武汉凯迪电力股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-30 来源：上海证券报

股票简称：凯迪电力股票代码：000939 公告编号：2012—45

武汉凯迪电力股份有限公司

2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称凯迪电力
A股代码 000939
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名陈玲余丹
联系地址武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号
电话 027-67869018 027-67869270
传真 027-67869018 027-67869018
电子信箱 chenling@china-kaidi.com yudan@china-kaidi.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
调整前调整后调整后
总资产（元） 11,161,645,996.48 9,440,006,934.08 9,440,006,934.08 18.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,453,445,254.01 2,520,558,519.06 2,520,558,519.06 -2.66%
股本（股） 943,308,800.00 943,308,800 943,308,800.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.60 2.67 2.67 -2.62%
资产负债率（%） 71.94% 66.64% 66.64% 5.30%
主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整后
营业总收入（元） 1,230,083,488.56 1,379,579,511.00 1,484,557,289.25 -17.14%
营业利润（元） 83,111,084.02 787,500,644.98 796,489,591.94 -89.57%
利润总额（元） 95,470,672.87 781,942,533.27 790,948,434.29 -87.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,806,613.52 606,491,071.51 611,084,081.03 -93.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,604,979.68 119,710,267.78 124,297,046.68 -55.26%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.64 0.65 -93.85%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.64 0.65 -93.85%
加权平均净资产收益率（%） 1.61% 26.88% 26.36% -24.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.19% 5.95% 5.36% -3.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） -289,082,395.67 99,221,177.76 90,835,559.41 -418.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31 0.11 0.1 -410.00%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅下降，主要系上年同期原控股子公司东湖高新不再纳入合并范围，确认了相关投资收益导致基数较大、以及本期部分出售可供出售金融资产产生的投资损失所致。

每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大的减少，主要系本期回款较上年同期减少,同时本期增加购买支付所致。

资产负债率较期初上升了5.3个百分点，主要系本期增加贷款所致。

2011年12月公司收购五河电厂、桐城电厂51%的股权,根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的要求对比较报表（上年同期数）的相关项目进行调整，视同被收购电厂在以前一直存在进行追溯调整。该追溯调整对2011年度财务报告无影响。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额（元）说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,940,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -20,743,019.62 系出售东湖高新股权导致的投资损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,743.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -58,814.53
所得税影响额 2,917,724.03
合计 -14,798,366.16 --

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 2,503,992 0.27% 2,503,992 0.27%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 2,503,992 0.27% 2,503,992 0.27%
二、无限售条件股份 940,804,808 99.73% 940,804,808 99.73%
1、人民币普通股 940,804,808 99.73% 940,804,808 99.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 943,308,800 100% 943,308,800 100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数（户） 86,100
前十名股东持股情况
股东名称（全称）股东性质持股比例(%) 持股总数
（股）
持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
阳光凯迪新能源集团有限公司境内一般法人 28.49% 268,758,667 0
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）境内一般法人 4.9% 46,208,000 0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金、理财产品等 4.36% 41,086,921 0
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司国有法人 1.67% 15,789,000 0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金基金、理财产品等 1.27% 12,000,000 0
武汉钢铁设计研究总院有限公司国有法人 1.11% 10,486,822 0
中国电力工程顾问集团西南电力设计院国有法人 0.87% 8,189,942 0
银丰证券投资基金基金、理财产品等 0.86% 8,073,615 0
海通－中行－富通银行境外法人 0.66% 6,244,987 0
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金、理财产品等 0.59% 5,526,301 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
（股）
股份种类及数量
种类数量（股）
阳光凯迪新能源集团有限公司 268,758,667 A股 268,758,667
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 46,208,000 A股 46,208,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 41,086,921 A股 41,086,921
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 15,789,000 A股 15,789,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 12,000,000 A股 12,000,000
武汉钢铁设计研究总院有限公司 10,486,822 A股 10,486,822
中国电力工程顾问集团西南电力设计院 8,189,942 A股 8,189,942
银丰证券投资基金 8,073,615 A股 8,073,615
海通－中行－富通银行 6,244,987 A股 6,244,987
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,526,301 A股 5,526,301
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中，阳光凯迪新能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因
陈义龙董事长 85,858 85,858 64,392
潘庠生董事
唐宏明董事 2,389,760 2,389,760 1,792,320
李林芝董事
闫平董事
陈义生董事
张龙平独立董事
邓宏乾独立董事
厉培明独立董事
贺佐智监事
张自军监事
徐利哲监事
任育杰总经理
陈岚副总经理
汪军财务总监
陈玲董事会秘书 863,042 863,042 647,280
陈勇（已离任）总经理
徐应林（已离任）副总经理

