营口港务股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-31 来源：上海证券报
(上接A158版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 0.00 | 0.00 | 248,108,098.89 | 0.00 | 747,749,371.83 | 0.00 | 772,687,336.58 | 5,219,828,695.46 | |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 248,108,098.89 | 747,749,371.83 | 772,687,336.58 | 5,219,828,695.46 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,562,261.72 | 0.00 | -4,984,294.86 | 85,577,966.86 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,440,843.02 | 0.00 | 17,843,698.45 | 163,284,541.47 | |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,440,843.02 | 0.00 | 17,843,698.45 | 163,284,541.47 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,878,581.30 | 0.00 | -22,827,993.31 | -77,706,574.61 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,878,581.30 | 0.00 | -22,827,993.31 | -77,706,574.61 | |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 248,108,098.89 | 838,311,633.55 | 767,703,041.72 | 5,305,406,662.32 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,097,571,626.00 | 1,645,475,983.38 | 0.00 | 0.00 | 173,327,980.61 | 0.00 | 589,263,295.10 | 0.00 | 90,329,335.61 | 3,595,968,220.70 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,097,571,626.00 | 1,645,475,983.38 | 0.00 | 0.00 | 173,327,980.61 | 0.00 | 589,263,295.10 | 0.00 | 90,329,335.61 | 3,595,968,220.70 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 708,236,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,287,800.78 | 0.00 | 658,993,231.26 | 1,499,517,310.82 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,287,800.78 | 0.00 | 18,155,850.26 | 150,443,651.04 | ||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 708,236,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,236,278.78 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 708,236,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,287,800.78 | 0.00 | 18,155,850.26 | 858,679,929.82 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,837,381.00 | 648,837,381.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,837,381.00 | 648,837,381.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 0.00 | 0.00 | 173,327,980.61 | 0.00 | 721,551,095.88 | 0.00 | 749,322,566.87 | 5,095,485,531.52 | ||
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 0.00 | 0.00 | 248,108,098.89 | 0.00 | 1,233,401,285.65 | 4,932,793,272.70 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 248,108,098.89 | 1,233,401,285.65 | 4,932,793,272.70 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,941,879.10 | 146,941,879.10 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,820,460.40 | 201,820,460.40 |
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,820,460.40 | 201,820,460.40 |
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,878,581.30 | -54,878,581.30 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,878,581.30 | -54,878,581.30 |
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 248,108,098.89 | 1,380,343,164.75 | 5,079,735,151.80 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,097,571,626.00 | 1,645,475,983.38 | 0.00 | 0.00 | 173,327,980.61 | 0.00 | 560,380,221.10 | 3,476,755,811.09 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,097,571,626.00 | 1,645,475,983.38 | 0.00 | 0.00 | 173,327,980.61 | 0.00 | 560,380,221.10 | 3,476,755,811.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 708,236,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,294,580.32 | 1,511,530,859.10 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,294,580.32 | 803,294,580.32 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 708,236,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,236,278.78 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 708,236,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,294,580.32 | 1,511,530,859.10 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,097,571,626.00 | 2,353,712,262.16 | 0.00 | 0.00 | 173,327,980.61 | 0.00 | 1,363,674,801.42 | 4,988,286,670.19 |
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。