河南中孚实业股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中孚实业
股票代码	600595
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚国良	杨萍
联系地址	河南省巩义市新华路31号	河南省巩义市新华路31号
电话	0371-64569088	0371-64569088
传真	0371-64569089	0371-64569089
电子信箱	zfsy@zfsy.com.cn	yangping@zfsy.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本年末比上年末 增减(%)
资产总额	25,009,395,654.41	22,874,386,501.85	9.33
所有者权益（或股东权益）	5,258,484,803.29	5,309,558,342.06	-0.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.47	3.50	-0.96
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-135,635,630.03	61,607,471.64	-320.16
利润总额	-79,658,430.83	102,911,850.29	-177.40
归属于上市公司股东的净利润	-42,990,121.53	107,405,130.29	-140.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,204,299.38	88,767,043.12	-194.86
基本每股收益（元）	-0.03	0.07	-138.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.06	0.06	-193.33
稀释每股收益（元）	-0.03	0.07	-138.36
加权平均净资产收益率（%）	-0.81	2.18	下降2.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	749,661,168.41	294,297,972.90	154.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.49	0.19	154.73

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-152,355.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,410,800.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,561,942.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,194,061.60
所得税影响额	-13,982,187.82
少数股东权益影响额（税后）	-818,083.53
合计	41,214,177.85

§3股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					181,371户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南豫联能源集团有限责任公司	境内非国有法人	51.68	782,953,937		0		0	质押 782,953,937
巩义市供电公司	国有法人	1.39	21,028,905		0		0	冻结 7,000,000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	3,996,729		-147,849		0	无
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	3,640,910		3,640,910		0	无
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	0.22	3,356,507		3,356,507		0	无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.18	2,780,000		-330,100		0	无
河南第一火电建设公司	国有法人	0.16	2,415,190		0		0	无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	2,292,664		2,292,664		0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.09	1,403,756		1,403,756		0	无
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.09	1,371,166		-25,735		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
河南豫联能源集团有限责任公司				782,953,937		人民币普通股
巩义市供电公司				21,028,905		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金				3,996,729		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金				3,640,910		人民币普通股
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划				3,356,507		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金				2,780,000		人民币普通股
河南第一火电建设公司				2,415,190		人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金				2,292,664		人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				1,403,756		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金				1,371,166		人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
有色行业	5,193,402,507.75	4,870,688,804.01	6.21	-12.11	-9.13	减少3.08个百分点
电力	1,101,478,090.73	1,076,125,301.39	2.30	78.03	56.87	增加13.18个百分点
煤炭	305,949,913.49	248,859,210.07	18.66
合并抵销数	-1,178,867,740.33	-1,177,887,801.37
分产品
铝及铝制品	5,193,402,507.75	4,870,688,804.01	6.21	-12.11	-9.13	减少3.08个百分点
电	1,081,465,008.62	1,054,162,842.33	2.52	77.86	56.65	增加13.20个百分点
蒸汽	20,013,082.11	21,962,459.06	-9.74	87.61	68.49	增加12.46个百分点
煤炭	305,949,913.49	248,859,210.07	18.66
合并抵销数	-1,178,867,740.33	-1,177,887,801.37

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额32,019.22万元。

5.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	5,421,962,771.64	-1.89
国外	－	－

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期公司铝及铝制品业务毛利率6.21%，比去年同期下降3.08%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度(%)	预计收益	产生收益情况
高精度铝板带热连轧项目	否	67,465.00	50,166.28	是	65	/	/
年产13万吨高精度铝板带冷轧项目	否	67,866.00	27,316.74	是	25	/	/
年产5万吨高性能特种铝材项目	否	67,836.00	43,805.80	是	60	/	/
偿还银行贷款	否	33,108.44	33,107.22	是	100	/	/
合计	/	236,275.44	154,396.04	/	/	/	/

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

 单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度（%）
中孚特铝项目	10.46	50
煤矿基建	3.69	90

