上海第一医药股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）周亚栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种:人民币

■

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

■

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股股东及实际控制人为百联集团有限公司，该公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

⒈ 报告期内公司经营情况的回顾

报告期，公司实现营业收入67,302.51万元，同比63,168.32万元，增幅6.54%；实现营业利润2,439.68万元，同比2,239.50万元，增幅8.94%；归属于母公司所有者的净利润1,834.50万元，同比1,767.23万元，增幅3.81%。

报告期，面对消费景气指数增长热情不高、医药改革过程配套措施与方案尚未完全到位，资本市场对医药产业领域想象题材层出不穷、市场竞争风起云涌、公众媒体对医药商品质量事件曝光带来的行业信任危机以及行业整体发展处于探索与突围并重的转型蓄势期，公司经营层根据董事会提出的聚焦经营质量、聚焦发展重点、聚焦人力资源的总体战略要求，带领并依靠全体干部员工，确立并紧紧围绕深化集约、创新转型、务实发展的工作思路，制定并落实了一系列内抓管控提升绩效，外抓市场推进发展的措施，从而在困难弥重、纷繁迷眼的市场竞争中有序落实各项管控工作的同时，实现了经营目标 “时间过半、任务过半”的硬指标，为全年度经济工作的继续推进，奠定了坚实的基础。

报告期，公司结合各阶段劳动竞赛活动，充分化裁传统文化与节庆假日对市场消费的导向元素，以“开门红”活动为先锋，先后组织并连续推出了各类应时应节的营销活动，并在各门店的营销活动中注重彰显经营品牌价值、服务品牌价值、体验消费价值和商品品牌价值，以丰富的活动和得超所值的价值概念，赢得了市场消费者的青睐，在逆势中取得了预期的经营成效。

报告期，公司结合经营转型模式的探索过程，从上游着手以强化供应链建设为重点，在不断丰富药妆经营商品品类的同时，还向市场推出了首批具有“健康加芬”标识的OEM系列产品，为公司经营品牌与服务品牌的创新提供了载体；从中游着手针对新品种、新服务、新模式导入了形式多样、层次分明、内容新颖的培训课程，为提高营销技巧，提升门店经营业绩起到了夯实基础的作用；从下游着手一方面继续推进实体门店“强店战略”的实施深度与广度，另一方面公司为拓展非零经营渠道，完成了“第一医药网上商城” 前期筹建工作，并为争取获得“网上购药”服务资质，实现线上线下双翼并进，开辟更具便利性与现代感的B2C经营服务平台创造条件。

报告期，公司率先实施了《上海市医药行业服务规范细则》，试行了《营运手册》，增补了《全方位服务规范》和《质量程序文件》的相关内容，进一步提升了企业公众形象。与此同时，公司还根据证监会对上市公司落实《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的管理要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，并委托专业咨询公司从层次权限、组织架构、管控节点、运营监督、关键岗位、流程控制和制度建设上进行全面剖析，从而为公司确立内部控制手册、形成更为有效的风险排查、评估、分析和控制机制起到了推进作用。

报告期，公司还组织各管理职能部门，对公司运行质量进行了定期分析，并开展了资本运作的后评估工作。针对控股公司的运行质量，从顶层建设着手，进一步完善了控股公司董监事会议事规则和经营层职责，并对经营投入与实施成效进行了比对剖析，从经营结构、市场渠道、运行监管、成本控制等方面进行了全面梳理，为公司优化资本运行质量，提高投入产出比，寻求符合行业特点和公司发展战略的资本运行模式进行了深入探索。

报告期，公司还开展了“商场企业安全生产标准化”实施准备工作，自年初起在“第一医药商店”及各成员企业开展了“安标培训”工作，并根据《安全生产标准建设规范》132项考核内容的要求，成立了自评小组，在对各经营环境落实持续性安全隐患排查和整改的同时，修订补充了安全管理标准化体系制度和相关台帐，并在企业上下强化全员、全面、全过程、全天候抓安全的“四全”意识，以岗位达标为基础，推进企业安全达标，为公司申报“安全生产标准化一级示范企业”构筑扎实的基础。

⒉ 报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

⑴ 公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的情况说明

单位：元、% 币种：人民币

■

⑵ 公司经营成果同比发生重大变动的说明

单位：元、% 币种：人民币

■

⑶ 公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

单位：元、% 币种：人民币

■

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□ 适用 √不适用

6.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

2010年4月，公司收到江苏省南京市中级人民法院的（2005）宁执字第232号-1民事裁定书，裁定如下：变卖上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司价值1,400万元的股票。为此，公司股东按其承诺代为偿付了1,400万元。该资金账户已于2012年3月解冻。

