(上接A101版)

合并股东权益变动表(续)

2012年1-6月

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

项目	上期金额
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他
一、上期期末余额	1,032,000,000.00	256,924,182.40		172,703,990.51	22,819,304.69	(250,807,927.84)	(1,989,896.35)	816,626,217.25	2,048,275,870.66
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	(14,854,906.02)	-	(29,113.80)	(14,884,019.82)
其他
二、本期期初余额	1,032,000,000.00	256,924,182.40	-	172,703,990.51	22,819,304.69	(265,662,833.86)	(1,989,896.35)	816,597,103.45	2,033,391,850.84
三、本期增减变动金额	-	15,357,231.34	-	-	1,449,863.50	359,892,481.58	(1,350,893.46)	(98,413,575.74)	276,935,107.22
（一）净利润	-	-	-		-	359,892,481.58	-	5,747,613.28	365,640,094.86
（二）其他综合收益	-	15,357,231.34	-	-	-	-	(1,350,893.46)	330,445.32	14,336,783.20
上述（一）和（二）小计	-	15,357,231.34	-	-	-	359,892,481.58	(1,350,893.46)	6,078,058.60	379,976,878.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	(31,493,490.01)	(31,493,490.01)
1．所有者投入资本			-	-	-	-	-	(32,000,000.00)	(32,000,000.00)
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	506,509.99	506,509.99
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(73,964,720.00)	(73,964,720.00)
1．提取盈余公积	-	-	-	-			-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(73,964,720.00)	(73,964,720.00)
3．其他	-	-	-	-	-	-	-		-
（五）所有者权益内部结转	-	140,989.74	-	-	-	-	-	-	140,989.74
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	140,989.74	-	-	-	-	-		140,989.74
（六）专项储备	-	-	-	-	1,449,863.50	-	-	966,575.67	2,416,439.17
1．本期提取	-	-	-	-	6,432,077.08	-	-	4,288,051.38	10,720,128.46
2．本期使用	-	-	-	-	4,982,213.58	-	-	3,321,475.71	8,303,689.29
（七）其他	-	(140,989.74)	-	-	-	-	-	-	(140,989.74)
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	272,281,413.74	-	172,703,990.51	24,269,168.19	94,229,647.72	(3,340,789.81)	718,183,527.71	2,310,326,958.06

法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		565,060,019.22	839,966,573.16
交易性金融资产
应收票据		125,893,009.96	142,641,727.00
应收账款	十一.(一)	124,161,646.39	109,136,267.23
预付款项		267,795,418.57	228,804,597.80
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一.(二)	380,748,296.27	842,825,393.92
存货		1,186,367,366.12	1,547,617,247.37
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,533,361.88	53,082,000.00
流动资产合计		2,656,559,118.41	3,764,073,806.48
非流动资产：
可供出售金融资产		—	—
持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资	十一.(三)	2,196,625,170.20	2,196,108,770.20
投资性房地产		144,058,602.45	145,470,218.37
固定资产		716,005,510.60	732,395,723.19
在建工程		176,851,157.11	176,373,624.79
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		97,433,569.10	98,353,437.78
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		55,486,025.26	79,047,645.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,386,460,034.72	3,427,749,419.39
资产总计		6,043,019,153.13	7,191,823,225.87

母公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款		3,134,672,128.07	3,699,126,125.80
交易性金融负债		-	-
应付票据		70,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		137,586,085.85	174,905,734.53
预收款项		98,381,435.62	149,479,950.15
应付职工薪酬		48,593,292.39	45,011,300.39
应交税费		-126,700,176.52	-159,607,632.24
应付利息
应付股利
其他应付款		195,390,251.30	198,239,936.38
一年内到期的非流动负债		294,000,000.00	859,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计		3,851,923,016.71	5,006,155,415.01
非流动负债：
长期借款		719,000,000.00	566,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		1,454,376.77	1,454,376.77
递延所得税负债		38,650,000.00	36,210,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		759,104,376.77	603,664,376.77
负债合计		4,611,027,393.48	5,609,819,791.78
股东权益：
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,019,957,848.03	1,007,550,148.03
减：库存股
盈余公积		172,703,990.51	172,703,990.51
未分配利润		-792,670,078.89	-630,250,704.45
股东权益合计		1,431,991,759.65	1,582,003,434.09
负债和股东权益总计		6,043,019,153.13	7,191,823,225.87

法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍

母公司利润表

2012年1-6月

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.(四)	1,606,846,102.36	1,334,188,349.57
减：营业成本	十一.(四)	1,531,256,441.78	1,168,781,094.12
营业税金及附加		1,634,021.12	1,571,540.19
销售费用		43,544,122.01	37,785,182.81
管理费用		92,402,721.44	81,970,735.84
财务费用		140,626,803.80	120,433,328.55
资产减值损失		22,840,348.83	215,070,221.32
加：公允价值变动收益
投资收益	十一.(五)	85,168,056.00	785,719,665.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		-140,290,300.62	494,295,911.89
加：营业外收入		1,492,677.61	1,218,369.28
减：营业外支出		60,131.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额		-138,857,754.64	495,514,281.17
减：所得税费用		23,561,619.80	46,985,462.38
四、净利润		-162,419,374.44	448,528,818.79
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额