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
郑州磴槽集团有限公司	登封市陈楼一三煤业有限公司100%股权	2012年1月1日	9,908.37	-387.95	－	否	以市场公允价值定价	是	是	4.87	无
郑州磴槽集团有限公司、李庆章	郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司100%股权	2012年1月1日	10,041.63	-474.12	－	否	以市场公允价值定价	是	是	5.95	无
河南豫联能源集团有限责任公司	登封市达鑫商贸有限公司100%股权	2012年2月21日	1,498.67	－	-238.29	是	以达鑫商贸最近一期经审计后的每股净资产为依据	是	是	2.99	控股股东

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

15,000,000

2011年6月21日

2012年3月8日

2012年9月8日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

35,000,000

2011年6月21日

2012年6月12日

2012年12月12日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

50,000,000

2011年10月25日

2012年6月21日

2012年11月23日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

35,000,000

2011年11月11日

2012年4月30日

2012年10月25日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

105,000,000

2011年11月11日

2012年5月30日

2012年11月26日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

60,000,000

2011年11月11日

2012年3月28日

2012年9月21日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

20,000,000

2011年1月1日

2011年12月23日

2012年12月22日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

50,000,000

2012年1月17日

2012年5月16日

2012年8月15日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

15,000,000

2012年1月17日

2012年2月29日

2012年8月26日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

50,000,000

2012年1月17日

2012年1月18日

2012年7月16日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

40,000,000

2012年1月16日

2011年12月21日

2012年12月20日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚电力有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

40,000,000

2012年1月16日

2012年1月17日

2012年7月17日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚实业股份有限公司

公司本部

河南金丰煤业集团有限公司

160,000,000

2012年3月8日

2012年4月28日

2013年4月28日

连带责任担保

否

否

否

否

河南中孚实业股份有限公司

公司本部

河南金丰煤业集团有限公司

140,000,000

2012年3月8日

2012年4月24日

2013年4月24日

连带责任担保

否

否

否

否

林州市林丰铝电有限责任公司

全资子公司

大唐林州热电有限责任公司

20,000,000

2012年1月10日

2012年1月10日

2013年1月9日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

郑州广贤工贸有限公司

控股子公司

河南金丰煤业集团有限公司

18,000,000

2011年4月15日

2012年3月7日

2012年9月7日

连带责任担保

否

否

否

否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

597,625,250

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

632,995,250

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,863,742,000

报告期末对子公司担保余额合计（B）

4,397,463,724

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

5,030,458,974

担保总额占公司净资产的比例(%)

74.94

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

5,030,458,974

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

1,674,044,048

上述三项担保金额合计（C+D+E）

5,030,458,974

6.4关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
巩义市浦发村镇银行股份有限公司	15,600,000	15,000,000	10	15,600,000	/	/	长期股权投资	出资

§7财务会计报告

7.1 财务报表（附后）

合并资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	1	4,732,319,744.49	3,693,437,739.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	237,683,118.44	452,928,246.08
应收账款	3	405,238,906.39	401,234,824.44
预付款项	4	1,684,780,087.84	2,211,261,649.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	708,279,766.41	789,443,177.24
买入返售金融资产
存货	6	1,619,132,791.70	1,463,213,367.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,387,434,415.27	9,011,519,003.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	239,737,527.67	226,097,227.00
投资性房地产
固定资产	8	10,630,670,838.95	9,543,920,799.75
在建工程	9	1,587,312,581.18	1,079,230,134.81
工程物资	10	113,988,055.15	15,568,708.39
固定资产清理		-570,001.83	-
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	2,922,366,389.08	2,916,586,750.19
开发支出
商誉	12	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	13	30,388,280.68	12,940,974.81
递延所得税资产	14	84,471,019.76	54,926,354.84
其他非流动资产
非流动资产合计		15,621,961,239.14	13,862,867,498.29
资产总计		25,009,395,654.41	22,874,386,501.85

