海虹企业（控股）股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-31 来源：上海证券报
(上接A108版)
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 898,822,204.00 | -10,966,157.19 | 3,436,744.04 | 485,148,914.32 | -143,531,934.33 | 27,913,750.38 | 1,260,823,521.22 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 898,822,204.00 | -10,966,157.19 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | 485,148,914.32 | -143,531,934.33 | 27,913,750.38 | 1,260,823,521.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -21,555,885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,314,041.66 | 1,990,387.77 | -4,268,526.41 | -13,519,982.35 |
| （一）净利润 | 10,314,041.66 | -4,268,526.41 | 6,045,515.25 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -21,555,885.37 | 1,990,387.77 | -19,565,497.60 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -21,555,885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,064,041.66 | 1,990,387.77 | -4,268,526.41 | -19,565,497.60 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 898,822,204.00 | -32,522,042.56 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | 495,462,955.98 | -141,541,546.56 | 23,645,223.97 | 1,247,303,538.87 |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 749,018,504.00 | 179,816,084.35 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | 467,148,208.31 | -119,218,085.30 | 15,068,766.98 | 1,295,270,222.38 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 749,018,504.00 | 179,816,084.35 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | 467,148,208.31 | -119,218,085.30 | 15,068,766.98 | 1,295,270,222.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 149,803,700.00 | -149,815,892.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367,878.94 | -12,527,211.83 | 59,448.25 | 6,887,922.87 |
| （一）净利润 | 19,367,878.94 | -766,684.22 | 18,601,194.72 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -12,192.49 | -12,527,211.83 | -12,539,404.32 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -12,192.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367,878.94 | -12,527,211.83 | -766,684.22 | 6,061,790.40 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826,132.47 | 826,132.47 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826,132.47 | 826,132.47 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 898,822,204.00 | 30,000,191.86 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | 486,516,087.25 | -131,745,297.13 | 15,128,215.23 | 1,302,158,145.25 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 898,822,204.00 | 22,327,982.16 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | -242,227,913.92 | 682,359,016.28 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 898,822,204.00 | 22,327,982.16 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | -242,227,913.92 | 682,359,016.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,876,215.83 | -5,876,215.83 |
| （一）净利润 | -5,876,215.83 | -5,876,215.83 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,876,215.83 | -5,876,215.83 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 898,822,204.00 | 22,327,982.16 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | -248,104,129.75 | 676,482,800.45 |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 749,018,504.00 | 172,131,682.16 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | -237,622,149.31 | 686,964,780.89 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 749,018,504.00 | 172,131,682.16 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | -237,622,149.31 | 686,964,780.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,341,535.27 | 5,341,535.27 |
| （一）净利润 | 5,341,535.27 | 5,341,535.27 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,341,535.27 | 5,341,535.27 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 898,822,204.00 | 22,327,982.16 | 0.00 | 0.00 | 3,436,744.04 | 0.00 | -232,280,614.04 | 692,306,316.16 |
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
未发生变更
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无