	8,824,119股为无限售条件流通股，6,000,000股为有限售条件流通股
4	上海混沌投资（集团）有限公司	12,000,000	2.31%	有限售条件流通股
5	浙江省仙居县国有资产经营有限公司	9,580,351	1.84%	无限售条件流通股
6	天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,100,000	1.75%	有限售条件流通股
7	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	8,000,000	1.54%	有限售条件流通股
8	中化蓝天集团有限公司	7,224,451	1.39%	无限售条件流通股
9	华宝投资有限公司	7,000,000	1.35%	有限售条件流通股
10	昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）	7,000,000	1.35%	有限售条件流通股
合计		273,845,783	52.66%

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药工业	2,008,918,662.08	1,141,422,780.88	43.18	5.68	13.05	减少3.71个百分点
医药商业	699,439,647.91	661,466,879.43	5.43	14.30	14.65	减少0.28个百分点
农业	40,458.00	35,164.44	13.08	119.24	259.38	减少33.89个百分点
分产品
动物营养产品	944,781,747.04	410,049,571.51	56.60	-8.30	-9.75	增加0.70个百分点
人类营养产品	483,046,745.01	327,483,215.78	32.20	-2.88	3.01	减少3.88个百分点
医药制造产品	535,803,966.69	362,461,945.05	32.35	74.29	108.24	减少11.03个百分点
医药商业产品	699,439,647.91	661,466,879.43	5.43	14.30	14.65	减少0.28个百分点
其他	45,326,661.34	41,463,212.98	8.52	-31.21	-34.49	增加4.58个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,533,347,675.54	19.47
国外销售	1,175,051,092.45	-4.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
生命营养品、特色原料药及制剂出口基地项目	否	125,317.49	0	是	不适用	不适用
合计	/	125,317.49	0	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	9,000
报告期末对子公司担保余额合计	9,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	9,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.92
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

关于公司产品辅酶Q10涉诉事项情况说明

本诉讼相关方日本Kaneka公司是一家在日本注册的公司，主要从事化工专业。Kaneka公司通过还原型辅酶Q10生产氧化型辅酶Q10的工艺分别于2008年和2009年在欧洲和中国获得专利授权，专利号分别为EP1,466,983 B1(以下简称"'983专利")CN100523205 C(以下简称"'205专利")。其相关专利在美国经历了很长时间的审查，经较大幅度修改后于2011年3月22日才获得授权，专利号为US7, 910,340 B2 (以下简称"'340专利")。

依据'983 专利，Kaneka公司于2010年11月25日在德国Dusseldorf法庭起诉本公司侵犯了此专利。公司于2011年2月18日收到诉讼文书后积极应对，立即聘请国外知名律师进行应诉。2012年3月3日在对本公司下属工厂进行现场核查后，负责此案的法官认为侵权要求缺乏证据支持，因此在2012年3月13日法官驳回了日本Kaneka公司诉讼公司的侵权案，基于此判决，日本Kaneka公司将承担双方在德国Dusseldorf法庭由此诉讼引起的一切费用。随后，日本Kaneka公司不服此判决，提出上诉，目前，案件正在审理中。

Kaneka公司相关专利（'340专利）在美国东部时间2011年3月22日生效，公司当即在美国南德州休斯顿地方法院和哥伦比亚特区地方法院同时起诉日本Kaneka公司，要求法院裁定'340专利无效，并裁决原告没有侵犯专利。不久，Kaneka公司在美国加州中央区地方法院对包括公司在内的等七家国内外辅酶Q10的生产和经营厂家同时提出诉讼（公司于6月8日收到起诉书），起诉上述七家公司侵犯了'340专利中一项或多项权利。后这一起诉案被转移至美国德州休斯敦地方法院审理。2011年8月22日在与联邦法官的庭审会议期间，Kaneka公司的律师承认他们不清楚本公司辅酶Q10制备工艺，因此，法官要求Kaneka公司收回其以前曾发给本公司的客户和其他贸易伙伴有关声称本公司侵犯其专利的信函，认为这些信函的描述是"欺诈性"的，并给他们设置了撤销这些信函的时间表。但Kaneka公司并没有遵守法院的指令按时提交撤销这些信函的文件，随后休斯敦法院责令Kaneka公司8月26日到庭听证解释其为什么不执行法院的指令。但就在距此次听证会举行前不到24小时的时间，Kaneka公司向法庭提交提案，主动撤销其对本公司指控的所有请求。

另外，日本Kaneka公司于2011年6月17日向美国国际贸易委员会申请对包括本公司在内等七家国内外辅酶Q10的生产和经营厂家就侵犯'340专利展开337调查，337调查申请正式文件于7月19日送达公司。针对337调查，公司已聘请国际知名律师积极进行应诉。337调查没有惩罚性措施，但如对方胜诉可以要求颁布排除令或禁止令，从而禁止被告的相关产品在排除令或禁止令生效日起不准在美国销售。