经江苏省南京市中级人民法院裁定，公司位于陆家浜路的一处产权房经拍卖归自然人仇某所有。拍卖价款人民币160万元用于偿付中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款本金（3,415,240美元）及利息案本公司承担连带赔偿责任所需支付的部分款项。2011年12月，该房产的产权过户手续已完成。

根据江苏省南京市中级人民法院判决，江苏银信上述二张信用证担保的赔偿总额为4,769.01万元，2001年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司按其承诺已累计支付了4,844.79万元，加上本年度拍卖上述房产的款项160万元并承担房产过户支出9.64万元，实际多付了226.14万元。本年江苏省南京市中级人民法院已结案并返还了多付的款项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

6.6.4 其他重大事项说明

√适用 □不适用

⒈ 2011年4月，经上海市黄浦区人民法院（2008）黄民二（商）初字第4468号民事判决书判决，对原告中信银行股份有限公司上海分行要求公司就杰汉森双利房地产发展（上海）有限公司在（1998）沪二中经初字第187号民事判决书[（2001）沪一中执字第600号]中的债务（债权本金90万美元及利息）承担赔偿责任的诉讼请求不予支持。中信银行股份有限公司上海分行提起上诉。

2012年7月，经上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民六（商）终字第172号民事裁定书裁定：撤销黄浦区人民法院（2008）黄民二（商）初字第4468号民事判决；发回重审。

⒉  2011年4月，经上海市第二中级人民法院市二中院（2010）沪二中民六（商）初字第43号民事判决书判决，公司及利诚国际有限公司应按照（1998）沪二中经初字第370号民事判决书对上海宝都国际贸易有限公司的债务承担连带清偿责任，向中信银行股份有限公司上海分行支付债权本金175万元、逾期利息1,274,786.65元，并另行支付以本金为基数计算的自2001年起的逾期利息。

公司于2011年4月向上海市高级人民法院提起上诉。

2011年3月上海市浦东新区人民法院受理了中信银行股份有限公司要求对上海宝都国际有限公司强制清算的申请，并于2012年1月作出（2012）浦民二（商）破字第3—1民事裁定书，受理上海宝都国际有限公司的破产申请。

⒊  2011年12月，经上海市静安区人民法院（2010）静民一（民）初字第1815号民事判决书判决，本公司应向江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会就“江宁宝都”基地内1,000平方米非居住用房支付房屋重置款人民币2,707.5万元。2012年1月，原被告双方均提出上诉。

2012年4月，经上海市第二中级人民法院出具（2012）沪二中民二（民）终字第635号民事调解书调解，本公司需向江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会支付房屋重置款2,707.5万元。至报告报出日止，公司股东已按其承诺支付了上述款项。

根据2001年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和2010年4月上海华联投资发展有限公司的公函，华联（集团）有限公司和上海华联投资发展有限公司将承担对上述原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，华联（集团）有限公司和上海华联投资发展有限公司已为原商业网点历史遗留问题的处理支付了13,559.51万元。

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

■

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

合并利润表

2012年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司利润表

2012年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

合并现金流量表

2012年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司现金流量表

2012年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

合并所有者权益变动表

2012年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司所有者权益变动表

2012年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

■

■

法定代表人：徐震午 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

上海第一医药股份有限公司

董事长：徐震午

2012年8月31日

股票简称	第一医药
股票代码	600833
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙炳	陈岚
联系地址	上海市徐汇区乌鲁木齐南路158号	上海市徐汇区乌鲁木齐南路158号
电话	021-64337282	021-64337282
传真	021-64337191	021-64337191
电子信箱	shcred＠online.sh.cn	shcred＠online.sh.cn

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	831,457,140.86	794,206,116.44	4.69
所有者权益（或股东权益）	465,439,796.33	422,403,496.70	10.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0864	1.8935	10.19
	报告期（1～6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	24,396,818.55	22,395,041.81	8.94
利润总额	24,541,527.00	23,996,465.59	2.27
归属于上市公司股东的净利润	18,345,004.25	17,672,253.36	3.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,225,787.01	16,484,440.99	10.56
基本每股收益（元）	0.0822	0.0792	3.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0817	0.0739	10.55
稀释每股收益（元）	0.0822	0.0792	3.79
加权平均净资产收益率（%）	4.13	4.14	减少0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,399,660.39	20,490,488.60	58.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.14523	0.09185	58.12

