上海建工集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）尹克定声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海建工
股票代码	600170
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤卫平	李胜
联系地址	上海市东大名路666号	上海市东大名路666号
电话	021-35100838	021-35318170
传真	021-55886222	021-55886222
电子信箱	sc@china-scg.com	sc@china-scg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	70,185,425,382.57	68,354,117,057.28	2.68
所有者权益（或股东权益）	10,914,984,860.82	10,432,435,264.89	4.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.72	4.51	4.66
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	799,839,887.79	694,641,494.47	15.14
利润总额	908,873,666.56	745,791,132.15	21.87
归属于上市公司股东的净利润	695,564,226.41	520,272,087.72	33.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,901,987.86	486,395,196.59	26.21
基本每股收益(元)	0.30	0.22	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.27	0.21	28.57
稀释每股收益(元)	0.30	0.22	36.36
加权平均净资产收益率(%)	6.49	5.47	增加1.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,399,307,403.60	-2,997,919,257.43	-13.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.4698	-1.2963	-13.38

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	23,432,078.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	82,968,989.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,325,666.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,632,710.05
所得税影响额	-23,731,892.52
少数股东权益影响额（税后）	-6,965,314.06
合计	81,662,238.55

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	803,905,467	69.52		401,952,733	401,952,734		803,905,467	1,607,810,934	69.52
1、国家持股
2、国有法人持股	803,905,467	69.52		401,952,733	401,952,734		803,905,467	1,607,810,934	69.52
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	352,456,020	30.48		176,228,010	176,228,010		352,456,020	704,912,040	30.48
1、人民币普通股	352,456,020	30.48		176,228,010	176,228,010		352,456,020	704,912,040	30.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,156,361,487	100		578,180,743	578,180,744		1,156,361,487	2,312,722,974	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				119,574户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海建工（集团）总公司	国有法人	72.88	1,685,602,974		1,607,810,934	无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.16	3,661,082			无
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	3,363,476			无
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.11	2,474,195			无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.11	2,465,400			无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.10	2,290,427			无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	2,066,482			无
顾维	境内自然人	0.09	2,000,002			无
UBS AG	其他	0.06	1,467,294			无
朱广军	境内自然人	0.06	1,405,286			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海建工（集团）总公司		77,792,040			人民币普通股77,792,040
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		3,661,082			人民币普通股3,661,082
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		3,363,476			人民币普通股3,363,476
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金		2,474,195			人民币普通股2,474,195
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金		2,465,400			人民币普通股2,465,400
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,290,427			人民币普通股2,290,427
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		2,066,482			人民币普通股2,066,482
顾维		2,000,002			人民币普通股2,000,002
UBS AG		1,467,294			人民币普通股1,467,294
朱广军		1,405,286			人民币普通股1,405,286
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐征	董事长、总裁	12,542	12,542		25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润
蒋志权	副董事长	12,543	12,543		25,086	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润
范忠伟	董事	12,542	12,542		25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润
刘国林	董事、总会计师	12,542	12,542		25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润
肖长松	原董事	20,800	20,800		41,600	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润
郭雪林	监事会主席	9,442	9,442		18,884	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润
尤卫平	董事会秘书	12,542	12,542		25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了2011年度利润

