内蒙古包钢钢联股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	包钢股份
股票代码	600010
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭景龙	于超
联系地址	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼
电话	0472-2189528	0472-2189529
传真	0472-2189530	0472-2189530
电子信箱	glgfzqb@126.com	bisc@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	56,019,758,468.35	49,733,082,746.12	12.64
所有者权益（或股东权益）	12,772,946,345.70	12,892,181,798.18	-0.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.99	2.01	-1.00
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	154,969,533.96	552,639,942.99	-71.96
利润总额	100,542,894.47	554,218,732.87	-81.86
归属于上市公司股东的净利润	70,112,684.34	423,887,271.93	-83.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,407,227.98	373,627,995.67	-69.91
基本每股收益(元)	0.01	0.07	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元)	0.01	0.07	-85.71
加权平均净资产收益率(%)	0.55	3.24	减少2.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-88,633,572.49	2,901,809,572.34	-103.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0138	0.4517	-103.06

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	59,575,786.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-4,949,268.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,966,575.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,878.86
所得税影响额	-14,098,303.71
少数股东权益影响额（税后）	-367.50
合计	42,294,543.64

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					464,871户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
包头钢铁（集团）有限责任公司	国有法人		61.20	3,931,012,313				无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.60	38,689,576				未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他		0.46	29,606,979				未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.37	23,862,182				未知
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	其他		0.26	16,538,012				未知
广州证券有限责任公司	其他		0.25	16,116,696				未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.25	15,908,603				未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.21	13,638,111				未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他		0.21	13,558,429				未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.21	13,424,528				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
包头钢铁（集团）有限责任公司		3,931,012,313				人民币普通股3,931,012,313
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		38,689,576				人民币普通股38,689,576
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金		29,606,979				人民币普通股29,606,979
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金		23,862,182				人民币普通股23,862,182
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金		16,538,012				人民币普通股16,538,012
广州证券有限责任公司		16,116,696				人民币普通股16,116,696
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		15,908,603				人民币普通股15,908,603
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		13,638,111				人民币普通股13,638,111
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		13,558,429				人民币普通股13,558,429
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		13,424,528				人民币普通股13,424,528
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
冶金行业	18,521,237,631.02	17,365,600,509.24	6.24	-17.40	-16.36	减少1.16个百分点
分产品
管材	2,812,268,448.64	2,712,231,599.58	3.56	13.89	12.95	增加0.80个百分点
板材	5,989,662,637.48	5,590,168,656.26	6.67	-28.43	-27.78	减少0.83个百分点
型材	1,904,727,073.90	1,747,035,362.36	8.28	-41.60	-37.27	减少6.33个百分点
线棒材	4,990,119,528.21	4,711,876,439.14	5.58	-4.51	-4.67	增加0.17个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	72.19	-8.14
东北地区	6.83	-48.76
华东地区	39.75	-31.12
中南地区	7.76	34.26
西北地区	18.30	-24.35
西南地区	7.89	-26.47
华南地区	16.18	-15.24
出口	16.31	10.20