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	33,378.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,330.13
所得税影响额	-25,491.21
合计	119,217.24

报告期末股东总数	30,953户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新路达商业（集团）有限公司	国有法人		23.39	52,185,126		0	无
百联集团有限公司	国有法人		19.40	43,277,545		0	无
上海劳动保护用品商店有限公司	国有法人		1.55	3,466,232		0	无
华联（集团）有限公司	国有法人		0.78	1,734,583		0	无
上海达安房产开发有限公司	未知		0.77	1,717,716		0	无
黄少明	未知		0.58	1,289,600		0	无
厦门国际信托有限公司－玖嘉一号集合资金信托	未知		0.5689	1,269,029		0	无
上海南上海商业房地产有限公司	未知		0.5686	1,268,467		0	无
上海商投创业投资有限公司	未知		0.55	1,226,940		0	无
沈贝妮	未知		0.48	1,062,689		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
上海新路达商业（集团）有限公司		52,185,126			人民币普通股
百联集团有限公司		43,277,545			人民币普通股
上海劳动保护用品商店有限公司		3,466,232			人民币普通股
华联（集团）有限公司		1,734,583			人民币普通股
上海达安房产开发有限公司		1,717,716			人民币普通股
黄少明		1,289,600			人民币普通股
厦门国际信托有限公司－玖嘉一号集合资金信托		1,269,029			人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司		1,268,467			人民币普通股
上海商投创业投资有限公司		1,226,940			人民币普通股
沈贝妮		1,062,689			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。

项目	期末数	期初数	变动金额	同比增减（%）	变化原因
预付款项	17,434,530.27	9,434,559.53	7,999,970.74	84.79	本期预付款项增加
其他应收款	2,514,421.73	4,094,638.76	-1,580,217.03	-38.59	本期收到固定资产处置款项
预收款项	5,898,433.61	9,639,154.78	-3,740,721.17	-38.81	本期商品发运到位
未分配利润	53,932,261.00	35,587,256.75	18,345,004.25	51.55	主要是本期产生的利润

项目	报告期	上年同期	变化金额	同比增减（%）	变化原因
财务费用	715,743.09	1,175,701.40	-459,958.31	-39.12	主要是本期利息收入增加所致
资产减值损失	374,206.33	730,339.17	-356,132.84	-48.76	去年新增崇明公司应收帐款根据公司会计政策，相应计提坏账准备增加。
投资收益	2,448,532.62	60,984.00	2,387,548.62	3915.04	本期收到投资海诚公司红利
营业外收入	167,911.22	1,773,908.43	-1,605,997.21	-90.53	去年有财政扶植补贴收入
营业外支出	23,202.77	172,484.65	-149,281.88	-86.55	去年有捐赠支出11.36万元

项目	报告期	上年同期	变化金额	同比增减（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	32,399,660.39	20,490,488.60	11,909,171.79	58.12	本期营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-728,649.13	-2,801,809.78	2,073,160.55	73.99	本期收到投资收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,974,314.28		1,974,314.28		原冻结资金现解冻

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药零售	368,170,500.33	279,043,263.14	24.21	-1.56	-1.73	增加0.13个百分点
批发经营	304,854,565.19	283,504,669.13	7.00	18.31	19.46	减少0.89个百分点
合计	673,025,065.52	562,547,932.27	16.42	6.54	7.91	减少1.06个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	673,025,065.52	6.54

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	浙报传媒	1,132,000.00	＜5	4,335,672.00			可供出售金融资产	投资
600626	申达股份	900,000.00	＜5	3,338,874.00			可供出售金融资产	投资
600629	棱光实业	440,000.00	＜5	5,705,251.20			可供出售金融资产	投资
600628	新世界	191,200.00	＜5	1,858,411.85			可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	200,000.00	＜5	590,382.00			可供出售金融资产	投资
002116	中国海诚	14,368,640.29	5.74	138,876,925.80			可供出售金融资产	投资
合计		17,231,840.29		154,705,516.85

所持对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末帐面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天安保险股份有限公司	2,500,000.00	14,500,000.00	0.26	15,971,200.00			长期股权投资	投资
上海银行	55,400.00	55,400.00	<5	55,400.00			长期股权投资	投资
小计	2,555,400.00			16,026,600.00