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
1．原煤销售 583,064,242.02 375,077,943.61 35.67% 10.23% 27.44% -8.69%
2．脱硫及电建承包项目 270,407,043.62 180,354,918.71 33.3% -45.63% -50.45% 6.49%
3．环保发电 175,924,102.76 159,819,136.90 9.15% -0.75% -3.25% 2.34%
4．生物质发电 149,156,671.39 138,472,012.03 7.16% -34.48% -24.56% -12.22%
5．水泥销售 51,453,652.91 45,688,261.88 11.21% -2.68% -0.83% -1.65%
抵消 -4,399,938.50 -4,399,938.50
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
1．原煤销售 583,064,242.02 375,077,943.61 35.67% 10.23% 27.44% -8.69%
2．脱硫及电建承包项目 270,407,043.62 180,354,918.71 33.3% -45.63% -50.45% 6.49%
3．环保发电 175,924,102.76 159,819,136.90 9.15% -0.75% -3.25% 2.34%
4．生物质发电 149,156,671.39 138,472,012.03 7.16% -34.48% -24.56% -12.22%
5．水泥销售 51,453,652.91 45,688,261.88 11.21% -2.68% -0.83% -1.65%
抵消 -4,399,938.50 -4,399,938.50

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

原煤销售毛利较上年下降主要是因为人工成本及安全措施费上涨所致。

脱硫及电建承包项目毛利较上年上升主要是因为本报告期项目成本节约所致。

环保发电毛利较上年有所上升系本年调整原材料结构，发电成本下降所致。

生物质发电项目毛利较上年下降主要是由于上半年燃料品质下降导致成本上升所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）
境内 955,198,730.58 -2.79%
境外 270,407,043.62 -45.63%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 115,991 本报告期投入募集资金总额 1,136.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 115,991
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
归还银行贷款否 50,000 50,000 50,000 100% 2011年12月31日 0 是否
补充流动资金否 65,991 65,991 1,136.13 65,991 100% 2012年12月31日 0 是否
承诺投资项目小计 - 115,991 115,991 1,136.13 115,991 - - 0 - -
超募资金投向

