（上接A28版）
2012年下半年，世界经济形势仍然较为复杂严峻，经济困难可能还会持续一段时间。预计三季度全球经济将探底，随后世界经济将温和复苏，全年世界经济仍将有所增长。同时，随着稳增长政策措施逐步见到成效，预计国内经济运行也将呈现缓中趋稳态势。预计本集团在世界经济复苏的趋势带动下，下半年吞吐量将继续保持稳定增长。
面临的风险和不利因素
下半年，欧债危机将可能继续影响全球多数地区,尤其是导致新兴经济体国家出口降低,使经济放缓速度超过预期，并增加其经济硬着陆的风险。同时，国内经济刺激政策的落实仍需要一定时间，经济回升的时点仍存在一定的不确定性。
主要应对措施
面对当前世界经济格局的变化和国内产业结构的调整，本集团将继续根据国家总体发展战略和全球港航市场发展变化趋势，以转变发展方式为手段，实施相关改革和创新。建立全面开展上产品、优服务，向吞吐量要效益；强化财务工作，向财务管理要利润；全力推进各大板块改革，向改革要效益；全力推进合资合作，向新项目要效益；全力加快推进三个核心港区建设，向建设管理要效益；加强港口安全管理，向港口安全要效益等六大工作目标，并重点在“全程物流体系建设”、“工商贸一体化平台搭建”、“临港产业吸引”、“产品及服务创新”等四个方面推进业务转型，建立以东商所为牵动、以贸易公司为平台，以码头公司为依托的新型港口经营模式，并组建成立汽车物流部，同时严格加强成本控制工作，促进公司收入水平及整体效益的持续增长。
下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：
油品部分
- 依靠两个30万吨级原油码头、储罐规模和保税库的优势，在稳定大宗货种同时，全力争揽到港原油中转和原油贸易货源。
- 利用8#罐组投用的契机，加快公共型保税仓库申办，拟定储罐使用方案，做好新的中转客户及中转货源的市场开发，提高储罐利用率，实现增量增收。
- 发挥24万立方米成品油商储库市场调节作用，全力争揽铁路到港成品油。
- 按计划推进参与长兴岛公共码头及仓储项目，提升公司油化品业务发展的竞争优势。
集装箱部分
- 航线开发方面，继续保持现有干线网络稳定顺畅，巩固枢纽港基本航线配置，同时扩大支线数量；加强内贸航线布局，拓展内贸航线网络。
- 中转业务方面，继续利用政府补贴政策推动外贸水水中转业务；积极争取中远换船业务；不断拓展朝鲜中转货源，保持高速增长态势；稳定锦州、丹东中转项目，扩大增量；继续推动北良中转项目合作，扩大转运业务范围。
- 内陆体系建设方面，继续完善铁海联运网络，维护班列竞争力，打造南北方服务网络；加快公路体系建设，优化自有车队运营模式，同时扩大与社会车队的合作规模，发展公铁结合的综合物流保障体系。
- 全程物流体系建设方面，与船公司、物流商联手，打造全程物流服务体系，实现支线服务由传统“港到港”向“门到门”的转变。
汽车物流部分
- 继续加深与腹地汽车制造企业的合作，推进车企水运计划实施并增加水运比例，稳定本集团在内贸汽车南北运输业务的地位和作用。
- 继续拓展腹地外贸出口货源，提高盈利能力。
- 加强集成化汽车物流体系建设，一方面拓展散件组装出口业务，提升操作量；另一方面拓展整车物流业务，为外贸进出口客户提供进口整车综合物流服务。
- 推进汽车贸易项目，参与汽车贸易业务，以带来新的货源增量和效益增长点。
矿石部分
- 在稳固东北市场货源的同时，继续加大对新货种和新贸易商的开发与拓展，借助大连东北亚国际航运中心和金融中心的优势，提升贸易矿的市场份额。
- 树立“零”损耗服务品牌，吸引全国各地的钢厂来我港作业，同时推行“矿石超市”的理念，争取不同品种的矿石落户本集团，满足各类客户的批发和零售需求。
- 预计下半年10月份，矿石码头4#堆场将投入使用，其建设面积为22.3万平方米，一次性可堆存矿石230万吨，年周转量700万吨。4#堆场投产后，本集团矿石码头堆场面积将达到59.5万平方米，堆存能力达到822万吨，有效提高港口通过能力。
杂货部分
- 继续通过多种营销方式加强钢铁、煤炭及设备等高收益货源的争揽，提升本集团杂货业务在辽宁口岸的竞争能力。
- 积极推进大连湾港区临港产业项目建设。一是推进钢材物流园项目建设，吸引钢厂、贸易商等客户进驻，扩大港口服务范围和增收渠道；二是推进大连输日稻草基地建设项目，争取项目早日建成投产；三是推进大件设备运输及增值服务项目；四是进一步推进港口贸易平台的搭建和临港产业的建设。
- 进一步培育长兴岛港区临港产业。一是推进木材除害处理区建设，推动临港木材加工产业运营；二是争取粮食加工项目早日落户，为本集团提供稳定的专属粮食货源；三是加快临港褐煤提质项目和大连市煤炭应急储备基地的建立；四是继续落实与东商所的合作，吸引客户驻港投资。
散粮部分
- 积极筹划新的年度粮食转运合作模式，加大整合社会散粮车资源力度，寻求转运增量；同时，合理利用物流资源优势，优化资源配置，争取大宗粮食货源和大客户转运量的稳定增长。
- 稳步推进合作购置散粮车项目，增强港口上游物流链的辐射能力。
- 继续推进粮食贸易公司组建，开展粮食贸易业务，以带来新的货源增量和效益增长点。
- 全力推进临港大豆筛选加工项目建设，为“散改集”业务提供新的货源保障。
客运滚装部分
- 密切关注地方港运力变化情况，合理布局大港区、大连湾港区和旅顺区域客滚运力，科学安排班期。
- 加快推进大连湾客滚综合物流配送服务中心项目；稳步推动电子商务平台项目建设。
- 与相关公司加强业务合作，拓展集装箱甩挂业务。
- 利用旅顺港较好的区位优势，着力增加现有航线密度，并积极开辟除蓬莱外的其他内渤海航线。
- 增值服务部分
- 随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快，本集团将通过优化资源配置，调整拖轮结构等措施，寻找新的效益增长点。
- 2011年建造的4艘7,200马力全回转拖轮，预计2012年底和2013年上半年各归建投产2艘，以满足船舶大型化要求。
下半年，本集团主要成本控制措施包括：
