兴业全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资浙江医药（600216）
非公开发行股票的公告
关于旗下部分基金投资浙江医药（600216）
非公开发行股票的公告
2012-08-30 来源：上海证券报
兴业全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资浙江医药（600216）
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会责任股票型证券投资基金和兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了浙江医药（600216）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为18.33元/股，锁定期限12个月，已于2012年8月28日发布《浙江医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年8月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
| 基金简称 | 认购股份 （万股） | 成本 | 账面价值 | ||
| 成本（元） | 占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 占基金资产净值比例 | ||
| 兴全趋势投资混合（LOF） | 498.8 | 91,430,040.00 | 0.91% | 91,479,920.00 | 0.91% |
| 兴全社会责任股票 | 99.8 | 18,293,340.00 | 0.41% | 18,303,320.00 | 0.41% |
| 兴全沪深300指数（LOF） | 61.9 | 11,346,270.00 | 0.93% | 11,352,460.00 | 0.93% |
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2012年8月30日