归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 115,991 115,991 1,136.13 115,991 - - 0 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 3,150 -- 9,450 63,078.36 下降 85% -- 95%
基本每股收益（元/股） 0.03 -- 0.10 0.67 下降 85.07% -- 95.52%
业绩预告的说明年初至下一报告期期末较上年同期利润大幅下降的主要原因是：上年同期因公司丧失对原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权，根据《企业会计准则》及有关规定确认了相关投资收益，导致上年同期的利润基数较大所致。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
河南蓝光环保发电有限公司 2011年04月20日；2012年2月28日 70,700 2011年09月05日 6,000 保证 2011.9.5至2012.9.6 否否
2012年02月29日 1,000 保证 2012.2.29至2013.3.28 否否
2012年03月29日 1,000 保证 2012.3.29至2013.3.28 否否
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 2007年10月29日 30,000 2008年03月21日 18,000 保证 2008.3.21至2017.3.20 否否
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 2011年07月25日 23,000 2011年10月10日 11,051.4 保证担保；股权质押担保 2011.10.10至2016.10.31 否否
2011年10月10日 948.6 保证担保；股权质押担保 2011.10.10至2018.10.10 否否
2012年01月09日 700 保证担保；股权质押担保 2012.01.09至2017.10.31 否否
2011.11.17 2,400 保证担保；股权质押担保 2011.11.17至2017.4.30 否否
2012年03月21日 2,000 保证担保；股权质押担保 2012.03.21至2017.10.31 否否
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 2012年02月28日 21,900 2012年06月28日 10,000 保证担保；股权质押担保 2012.6.28至2016.12.28 否否
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 2011年07月25日 23,000 2011年07月28日 9,210 保证担保；股权质押担保 2011.07.28至2015.10.30 否否
2011年07月28日 790 保证担保；股权质押担保 2011.07.28至2017.07.30 否否
2011年10月28日 8,741 保证担保；股权质押担保 2011.10.28至2018.7.28 否否
2011年10月28日 159 保证担保；股权质押担保 2011.10.28至2018.7.28 否否
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 2011年07月25日 23,000 2011年12月23日 6,900 保证担保；股权质押担保 2011.12.23至2015.6.21 否否
2011年12月23日 100 保证担保；股权质押担保 2011.12.23至2013.9.21 否否
2011年12月27日 500 保证担保；股权质押担保 2011.12.27至2015.6.21 否否
2012年02月07日 6,500 保证担保；股权质押担保 2012.2.7至2017.9.21 否否
2012年04月26日 4,000 保证担保；股权质押担保 2012.4.26至2018.12.23 否否
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 2011年07月25日；
2012年02月28日
21,900 2012年02月21日 17,951 保证担保；股权质押担保 2012.2.21至2019.2.20 否否
2012年02月21日 949 保证担保；股权质押担保 2012.2.21至2019.2.20 否否
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 2011年07月25日；2012年02月28日 21,900 2012年02月21日 949 保证担保；股权质押担保 2012.2.21至2018.8.15 否否
2012年02月21日 3,951 保证担保；股权质押担保 2012.2.21至2014.2.15 否否
2012年03月12日 10,950 保证担保；股权质押担保 2012.3.12至2017.8.15 否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 600,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 59,950
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 690,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 124,750
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 600,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 59,950
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 690,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 124,750
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 50.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 26,900
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 2,077.74
上述三项担保金额合计（C+D+E） 28,977.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
违反规定程序对外提供担保的说明不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
凯迪精细化工厂 2,916.34
河南蓝光环保发电有限公司 15,042.52 87,788.19
凯迪北海煤化工 2,943.07 22,681.43
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 10,975.28 7,889.75
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 5,380.65 12,398.13
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 811.26 2,497.72
五河县凯迪绿色能源开发有限公司 6,847.97 5,173.68
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 4,464.81 3,493.51
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 15,063.92 3,819.8
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 5,579.9 16,114.69
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 5,346.01 7,831.88
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 6,810.25 8,966.07
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 6,396.77 8,083.71
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 1,181.94 1,849.63
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 505.6 1,780.85
万载县凯迪绿色能源开发有限公司 3,765.57 14,903.42
望江县凯迪绿色能源开发有限公司 8,156.1 6,653.94
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 6,561.69 1,888.25
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 4,941.02 1,561.08
阳新县凯迪绿色能源有限公司 451.47 79.19
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 4,886.91
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 4,196.29 11,114.83
襄城县万益煤业有限公司 438.52 6,046.64
禹州市佳定煤业有限公司 2,521.79
凯迪贸易公司 106
凯迪科技发展研究院
阳光凯迪新能源集团有限公司 7,718.47 5,781.33
武汉凯迪运营能源开发有限公司
阜阳凯迪煤化工有限公司 600
合计 120,747.52 238,160.52 7,718.47 6,381.33

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码证券简称最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
600133 东湖高新 116,877,079.67 5.36% 180,598,994.10 可供出售金融资产长期股权投资转入
合计 116,877,079.67 -- 180,598,994.10 -- --