财务报告

√未经审计 □审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	⒌⑴	201,999,764.89	170,328,753.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	⒌⑵	728.66	1,180,765.05
应收账款	⒌⑶	122,906,789.83	115,828,416.68
预付款项	⒌⑸	17,434,530.27	9,434,559.53
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	⒌⑷	2,514,421.73	4,094,638.76
买入返售金融资产
存货	⒌⑹	178,708,720.91	216,470,765.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		523,564,956.29	517,337,899.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	⒌⑺	154,705,516.85	121,783,789.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	⒌⑻	18,807,505.05	18,807,505.05
投资性房地产
固定资产	⒌⑼	53,193,547.88	55,106,177.79
在建工程	⒌⑽	1,118,101.94	1,015,792.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	⒌⑾	72,001,093.33	73,005,914.52
开发支出
商誉	⒌⑿
长期待摊费用		839,262.01
递延所得税资产	⒌⒀	7,227,157.51	7,149,037.53
其他非流动资产
非流动资产合计		307,892,184.57	276,868,217.11
资产总计		831,457,140.86	794,206,116.44

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	⒌⒂	22,500,000.00	22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	⒌⒃	224,713,955.52	241,503,720.35
预收款项	⒌⒄	5,898,433.61	9,639,154.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	⒌⒅	6,933,536.37	8,509,234.28
应交税费	⒌⒆	-2,931,876.17	-2,392,190.64
应付利息
应付股利	⒌⒇	2,503,569.63	2,503,569.63
其他应付款	⒌(21)	64,958,284.21	56,328,121.77
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		324,575,903.17	338,591,610.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	⒌⒀	34,434,125.47	26,203,693.68
其他非流动负债
非流动负债合计		34,434,125.47	26,203,693.68
负债合计		359,010,028.64	364,795,303.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	⒌(22)	223,086,347.00	223,086,347.00
资本公积	⒌(23)	168,294,604.76	143,603,309.38
减：库存股
专项储备
盈余公积	⒌(24)	20,126,583.57	20,126,583.57
一般风险准备
未分配利润	⒌(25)	53,932,261.00	35,587,256.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		465,439,796.33	422,403,496.70
少数股东权益		7,007,315.89	7,007,315.89
所有者权益合计		472,447,112.22	429,410,812.59
负债和所有者权益合计		831,457,140.86	794,206,116.44

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		44,887,545.91	61,646,854.30
交易性金融资产
应收票据		728.66
应收账款	⒒⑴	67,097,872.80	50,723,659.38
预付款项		9,923,076.12	28,674.94
应收利息
应收股利		5,900,000.00	10,034,000.00
其他应收款	⒒⑵	102,008,163.52	117,231,159.05
存货		75,193,101.58	85,593,057.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		305,010,488.59	325,257,404.73
非流动资产：
可供出售金融资产		154,410,325.85	121,533,526.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	⒒⑶	103,070,804.08	78,012,804.08
投资性房地产
固定资产		43,582,324.49	44,874,379.56
在建工程		647,300.94	593,150.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		67,524,884.28	68,821,705.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,015,805.13	4,825,822.46
其他非流动资产
非流动资产合计		374,251,444.77	318,661,388.40
资产总计		679,261,933.36	643,918,793.13

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		22,500,000.00	22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		113,565,226.88	126,591,310.80
预收款项		5,139,847.22	9,259,213.67
应付职工薪酬		1,142,961.17	1,161,816.18
应交税费		-2,175,085.21	-2,593,879.06
应付利息
应付股利		324,608.45	324,608.45
其他应付款		34,731,782.60	32,624,306.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		175,229,341.11	189,867,376.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		34,385,327.72	26,166,127.93
其他非流动负债
非流动负债合计		34,385,327.72	26,166,127.93
负债合计		209,614,668.83	216,033,504.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		223,086,347.00	223,086,347.00
资本公积		169,742,688.74	145,085,089.36
减：库存股
专项准备
盈余公积		21,162,010.24	21,162,010.24
一般风险准备
未分配利润		55,656,218.55	38,551,842.18
所有者权益（或股东权益）合计		469,647,264.53	427,885,288.78
负债和所有者权益（或股东权益）合计		679,261,933.36	643,918,793.13

