（上接A75版）
中信银行股份有限公司
现金流量表（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 截至6月30日止6个月期间 | |||||
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 发行债券收到的现金 | 19,969 | - | 19,969 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,969 | - | 19,969 | - | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 偿还债券支付的现金 | (1,579) | (4,000) | - | (4,000) | |
| 偿还债务利息支付的现金 | (1,018) | (1,190) | (777) | (927) | |
| 分配股利支付的现金 | (222) | - | (222) | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | (2,819) | (5,190) | (999) | (4,927) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 筹资活动产生/（使用）的现金流量净额 | 17,150 | (5,190) | 18,970 | (4,927) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195 | (926) | 30 | (311) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 五、现金及现金等价物净减少额 | (111,649) | (9,850) | (109,135) | (9,364) | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 479,083 | 173,910 | 451,667 | 151,202 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,434 | 164,060 | 342,532 | 141,838 | |
此财务报表已于二○一二年八月二十九日获本行董事会批准。
田国立 陈小宪
法定代表人 行长
(董事长)
曹国强 王康 （公司盖章）
主管财务工作的副行长 计划财务部总经理
中信银行股份有限公司
合并股东权益变动表（未经审计）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 资本公积 | |||||||||||
| 股本 | 股本溢价 | 投资 重估储备 | 其他 资本公积 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 外币报表 折算差额 | 少数股 东权益 | 股东权 益合计 | ||
| 32(ii) | |||||||||||
| 2012年1月1日 | 46,787 | 49,214 | 214 | 277 | 8,691 | 20,825 | 50,622 | (2,134) | 4,285 | 178,781 | |
| 本期增减变动金额 | |||||||||||
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 19,373 | - | 212 | 19,585 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | 756 | - | - | - | - | 51 | 91 | 898 | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 756 | - | - | - | 19,373 | 51 | 303 | 20,483 | |
| (三) 利润分配 | |||||||||||
| 1. 股利分配 | - | - | - | - | - | - | (6,784) | - | - | (6,784) | |
| 2012年6月30日 | 46,787 | 49,214 | 970 | 277 | 8,691 | 20,825 | 63,211 | (2,083) | 4,588 | 192,480 | |
中信银行股份有限公司
合并股东权益变动表（未经审计）（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 资本公积 | |||||||||||
| 股本 | 股本溢价 | 投资 重估储备 | 其他 资本公积 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 外币报表 折算差额 | 少数股 东权益 | 股东权 益合计 | ||
| 2011年1月1日 | 39,033 | 31,301 | (632) | 273 | 5,618 | 15,698 | 30,576 | (1,692) | 4,363 | 124,538 | |
| 本期增减变动金额 | |||||||||||
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 15,024 | - | 249 | 15,273 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | 130 | 4 | - | - | - | (217) | (71) | (154) | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 130 | 4 | - | - | 15,024 | (217) | 178 | 15,119 | |
| (三) 利润分配 | |||||||||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 1,441 | - | (1,441) | - | - | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 800 | (800) | - | - | - | |
| 2011年6月30日 | 39,033 | 31,301 | (502) | 277 | 7,059 | 16,498 | 43,359 | (1,909) | 4,541 | 139,657 | |
中信银行股份有限公司
合并股东权益变动表（未经审计）（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 资本公积 | |||||||||||
| 股本 | 股本溢价 | 投资 重估储备 | 其他 资本公积 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 外币报表 折算差额 | 少数股 东权益 | 股东权 益合计 | ||
| 32(ii) | |||||||||||
| 2011年1月1日 | 39,033 | 31,301 | (632) | 273 | 5,618 | 15,698 | 30,576 | (1,692) | 4,363 | 124,538 | |
| 本年增减变动金额 | |||||||||||