- 建立新财务指标考核体系，通过单位、班组、员工的逐级引导，加强成本管理，推行“人人利润中心”理念；
- 强化成本控制，减少管理环节，理顺业务流程，降低管理费用开支；
- 减少消费性资产购置，降低资本性开支，提高项目收益率；
- 合理资金配置，降低财务费用支出，提高资金使用即期收益；
- 加快回笼资金，降低应收帐款帐面余额，提高资金使用效率。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 油品分部 | 423,307,168.97 | 215,706,303.01 | 49.0 | 8.5 | -0.2 | 增加4.4个百分点 |
| 集装箱分部 | 529,282,971.37 | 373,174,455.12 | 29.5 | 52.6 | 62.7 | 减少4.4个百分点 |
| 杂货分部 | 173,344,086.74 | 151,941,820.00 | 12.3 | -1.1 | -2.7 | 增加1.4个百分点 |
| 矿石分部 | 163,408,554.29 | 93,688,472.06 | 42.7 | 17.1 | -1.0 | 增加10.5个百分点 |
| 散粮分部 | 188,005,377.90 | 77,042,562.51 | 59.0 | 19.4 | -1.4 | 增加8.6个百分点 |
| 客运分部 | 61,815,953.00 | 35,676,832.81 | 42.3 | 33.8 | 34.3 | 减少0.2个百分点 |
| 增值分部 | 420,913,046.43 | 254,286,937.70 | 39.6 | 5.0 | 4.5 | 增加0.3个百分点 |
| 汽车分部 | 9,640,000.00 | 4,837,875.99 | 49.8 | |||
| 未分部 | 78,504,374.84 | 23,345,297.58 | 70.3 | 35.4 | 36.8 | 减少0.3个百分点 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 51.57 | 本报告期已使用募集资金总额 | 3.75 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 44.98 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 新港100万立方米原油储罐 | 否 | 76,000 | 41,700.02 | 是 | 收入2200 万元，利润 1057万元 | |
| 新港度假村60万立方米原油储罐 | 否 | 55,000 | 26,130.6 | 是 | 不适用 | |
| 新港沙坨子二期原油储罐项 | 否 | 2,960 | 2,960 | 是 | 项目收入2184万元，利润637万元 | |
| LNG项目 | 否 | 32,000 | 32,000 | 是 | 项目收入25,257万元，利润3278万元 | |
| 矿石专用码头4号堆场工程 | 否 | 52,000 | 25,702.49 | 是 | 不适用 | |
| 购置矿石码头卸船机 | 否 | 3,720 | 3,720 | 是 | 收入1000 万元，利润603万元 | |
| 购置300辆散粮车 | 否 | 15,000 | 15,000 | 是 | 收入 888万元，利润 521万元 | |
| 汽车滚装船 | 否 | 23,000 | 21,200 | 是 | 收入1122万元，利润363万元 | |
| 穆棱新建铁路专用线 | 否 | 4,125 | 4,125 | 是 | 不适用 | |
| 购置两艘集装箱船 | 是 | 5,400 | 0 | 否 | 不适用 | |
| 信息化建设 | 否 | 5,000 | 2,680.72 | 否 | 不适用 | |
| 投资大窑湾三期码头公司 | 否 | 3,004 | 8,404.15 | 是 | 不适用 | |
| 合计 | / | 277,209 | 183,622.98 | / | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 已完成 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 注：（1）购置两艘集装箱船：原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序，详见募集资金变更项目情况”； （2）预计新港100万立储罐和矿石专用码头4#堆场项目会有结余的募集资金；新港度假村60万立方米原油储罐受7.16事故及国家针对油化品项目的审批有所变化，导致项目的审批手续延期，工程工期滞后。 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 严格按照招股书披露内容执行 严格按照招股书披露内容执行 | |||||
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 投资大窑湾三期码头公司 | 购置两艘集装箱船 | 5,400 | 5,400 | 是 | 不适用 |
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 大窑湾二期13-16#泊位 | 378,300 | 201,039 | 其中13#、14#泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15-16#泊位目前尚未完工。 |
