河南中孚实业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-31 来源：上海证券报
（上接A27版）
母公司现金流量表
2012年1-6月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,133,056,246.52 | 2,927,048,320.63 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,992,952.45 | 29,364,859.87 | |
| 现金流入小计 | 3,218,049,198.97 | 2,956,413,180.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,467,179,208.74 | 2,730,537,498.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,690,939.51 | 51,750,163.29 | |
| 支付的各项税费 | 25,723,832.19 | 126,501,471.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,475,039.63 | 25,436,625.01 | |
| 现金流出小计 | 2,571,069,020.07 | 2,934,225,758.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,980,178.90 | 22,187,421.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,876,507.88 | 557,840.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
| 现金流入小计 | 4,876,507.88 | 557,840.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 | 388,613,514.04 | 965,271,794.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,600,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 225,000,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流出小计 | 399,213,514.04 | 1,490,271,794.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,337,006.16 | -1,489,713,954.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,362,754,441.13 | ||
| 借款所收到的现金 | 1,939,068,660.00 | 2,039,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | 1,939,068,660.00 | 4,401,754,441.13 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,517,912,339.85 | 1,683,829,551.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,379,381.65 | 306,529,210.95 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,808,643.34 | 4,499,375.39 | |
| 现金流出小计 | 1,768,100,364.84 | 1,994,858,137.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,968,295.16 | 2,406,896,303.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544,855.55 | -2,575.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 423,066,612.35 | 939,367,195.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,890,055,980.55 | 1,665,819,162.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,313,122,592.90 | 2,605,186,358.26 |
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
合并所有者权益变动表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-6月 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 合计 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,342,701,115.85 | 0.00 | 29,043,188.94 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,182,096,777.21 | 0.00 | 1,536,764,205.51 | 6,846,322,547.57 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||
| 二、本期期初余额 | 1,514,873,778.00 | 2,342,701,115.85 | 0.00 | 29,043,188.94 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,182,096,777.21 | 0.00 | 1,536,764,205.51 | 6,846,322,547.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,060,724.55 | 0.00 | 0.00 | -45,012,814.22 | 0.00 | -34,780,267.57 | -85,853,806.34 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,990,121.53 | 0.00 | -25,655,005.08 | -68,645,126.61 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,990,121.53 | 0.00 | -25,655,005.08 | -68,645,126.61 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -541,834.21 | -541,834.21 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -541,834.21 | -541,834.21 |
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,083,417.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,583,428.28 | -16,666,845.52 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,798,104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835,790.02 | 3,633,894.21 | |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881,521.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,419,218.30 | 20,300,739.73 | |
| （七）其他 | 2,022,692.69 | 0.00 | -2,022,692.69 | 0.00 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,342,701,115.85 | 0.00 | 22,982,464.39 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,137,083,962.99 | 0.00 | 1,501,983,937.94 | 6,760,468,741.23 |
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2011年1-6月 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 合计 | |||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上期期末余额 | 1,183,060,069.00 | 407,376,758.04 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,112,649,500.49 | 0.00 | 613,092,082.09 | 3,533,112,586.64 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||
| 二、本期期初余额 | 1,183,060,069.00 | 407,376,758.04 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,112,649,500.49 | 0.00 | 613,092,082.09 | 3,533,112,586.64 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列 | 331,813,709.00 | 1,916,721,866.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,661,441.39 | 0.00 | 1,054,261,026.12 | 3,334,458,042.65 | |
| （一）净利润 | 107,405,130.29 | -46,864,722.35 | 60,540,407.94 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,405,130.29 | 0.00 | -46,864,722.35 | 60,540,407.94 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971,818,510.22 | 3,334,572,951.35 | |
| 1.所有者投入资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | 971,818,510.22 | 3,334,572,951.35 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,743,688.90 | 0.00 | -61,982.30 | -75,805,671.20 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,743,688.90 | -61,982.30 | -75,805,671.20 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||
| （七）其他 | -114,218,865.99 | 129,369,220.55 | 15,150,354.56 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,324,098,624.18 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,144,310,941.88 | 0.00 | 1,667,353,108.21 | 6,867,570,629.29 | |
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-6月 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 | |
| 一、上期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,015,583,625.58 | 0.00 | 0.00 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,276,207,082.67 | 5,047,507,968.31 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本期期初余额 | 1,514,873,778.00 | 2,015,583,625.58 | 0.00 | 0.00 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,276,207,082.67 | 5,047,507,968.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,421,579.05 | 98,421,579.05 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,421,579.05 | 98,421,579.05 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,421,579.05 | 98,421,579.05 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| (七）其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,015,583,625.58 | 0.00 | 0.00 | 240,843,482.06 | 0.00 | 1,374,628,661.72 | 5,145,929,547.36 |
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2011年1-6月 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 | |
| 一、上期期末余额 | 1,183,060,069.00 | 283,861,848.04 | 0.00 | 0.00 | 195,452,230.62 | 0.00 | 943,429,508.60 | 2,605,803,656.26 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本期期初余额 | 1,183,060,069.00 | 283,861,848.04 | 0.00 | 0.00 | 195,452,230.62 | 0.00 | 943,429,508.60 | 2,605,803,656.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 331,813,709.00 | 1,718,208,729.29 | 0.00 | 0.00 | 21,481,946.40 | 0.00 | 219,168,040.64 | 2,290,672,425.33 |
| （一）净利润 | 101,574,211.94 | 101,574,211.94 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,574,211.94 | 101,574,211.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362,754,441.13 |
| 1.所有者投入资本 | 331,813,709.00 | 2,030,940,732.13 | 2,362,754,441.13 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,743,688.90 | -75,743,688.90 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,743,688.90 | -75,743,688.90 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| (七）其他 | -312,732,002.84 | 21,481,946.40 | 193,337,517.60 | -97,912,538.84 | ||||
| 四、本期期末余额 | 1,514,873,778.00 | 2,002,070,577.33 | 0.00 | 0.00 | 216,934,177.02 | 0.00 | 1,162,597,549.24 | 4,896,476,081.59 |
法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.4 企业合并及合并财务报表
7.4.1 合并范围发生变更的说明
1、 2011年12月27日经公司董事会批准，本公司控股子公司郑州市磴槽投资有限公司以现金出资19,950万元收购登封市陈楼一三煤业有限公司100%股权和郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司100%股权，此次收购构成非同一控制下的企业合并，由于在2012年1月才取得上述两煤矿的控制权，根据《企业会计准则第20号--企业合并》规定，自2012年1月起将登封市陈楼一三煤业有限公司和郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司纳入合并范围。
2、公司于2012年2月21日召开的第六届董事会第三十二次会议和2012年3月9日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司收购登封市达鑫商贸有限公司100%股权的议案》，收购完成后，郑州广贤工贸有限公司拥有登封市达鑫商贸有限公司100%的股权，登封市达鑫商贸有限公司为郑州广贤工贸有限公司的全资子公司。
7.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.4.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 登封市陈楼一三煤业有限公司 | 12,577.82 | -387.95 |
| 郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 | 6,631.91 | -474.12 |
| 登封市达鑫商贸有限公司 | 1,260.39 | -238.29 |
7.4.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 登封市达鑫商贸有限公司 | 合并前后均受河南豫联能源集团有限责任公司最终控制 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | / | / | / |
7.4.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 登封市陈楼一三煤业有限公司 | / | / |
| 郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 | / | / |
河南中孚实业股份有限公司
董事长： 贺怀钦
2012年8月30日