江苏江淮动力股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-033

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人杨春林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	江淮动力
A股代码	000816
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王乃强	孙 晋
联系地址	江苏省盐城市环城西路213 号
电话	0515-88881908
传真	0515-88881816
电子信箱	jhdl000816@sina.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,408,398,064.33	4,674,890,463.65	-5.70
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,114,087,977.73	2,075,186,631.63	1.87
股本（股）	1,088,803,318.00	1,088,803,318.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.91	1.57
资产负债率（%）	42.84	46.86	-4.02
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,381,077,484.99	1,317,599,081.07	4.82
营业利润（元）	46,071,039.56	35,379,911.27	30.22
利润总额（元）	49,790,002.90	38,127,651.99	30.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,000,918.28	37,787,005.12	29.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,490,776.56	31,997,626.32	51.54
基本每股收益（元/股）	0.045	0.0359	25.35
稀释每股收益（元/股）	0.045	0.0359	25.35
加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.06	0.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.32	1.75	0.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,446,250.88	56,765,423.30	-25.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.05	-20.00

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	117,492.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,935,081.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,317,427.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,334.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,279.43
所得税影响额	112,608.30
合计	510,141.72	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		108,758户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
江苏江动集团有限公司	境内一般法人	23.19		252,525,000	0		质押		245,400,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	4.61		50,204,733	0
上海张江丙阳股权投资基金有限公司	境内一般法人	0.72		7,863,641	0
江阴市辰华物资有限公司	境内一般法人	0.33		3,569,021	0
长江证券股份有限公司	境内一般法人	0.26		2,845,000	0
邓文伟	境内自然人	0.26		2,823,000	0
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.23		2,548,207	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.21		2,311,515	0
叶灵招	境内自然人	0.21		2,290,000	0
刘惠宁	境内自然人	0.19		2,040,212	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
						种类		数量
江苏江动集团有限公司			252,525,000			A股		252,525,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			50,204,733			A股		50,204,733
上海张江丙阳股权投资基金有限公司			7,863,641			A股		7,863,641
江阴市辰华物资有限公司			3,569,021			A股		3,569,021
长江证券股份有限公司			2,845,000			A股		2,845,000
邓文伟			2,823,000			A股		2,823,000
中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF)			2,548,207			A股		2,548,207
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,311,515			A股		2,311,515
叶灵招			2,290,000			A股		2,290,000
刘惠宁			2,040,212			A股		2,040,212
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			江苏江动集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
胡尔广	董事长
张建强	董事
崔卓敏	董事
王乃强	董事、副总经理、董事会秘书	30,661			30,661
徐奇云	独立董事
马 琳	独立董事
丁君风	独立董事
文学干	监事会主席
陈 玲	监事	2,925			2,925
杨 爱	监事
王志成	总经理
向志鹏	财务总监
徐 立	副总经理
丁洪春	副总经理
张超建	副总经理	30,666			30,666
卢柏林	副总经理
陈忠卫	副总经理
邹 彬	副总经理

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
机械制造业	1,317,409,090.91	1,146,316,833.01	12.99	3.20	2.15	0.89
煤炭生产	15,652,556.03	13,359,863.34	14.65	-3.21	37.21	-25.14
金属矿产品	6,301,124.69	1,630,959.10	74.12	-	-	-
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	13.29	3.61	2.60	0.85
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
柴油机	788,090,010.99	670,706,593.32	14.89	-2.51	-4.06	1.38
汽油机	380,672,907.71	344,793,076.33	9.43	16.89	15.64	0.99
拖拉机	22,721,993.67	21,750,113.95	4.28	-22.62	-23.22	0.74
零配件及其他	125,742,835.01	108,896,366.44	13.40	12.44	14.29%	-1.40
煤油机	181,343.53	170,682.97	5.88	-86.23	-86.50	1.92
煤炭	15,652,556.03	13,359,863.34	14.65	-3.21	37.21	-25.14
金属矿产品	6,301,124.69	1,630,959.10	74.12	-	-	-
合计	1,339,362,771.63	1,161,307,655.45	13.29	3.61	2.60	0.85

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司整体毛利率比上年同期有所增长。重庆阳北煤炭资源开发有限公司为扩能进行了技改投入，上半年新增产能尚未投产，而人员和固定资产折旧已增加，再加上电力成本上升造成营业成本上升，导致毛利率下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内	679,493,363.03	-1.89
国外	659,869,408.60	9.95
合计	1,339,362,771.63	3.61