持有其他上市公司股权情况的说明：

2012年8月8日，公司出售东湖高新股票1809802股。出售股权后，公司持有东湖高新股份24787988股，持股比例5%。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺阳光凯迪新能源
集团有限公司
1、若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自2010年11月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的100%股权进行回购;
2、若凯迪电力子公司五河电厂、桐城电厂自2011年10月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的51%股权进行回购。
截至本报告期末未触发履行承诺条件。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -53,195,580.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -7,979,337.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -45,216,243.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他 23,389,878.27
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 23,389,878.27
合计 -45,216,243.00 23,389,878.27

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月09日凯迪大厦办公室电话沟通个人投资者生物质电厂的运营情况
2012年04月18日凯迪大厦办公室电话沟通个人投资者生物质电厂的建设情况
2012年05月22日凯迪大厦办公室实地调研机构中金投资生物质电厂的在建及发电情况
2012年06月29日凯迪大厦办会议室实地调研机构工银瑞信生物质电厂的在建及发电情况
2012年06月29日凯迪大厦办公室实地调研机构海通证券生物质电厂的在建及发电情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司单位：元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
  货币资金   1,686,387,670.27 831,319,589.96
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据 34,640,000.00 10,350,000.00
  应收账款 1,425,285,583.55 1,037,303,200.94
  预付款项 540,022,127.43 346,755,014.42
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款 204,566,638.97 360,739,753.87
  买入返售金融资产
  存货 244,945,732.41 168,516,376.06
  一年内到期的非流动资产 2,053,833.33 2,167,464.02
  其他流动资产
流动资产合计 4,137,901,585.96 2,757,151,399.27
非流动资产：
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产 180,598,994.10 626,747,955.36
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资 72,414,729.82 73,266,550.67
  投资性房地产
  固定资产 2,898,731,195.05 2,846,509,786.13
  在建工程 2,544,243,353.73 1,768,554,630.97
  工程物资 133,247.86 71,709.40
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产 804,457,795.34 823,773,032.52
  开发支出
  商誉 31,168,775.92 31,168,775.92
  长期待摊费用 175,729,841.14 183,739,686.71
  递延所得税资产 9,359,864.62 8,935,553.96
  其他非流动资产 306,906,612.94 320,087,853.17
非流动资产合计 7,023,744,410.52 6,682,855,534.81
资产总计 11,161,645,996.48 9,440,006,934.08
流动负债：
  短期借款 1,518,000,000.00 346,816,100.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据 536,170,675.87 729,750,622.49
  应付账款 719,677,612.78 447,513,110.15
  预收款项 8,724,685.53 7,405,965.81
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬 1,390,133.14
  应交税费 36,060,580.54 67,835,096.92
  应付利息 65,034,514.32 52,917,092.88
  应付股利 98,760,723.64 4,429,843.64
  其他应付款 229,983,620.89 300,476,325.09
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债 502,899,666.67 390,609,400.00
  其他流动负债
流动负债合计 3,715,312,080.24 2,349,143,690.12
非流动负债：
  长期借款 1,714,662,700.00 1,220,130,000.00
  应付债券 2,346,189,253.35 2,344,066,450.89
  长期应付款 225,968,958.41 296,205,180.63
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债 19,131,411.36 72,677,504.03
  其他非流动负债 8,280,000.00 8,190,000.00
非流动负债合计 4,314,232,323.12 3,941,269,135.55
负债合计 8,029,544,403.36 6,290,412,825.67
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本） 943,308,800.00 943,308,800.00
  资本公积 -33,146,863.73 12,069,379.27
  减：库存股
  专项储备 40,213,159.37 8,585,914.94
  盈余公积 197,326,019.95 197,326,019.95
  一般风险准备
  未分配利润 1,305,744,138.42 1,359,268,404.90
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,453,445,254.01 2,520,558,519.06
  少数股东权益 678,656,339.11 629,035,589.35
所有者权益（或股东权益）合计 3,132,101,593.12 3,149,594,108.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,161,645,996.48 9,440,006,934.08

