吉林领先科技发展股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-30 来源：上海证券报
(上接A88版)
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,693,486.45 | 9,639,594.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,016,219.61 | 2,341,384.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,709,706.06 | 11,980,979.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,123,693.78 | 6,311,000.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,902,791.50 | 1,382,390.24 |
| 支付的各项税费 | 3,129,486.67 | 2,032,515.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,203,292.17 | 2,956,381.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,359,264.12 | 12,682,288.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,350,441.94 | -701,309.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,650.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,650.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,650.00 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,609,740.53 | 869,130.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,609,740.53 | 869,130.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,609,740.53 | -869,130.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,738,051.41 | -1,570,439.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,406,693.28 | 26,746,685.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,144,744.69 | 25,176,246.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -11,435,479.88 | 148,268,815.64 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -11,435,479.88 | 148,268,815.64 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,236,359.22 | -4,236,359.22 | ||||||||
| （一）净利润 | -4,236,359.22 | -4,236,359.22 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,236,359.22 | -4,236,359.22 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -15,671,839.10 | 144,032,456.42 | |||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -10,394,907.42 | 149,309,388.10 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -10,394,907.42 | 149,309,388.10 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,063,326.14 | -2,063,326.14 | ||||||||
| （一）净利润 | -2,063,326.14 | -2,063,326.14 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,063,326.14 | -2,063,326.14 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -12,458,233.56 | 147,246,061.96 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -11,435,479.88 | 148,268,815.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -11,435,479.88 | 148,268,815.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,236,359.22 | -4,236,359.22 | ||||||
| （一）净利润 | -4,236,359.22 | -4,236,359.22 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,236,359.22 | -4,236,359.22 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -15,671,839.10 | 144,032,456.42 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -10,394,907.42 | 149,309,388.10 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -10,394,907.42 | 149,309,388.10 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,063,326.14 | -2,063,326.14 | ||||||
| （一）净利润 | -2,063,326.14 | -2,063,326.14 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,063,326.14 | -2,063,326.14 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 92,505,000.00 | 54,273,240.75 | 12,926,054.77 | -12,458,233.56 | 147,246,061.96 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注