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		673,025,065.52	631,683,152.02
其中：营业收入	⒌(26)	673,025,065.52	631,683,152.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		651,076,779.59	609,349,094.21
其中：营业成本	⒌(26)	562,547,932.27	521,293,355.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	⒌(27)	3,060,039.06	2,517,287.57
销售费用		49,457,399.78	48,605,160.40
管理费用		34,921,459.06	35,027,249.79
财务费用	⒌(28)	715,743.09	1,175,701.40
资产减值损失	⒌(30)	374,206.33	730,339.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	⒌(29)	2,448,532.62	60,984.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,396,818.55	22,395,041.81
加：营业外收入	⒌(31)	167,911.22	1,773,908.43
减：营业外支出	⒌(32)	23,202.77	172,484.65
其中：非流动资产处置净损失		18,922.30	11,863.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,541,527.00	23,996,465.59
减：所得税费用	⒌(33)	6,196,522.75	6,324,212.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,345,004.25	17,672,253.36
归属于母公司所有者的净利润		18,345,004.25	17,672,253.36
少数股东损益
六、每股收益：
㈠基本每股收益	⒌(34)	0.0822	0.0792
㈡稀释每股收益	⒌(34)	0.0822	0.0792
七、其他综合收益	⒌(35)	-24,691,295.38	-22,548,533.35
八、综合收益总额		-6,346,291.13	-4,876,279.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,346,291.13	-4,876,279.99
归属于少数股东的综合收益总额

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	⒒⑷	323,708,232.01	301,277,538.81
减：营业成本	⒒⑷	273,287,741.42	254,615,782.50
营业税金及附加		1,501,357.48	812,060.68
销售费用		15,873,911.00	16,492,854.39
管理费用		12,090,594.30	12,015,601.37
财务费用		759,102.95	753,741.18
资产减值损失		759,930.67	299,106.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	⒒⑸	2,448,532.62	60,984.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,884,126.81	16,349,375.76
加：营业外收入		99,907.00	1,760,380.00
减：营业外支出		15,718.10	4,405.98
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,968,315.71	18,105,349.78
减：所得税费用		4,863,939.34	4,509,230.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,104,376.37	13,596,119.06
五、其他综合收益		-24,657,599.38	-22,573,015.60
六、综合收益总额		-7,553,223.01	-8,976,896.54

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		709,450,182.96	750,603,772.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	⒌(36)①	6,913,029.21	7,551,663.55
经营活动现金流入小计		716,363,212.17	758,155,436.25
购买商品、接受劳务支付的现金		572,121,793.25	633,791,595.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		49,579,179.79	52,530,396.85
支付的各项税费		29,527,593.28	25,253,486.00
支付其他与经营活动有关的现金	⒌(36)②	32,734,985.46	26,089,469.15
经营活动现金流出小计		683,963,551.78	737,664,947.65
经营活动产生的现金流量净额		32,399,660.39	20,490,488.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,448,532.62	60,984.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,457.31	20,358.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,527,989.93	81,342.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,256,639.06	2,883,152.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,256,639.06	2,883,152.68
投资活动产生的现金流量净额		-728,649.13	-2,801,809.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	⒌(36)③	23,764,168.06
筹资活动现金流入小计		23,764,168.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	⒌(36)④	21,789,853.78
筹资活动现金流出小计		21,789,853.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,974,314.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		33,645,325.54	17,688,678.82
加：期初现金及现金等价物余额		168,354,439.35	158,631,342.30
六、期末现金及现金等价物余额		201,999,764.89	176,320,021.12

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		302,227,797.91	309,297,603.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		35,341,710.71	9,492,506.54
经营活动现金流入小计		337,569,508.62	318,790,110.51
购买商品、接受劳务支付的现金		276,818,937.48	266,077,970.87
支付给职工以及为职工支付的现金		14,176,692.88	17,603,108.27
支付的各项税费		15,665,074.44	11,466,680.43
支付其他与经营活动有关的现金		28,484,420.80	14,938,223.66
经营活动现金流出小计		335,145,125.60	310,085,983.23
经营活动产生的现金流量净额		2,424,383.02	8,704,127.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,582,532.62	282,084.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,515.00	3,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,594,047.62	285,864.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		719,739.03	1,480,712.53
投资支付的现金		25,058,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		25,777,739.03	1,480,712.53
投资活动产生的现金流量净额		-19,183,691.41	-1,194,848.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		23,764,168.06
筹资活动现金流入小计		23,764,168.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		21,789,853.78
筹资活动现金流出小计		21,789,853.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,974,314.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-14,784,994.11	7,509,278.75
加：期初现金及现金等价物余额		59,672,540.02	54,865,858.29
六、期末现金及现金等价物余额		44,887,545.91	62,375,137.04