北京首钢股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-30 来源：上海证券报
（上接A67版）
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,123,760,455.71 | 453,625,950.60 | 541,951,649.63 | 8,403,657,602.08 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,123,760,455.71 | 453,625,950.60 | 541,951,649.63 | 8,403,657,602.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,599,041.96 | 2,162,343.46 | 9,110,979.27 | -82,557,501.65 | -64,685,136.96 | |||||
| （一）净利润 | 305,763,584.97 | -84,635,047.33 | 221,128,537.64 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 6,599,041.96 | 6,599,041.96 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,599,041.96 | 305,763,584.97 | -84,635,047.33 | 227,727,579.60 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296,652,605.70 | 0.00 | 0.00 | -296,652,605.70 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -296,652,605.70 | -296,652,605.70 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 2,162,343.46 | 2,077,545.68 | 4,239,889.14 | |||||||
| 1．本期提取 | 2,162,343.46 | 2,077,545.68 | 4,239,889.14 | |||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,324,392,531.10 | 2,162,343.46 | 1,123,760,455.71 | 462,736,929.87 | 459,394,147.98 | 8,338,972,465.12 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,176,531,496.17 | 1,360,007,940.00 | 8,820,858,982.31 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,176,531,496.17 | 1,360,007,940.00 | 8,820,858,982.31 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -79,650,749.78 | -79,650,749.78 | ||||||
| （一）净利润 | -79,650,749.78 | -79,650,749.78 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -79,650,749.78 | -79,650,749.78 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,176,531,496.17 | 1,280,357,190.22 | 8,741,208,232.53 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,123,760,455.71 | 1,181,721,181.51 | 8,589,801,183.36 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,123,760,455.71 | 1,181,721,181.51 | 8,589,801,183.36 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 249,565,331.55 | 249,565,331.55 | ||||||
| （一）净利润 | 546,217,937.25 | 546,217,937.25 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 546,217,937.25 | 546,217,937.25 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296,652,605.70 | -296,652,605.70 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -296,652,605.70 | -296,652,605.70 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,966,526,057.00 | 3,317,793,489.14 | 1,123,760,455.71 | 1,431,286,513.06 | 8,839,366,514.91 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
北京首钢股份有限公司董事会
二○一二年八月二十八日