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 30,819 | - | 25 | 30,844 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | 846 | 4 | - | - | - | (442) | (201) | 207 | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 846 | 4 | - | - | 30,819 | (442) | (176) | 31,051 | |
| (三) 股东投入和减少资本 | |||||||||||
| 1. 配股发行股份 | 7,754 | 17,913 | - | - | - | - | - | - | - | 25,667 | |
| 2. 设立新子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | |
| (四) 利润分配 | |||||||||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 3,073 | - | (3,073) | - | - | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 5,127 | (5,127) | - | - | - | |
| 3. 股利分配 | - | - | - | - | - | - | (2,573) | - | - | (2,573) | |
| 2011年12月31日 | 46,787 | 49,214 | 214 | 277 | 8,691 | 20,825 | 50,622 | (2,134) | 4,285 | 178,781 | |
此财务报表已于二○一二年八月二十九日获本行董事会批准。
田国立 陈小宪
法定代表人 行长
(董事长)
曹国强 王康 （公司盖章）
主管财务工作的副行长 计划财务部总经理
中信银行股份有限公司
股东权益变动表（未经审计）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 资本公积 | ||||||||
| 股本 | 股本溢价 | 投资 重估储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 股东权 益合计 | ||
| 32(ii) | ||||||||
| 2012年1月1日 | 46,787 | 51,619 | 428 | 8,691 | 20,750 | 46,018 | 174,293 | |
| 本期增减变动金额 | ||||||||
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | 18,858 | 18,858 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | 584 | - | - | - | 584 | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 584 | - | - | 18,858 | 19,442 | |
| (三) 利润分配 | ||||||||
| 1.股利分配 | - | - | - | - | - | (6,784) | (6,784) | |
| 2012年6月30日 | 46,787 | 51,619 | 1,012 | 8,691 | 20,750 | 58,092 | 186,951 | |
中信银行股份有限公司
股东权益变动表（未经审计）（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 资本公积 | ||||||||
| 股本 | 股本溢价 | 投资 重估储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 股东权 益合计 | ||
| 2011年1月1日 | 39,033 | 33,706 | (451) | 5,618 | 15,650 | 26,034 | 119,590 | |
| 本期增减变动金额 | ||||||||
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | 14,412 | 14,412 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | 80 | - | - | - | 80 | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 80 | - | - | 14,412 | 14,492 | |
| (三) 利润分配 | ||||||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | 1,441 | - | (1,441) | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | 800 | (800) | - | |
| 2011年6月30日 | 39,033 | 33,706 | (371) | 7,059 | 16,450 | 38,205 | 134,082 | |
中信银行股份有限公司
股东权益变动表（未经审计）（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
| 资本公积 | ||||||||
| 股本 | 股本溢价 | 投资 重估储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 股东权 益合计 | ||
| 32(ii) | ||||||||
| 2011年1月1日 | 39,033 | 33,706 | (451) | 5,618 | 15,650 | 26,034 | 119,590 | |
| 本年增减变动金额 | ||||||||
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | 30,730 | 30,730 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | 879 | - | - | - | 879 | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | 879 | - | - | 30,730 | 31,609 | |
| (三) 股东投入和减少资本 | ||||||||
| 1. 配股发行股份 | 7,754 | 17,913 | - | - | - | - | 25,667 | |
| (四) 利润分配 | ||||||||
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | 3,073 | - | (3,073) | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | 5,100 | (5,100) | - | |
| 3. 股利分配 | - | - | - | - | - | (2,573) | (2,573) | |
| 2011年12月31日 | 46,787 | 51,619 | 428 | 8,691 | 20,750 | 46,018 | 174,293 | |
此财务报表已于二○一二年八月二十九日获本行董事会批准。
田国立 陈小宪
法定代表人 行长
(董事长)
曹国强 王康 （公司盖章）
主管财务工作的副行长 计划财务部总经理
[1] 本行小企业界定标准为上年末净资产2000万元（含）以下，或上年销售收入2亿元（含）以下的企业和法人组织。
[2] 零售管理资产：指银行管理的个人客户储蓄存款和理财资产总值。