目前，公司于2011年3月22日在美国德州休斯敦地方法院起诉Kaneka公司的案件（要求法院裁定被告日本Kaneka公司的辅酶Q10专利无效，并裁决原告本公司没有侵犯专利）及日本Kaneka公司在美国国际贸易委员会（ITC）提起的对公司的337调查尚在进行中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,826,335.50	0.005	14,241,308.08	313,685.20	159,979.45	可供出售金融资产	投资
002332	仙琚制药	22,751,453.78	6.75	288,000,000.00	5,068,800.00	14,100,480.00	可供出售金融资产	投资
合计		27,577,789.28	/	302,241,308.08	5,382,485.20	14,260,459.45	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	1,754,137,802.73	1,593,149,688.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	108,847,926.75	90,155,895.62
应收账款	3	975,882,138.01	846,758,460.17
预付款项	4	189,714,264.41	104,152,181.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5	1,025,182.22	63,413.33
应收股利	6	5,068,800.00
其他应收款	7	88,856,986.08	47,406,394.75
买入返售金融资产
存货	8	650,631,077.44	692,707,811.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9		50,000,000.00
流动资产合计		3,774,164,177.64	3,424,393,845.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	10	29,000,000.00	29,000,000.00
可供出售金融资产	11	302,241,308.08	285,464,296.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13	5,896,804.54	181,826.03
投资性房地产	14	7,244,606.01	7,364,512.23
固定资产	15	1,227,035,991.53	1,247,834,785.79
在建工程	16	208,991,104.81	119,326,032.23
工程物资	17	487,468.13	383,767.47
固定资产清理
生产性生物资产	18	27,658.96	36,415.96
油气资产
无形资产	19	149,702,382.13	75,036,577.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	20	9,818,312.40	10,055,829.06
其他非流动资产
非流动资产合计		1,940,445,636.59	1,774,684,042.83
资产总计		5,714,609,814.23	5,199,077,887.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	22	515,028,843.64	499,436,999.42
预收款项	23	20,117,773.09	26,401,270.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24	11,053,213.08	52,295,311.38
应交税费	25	16,470,313.98	100,378,779.52
应付利息
应付股利	26	270,064,546.18	22,346,344.88
其他应付款	27	26,098,286.13	26,094,539.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		858,832,976.10	726,953,245.86
非流动负债：
长期借款	28	90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	29	16,395,000.00	10,630,200.00
预计负债
递延所得税负债	20	41,199,527.82	38,682,976.15
其他非流动负债	30	20,560,293.94	22,364,205.59
非流动负债合计		168,154,821.76	71,677,381.74
负债合计		1,026,987,797.86	798,630,627.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	31	450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	32	374,218,718.58	360,999,868.29
减：库存股
专项储备
盈余公积	33	705,867,019.26	705,867,019.26
一般风险准备
未分配利润	34	3,148,052,149.66	2,873,986,834.91
外币报表折算差额		-20,663.04	-21,532.07
归属于母公司所有者权益合计		4,678,177,224.46	4,390,892,190.39
少数股东权益		9,444,791.91	9,555,069.92
所有者权益合计		4,687,622,016.37	4,400,447,260.31
负债和所有者权益总计		5,714,609,814.23	5,199,077,887.91

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,445,500,256.93	1,531,911,429.48
交易性金融资产
应收票据		108,847,926.75	90,155,895.62
应收账款	1	974,836,088.36	846,163,251.68
预付款项		121,774,690.95	59,732,886.70
应收利息		1,025,182.22	63,413.33
应收股利		5,068,800.00
其他应收款	2	333,931,964.54	189,859,815.05
存货		628,334,144.09	670,686,725.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			50,000,000.00
流动资产合计		3,619,319,053.84	3,438,573,417.45
非流动资产：
可供出售金融资产		302,241,308.08	285,464,296.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	402,320,670.54	169,582,372.03
投资性房地产		7,244,606.01	7,364,512.23
固定资产		1,070,479,638.97	1,094,851,186.58
在建工程		66,749,018.06	55,263,695.13
工程物资		475,613.43	383,767.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		33,977,930.26	29,772,924.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		9,665,048.35	9,095,106.94
其他非流动资产		29,000,000.00	29,000,000.00
非流动资产合计		1,922,153,833.70	1,680,777,861.98
资产总计		5,541,472,887.54	5,119,351,279.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		519,328,037.16	497,659,407.11
预收款项		17,392,323.24	25,594,723.61
应付职工薪酬		10,678,124.02	49,626,221.36
应交税费		12,876,475.76	94,098,937.56
应付利息
应付股利		270,064,546.18	22,346,344.88
其他应付款		24,516,737.13	24,236,145.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		854,856,243.49	713,561,779.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		16,395,000.00	10,630,200.00
预计负债
递延所得税负债		41,199,527.82	38,682,976.15
其他非流动负债		18,820,571.50	20,255,316.53
非流动负债合计		76,415,099.32	69,568,492.68
负债合计		931,271,342.81	783,130,272.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积		373,941,621.66	359,681,162.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		705,867,019.26	705,867,019.26
一般风险准备
未分配利润		3,080,332,903.81	2,820,612,825.75
所有者权益（或股东权益）合计		4,610,201,544.73	4,336,221,007.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,541,472,887.54	5,119,351,279.43

