(上接A155版)

	附注五	6月30日止 6个月期间		6月30日止 6个月期间
		(未经审计	)	(未经审计	)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		79,751		32,637
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		79,751		32,637
取得借款收到的现金		28,596,477		33,847,772
发行债券收到的现金		2,480,000		650,000
筹资活动现金流入小计		31,156,228		34,530,409
偿还债务支付的现金		( 26,571,819	)	( 9,735,585	)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		( 2,045,200	)	( 1,721,755	)
其中：子公司支付给少数股东的股利		( 14,791	)	( 12,874	)
筹资活动现金流出小计		(28,617,019	)	(11,457,340	)
筹资活动产生的现金流量净额		2,539,209		23,073,069
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,418		( 28,104	)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	55	( 4,289,186	)	7,146,287
加：期初现金及现金等价物余额		74,167,583		55,923,144
六、期末现金及现金等价物余额	55	69,878,397		63,069,431

中国铁建股份有限公司

公司资产负债表

2012年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

		2012年		2011年
资产	附注十一	6月30日		12月31日
		(未经审计	)
流动资产
货币资金		12,791,025		13,906,252
交易性金融资产		34,104		31,405
应收账款	1	904,152		666,357
预付款项		896,956		695,688
应收股利		346,939		-
其他应收款	2	40,250,168		38,258,954
存货		54		55
应收客户合同工程款项		3,509,238		4,131,585
一年内到期的非流动资产		500,000		2,403,975
流动资产合计		59,232,636		60,094,271
非流动资产
可供出售金融资产		114,559		113,045
长期应收款		500,000		1,000,000
长期股权投资	3	48,316,909		49,495,006
固定资产		33,318		35,805
在建工程		14,267		12,379
无形资产		492		520
递延所得税资产		10,086		11,143
非流动资产合计		48,989,631		50,667,898
资产总计		108,222,267		110,762,169

中国铁建股份有限公司

公司资产负债表（续）

2012年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

		2012年		2011年
负债和股东权益		6月30日		12月31日
		(未经审计	)
流动负债
短期借款		1,100,000		6,715,045
短期融资券		5,180,185		5,000,000
应付账款		522,128		839,631
应付客户合同工程款		110,648		38,515
预收款项		72,896		-
应付职工薪酬		39,878		41,194
应交税费		15,970		3,257
应付利息		774,403		320,471
应付股利		1,233,754		-
其他应付款		10,289,274		9,982,018
一年内到期的非流动负债		15,357,827		11,441,289
流动负债合计		34,696,963		34,381,420
非流动负债
长期借款		3,813,924		6,810,371
应付债券		12,400,843		12,392,517
长期应付款		56,250		1,838,170
应付职工薪酬		26,750		26,130
非流动负债合计		16,297,767		21,067,188
负债合计		50,994,730		55,448,608
股东权益
股本		12,337,542		12,337,542
资本公积		39,003,566		39,002,430
盈余公积		855,536		855,536
未分配利润		5,030,893		3,118,053
股东权益合计		57,227,537		55,313,561
负债和股东权益总计		108,222,267		110,762,169

中国铁建股份有限公司

公司利润表

截至2012年6月30日止6个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

	附注十一	6月30日止 6个月期间		6月30日止 6个月期间
		(未经审计	)	(未经审计	)
营业收入	4	332,469		3,156,866
减：营业成本	4	228,684		3,029,692
营业税金及附加		2,066		2,863
销售费用		5,570		6,653
管理费用		130,680		146,164
财务费用/ (收入)		501,003		( 151,490	)
加：公允价值变动收益/(损失)		2,699		( 5,651	)
投资收益	5	3,680,588		216
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)		4,063		( 6,826	)
营业利润		3,147,753		117,549
加：营业外收入		1		5
减：营业外支出		151		82
利润总额		3,147,603		117,472
减：所得税费用		1,009		23,992
净利润		3,146,594		93,480