法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍

母公司现金流量表

2012年1-6月

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,668,128,470.25	1,326,232,750.81
收到的税费返还	-	1,099,561.28
收到的其他与经营活动有关的现金	332,932,401.45	570,034,033.26
经营活动现金流入小计	2,001,060,871.70	1,897,366,345.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,099,778.34	1,346,581,600.89
支付给职工以及为职工支付的现金	133,496,179.59	103,146,283.17
支付的各项税费	47,528,911.92	5,606,289.55
支付的其他与经营活动有关的现金	100,735,816.91	738,459,728.14
经营活动现金流出小计	1,421,860,686.76	2,193,793,901.75
经营活动产生的现金流量净额	579,200,184.94	-296,427,556.40
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资所收到现金	191,000,000.00	—
取得投资收益收到的现金	85,168,056.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	98,572.11	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	572,947,985.15
收到的其他与投资活动有关的现金	-	—
投资活动现金流入小计	276,266,628.11	652,947,985.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,258,645.04	66,016,133.40
投资所支付的现金	516,400.00	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	—
支付的其他与投资活动有关的现金	-	—
投资活动现金流出小计	7,775,045.04	66,016,133.40
投资活动产生的现金流量净额	268,491,583.07	586,931,851.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收投资所收到的现金	-	—
取得借款所收到的现金	1,613,376,074.79	2,097,470,447.05
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	—
筹资活动现金流入小计	1,613,376,074.79	2,097,470,447.05
偿还债务所支付的现金	2,589,830,072.52	2,287,467,855.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	146,144,324.22	130,443,220.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	—
筹资活动现金流出小计	2,735,974,396.74	2,417,911,076.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,122,598,321.95	-320,440,629.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	—
五、现金及现金等价物净增加额	-274,906,553.94	-29,936,334.02
加：期初现金及现金等价物余额	839,966,573.16	554,503,593.12
六、期末现金及现金等价物余额	565,060,019.22	524,567,259.10

法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍

母公司股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	专项储备	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	1,032,000,000.00	1,007,550,148.03	-	172,703,990.51	-	-630,250,704.45	1,582,003,434.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-						-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,032,000,000.00	1,007,550,148.03	-	172,703,990.51	-	-630,250,704.45	1,582,003,434.09
三、本期增减变动金额	-	12,407,700.00	-	-	-	-162,419,374.44	-150,011,674.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-162,419,374.44	-162,419,374.44
（二）其他综合收益	-	12,407,700.00	-	-	-	-	12,407,700.00
上述（一）和（二）小计	-	12,407,700.00	-	-	-	-162,419,374.44	-150,011,674.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本			-	-	-	-	-
2．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-			-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,019,957,848.03	-	172,703,990.51	-	-792,670,078.89	1,431,991,759.65

法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍

母公司股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

项目	上期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	专项储备	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	1,032,000,000.00	1,019,639,289.07	-	172,703,990.51	-	-736,326,002.60	1,488,017,276.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	172,262.13				-13,751,884.61	-13,579,622.48
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,032,000,000.00	1,019,811,551.20	-	172,703,990.51	-	-750,077,887.21	1,474,437,654.50
三、本期增减变动金额	-	8,929,165.00	-	-	-	448,528,818.79	457,457,983.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	448,528,818.79	448,528,818.79
（二）其他综合收益	-	8,929,165.00	-	-	-	-	8,929,165.00
上述（一）和（二）小计	-	8,929,165.00	-	-	-	448,528,818.79	457,457,983.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本			-	-	-	-	-
2．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-			-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,028,740,716.20	-	172,703,990.51	-	-301,549,068.42	1,931,895,638.29

法定代表人：杨骞 主管会计工作的负责人：胡应福 会计机构负责人：帅巍

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

2011年10月13日，四川钒钛资源开发有限公司2011年度第二次董事会同意收购攀枝花金光钒钛股份有限公司股权，以建设10万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目。

2012年3月7日，本公司及控股子公司四川钒钛资源开发有限公司分别与自然人周裕淑和四川金光实业集团有限公司（以下简称“金光实业”）、自然人陈建华在四川成都签订受让周裕淑、金光实业、陈建华持有攀枝花金光钒钛股份有限公司（以下简称“金光钒钛”）4.55%、90.90%、4.55%的股权转让协议，其中本公司受让的股权为50万股，占金光钒钛公司注册资本的4.55%，本公司之控股子公司四川钒钛资源开发有限公司受让的股权为1050万股，占金光钒钛公司注册资本的95.45%，

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
攀枝花金光钒钛股份有限公司	非同一控制下企业合并	10,312,176.34	-84,012.56

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
攀枝花金光钒钛股份有限公司	10,312,176.34	-84,012.56

董事长：杨骞

四川宏达股份有限公司

2012 年8月30日