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
炼钢转炉易地改造工程	83,390	工程新建2*150吨顶底复吹转炉、2套钢包在线吹氩喂丝、2套铁水脱硫装置，以及相关公辅设施。2011年已经部分完工转入固定资产，剩余工程2012年陆续完工，工程现在累计投资79199万元。
热电新建鼓风机工程	15,198	现在外网支架、鼓风机基础已经完工，目前鼓风机设备正在安装、调试，预计2012年完工。
无缝159管工程		设159mm热轧无缝钢管生产线，目前主厂房土建、钢结构、公辅配套系统土建、设备安装已完，2011年9月份试生产，12月份暂估入固定资产。
无缝460管工程	192,546	截止6月底已经完成投资185471万元。现在设备基础已完，设备正在安装。预计2012年底完工。
9号制氧机及配套设施工程	66,916	，该工程是为了满足高炉富氧和炼钢用氧要求，解决公司氧气不足的问题。现在工程液氧、液氮贮槽已完工，设备正在安装，预计2012年交工。
焦化厂露天贮煤场改建	32,704	该工程将焦化厂南露天贮煤场改造为筒仓贮煤，新建24个筒仓、装运站、皮带通廊、除尘系统、控制系统及配套辅助设施。现在24个筒仓已经建成，完成投资27382万元。
炼钢新建一台六机六流方圆扁坯连铸机工程	31,961	现在土建已完工，设备正在安装。
西区新建四座焦炉工程	365,156	工程主要在西区建设四座5.5米焦炉及配套干熄焦，甲醇提取及运输系统，工程要求2012年投产一座焦炉，其余2013年陆续建成投产。6月底已完成投资124094万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
包头市普特钢管有限责任公司	2,528,702.40	105,682.00
包头钢铁(集团)有限责任公司			266,575.00	5,544.00
内蒙古博广电气股份有限公司			25,963.00	59,433.00
包钢鹿畅达物流有限责任公司			2,948,631.61	22,688,555.30
包钢集团冶金轧辊制造有限公司			1,606,320.54	176,544.07
包钢西北创业建设有限公司			2,058,451.36	211,896.09
包钢集团电气有限公司			1,356,982.57	722,054.49
包钢集团机械化有限公司			10,251,985.23	1,440,994.50
包钢集团万开实业有限公司			158,628.33	289,320.28
包钢中铁轨道有限责任公司				1,000,000.00
包钢集团机械设备制造有限公司			7,414,289.37	7,414,289.37
包钢绿化有限责任公司			258,603.66	110,608.45
包钢（集团）公司房地产开发公司			128,564.32	88,615.00
内蒙古新联信息产业有限公司			48,487.19	48,487.19
包钢集团星原实业有限公司			500,000.00	500,000.00
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司			895,261.21	555,478.21
包钢集团财务有限责任公司			114,102.42	114,102.42
合计	2,528,702.40	105,682.00	28,032,845.81	35,425,922.37

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,602,547.69元，余额105,682.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	600028	中国石化	6,775,711.68	2,356,769.00	14,847,644.70	61.60	-2,073,956.72
2	股票	600900	长江电力	871,150.21	477,844.00	3,249,339.20	13.48	210,251.36
3	股票	601898	中煤能源	6,917,130.00	411,000.00	3,181,140.00	13.20	-521,970.00
4	股票	601186	中国铁建	5,765,800.00	635,000.00	2,825,750.00	11.72	419,100.00
合计				20,329,791.89	/	24,103,873.90	100	-1,966,575.36

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,057,220,914.66	4,046,437,097.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		24,103,873.90	26,070,449.26
应收票据		6,230,417,205.30	6,226,356,384.61
应收账款		1,049,275,077.92	1,000,995,213.14
预付款项		609,094,783.09	524,422,800.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		313,223,989.90	745,156,775.37
买入返售金融资产
存货		15,621,891,757.98	13,724,715,113.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		43,870,918.97	30,570,918.97
流动资产合计		28,949,098,521.72	26,324,724,752.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		343,650,164.70	357,745,697.01
投资性房地产
固定资产		15,477,889,726.27	16,562,659,819.19
在建工程		10,629,897,384.46	5,848,137,463.29
工程物资		8,133,333.31	829,059.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,160,601.67	206,864.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		609,928,736.22	638,779,090.43
其他非流动资产
非流动资产合计		27,070,659,946.63	23,408,357,993.75
资产总计		56,019,758,468.35	49,733,082,746.12
流动负债：
短期借款		7,396,650,000.00	3,025,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		3,464,680,000.00	4,209,830,000.00
应付账款		10,741,027,228.89	9,544,811,797.18
预收款项		4,500,905,078.11	4,702,030,909.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		275,997,422.49	287,490,958.04
应交税费		-1,063,104,922.91	-605,165,162.05
应付利息		181,290,026.06	143,856,159.40
应付股利		1,159,642.95	267,940.08
其他应付款		892,775,072.51	935,931,203.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		3,949,976,300.00	4,968,476,300.00
其他流动负债
流动负债合计		30,341,355,848.10	27,212,830,105.04
非流动负债：
长期借款		5,361,742,894.82	4,983,242,894.82
应付债券		5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		2,415,038,916.32	1,514,368,292.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		943,520.50	1,435,164.33
其他非流动负债
非流动负债合计		12,777,725,331.64	9,499,046,351.15
负债合计		43,119,081,179.74	36,711,876,456.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,790,600,601.34	3,790,600,601.34
减：库存股
专项储备		15,047,235.75	11,686,062.80
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润		1,669,008,670.52	1,791,605,295.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		12,772,946,345.70	12,892,181,798.18
少数股东权益		127,730,942.91	129,024,491.75
所有者权益合计		12,900,677,288.61	13,021,206,289.93
负债和所有者权益总计		56,019,758,468.35	49,733,082,746.12