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

合并资产负债表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款	16	2,282,300,000.00	2,508,053,328.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	17	6,372,920,041.14	4,502,763,710.62
应付账款	18	988,915,175.13	1,088,043,948.93
预收款项	19	365,058,977.57	357,551,409.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	9,274,201.99	41,087,023.75
应交税费	21	-236,163,135.11	-118,423,581.19
应付利息	22	118,283,372.76	59,435,573.25
应付股利
其他应付款	23	284,624,669.10	289,495,864.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	24	774,503,376.40	1,086,912,560.41
其他流动负债
流动负债合计		10,959,716,678.98	9,814,919,839.03
非流动负债：
长期借款	25	4,921,000,000.00	3,968,800,000.00
应付债券	26	1,477,182,812.50	1,475,589,062.50
长期应付款	27	891,027,421.70	768,755,052.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		7,289,210,234.20	6,213,144,115.25
负债合计		18,248,926,913.18	16,028,063,954.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	28	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	29	2,342,701,115.85	2,342,701,115.85
减：库存股
专项储备	30	22,982,464.39	29,043,188.94
盈余公积	31	240,843,482.06	240,843,482.06
一般风险准备
未分配利润	32	1,137,083,962.99	1,182,096,777.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,258,484,803.29	5,309,558,342.06
少数股东权益		1,501,983,937.94	1,536,764,205.51
所有者权益合计		6,760,468,741.23	6,846,322,547.57
负债和所有者权益总计		25,009,395,654.41	22,874,386,501.85

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

合并利润表

2012年1-6月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	5,572,062,678.89	6,608,059,223.02
其中：营业收入	33	5,572,062,678.89	6,608,059,223.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,710,775,859.59	6,571,299,976.08
其中：营业成本	33	5,121,080,178.83	6,072,176,891.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	7,225,373.05	13,702,831.67
销售费用	35	27,061,166.10	20,248,817.90
管理费用	36	125,749,935.29	101,026,144.89
财务费用	37	422,479,136.31	357,727,646.42
资产减值损失	38	7,180,070.01	6,417,643.81
加：公允价值变动收益
投资收益	39	3,077,550.67	24,848,224.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,040,300.67	9,506,258.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-135,635,630.03	61,607,471.64
加：营业外收入	40	57,691,422.95	45,265,815.12
减：营业外支出	41	1,714,223.75	3,961,436.47
其中：非流动资产处置损失		345,664.05	3,491,887.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-79,658,430.83	102,911,850.29
减：所得税费用	42	-11,013,304.22	42,371,442.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-68,645,126.61	60,540,407.94
归属于母公司所有者的净利润		-42,990,121.53	107,405,130.29
少数股东损益		-25,655,005.08	-46,864,722.35
六、每股收益
（一）基本每股收益		-0.03	0.07
（二）稀释每股收益		-0.03	0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-68,645,126.61	60,540,407.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-42,990,121.53	107,405,130.29
归属于少数股东的综合收益总额		-25,655,005.08	-46,864,722.35

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,394,433,532.12	6,200,463,951.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,743,851.79	1,289,111.46
收到其他与经营活动有关的现金	43（1）	117,345,595.57	56,386,711.84
经营活动现金流入小计		5,519,522,979.48	6,258,139,774.74
购买商品、接受劳务支付的现金		4,248,321,189.19	5,570,559,396.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		296,962,136.04	124,822,012.74
支付的各项税费		164,564,718.71	212,908,579.19
支付其他与经营活动有关的现金	43（2）	60,013,767.13	55,551,813.50
经营活动现金流出小计		4,769,861,811.07	5,963,841,801.84
经营活动产生的现金流量净额		749,661,168.41	294,297,972.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		37,250.00	27,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	263,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		37,250.00	290,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		480,327,901.65	975,984,303.78
投资支付的现金		10,600,000.00	179,490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		109,298,560.93	116,921,449.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		600,226,462.58	1,272,395,752.79
投资活动产生的现金流量净额		-600,189,212.58	-1,272,104,852.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,362,754,441.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,485,411,894.32	2,808,458,822.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,485,411,894.32	5,171,213,264.07
偿还债务支付的现金		2,108,832,453.32	2,650,543,284.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,293,509.27	386,425,570.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		541,834.21	61,982.30
支付其他与筹资活动有关的现金	43（3）	20,238,855.61	15,414,884.03
筹资活动现金流出小计		2,595,364,818.20	3,052,383,739.45
筹资活动产生的现金流量净额		890,047,076.12	2,118,829,524.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-637,026.79	-160,495.91
五、现金及现金等价物净增加额		1,038,882,005.16	1,140,862,148.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,693,437,739.33	2,555,325,371.14
六、期末现金及现金等价物余额		4,732,319,744.49	3,696,187,519.96

