杭州天目山药业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人张兰永及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  3.3 控股股东及实际控制人变更情况

  √适用 □不适用

  ■

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  □适用 √不适用

  5.6.2 变更项目情况

  □适用 √不适用

  5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  √适用 □不适用

  因杭州誉振科技有限公司逾期未付清杭州天目保健品有限公司、杭州天目山铁皮石斛有限公司的股权转让款，本公司已向法院起诉，要求杭州誉振科技有限公司偿付股权转让余款697.5万元及利息，临安市人民法院已立案受理。

  §6 重要事项

  6.1 收购资产

  □适用 √不适用

  6.2 出售资产

  □适用 √不适用

  6.3 担保事项

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  6.4 关联债权债务往来

  √适用 □不适用

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2011年12月2日，本公司与杭州誉振科技有限公司签订股权转让协议，以人民币1500万元的价格将本公司全资子公司杭州天目保健品有限公司和杭州天目山铁皮石斛有限公司100%股权转让给誉振科技。2011年12月19日，本公司召开股东大会审议通过了上述股权转让事项。股权转让协议规定，自协议生效之日起180日内（即2012年6月17日前），誉振科技将股权转让价款支付至本公司指定的账户。截至本报告披露日，誉振科技尚余697.5万元未付。2012年7月25日，本公司向临安市人民法院起诉，要求誉振科技偿付股权转让余款697.5万元及利息，临安市人民法院已于2012年7月27日立案受理。

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  □适用 √不适用

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  §7 财务会计报告

  7.1 审计意见

  ■

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

  母公司资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

  合并利润表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

  母公司利润表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

  合并所有者权益变动表（见附表）

  母公司所有者权益变动表（见附表）

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	121,778,885.00	53,281,278.37			24,181,414.37		-31,227,470.49		14,822,320.20	182,836,427.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	121,778,885.00	53,281,278.37			24,181,414.37		-31,227,470.49		14,822,320.20	182,836,427.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,799,606.30		2,243,465.69	-23,556,140.61
（一）净利润							-25,799,606.30		2,243,465.69	-23,556,140.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-25,799,606.30		2,243,465.69	-23,556,140.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	121,778,885.00	53,281,278.37			24,181,414.37		-57,027,076.79		17,065,785.89	159,280,286.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	121,778,885.00	53,281,278.37			24,181,414.37		-58,550,293.48		13,444,203.51	154,135,487.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	121,778,885.00	53,281,278.37			24,181,414.37		-58,550,293.48		13,444,203.51	154,135,487.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							361,348.56		548,740.85	910,089.41
（一）净利润							361,348.56		548,740.85	910,089.41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							361,348.56		548,740.85	910,089.41
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	121,778,885.00	53,281,278.37			24,181,414.37		-58,188,944.92		13,992,944.36	155,045,577.18

法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,778,885.00	54,267,198.74			24,130,295.29		-33,784,940.82	166,391,438.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	121,778,885.00	54,267,198.74			24,130,295.29		-33,784,940.82	166,391,438.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-28,423,833.72	-28,423,833.72
（一）净利润							-28,423,833.72	-28,423,833.72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-28,423,833.72	-28,423,833.72
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	121,778,885.00	54,267,198.74			24,130,295.29		-62,208,774.54	137,967,604.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,778,885.00	54,267,198.74			24,130,295.29		-33,809,494.87	166,366,884.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	121,778,885.00	54,267,198.74			24,130,295.29		-33,809,494.87	166,366,884.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,522,394.93	-1,522,394.93
（一）净利润							-1,522,394.93	-1,522,394.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-1,522,394.93	-1,522,394.93
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	121,778,885.00	54,267,198.74			24,130,295.29		-35,331,889.80	164,844,489.23