法定代表人：陈义龙主管会计工作负责人：汪军会计机构负责人：严珊明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
  货币资金 1,388,586,650.18 512,256,111.43
  交易性金融资产
  应收票据 26,700,000.00 9,350,000.00
  应收账款 870,729,529.52 610,947,141.96
  预付款项 564,524,098.02 214,403,558.66
  应收利息
  应收股利
  其他应收款 2,315,525,271.24 1,854,619,730.82
  存货
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计 5,166,065,548.96 3,201,576,542.87
非流动资产：
  可供出售金融资产 180,598,994.10 626,747,955.36
  持有至到期投资
  长期应收款 438,486,666.68 529,234,755.57
  长期股权投资 2,484,972,668.80 2,421,224,489.66
  投资性房地产
  固定资产 98,876,955.59 101,142,939.57
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产 81,742.09 107,530.91
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用

  递延所得税资产 6,829,229.10 6,369,643.19
  其他非流动资产 45,053,060.11 46,303,060.11
非流动资产合计 3,254,899,316.47 3,731,130,374.37
资产总计 8,420,964,865.43 6,932,706,917.24
流动负债：
  短期借款 1,258,000,000.00 76,816,100.00
  交易性金融负债
  应付票据 479,023,475.87 569,216,322.49
  应付账款 890,331,238.90 379,094,496.18
  预收款项 6,259,390.15 6,259,390.15
  应付职工薪酬 45,455.99
  应交税费 -137,447,466.41 -142,048,345.94
  应付利息 64,778,333.33 52,248,333.33
  应付股利 98,760,723.64 4,429,843.64
  其他应付款 400,623,850.80 486,036,150.91
  一年内到期的非流动负债 233,789,666.67 186,559,400.00
  其他流动负债
流动负债合计 3,294,119,212.95 1,618,657,146.75
非流动负债：
  长期借款 276,272,700.00 200,000,000.00
  应付债券 2,346,189,253.35 2,344,066,450.89
  长期应付款 255,671,604.78 343,649,960.34
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债 19,131,411.36 72,677,504.03
  其他非流动负债
非流动负债合计 2,897,264,969.49 2,960,393,915.26
负债合计 6,191,384,182.44 4,579,051,062.01
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本） 943,308,800.00 943,308,800.00
  资本公积 120,480,710.88 423,908,569.37
  减：库存股
  专项储备
  盈余公积 197,326,019.95 197,326,019.95
  一般风险准备
  未分配利润 968,465,152.16 789,112,465.91
  外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,229,580,682.99 2,353,655,855.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,420,964,865.43 6,932,706,917.24

3、合并利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,230,083,488.56 1,484,557,289.25
  其中：营业收入 1,230,083,488.56 1,484,557,289.25
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,126,877,564.06 1,269,009,485.65
  其中：营业成本 899,937,585.28 1,052,111,980.67
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加 15,892,254.69 12,654,872.24
     销售费用 5,842,219.28 3,100,424.42
     管理费用 126,053,551.95 114,449,435.16
     财务费用 82,623,944.97 74,480,395.72
     资产减值损失 -3,471,992.11 12,212,377.44
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
     投资收益（损失以“－”号填列） -20,094,840.48 580,941,788.34
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益 648,179.14 -650,721.11
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,111,084.02 796,489,591.94
  加：营业外收入 12,481,336.61 2,845,856.52
  减：营业外支出 121,747.76 8,387,014.17
     其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,470,672.87 790,948,434.29
  减：所得税费用 26,128,139.21 138,328,567.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,342,533.66 652,619,866.48
  其中：被合并方在合并前实现的净利润
  归属于母公司所有者的净利润 40,806,613.52 611,084,081.03
  少数股东损益 28,535,920.14 41,535,785.45
六、每股收益： -- --
  （一）基本每股收益 0.04 0.65
  （二）稀释每股收益 0.04 0.65
七、其他综合收益 -45,216,243.00 23,389,878.27
八、综合收益总额 24,126,290.66 676,009,744.75
  归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,409,629.48 634,473,959.30
  归属于少数股东的综合收益总额 28,535,920.14 41,535,785.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈义龙主管会计工作负责人：汪军会计机构负责人：严珊明