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
成套设备及其他商品进出口	1,104,256,938.16	1,073,692,606.14	2.77	12.04	11.86	增加0.16个百分点
城市基础设施投资建设	279,152,593.80	72,673,953.40	73.97	39.95	2.41	增加9.55个百分点
房产开发	229,441,910.69	158,566,759.97	30.89	-2.36	16.45	减少11.17个百分点
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,162,441,370.60	801,660,927.85	31.04	-4.05	-1.09	减少2.06个百分点
建筑工业	1,666,021,995.33	1,317,281,479.48	20.93	-39.84	-45.97	增加8.97个百分点
建筑施工	39,571,297,631.89	37,548,131,195.85	5.11	16.38	16.49	减少0.09个百分点
分产品
一般民用建筑	12,463,796,955.17	11,772,392,846.69	5.55	13.29	13.34	减少0.04个百分点
30-50层民用建筑	721,379,799.14	681,892,046.31	5.47	31.60	33.92	减少1.64个百分点
50层以上民用建筑	648,707,154.94	621,500,755.56	4.19	39.20	39.34	减少0.10个百分点
工业建筑	1,263,301,020.13	1,179,285,258.18	6.65	-2.52	-1.69	减少0.78个百分点
市政建筑	4,378,675,122.48	4,131,308,312.29	5.65	9.44	10.57	减少0.96个百分点
公共设施建筑	13,595,695,810.10	13,058,413,193.74	3.95	33.66	34.26	减少0.43个百分点
建筑装饰工程	968,355,458.36	853,128,227.75	11.90	64.55	61.62	增加1.60个百分点
总承包工程	4,434,591,630.16	4,228,337,690.55	4.65	-12.29	-13.61	增加1.45个百分点
石料销售	123,105,710.22	71,903,270.30	41.59	1.03	-5.87	增加4.28个百分点
公路建设、运营（BT项目）	279,152,593.80	72,673,953.40	73.97	39.95	2.41	增加9.55个百分点
设计服务	647,016,869.52	396,805,499.39	38.67	-28.94	-33.69	增加4.39个百分点
销售商品混凝土材料	1,101,193,049.60	850,142,806.19	22.80	-31.89	-40.39	增加11.00个百分点
混凝土构件	264,074,005.58	247,250,341.23	6.37	-29.56	-27.38	减少2.80个百分点
混凝土加工设备	256,033,313.63	229,741,437.99	10.27	-60.95	-61.40	增加1.04个百分点
园林绿化	1,096,794,681.41	1,021,872,864.78	6.83	25.54	26.53	减少0.73个百分点
房地产开发	229,441,910.69	158,566,759.97	30.89	-2.36	16.45	减少11.17个百分点
新外经-设备业务	212,310,976.75	206,585,184.67	2.70	105.48	107.10	减少0.76个百分点
新外经-进出口业务	891,945,961.41	867,107,421.47	2.78	1.09	0.81	增加0.27个百分点
新外经-4S店	43,494,680.42	39,282,961.19	9.68	-15.38	-17.35	增加2.14个百分点
新外经-招标	57,832,777.72	11,845,007.43	79.52	17.79	-2.34	增加4.22个百分点
其他	335,712,959.24	271,971,083.61	18.99	67.40	78.39	减少4.99个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额93,293.85万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区	43,033,560,209.52	14.34
澳门地区	184,632,045.90	-86.21
俄罗斯地区	165,428,525.92	8.67
其他	628,991,659.13	127.21

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:百万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
无锡市吴越路工程(A标段)项目(BT)	563.98	已竣工	10.43
常州市客运中心及综合配套系统工程项目(BT)	976.97	已竣工	25.08
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程项目(BT)	1,128.63	在建	10.33
常州市武进区龙江路高架南延工程项目(BT)	1,432.66	已竣工	12.47
常州市中吴大道等工程项目(BT)	387.51	在建	9.15
南京南站综合枢纽站东路站西路工程/南北高架落客平台联络道工程/宏运大道工程项目(BT)	2,380.85	在建	25.42
无锡市杨胡路等道路项目（BT）	456.80	在建	1.43
合计	7,327.40	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海建一实业有限公司	上海易通安装工程有限公司100％股权	2012年5月7日	4,233.94	1.42	207.95	是 评估价格	是	是
张克文等41名自然人	上海建工材料工程有限公司33.3333％股权	2012年5月22日	31,027.63	1,190.99		是 评估价格	是	是
上海华谊（集团）公司	上海华谊集团建设有限公司60％股权	2012年2月6日	3,945.68	-25.01		否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海杰汇置业有限公司	上海诚汇投资管理有限公司70％股权及15170.90万元债权	2012年1月19日	19,100.00		3,754.39	否	是	是

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	基金		华夏货币基金	100,000,000.00		100,773,192.54	75.85	773,192.54
2	国债		国债回购	29,734,563.96		29,734,563.96	22.38
3	股票	601258	庞大集团	1,510,905.34	178,000	1,263,800.00	0.95	-241,765.34
4	股票	002563	森马服饰	511,481.84	15,000	395,550.00	0.30	-106,931.84
5	股票	601012	隆基股份	442,215.10	43,200	379,728.00	0.29	-58,887.10
6	股票	601137	博威合金	274,637.43	16,000	228,800.00	0.17	-43,237.43
7	股票	002676	顺威股份	69,345.53	5,000	64,400.00	0.05	-4,945.53
8	股票	002686	亿利达	8,000.00	500	8,000.00	0.01
9	股票	300325	德威股份	8,500.00	500	7,980.00	0.01	-520.00
10	股票	601965	中国汽研	8,200.00	1,000.00	6,870.00	0.01	-1,330.00
期末持有的其他证券投资				4,090.00	/	4,090.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,015,985.73
合计				132,571,939.20	/	132,866,974.50	100	1,331,561.03

