(上接A53版)

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		615,643,835.23		5,802,689.23	3,311,189,335.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		615,643,835.23		5,802,689.23	3,311,189,335.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,168,150.35		-1,383,348.91	17,784,801.44
（一）净利润							226,144,150.35		-383,348.91	225,760,801.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							226,144,150.35		-383,348.91	225,760,801.44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-206,976,000.00		-1,000,000.00	-207,976,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-206,976,000.00		-1,000,000.00	-207,976,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,053,807,487.14			143,135,323.98		634,811,985.58		4,419,340.32	3,328,974,137.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		505,886,536.01		7,263,230.77	1,028,879,880.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		50,031,492.50			4,861,660.81		38,784,469.55			93,677,622.86
二、本年年初余额	382,800,000.00	82,689,720.71			105,133,546.63		544,671,005.56		7,263,230.77	1,122,557,503.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,000,000.00	2,026,210,594.70					-101,131,053.35		-536,594.07	2,034,542,947.28
（一）净利润							223,552,747.78		463,405.93	224,016,153.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							223,552,747.78		463,405.93	224,016,153.71
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70								2,136,210,594.70

1．所有者投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70								2,136,210,594.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-324,683,801.13		-1,000,000.00	-325,683,801.13
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-324,683,801.13		-1,000,000.00	-325,683,801.13
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,108,900,315.41			105,133,546.63		443,539,952.21		6,726,636.70	3,157,100,450.95

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	492,800,000.00	2,053,153,357.35			138,273,663.17		433,066,334.04	3,117,293,354.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		57,847.05					-144,113,983.92	-144,056,136.87
（一）净利润							62,862,016.08	62,862,016.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							62,862,016.08	62,862,016.08
（三）所有者投入和减少资本		57,847.05						57,847.05
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		57,847.05						57,847.05

（四）利润分配							-206,976,000.00	-206,976,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-206,976,000.00	-206,976,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,053,211,204.40			138,273,663.17		288,952,350.12	2,973,237,217.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	382,800,000.00	32,658,228.21			100,271,885.82		370,494,337.94	886,224,451.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,000,000.00	2,026,210,594.70					-236,460,072.84	1,899,750,521.86
（一）净利润							42,983,927.16	42,983,927.16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							42,983,927.16	42,983,927.16
（三）所有者投入和减少资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70						2,136,210,594.70
1．所有者投入资本	110,000,000.00	2,026,210,594.70						2,136,210,594.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-279,444,000.00	-279,444,000.00

1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-279,444,000.00	-279,444,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	492,800,000.00	2,058,868,822.91			100,271,885.82		134,034,265.10	2,785,974,973.83

法定代表人：徐长江 主管会计工作负责人：顾建华 会计机构负责人：张 凯

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、本公司拥有江苏文峰通讯有限公司（以下称文峰通讯）50.00%的表决权，文峰通讯董事会有5人组成，其中本公司3人，董事长由本公司委派；文峰通讯财务负责人由本公司委派，公司对文峰通讯拥有实质控制权。

2、根据公司2009年7月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于批准清算并注销控股子公司通州文峰千家惠购物中心有限公司的议案》，公司于2012年5月11日收到南通市通州工商行政管理局（06240077）公司注销【2012】第05110001号公司准予注销登记通知书，准予通州文峰千家惠购物中心有限公司注销。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
如皋长江文峰大世界有限公司	48,470,575.00	-1,529,425.00

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
通州文峰千家惠购物中心有限公司	2,124,403.52	122,170.56