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			64,257.53			本报告期投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	7,429.71
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目	否	49,950.90	49,950.90	0	2,285.90	4.58	2013.12.31		0	不适用	否
50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目	否	14,306.63	14,306.63	0	5,143.81	35.95	2012.10.31		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,257.53	64,257.53	0	7,429.71	-	-		0	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-		-	-
超募资金投向小计	-					-	-			-	-
合计	-	64,257.53	64,257.53	-	7,429.71	-	-			-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	结合公司退城进区和机械板块迁建扩能与升级规划，公司拟对两个募投项目生产工艺和生产线建设进行调整，并结合新厂区整体建设规划调整募投项目建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存为定期存单
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售 资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
福建省长乐市金源纺织有限公司	福建省金纶高纤股份有限公司2.1552%的股权	2012.7.16	2,000	400	0	否	协议价格	是	是	不适用	无

出售资产情况说明

公司于2012年5月19日签订《福建省金纶高纤股份有限公司股权转让合同》，将持有的福建省金纶高纤股份有限公司2.1552%股权（1250万股）转让给福建省长乐市金源纺织有限公司，该合同于2012年7月16日生效。本公司于2007年5月以2,000万元增资入股该公司，持股期间收益为年10%的红利。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
重庆市迪马实业股份有限公司	2009.3.24		12,000	2011.7.4	6,000	保证	9个月		是	是
				2010.3.10	5,000	保证	2年		是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		11,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
江苏江动集团进出口有限公司	2011.3.19	10,000		2011.3.29	3,000	保证	1年	是		否
				2011.5.13	3,000	保证	11个月	是		否
盐城市江动汽油机制造有限公司	2010.5.15	10,000		2011.1.19	1,000	抵押	1年	是		否
	2011.3.19	10,000		2011.3.29	3,000	保证	1年	是		否
				2011.8.29	2,000	保证	6个月	是		否
				2012.2.16	1,000	抵押	11个月	否		否
西藏中凯矿业股份有限公司	2011.8.13	5,000		2011.8.31	3,000	保证	1年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		16,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		25,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,000
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		27,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		25,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		4,000
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					1.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					截至披露日，公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	江苏江动集团有限公司、重庆东银实业（集团）有限公司、罗韶宇	避免和公司产生同业竞争	正在实施
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	1,733,542.29	-1,720,476.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	1,733,542.29	-1,720,476.87
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	1,733,542.29	-1,720,476.87

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1-6月	董秘办公室、证券部	电话沟通	各类投资者	投资者	公司基本情况 ，未提供书面资料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 江苏江淮动力股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,354,515,405.52	1,622,924,768.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			2,189,543.00
应收票据		163,316,650.08	124,141,596.17
应收账款		299,781,374.04	179,438,875.77
预付款项		50,818,507.36	59,124,459.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		11,670,387.13	17,122,869.63
应收股利
其他应收款		84,571,389.80	76,993,628.97
买入返售金融资产
存货		368,959,005.38	526,974,936.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,333,632,719.31	2,608,910,678.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		20,057,096.00	20,057,096.00
投资性房地产		11,291,308.16	11,505,918.56
固定资产		544,787,232.00	555,720,469.52
在建工程		136,129,104.21	112,902,063.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,301,535,679.04	1,309,918,393.62
开发支出		17,396,512.45	13,969,924.11
商誉		29,307,168.02	29,195,961.20
长期待摊费用
递延所得税资产		14,261,245.14	12,709,958.92
其他非流动资产
非流动资产合计		2,074,765,345.02	2,065,979,785.62
资产总计		4,408,398,064.33	4,674,890,463.65
流动负债：
短期借款		257,313,028.68	461,449,642.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		2,133,742.00
应付票据		669,836,864.52	688,530,000.00
应付账款		560,059,055.97	582,150,624.12
预收款项		26,152,553.36	44,044,631.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		23,032,631.35	19,248,093.39
应交税费		-99,000,873.16	-101,525,230.44
应付利息		805,538.02	1,295,536.27
应付股利		2,525,250.00
其他应付款		80,099,140.59	80,406,524.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债		1,418,988.09	1,684,702.37
流动负债合计		1,524,375,919.42	1,827,284,524.33
非流动负债：
长期借款		246,800,000.00	246,800,000.00
应付债券
长期应付款		1,669,856.96	187,501.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		115,669,399.37	116,203,664.85
其他非流动负债
非流动负债合计		364,139,256.33	363,191,166.28
负债合计		1,888,515,175.75	2,190,475,690.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,088,803,318.00	1,088,803,318.00
资本公积		418,600,447.00	418,600,447.00
减：库存股
专项储备		1,707,780.05	2,238,522.62
盈余公积		72,723,899.39	72,723,899.39
一般风险准备
未分配利润		541,708,288.98	503,595,403.88
外币报表折算差额		-9,455,755.69	-10,774,959.26
归属于母公司所有者权益合计		2,114,087,977.73	2,075,186,631.63
少数股东权益		405,794,910.85	409,228,141.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,519,882,888.58	2,484,414,773.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,408,398,064.33	4,674,890,463.65