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

母公司资产负债表

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金		3,313,122,592.90	2,890,055,980.55
交易性金融资产
应收票据		127,757,817.13	342,269,290.66
应收账款	1	110,346,132.67	118,564,697.19
预付款项		5,177,922,314.88	5,181,868,590.23
应收利息
应收股利
其他应收款	2	22,205,911.85	16,245,679.09
存货		618,333,240.79	481,336,431.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,369,688,010.22	9,030,340,669.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	2,483,035,657.16	2,272,435,657.16
投资性房地产
固定资产		3,331,960,831.22	3,431,495,048.73
在建工程		882,486,435.82	615,487,924.46
工程物资		110,615,427.39	13,276,860.92
固定资产清理		-570,001.83	-
生产性生物资产
油气资产
无形资产		75,305,246.85	76,383,380.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		13,145,219.25	15,950,617.96
其他非流动资产
非流动资产合计		6,895,978,815.86	6,425,029,489.30
资产总计		16,265,666,826.08	15,455,370,158.78

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

母公司资产负债表（续）

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款		1,586,300,000.00	1,740,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		3,679,880,041.14	3,182,585,491.55
应付账款		292,856,089.31	328,263,367.40
预收款项		515,730,120.09	368,205,069.06
应付职工薪酬		243,244.50	11,147,054.00
应交税费		-70,646,060.65	12,109,066.03
应付利息		101,028,817.37	46,940,719.12
应付股利
其他应付款		129,826,063.08	215,720,287.05
一年内到期的非流动负债		483,839,175.10	700,218,228.13
其他流动负债
流动负债合计		6,719,057,489.94	6,605,189,282.34
非流动负债：
长期借款		2,720,000,000.00	2,020,000,000.00
应付债券		1,477,182,812.50	1,475,589,062.50
长期应付款		203,496,976.28	307,083,845.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,400,679,788.78	3,802,672,908.13
负债合计		11,119,737,278.72	10,407,862,190.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积		2,015,583,625.58	2,015,583,625.58
减：库存股
专项储备
盈余公积		240,843,482.06	240,843,482.06
一般风险准备
未分配利润		1,374,628,661.72	1,276,207,082.67
所有者权益合计		5,145,929,547.36	5,047,507,968.31
负债和所有者权益总计		16,265,666,826.08	15,455,370,158.78

法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅

母公司利润表

2012年1-6月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	3,256,288,934.32	3,244,053,331.45
减：营业成本	4	2,990,204,467.55	2,844,081,319.03
营业税金及附加		86,201.18	11,822,569.24
销售费用		153,312.92	19,878.00
管理费用		38,298,447.35	50,350,783.15
财务费用		177,880,211.10	204,932,490.73
资产减值损失		-74,540.82	-1,092,496.86
加：公允价值变动收益
投资收益	5	4,876,507.88	557,840.67
其中：对联营、合营企业的投资收益
二、营业利润		54,617,342.92	134,496,628.83
加：营业外收入		51,330,000.00	1,421,400.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额		105,947,342.92	135,918,028.83
减：所得税费用		7,525,763.87	34,343,816.89
四、净利润		98,421,579.05	101,574,211.94
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		98,421,579.05	101,574,211.94