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	2,000,000.00	0.05	67,712,575.84		-2,709,343.14	可供出售金融资产	法人股
601328	交通银行	10,101,737.08	0.01	28,336,723.92		233,246.33	可供出售金融资产	法人股
600649	城投控股	3,728,261.00	0.26	12,070,984.40		1,636,209.08	可供出售金融资产	法人股
600655	豫园商城	901,765.68	0.04	6,267,791.40	663,940.95	-298,276.88	可供出售金融资产	法人股
600616	金枫酒业	246,000.00	0.08	5,137,965.75		879,776.05	可供出售金融资产	法人股
000509	同人华塑	605,880.00	0.04	921,690.00		-219,780.00	可供出售金融资产	法人股
600820	隧道股份	327,788.58	0.17	1,112,500.00		64,375.32	可供出售金融资产	法人股
600800	天津磁卡	3,000,000.00	0.10	888,000.00		-54,000.00	可供出售金融资产	法人股
600819	耀皮玻璃	101,200.00	0.01	398,400.00		-128,700.00	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	208,000.00	0.12	386,917.18		-35,033.02	可供出售金融资产	法人股
600665	天地源	176,053.20	0.02	575,209.50		110,743.61	可供出售金融资产	法人股
600642	申能股份	107,200.00	0.02	373,410.00	8,102.09	-3,088.33	可供出售金融资产	法人股
600832	东方明珠	141,000.00	0.00	380,889.60		8,910.72	可供出售金融资产	法人股
600618	氯碱化工	1,217,238.06	0.03	3,026,438.06		71,656.20	可供出售金融资产	法人股
合计		22,862,123.60	/	127,589,495.65	672,043.04	-443,304.06	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行	3,655,347.12		0.02	3,655,347.12	138,591.96		长期股权投资
东方证券	248,592,236.43	133,523,008	3.12	248,592,236.43	13,352,300.80		长期股权投资
合计	252,247,583.55		/	252,247,583.55	13,490,892.76		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		16,950,684,448.81	18,919,388,728.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		132,866,974.50	658,674.00
应收票据		403,055,031.82	304,735,944.21
应收账款		7,940,119,785.57	8,487,958,685.60
预付款项		1,473,047,983.35	1,378,386,118.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		59,460,829.13	65,024,869.25
应收股利		720,000.00
其他应收款		1,853,492,564.09	1,650,974,448.51
买入返售金融资产
存货		26,364,606,007.88	22,535,677,817.26
其中：工程施工		11,851,421,729.61	9,255,532,020.16
一年内到期的非流动资产		742,904,918.05	800,269,818.05
其他流动资产		251,428,447.62	229,987,544.07
流动资产合计		56,172,386,990.82	54,373,062,647.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		127,645,495.65	124,675,834.58
持有至到期投资
长期应收款		3,720,073,446.64	3,747,139,284.80
长期股权投资		1,117,347,273.62	954,569,438.30
投资性房地产		431,990,497.36	583,672,691.41
固定资产		5,061,265,911.94	5,151,206,049.52
在建工程		499,055,406.85	423,397,293.98
工程物资
固定资产清理		131,160.75	14,971.49
生产性生物资产

油气资产
无形资产		2,664,591,227.71	2,595,821,551.29
开发支出
商誉		76,429,396.72	76,867,121.67
长期待摊费用		56,826,399.08	67,674,840.24
递延所得税资产		254,750,024.12	253,124,542.59
其他非流动资产		2,932,151.31	2,890,789.48
非流动资产合计		14,013,038,391.75	13,981,054,409.35
资产总计		70,185,425,382.57	68,354,117,057.28
流动负债：
短期借款		2,056,670,254.00	2,180,709,021.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,125,987,853.91	1,039,801,112.98
应付账款		12,755,522,536.15	12,596,133,049.21
预收款项		22,532,618,019.43	24,784,872,075.37
其中：工程结算		19,517,270,468.94	22,154,846,311.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		170,540,488.95	159,381,035.24
应交税费		988,362,958.67	1,221,379,872.97
应付利息		48,522,989.97	36,606,063.27
应付股利		5,352,657.15	244,716.51
其他应付款		8,215,679,273.46	7,431,365,535.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,228,210,412.96	1,554,033,674.90
其他流动负债
流动负债合计		49,127,467,444.65	51,004,526,156.97
非流动负债：
长期借款		6,238,691,798.94	4,932,469,998.94
应付债券		2,000,000,000.00
长期应付款		548,326,812.12	542,587,463.78
专项应付款		50,538,839.94	9,443,751.10
预计负债		17,663,610.66	17,942,544.66
递延所得税负债		132,030,269.71	124,357,871.92
其他非流动负债		368,802,121.38	303,176,913.83
非流动负债合计		9,356,053,452.75	5,929,978,544.23
负债合计		58,483,520,897.40	56,934,504,701.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,312,722,974.00	1,156,361,487.00
资本公积		4,110,334,013.03	4,766,157,447.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		403,481,037.52	423,676,986.01
一般风险准备
未分配利润		4,091,619,846.00	4,089,872,511.79
外币报表折算差额		-3,173,009.73	-3,633,167.12
归属于母公司所有者权益合计		10,914,984,860.82	10,432,435,264.89
少数股东权益		786,919,624.35	987,177,091.19
所有者权益合计		11,701,904,485.17	11,419,612,356.08
负债和所有者权益总计		70,185,425,382.57	68,354,117,057.28