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,717,020,383.88	2,523,517,256.21
其中：营业收入	1	2,717,020,383.88	2,523,517,256.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,077,705,579.03	1,823,164,284.19
其中：营业成本	1	1,810,353,438.05	1,594,329,154.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	15,513,982.39	12,722,660.80
销售费用	3	102,710,880.68	97,947,504.51
管理费用	4	145,832,091.01	109,550,785.76
财务费用	5	-5,949,959.53	-5,760,731.27
资产减值损失	6	9,245,146.43	14,374,910.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7		-371,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8	7,069,396.99	8,826,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,021.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		646,384,201.84	708,808,465.17
加：营业外收入	9	7,416,701.36	3,124,152.93
减：营业外支出	10	10,226,688.61	13,883,456.00
其中：非流动资产处置损失		5,433,951.37	8,534,011.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		643,574,214.59	698,049,162.10
减：所得税费用	11	99,601,467.01	102,979,794.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		543,972,747.58	595,069,367.43
归属于母公司所有者的净利润		544,101,314.75	595,877,625.61
少数股东损益		-128,567.17	-808,258.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益	12	1.21	1.32
（二）稀释每股收益	12	1.21	1.32
七、其他综合收益	13	14,261,328.48	-133,620,527.94
八、综合收益总额		558,234,076.06	461,448,839.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		558,362,643.23	462,257,097.67
归属于少数股东的综合收益总额		-128,567.17	-808,258.18

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,708,677,146.40	2,518,933,848.89
减：营业成本	1	1,838,802,160.57	1,608,950,800.67
营业税金及附加		14,649,398.76	12,402,432.27
销售费用		102,039,856.84	97,872,032.61
管理费用		130,162,806.40	99,753,224.72
财务费用		-9,704,974.90	-9,374,115.42
资产减值损失		13,223,415.26	15,740,392.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-570,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2	7,069,396.99	8,826,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,021.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		626,573,880.46	701,845,574.72
加：营业外收入		5,886,829.74	2,566,591.33
减：营业外支出		9,888,784.73	12,526,868.26
其中：非流动资产处置损失		5,433,951.37	8,534,011.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		622,571,925.47	691,885,297.79
减：所得税费用		92,815,847.41	101,899,792.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		529,756,078.06	589,985,505.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		1.18	1.31
（二）稀释每股收益		1.18	1.31
六、其他综合收益		14,260,459.45	-133,613,284.12
七、综合收益总额		544,016,537.51	456,372,221.44

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,699,547,473.25	2,433,904,164.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		29,635,127.05	54,812,361.24
收到其他与经营活动有关的现金	1	25,467,831.27	49,222,223.31
经营活动现金流入小计		2,754,650,431.57	2,537,938,749.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,870,336,260.87	1,618,067,581.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		163,358,103.32	152,126,569.73
支付的各项税费		216,469,148.38	190,315,947.04
支付其他与经营活动有关的现金	2	186,136,934.28	226,175,599.12
经营活动现金流出小计		2,436,300,446.85	2,186,685,697.82
经营活动产生的现金流量净额		318,349,984.72	351,253,051.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		313,685.20	8,064,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,934,992.70	732,869.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	50,726,164.39
投资活动现金流入小计		53,974,842.29	8,796,869.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,532,375.96	141,948,021.30
投资支付的现金		6,739,320.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		278,271,695.96	141,948,021.30
投资活动产生的现金流量净额		-224,296,853.67	-133,151,152.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,460,132.03	294,553,003.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		23,460,132.03	294,553,003.29
筹资活动产生的现金流量净额		66,539,867.97	-294,553,003.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		581,492.13	-2,683,068.21
五、现金及现金等价物净增加额		161,174,491.15	-79,134,172.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,592,963,311.58	1,443,475,275.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,754,137,802.73	1,364,341,103.53

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,693,987,333.95	2,431,760,714.07
收到的税费返还		29,635,127.05	54,812,361.24
收到其他与经营活动有关的现金		32,631,806.95	51,046,350.26
经营活动现金流入小计		2,756,254,267.95	2,537,619,425.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,910,812,073.72	1,629,806,183.49
支付给职工以及为职工支付的现金		152,170,080.41	143,435,968.59
支付的各项税费		198,624,524.58	187,109,368.37
支付其他与经营活动有关的现金		291,351,984.32	264,184,661.15
经营活动现金流出小计		2,552,958,663.03	2,224,536,181.60
经营活动产生的现金流量净额		203,295,604.92	313,083,243.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		313,685.20	8,064,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,934,992.70	732,869.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		50,726,164.39
投资活动现金流入小计		53,974,842.29	8,796,869.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,018,584.27	85,065,670.30
投资支付的现金		232,739,320.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		321,757,904.27	111,065,670.30
投资活动产生的现金流量净额		-267,783,061.98	-102,268,801.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,317,798.70	294,553,003.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		22,317,798.70	294,553,003.29
筹资活动产生的现金流量净额		-22,317,798.70	-294,553,003.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		580,460.03	-2,264,359.73
五、现金及现金等价物净增加额		-86,224,795.73	-86,002,920.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,531,725,052.66	1,429,526,575.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,445,500,256.93	1,343,523,654.88