4、母公司利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 270,407,043.62 497,501,813.92
  减：营业成本 180,354,918.71 363,971,483.14
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 17,139,523.53 13,892,185.56
    财务费用 32,148,964.69 24,946,316.82
    资产减值损失 3,528,838.80 4,772,377.44
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列） 283,683,530.68 -579,216.30
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 648,179.14 -579,216.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 320,918,328.57 89,340,234.66
  加：营业外收入 1,030,000.00 36,869.00
  减：营业外支出 8,152,312.63
    其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 321,948,328.57 81,224,791.03
  减：所得税费用 48,264,762.32 12,452,787.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,683,566.25 68,772,003.51
五、每股收益： -- --
  （一）基本每股收益 0.29 0.07
  （二）稀释每股收益 0.29 0.07
六、其他综合收益 -303,427,858.49 503,614,793.95
七、综合收益总额 -29,744,292.24 572,386,797.46

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,776,056.88 1,342,140,346.97
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还 95,820,018.55
  收到其他与经营活动有关的现金 16,283,786.67 49,733,390.19
经营活动现金流入小计 1,267,879,862.10 1,391,873,737.16
  购买商品、接受劳务支付的现金 1,043,751,434.08 821,312,722.10
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金 246,061,733.91 203,358,206.24
  支付的各项税费 196,925,810.65 146,753,934.54
  支付其他与经营活动有关的现金 70,223,279.13 129,613,314.87
经营活动现金流出小计 1,556,962,257.77 1,301,038,177.75
经营活动产生的现金流量净额 -289,082,395.67 90,835,559.41
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金 373,710,361.64 236,634.03
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,940.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -455,351,489.23
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 373,710,361.64 -455,085,915.20
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 772,762,164.02 521,919,904.98
  投资支付的现金 146,840,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 772,762,164.02 668,759,904.98
投资活动产生的现金流量净额 -399,051,802.38 -1,123,845,820.18
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金 2,169,413,505.00 2,082,212,700.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,169,413,505.00 2,082,212,700.00
  偿还债务支付的现金 388,456,905.00 990,114,292.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,714,321.64 131,638,627.57
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金 96,040,000.00 104,855,350.39
筹资活动现金流出小计 626,211,226.64 1,226,608,269.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,543,202,278.36 855,604,430.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 855,068,080.31 -177,405,830.73
  加：期初现金及现金等价物余额 831,319,589.96 1,111,206,568.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,686,387,670.27 933,800,737.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金 256,047,825.57 373,941,684.76
  收到的税费返还 86,601,768.39
  收到其他与经营活动有关的现金 195,960,882.71 148,783,882.68
经营活动现金流入小计 538,610,476.67 522,725,567.44
  购买商品、接受劳务支付的现金 379,741,309.39 290,560,845.33
  支付给职工以及为职工支付的现金 4,349,891.93 7,095,480.51
  支付的各项税费 28,564,793.92 44,206,418.38
  支付其他与经营活动有关的现金 16,276,610.02 42,029,570.78
经营活动现金流出小计 428,932,605.26 383,892,315.00
经营活动产生的现金流量净额 109,677,871.41 138,833,252.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金 373,710,361.64
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,940.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 373,710,361.64 28,940.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 654,407,691.07 272,875,061.85
  投资支付的现金 64,600,000.00 506,840,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 719,007,691.07 779,715,061.85
投资活动产生的现金流量净额 -345,297,329.43 -779,686,121.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金 1,549,913,505.00 2,042,212,700.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,549,913,505.00 2,042,212,700.00
  偿还债务支付的现金 242,456,905.00 849,114,292.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,466,603.23 105,763,651.97
  支付其他与筹资活动有关的现金 96,040,000.00 104,855,350.39
筹资活动现金流出小计 437,963,508.23 1,059,733,294.36
筹资活动产生的现金流量净额 1,111,949,996.77 982,479,405.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 876,330,538.75 341,626,536.23
  加：期初现金及现金等价物余额 512,256,111.43 384,399,938.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,388,586,650.18 726,026,474.24

(下转A63版)

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