其他综合收益		1,136		1,033
综合收益总额		3,147,730		94,513

中国铁建股份有限公司

公司股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

			截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)
		股本			资本公积		盈余公积		未分配利润			股东权益合计
一、 本期期初余额		12,337,542			39,002,430		855,536		3,118,053			55,313,561
二、 本期增减变动金额
(一) 本期净利润		-			-		-		3,146,594			3,146,594
(二) 其他综合收益		-			1,136		-		-			1,136
综合收益总额					1,136		-		3,146,594			3,147,730
(三) 利润分配
1、对股东的分配(注)		-			-		-		(1,233,754	)		( 1,233,754	)
三、本期期末余额		12,337,542			39,003,566		855,536		5,030,893			57,227,537

注：详见合并股东权益变动表注释。

中国铁建股份有限公司

公司股东权益变动表(续）

截至2012年6月30日止6个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

		截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)
		股本		资本公积		盈余公积		未分配利润		股东权益合计
一、 本期期初余额		12,337,542		39,011,927		855,536		3,875,192		56,080,197
二、 本期增减变动金额
(一) 本期净利润		-		-		-		93,480		93,480
(二) 其他综合收益		-		1,033		-		-		1,033
综合收益总额		-		1,033		-		93,480		94,513
(三) 利润分配
1、对股东的分配		-		-		-		( 616,877	)	( 616,877	)
三、本期期末余额		12,337,542		39,012,960		855,536		3,351,795		55,557,833

中国铁建股份有限公司

公司现金流量表

截至2012年6月30日止6个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

	附注十一	6月30日止 6个月期间		6月30日止 6个月期间
		(未经审计	)	(未经审计	)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,448,900		1,414,283
收到的税费返还		-		10
收到其他与经营活动有关的现金		885,181		7,304
经营活动现金流入小计		2,334,081		1,421,597
购买商品、接受劳务支付的现金		( 835,808	)	(2,042,496	)
支付给职工以及为职工支付的现金		( 61,995	)	( 76,183	)
支付的各项税费		( 47,608	)	( 166,439	)
支付其他与经营活动有关的现金		(1,078,148	)	(1,515,383	)

经营活动现金流出小计		(2,023,559	)	(3,800,501	)
经营活动产生的现金流量净额	6	310,522		(2,378,904	)
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金		3,337,843		2,594,603
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		46		6
减少存款期为三个月以上未作质押的定期存款		-		17,000
收到其他与投资活动有关的现金		621,917		511,687
投资活动现金流入小计		3,959,806		3,123,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		( 5,734	)	( 8,592	)
投资所支付的现金		( 304,048	)	(3,428,950	)
增加存款期为三个月以上未作质押的定期存款		( 3,000	)	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-		( 106,096	)
投资活动现金流出小计		( 312,782	)	(3,543,638	)
投资活动产生的现金流量净额		3,647,024		( 420,342	)

中国铁建股份有限公司

公司现金流量表(续）

截至2012年6月30日止6个月期间

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

	附注十一	6月30日止 6个月期间		6月30日止 6个月期间
		(未经审计	)	(未经审计	)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金		962,429		11,711,600
筹资活动现金流入小计		962,429		11,711,600
偿还债务支付的现金		( 5,666,985	)	( 1,313,463	)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		( 371,966	)	( 813,665	)
筹资活动现金流出小计		( 6,038,951	)	( 2,127,128	)
筹资活动产生的现金流量净额		( 5,076,522	)	9,584,472
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		749		( 10,466	)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额		( 1,118,227	)	6,774,760
加：期初现金及现金等价物余额		13,903,252		4,289,283
六、期末现金及现金等价物余额	6	12,785,025		11,064,043

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本期间，除新投资的子公司以及中国铁建港航局集团有限公司吸收合并广东省航盛建设集团有限公司外，合并财务报表范围与上年度相比未发生重大变化。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:千元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中国铁建财务公司	1,327,401	27,401

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:千元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广东省航盛建设集团有限公司	100,135	投资额300,000千元减去账面净资产199.865千元