(上接A92版)

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波远东码头经营有限公司	8#、9#重箱堆场土地使用权及地上建筑物	2012年3月20日	1,005,995	/	260,152	是 市场公允价格	是	是
宁波穿山码头经营有限公司	2#泊位资产	2012年3月20日	326,578	/	85,485	是 市场公允价格	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	32,608
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	32,608
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.13

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
宁波远东码头经营有限公司	-101,064	400,000	3,277	14,589
舟山市衢黄港口开发建设有限公司	20,000	20,000	91	91
宁波港集团有限公司			-137,183	119,167
宁波环球置业有限公司			-25,408	2,168
宁波求实环境检测有限公司			679	3,699
宁波北仑环球置业有限公司			-15,878	6,668
宁波北仑国际集装箱码头有限公司			31,422	57,578
宁波实华原油码头有限公司			10,306	10,472
宁波意宁码头经营有限公司			1,714	4,451
宁波港吉码头经营有限公司			-7,691	1,691
宁波穿山码头经营有限公司			21,418	34,766
宁波甬利码头经营有限公司			8,694	9,293
宁波中交水运设计研究有限公司			-378	8,138
其他关联方			-2,330	1,896
合计	-81,064	420,000	-111,267	274,667

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	00368	中外运航运	69479 (HKD78783）	9,535,000	14069（HKD17258）		-541
2	股票	03833	新疆新鑫矿业	16610 (HKD18834）	3,650,000	4672（HKD5731）		-1,542
3	股票	600000	浦发银行	2,000	6,462,357	52,538		-2,327
4	股票	600683	京投银泰	210	152,100	210		0
期末持有的其他证券投资					/		/
合计				88,299	/	71,489	100	-4,410

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁波通商银行	525,164,000	127,844,000	20	525,164,000	0	0	长期股权投资	收购获得
合计	525,164,000	127,844,000	/	525,164,000	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:宁波港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,805,798	3,342,847
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		591,762	456,767
应收账款		1,097,421	742,489
预付款项		622,264	515,597
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		66,254	170,883
其他应收款		159,138	617,269
买入返售金融资产
存货		120,500	123,007
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		30,085	18,585
流动资产合计		7,493,222	5,987,444
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		432,600
可供出售金融资产		71,279	75,689
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,290,035	4,480,591
投资性房地产		334,958	271,293
固定资产		12,724,533	12,130,201
在建工程		5,832,301	5,965,723
工程物资		0	51,756
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,038,762	3,205,100
开发支出
商誉		141,656	141,656
长期待摊费用		5,232	6,506
递延所得税资产		1,069,559	1,006,447
其他非流动资产		98,560	95,029
非流动资产合计		29,039,475	27,429,991
资产总计		36,532,697	33,417,435
流动负债：
短期借款		430,043	248,364
向中央银行借款
吸收存款及同业存放		446,465	448,499
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		22,000
应付账款		421,130	346,670
预收款项		146,711	137,069
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		46,054	34,200
应交税费		320,284	241,249
应付利息
应付股利		847,709
其他应付款		1,265,936	1,465,211
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		756,200	370,500
其他流动负债
流动负债合计		4,702,532	3,291,762
非流动负债：
长期借款		3,725,221	3,889,614
应付债券		1,000,000
长期应付款		120,000	120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		150,107	154,964
其他非流动负债		45,810	49,039
非流动负债合计		5,041,138	4,213,617
负债合计		9,743,670	7,505,379
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,800,000	12,800,000
资本公积		7,826,774	7,708,743
减：库存股
专项储备
盈余公积		652,950	652,950
一般风险准备		1,182	1,182
未分配利润		4,572,041	3,883,305
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		25,852,947	25,046,180
少数股东权益		936,080	865,876
所有者权益合计		26,789,027	25,912,056
负债和所有者权益总计		36,532,697	33,417,435

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:宁波港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,970,759	2,281,030
交易性金融资产
应收票据		507,594	396,660
应收账款		377,220	284,557
预付款项		545,046	455,567
应收利息
应收股利		128,495	293,851
其他应收款		4,510,559	4,614,869
存货		52,040	59,110
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		770,000	160,000
流动资产合计		9,861,713	8,545,644
非流动资产：
可供出售金融资产		52,539	54,865
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,660,569	10,738,803
投资性房地产		134,571	125,788
固定资产		5,063,418	5,135,886
在建工程		3,455,827	2,888,991
工程物资			51,756
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,591,681	3,739,558
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,088	3,789
递延所得税资产		2,512	2,512
其他非流动资产		98,560	95,029
非流动资产合计		24,062,765	22,836,977
资产总计		33,924,478	31,382,621
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		116,425	107,746
预收款项		66,779	76,885
应付职工薪酬		35,808	23,389
应交税费		178,354	146,880
应付利息
应付股利		844,800
其他应付款		2,992,423	3,152,723
一年内到期的非流动负债		382,000
其他流动负债
流动负债合计		4,616,589	3,507,623
非流动负债：
长期借款		300,000	682,000
应付债券		1,000,000
长期应付款		120,000	120,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		12,285	12,866
其他非流动负债
非流动负债合计		1,432,285	814,866
负债合计		6,048,874	4,322,489
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,800,000	12,800,000
资本公积		11,146,008	11,025,865
减：库存股
专项储备
盈余公积		652,950	652,950
一般风险准备
未分配利润		3,276,646	2,581,317
所有者权益（或股东权益）合计		27,875,604	27,060,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,924,478	31,382,621