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,760,443,139.13	3,820,036,300.55
交易性金融资产		24,103,873.90	26,070,449.26
应收票据		6,229,270,223.30	6,199,888,886.14
应收账款		1,084,799,938.01	1,111,308,736.83
预付款项		517,336,724.33	499,776,215.77
应收利息
应收股利		10,212,940.56
其他应收款		300,626,184.55	734,083,230.07
存货		15,284,320,440.16	13,382,740,379.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		43,870,918.97	30,570,918.97
流动资产合计		28,254,984,382.91	25,804,475,116.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		895,380,472.76	909,476,005.07
投资性房地产
固定资产		15,192,516,354.10	16,289,303,073.93
在建工程		10,627,432,245.52	5,846,712,463.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		608,741,069.15	638,331,490.14
其他非流动资产
非流动资产合计		27,324,070,141.53	23,683,823,032.43
资产总计		55,579,054,524.44	49,488,298,149.35
流动负债：
短期借款		7,396,650,000.00	3,025,300,000.00
交易性金融负债
应付票据		3,342,720,000.00	4,157,230,000.00
应付账款		10,627,342,499.13	9,519,386,868.15
预收款项		4,469,458,945.41	4,695,694,188.28
应付职工薪酬		275,135,108.90	286,992,966.64
应交税费		-1,042,494,620.90	-576,235,341.26
应付利息		181,290,026.06	143,856,159.40
应付股利		267,940.08	267,940.08
其他应付款		862,571,440.20	913,242,136.35
一年内到期的非流动负债		3,949,976,300.00	4,968,476,300.00
其他流动负债
流动负债合计		30,062,917,638.88	27,134,211,217.64
非流动负债：
长期借款		5,361,742,894.82	4,983,242,894.82
应付债券		5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		2,415,038,916.32	1,514,368,292.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		943,520.50	1,435,164.35
其他非流动负债
非流动负债合计		12,777,725,331.64	9,499,046,351.17
负债合计		42,840,642,970.52	36,633,257,568.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,788,973,645.17	3,788,973,645.17
减：库存股
专项储备		15,047,235.75	11,686,062.80
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润		1,636,100,834.91	1,756,091,034.48
所有者权益（或股东权益）合计		12,738,411,553.92	12,855,040,580.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,579,054,524.44	49,488,298,149.35

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,702,536,361.82	22,883,354,917.46
其中：营业收入		18,702,536,361.82	22,883,354,917.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		18,532,064,438.99	22,341,198,989.81
其中：营业成本		17,403,502,400.96	21,186,964,515.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		113,870,641.32	148,356,951.09
销售费用		291,408,714.11	233,427,383.70
管理费用		258,998,763.23	250,090,657.17
财务费用		506,883,711.15	446,031,926.71
资产减值损失		-42,599,791.78	76,327,555.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,966,575.36	-588,383.11
投资收益（损失以“－”号填列）		-13,535,813.51	11,072,398.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,095,532.31	1,429,874.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,969,533.96	552,639,942.99
加：营业外收入		5,379,947.47	4,979,238.62
减：营业外支出		59,806,586.96	3,400,448.74
其中：非流动资产处置损失		59,575,786.35	2,948,555.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,542,894.47	554,218,732.87
减：所得税费用		30,832,056.10	129,709,989.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,710,838.37	424,508,743.06
归属于母公司所有者的净利润		70,112,684.34	423,887,271.93
少数股东损益		-401,845.97	621,471.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.01	0.07
（二）稀释每股收益		0.01	0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额		69,710,838.37	424,508,743.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,112,684.34	423,887,271.93
归属于少数股东的综合收益总额		-401,845.97	621,471.13