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：尹克定

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,579,426,044.30	3,347,396,372.89
交易性金融资产
应收票据		11,800,000.00	29,918,000.00
应收账款		803,551,297.49	1,048,483,459.53
预付款项		35,686,109.31	43,242,474.88
应收利息		3,534,548.68	6,388,268.95
应收股利		50,331,387.12
其他应收款		3,078,981,141.11	3,080,549,046.52
存货		1,535,999,268.04	819,667,933.44
其中：工程施工		1,503,380,051.99	796,912,152.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			787,144.00
流动资产合计		9,099,309,796.05	8,376,432,700.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		700,000,000.00	700,000,000.00
长期股权投资		9,038,188,181.92	8,474,475,056.01
投资性房地产
固定资产		1,070,503,488.52	1,080,854,424.89
在建工程		2,110,636.01	156,628.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		58,493,265.40	59,121,501.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,793,784.32	14,793,784.32
其他非流动资产		44,145.32	44,145.32
非流动资产合计		10,884,133,501.49	10,329,445,539.60
资产总计		19,983,443,297.54	18,705,878,239.81
流动负债：
短期借款		437,674,133.04	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		118,114,400.00	21,000,000.00
应付账款		1,048,004,993.96	812,548,217.95
预收款项		2,808,759,444.30	3,663,724,034.61
其中：工程结算		2,221,865,258.68	3,293,549,374.76
应付职工薪酬		1,547,990.32	1,160,114.45
应交税费		75,634,586.36	122,424,168.95
应付利息		33,254,590.62	510,222.00
应付股利
其他应付款		4,225,460,453.01	4,974,019,987.34
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		8,751,450,591.61	9,901,386,745.30
非流动负债：
长期借款		293,000,000.00	293,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款		7,803,037.50
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,300,803,037.50	293,000,000.00
负债合计		11,052,253,629.11	10,194,386,745.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,312,722,974.00	1,156,361,487.00
资本公积		5,091,505,205.66	5,669,685,949.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		424,964,773.73	424,964,773.73
一般风险准备
未分配利润		1,101,996,715.04	1,260,479,284.62
所有者权益（或股东权益）合计		8,931,189,668.43	8,511,491,494.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,983,443,297.54	18,705,878,239.81

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：尹克定

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,243,829,642.47	39,625,108,908.82
其中：营业收入		44,243,829,642.47	39,625,108,908.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		43,601,513,950.11	38,939,606,963.51
其中：营业成本		41,178,670,063.38	36,776,596,260.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,042,523,394.42	1,043,977,136.75
销售费用		91,630,582.69	83,374,669.88
管理费用		1,246,348,710.36	1,083,751,413.35
财务费用		31,718,869.10	-34,288,132.30
资产减值损失		10,622,330.16	-13,804,384.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,309,811.30	-1,297,528.05
投资收益（损失以“－”号填列）		156,214,384.13	10,437,077.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,812,255.54	3,704,994.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		799,839,887.79	694,641,494.47
加：营业外收入		111,900,021.64	56,196,644.12
减：营业外支出		2,866,242.87	5,047,006.44

其中：非流动资产处置损失		2,561,533.37	1,562,928.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		908,873,666.56	745,791,132.15
减：所得税费用		178,399,169.77	182,855,781.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		730,474,496.79	562,935,350.64
归属于母公司所有者的净利润		695,564,226.41	520,272,087.72
少数股东损益		34,910,270.38	42,663,262.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.30	0.22
（二）稀释每股收益		0.30	0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额		730,474,496.79	562,935,350.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		695,564,226.41	520,272,087.72
归属于少数股东的综合收益总额		34,910,270.38	42,663,262.92