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

合并利润表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,848,195	3,331,499
其中：营业收入		3,848,195	3,331,499
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,601,086	2,217,801
其中：营业成本		1,957,484	1,660,309
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		140,418	110,328
销售费用		2,558	2,667
管理费用		432,357	399,944
财务费用		54,420	44,407
资产减值损失		13,849	146
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		364,985	389,039
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		353,874	386,555
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,612,094	1,502,737
加：营业外收入		375,651	63,124
减：营业外支出		6,546	8,944
其中：非流动资产处置损失		1,019	3,355
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,981,199	1,556,917
减：所得税费用		422,146	297,771
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,559,053	1,259,146
归属于母公司所有者的净利润		1,533,536	1,239,537
少数股东损益		25,517	19,609
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.12	0.10
（二）稀释每股收益		0.12	0.10
七、其他综合收益		-13,018	-24,860
八、综合收益总额		1,546,035	1,234,286
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,520,518	1,214,677
归属于少数股东的综合收益总额		25,517	19,609

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司利润表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,912,065	1,778,678
减：营业成本		773,905	706,728
营业税金及附加		69,754	64,672
销售费用		2,201	2,336
管理费用		295,923	293,434
财务费用		-20,180	-24,965
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		797,760	417,189
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		178,772	197,101
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,588,222	1,153,662
加：营业外收入		202,364	29,696
减：营业外支出		2,895	5,052
其中：非流动资产处置损失		437	1,551
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,787,691	1,178,306
减：所得税费用		247,562	182,994
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,540,129	995,312
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-10,906	-20,194
七、综合收益总额		1,529,223	975,118

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,946,932	2,827,507
发放贷款及垫款的净减少额			53,941
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		82,734	139,478
经营活动现金流入小计		3,029,666	3,020,926
购买商品、接受劳务支付的现金		1,351,535	1,163,508
客户贷款及垫款净增加额		458,749
发放贷款及垫款的净增加额		2,034	180,408
存放中央银行和同业款项净增加额		126,409	442,607
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		500,645	464,302
支付的各项税费		598,734	537,967
支付其他与经营活动有关的现金		72,948	108,119
经营活动现金流出小计		3,111,054	2,896,911
经营活动产生的现金流量净额		-81,388	124,015.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		530,778	103,133
取得投资收益收到的现金		254,565	155,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,217,646	547,171
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,003
收到其他与投资活动有关的现金		8,739	1,007,214
投资活动现金流入小计		2,024,731	1,812,886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,006,661	846,048
投资支付的现金		993,093	711,846
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			582
投资活动现金流出小计		1,999,754	1,558,476
投资活动产生的现金流量净额		24,977	254,410
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		46,867	35,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,867	35,000
取得借款收到的现金		771,301	171,477
发行债券收到的现金		1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		131,049	151,562
筹资活动现金流入小计		1,949,217	358,039
偿还债务支付的现金		371,315	1,676,972
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,295	196,897
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,363	20,433
支付其他与筹资活动有关的现金			12,056
筹资活动现金流出小计		560,610	1,885,925
筹资活动产生的现金流量净额		1,388,607	-1,527,886
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		220	-2,026
五、现金及现金等价物净增加额		1,332,416	-1,151,487
加：期初现金及现金等价物余额		2,863,452	6,646,591
六、期末现金及现金等价物余额		4,195,868	5,495,104

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,409,129	1,528,641
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		125,962	43,253
经营活动现金流入小计		1,535,091	1,571,894
购买商品、接受劳务支付的现金		360,306	290,909
支付给职工以及为职工支付的现金		327,252	340,260
支付的各项税费		310,842	277,815
支付其他与经营活动有关的现金		84,307	174,461
经营活动现金流出小计		1,082,707	1,083,445
经营活动产生的现金流量净额		452,384	488,449
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,092	109,151
取得投资收益收到的现金		849,843	639,592
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315,952	215,794
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,168,887	964,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,526	421,401
投资支付的现金		884,935	902,308
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		610,000	80,000
投资活动现金流出小计		2,042,461	1,403,709
投资活动产生的现金流量净额		-873,574	-439,172
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		131,049	73,000
筹资活动现金流入小计		1,131,049	73,000
偿还债务支付的现金			1,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,130	83,618
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		20,130	1,583,618
筹资活动产生的现金流量净额		1,110,919	-1,510,618
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-8
五、现金及现金等价物净增加额		689,729	-1,461,349
加：期初现金及现金等价物余额		2,281,030	5,045,309
六、期末现金及现金等价物余额		2,970,759	3,583,960

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,800,000	7,708,743			652,950	1,182	3,883,305		865,876	25,912,056
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,800,000	7,708,743			652,950	1,182	3,883,305		865,876	25,912,056
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		118,031					688,736		70,204	876,971
（一）净利润							1,533,536		25,517	1,559,053
（二）其他综合收益		-13,018								-13,018
上述（一）和（二）小计		-13,018					1,533,536		25,517	1,546,035
（三）所有者投入和减少资本		131,049							92,959	224,008
1．所有者投入资本		131,049							46,867	177,916
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									46,092	46,092
（四）利润分配							-844,800		-48,272	-893,072
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-844,800		-48,272	-893,072
4．其他
（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,800,000	7,826,774			652,950	1,182	4,572,041		936,080	26,789,027

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,800,000	7,594,768			445,802	206	2,007,212		757,022		23,605,010
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,800,000	7,594,768			445,802	206	2,007,212		757,022		23,605,010
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,976					855,537		26,093		892,606
（一）净利润							1,239,537		19,609		1,259,146
（二）其他综合收益		-24,860									-24,860
上述（一）和（二）小计		-24,860					1,239,537		19,609		1,234,286
（三）所有者投入和减少资本		35,836							28,387		64,223
1．所有者投入资本		59,596							35,001		94,597
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-23,760							-6,614		-30,374
（四）利润分配							-384,000		-21,903		-405,903
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-384,000		-21,903		-405,903
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,800,000	7,605,744			445,802	206	2,862,749		783,115		24,497,616