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,149,243,486.77	22,883,354,917.46
减：营业成本		17,879,688,005.63	21,195,725,668.42
营业税金及附加		112,782,242.42	147,569,207.88
销售费用		288,570,275.18	233,274,856.18
管理费用		243,030,787.50	240,795,863.27
财务费用		508,509,987.32	446,180,907.72
资产减值损失		-45,560,058.89	76,309,253.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,966,575.36	-588,383.11
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,322,872.94	11,072,398.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,095,532.31	1,429,874.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,932,799.31	553,983,176.21
加：营业外收入		5,379,947.47	4,979,238.62
减：营业外支出		59,805,586.96	3,400,394.87
其中：非流动资产处置损失		59,575,786.35	2,948,555.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,507,159.82	555,562,019.96
减：所得税费用		29,788,049.62	126,563,725.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,719,110.20	428,998,294.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		72,719,110.20	428,998,294.79

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,628,501,026.80	26,333,842,448.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		95,771,733.15	82,941,352.89
收到其他与经营活动有关的现金		71,891,191.77	31,258,227.11
经营活动现金流入小计		21,796,163,951.72	26,448,042,028.38
购买商品、接受劳务支付的现金		19,253,224,598.01	21,011,745,350.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,532,739,349.80	1,383,040,658.65
支付的各项税费		1,057,797,736.05	976,003,632.70
支付其他与经营活动有关的现金		41,035,840.35	175,442,814.33
经营活动现金流出小计		21,884,797,524.21	23,546,232,456.04
经营活动产生的现金流量净额		-88,633,572.49	2,901,809,572.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			5,101,000,000.00
取得投资收益收到的现金		559,718.80	9,642,523.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,001,100.00	4,540,848.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,560,818.80	5,115,183,372.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,515,397,597.42	1,592,611,427.26
投资支付的现金			5,866,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,520,397,597.42	7,458,611,427.26
投资活动产生的现金流量净额		-4,518,836,778.62	-2,343,428,055.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			12,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,369,350,000.00	5,300,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,740,472.84	366,657,694.72
筹资活动现金流入小计		9,520,090,472.84	5,679,457,694.72
偿还债务支付的现金		3,048,687,107.84	2,304,952,629.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		755,149,196.53	341,744,533.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,278,323,388.28	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,082,159,692.65	2,652,697,163.41
筹资活动产生的现金流量净额		4,437,930,780.19	3,026,760,531.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-169,539,570.92	3,585,142,048.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,849,191,820.77	2,104,171,804.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,679,652,249.85	5,689,313,853.12

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,175,507,098.31	26,333,842,448.38
收到的税费返还		95,771,733.15	82,941,352.89
收到其他与经营活动有关的现金		70,159,519.33	31,097,936.40
经营活动现金流入小计		22,341,438,350.79	26,447,881,737.67
购买商品、接受劳务支付的现金		19,915,284,571.79	21,071,215,329.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,521,039,777.37	1,375,238,938.73
支付的各项税费		1,033,207,299.29	962,121,654.23
支付其他与经营活动有关的现金		38,328,000.23	165,625,995.08
经营活动现金流出小计		22,507,859,648.68	23,574,201,917.79
经营活动产生的现金流量净额		-166,421,297.89	2,873,679,819.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			5,101,000,000.00
取得投资收益收到的现金		559,718.80	9,642,523.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,001,100.00	4,540,848.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,560,818.80	5,115,183,372.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,507,986,850.80	1,589,200,766.79
投资支付的现金			5,883,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,512,986,850.80	7,472,400,766.79
投资活动产生的现金流量净额		-4,511,426,032.00	-2,357,217,394.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,369,350,000.00	5,300,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,740,472.84	366,657,694.72
筹资活动现金流入小计		9,520,090,472.84	5,666,657,694.72
偿还债务支付的现金		3,048,687,107.84	2,304,952,629.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		755,149,196.53	341,744,533.57
支付其他与筹资活动有关的现金		1,226,654,212.60	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,030,490,516.97	2,652,697,163.41
筹资活动产生的现金流量净额		4,489,599,955.87	3,013,960,531.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-188,247,374.02	3,530,422,956.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,671,081,848.34	2,006,916,752.21
六、期末现金及现金等价物余额		2,482,834,474.32	5,537,339,708.81