| 新港18-21#泊位 | 37,732 | 20,890 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 新港沙坨子导流堤 | 17,106 | 16,910 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 中石油商储库外配套 | 10,000 | 5222 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头 | 140,000 | 9961 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程 | 274,112 | 150,706 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 大连湾三线库场简易堆场工程 | 5,000 | 3,561 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 拖轮购置项目 | 22,000 | 9,828 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 矿石码头泊位改造 | 11,200 | 7,511 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 集装箱危险品场站 | 13,500 | 5,898 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 大化供热管线 | 4,500 | 3,639 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 油品生产作业自动化控制系统改扩建 | 2,933 | 1,430 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 黑龙江绥穆大连港物流场站工程(一期) | 9,335 | 9,041 | 在建阶段，项目未投产，无收益。 |
| 合计 | 925,718 | / | / |
注：上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为445,636万元，其中大窑湾二期13-16#泊位项目进度201,039万元中包括已经结转固定资产金额121,048万元，目前账面在建工程进度余额为79,991万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 大连港集团有限公司 | 长兴岛投资发展公司股权 | 2012年6月27日 | 313,147,800.00 | 是 评估 |
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 | 土地 | 2012年1月12日 | 38,157,536.00 | 24,693,877.65 | 否 | 是 | 是 |
6.3担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 大连中铁联合国际集装箱有限公司 | 2009年7月30日 | 11,600 | 一般担保 | 2009年7月30日～2017年7月30日 | 否 | 是 |
| 振华石油控股有限公司 | 2011年4月15日 | 4,400 | 连带责任担保 | 2011年4月15日～2022年12月31日 | 否 | 是 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 大连集海物流有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||
| 大连港集团财务有限公司 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 辽宁集铁国际物流有限公司 | 3,850,000.00 | 9,460,000.00 | ||
| 中外运东车海运有限公司 | 10,645,023.37 | |||
| 晶伟有限公司 | 19,058,198.35 | |||
| 合计 | 3,850,000.00 | 39,163,221.72 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 原告诉请三被告赔偿其货物落海造成的损失。 | 2,048.8 | 调解结案 | 本公司无需承担任何责任 |
注：本公司下属分公司大连港轮驳公司将其拥有的"连港8"号拖轮光租给大连华富船务有限公司（第一被告）。租赁期间，第一被告在2006年10月6日为上海港机重工有限公司（原告）运输门机部件时，发生货物落海事故。2007年9月29日，原告向上海海事法院提起诉讼，要求赔偿其货物及各种损失人民币2,048.8万元，本公司被列为第二被告。案件审理期间，因原告与保险公司提起保险赔付诉讼，上海海事法院于2008年12月12日裁定中止本案诉讼。2011年6月9日，上海海事法院基于保险索赔案的生效判决恢复案件审理，并于2011年8月22日做出判决，判令华富船务承担赔偿责任，驳回了大地保险（赔付后代位成为原告）对本公司的诉讼请求。华富船务、大地保险分别提起上诉。2012年4月16日，该上诉案经上海市高级人民法院调解结案。根据调解书，上诉人华富船务对上诉人大地保险支付相应的和解款项，本公司无需承担任何责任。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 货币基金 | 270014 | 广发货币B | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,199,072.80 | 30 | 199,072.80 |
| 2 | 货币基金 | 202302 | 南方现金增利B | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,202,336.80 | 30 | 202,336.80 |