法定代表人：胡尔广 主管会计工作负责人：向志鹏 会计机构负责人：杨春林

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,283,384,513.82	1,393,482,560.90
交易性金融资产
应收票据		151,062,900.00	121,739,693.17
应收账款		588,071,296.25	361,786,432.36
预付款项		6,182,557.61	17,785,432.67
应收利息		11,670,387.13	17,122,869.63
应收股利
其他应收款		32,366,536.72	26,824,079.07
存货		116,645,168.54	261,755,738.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,189,383,360.07	2,200,496,806.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		899,746,621.38	889,746,621.38
投资性房地产		24,765,146.31	25,324,713.57
固定资产		314,183,359.62	319,320,005.83
在建工程		111,350,878.24	88,549,659.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		316,232,484.69	323,288,067.12
开发支出		7,366,912.22	5,755,619.53
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,715,093.52	3,133,571.29
其他非流动资产
非流动资产合计		1,676,360,495.98	1,655,118,257.94
资产总计		3,865,743,856.05	3,855,615,064.25
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		669,516,664.52	571,000,000.00
应付账款		648,053,562.77	638,279,334.27
预收款项		25,617,414.68	9,739,947.64
应付职工薪酬		12,156,551.07	11,146,653.51
应交税费		-55,720,296.30	-64,947,000.07
应付利息		745,538.02	1,205,549.40
应付股利		2,525,250.00
其他应付款		90,387,657.47	85,987,718.61
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债		1,418,988.09	1,684,702.37
流动负债合计		1,594,701,330.32	1,604,096,905.73
非流动负债：
长期借款		246,800,000.00	246,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		19,751,535.76	19,751,535.76
其他非流动负债
非流动负债合计		266,551,535.76	266,551,535.76
负债合计		1,861,252,866.08	1,870,648,441.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,088,803,318.00	1,088,803,318.00
资本公积		420,188,856.79	420,188,856.79
减：库存股
专项储备
盈余公积		72,723,899.39	72,723,899.39
未分配利润		422,774,915.79	403,250,548.58
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,004,490,989.97	1,984,966,622.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,865,743,856.05	3,855,615,064.25

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,381,077,484.99	1,317,599,081.07
其中：营业收入		1,381,077,484.99	1,317,599,081.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,333,689,017.69	1,286,842,916.47
其中：营业成本		1,200,450,825.63	1,155,039,906.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,192,065.61	723,836.39
销售费用		68,562,104.14	71,823,977.00
管理费用		59,736,582.79	54,840,075.12
财务费用		1,428,368.72	6,134,591.62
资产减值损失		1,319,070.80	-1,719,470.57
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,323,285.00	1,334,024.67
投资收益（损失以“－”号填列）		3,005,857.26	3,289,722.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,071,039.56	35,379,911.27
加 ：营业外收入		4,274,874.67	3,721,723.24
减 ：营业外支出		555,911.33	973,982.52
其中：非流动资产处置损失		49,695.89	99,334.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,790,002.90	38,127,651.99
减：所得税费用		4,636,653.90	2,413,264.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,153,349.00	35,714,387.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		49,000,918.28	37,787,005.12
少数股东损益		-3,847,569.28	-2,072,618.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.045	0.0359
（二）稀释每股收益		0.045	0.0359
七、其他综合收益		1,733,542.29	-1,720,476.87
八、综合收益总额		46,886,891.29	33,993,910.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,320,121.85	35,742,669.28
归属于少数股东的综合收益总额		-3,433,230.56	-1,748,759.07