| 3 | 货币基金 | 3003 | 华夏现金增利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,130,073.60 | 20 | 130,073.60 |
| 4 | 货币基金 | 530002 | 建信货币 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | / | 100,531,483.20 | 100 | 531,483.20 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601558 | 华锐风电 | 4,500,000.00 | 0.49 | 1,402,000.00 | -162,000.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 601700 | 风范股份 | 630,000.00 | 0.80 | 270,900.00 | -12,780.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002540 | 亚太科技 | 640,000.00 | 1.00 | 268,320.00 | -19,968.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300165 | 天瑞仪器 | 195,000.00 | 0.40 | 91,416.00 | -8,568.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 601137 | 博威合金 | 675,000.00 | 1.10 | 357,500.00 | -21,000.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002543 | 万和电气 | 540,000.00 | 0.90 | 331,740.00 | 5,220.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 601616 | 广电电气 | 1,216,000.00 | 1.20 | 521,856.00 | -200,064.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 601799 | 星宇股份 | 1,359,360.00 | 2.60 | 714,240.00 | -62,080.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 880,000.00 | 1.10 | 747,318.00 | 33,748.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300185 | 通裕重工 | 1,062,500.00 | 0.50 | 554,625.00 | 30,175.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002563 | 森马服饰 | 2,512,500.00 | 0.50 | 988,875.00 | -433,875.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002565 | 上海绿新 | 218,400.00 | 0.50 | 141,008.00 | -33,376.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300193 | 佳士科技 | 437,250.00 | 0.70 | 196,020.00 | -25,905.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300194 | 福安药业 | 481,620.00 | 0.80 | 244,260.00 | -8,740.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300200 | 高盟新材 | 207,860.00 | 0.80 | 125,115.00 | 2,470.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300205 | 天喻信息 | 620,000.00 | 1.90 | 337,869.00 | -24,056.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300206 | 理邦仪器 | 779,000.00 | 2.05 | 420,045.00 | 6,560.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 300209 | 天泽信息 | 514,200.00 | 1.80 | 352,500.00 | 36,750.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002577 | 雷柏科技 | 1,026,000.00 | 2.10 | 603,585.00 | 28,215.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 002650 | 加加食品 | 1,410,000.00 | 2.90 | 1,178,760.00 | -231,240.00 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |
| 中外运航运 | 68,675,742.15 | 14,069,006.92 | -540,739.39 | 可供出售金融资产 | 网上申购 | |||
| 合计 | 88,580,432.15 | / | 23,916,958.92 | -1,641,253.39 | / | / | ||
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大连港集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 40 | 206,551,866.80 | 6,551,866.80 | 长期股权投资 | 出资 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | / | 206,551,866.80 | 6,551,866.80 | / | / |
大连港股份有限公司
合并资产负债表
2012年6月30日
人民币元
资产 附注五 2012年6月30日 2011年12月31日
(未经审计)
流动资产
货币资金 1 2,060,910,319.25 2,254,079,359.16
交易性金融资产 2 100,531,483.20 -
应收票据 3 112,731,390.64 143,128,482.88
应收股利 4 28,009,020.84 27,229,304.85
应收利息 5 4,815,651.38 17,077,678.32
应收账款 6 721,153,032.42 436,020,259.55
其他应收款 7 236,189,847.20 198,696,714.61
预付款项 8 54,950,307.68 24,501,915.18
存货 9 77,873,593.03 89,099,506.55
一年内到期的其他非流动资产 10 5,610,000.00 4,864,200.00
其他流动资产 11 3,850,000.00 702,830,000.00
流动资产合计 3,406,624,645.64 3,897,527,421.10
非流动资产
可供出售金融资产 12 23,916,958.92 26,577,769.81
长期股权投资 14 3,650,717,273.64 3,330,743,027.00
投资性房地产 15 677,749,989.31 686,187,265.49
固定资产 16 11,585,311,929.60 11,911,976,078.46
固定资产清理 17 48,277,767.64 3,768,517.64
在建工程 18 5,618,120,939.97 5,325,978,500.87
无形资产 19 892,094,747.94 800,387,477.68
商誉 20 77,735,288.74 77,735,288.74
长期待摊费用 21 23,114,808.09 23,932,615.04
递延所得税资产 22 66,401,842.10 58,981,104.65
其他非流动资产 24 1,029,703,221.72 1,030,059,257.33
非流动资产合计 23,693,144,767.67 23,276,326,902.71
资产总计 27,099,769,413.31 27,173,854,323.81
大连港股份有限公司
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
人民币元
负债和股东权益 附注五 2012年6月30日 2011年12月31日
(未经审计)
流动负债
短期借款 26 669,500,000.00 621,000,000.00
应付票据 27 14,516,733.00 74,030,000.00
应付账款 28 135,267,969.87 145,982,948.04
预收款项 29 48,734,172.49 87,042,910.65
应付职工薪酬 30 58,137,076.51 131,690,170.05
应交税费 31 68,069,817.44 83,917,133.10
应付利息 32 153,286,369.21 197,604,619.49
应付股利 33 365,500,123.04 98,686,047.77
其他应付款 34 894,161,929.74 917,684,830.77
一年内到期的非流动负债 35 430,000,000.00 210,000,000.00
应付债券 37 - 200,000,000.00
流动负债合计 2,837,174,191.30 2,767,638,659.87
非流动负债
长期借款 36 1,995,402,340.29 2,198,487,363.93
应付债券 37 7,837,106,621.80 7,829,944,589.64
长期应付款 38 130,350.00 4,035,700.00
递延所得税负债 22 76,510,975.22 77,337,293.53
其他非流动负债 39 641,204,340.98 656,746,024.14
非流动负债合计 10,550,354,628.29 10,766,550,971.24
负债合计 13,387,528,819.59 13,534,189,631.11
股东权益
股本 40 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00
资本公积 41 6,113,269,383.10 6,116,286,470.43
盈余公积 42 411,223,454.24 411,223,454.24
未分配利润 43 1,699,938,354.18 1,664,362,022.29
外币报表折算差额 10,983,774.78 10,926,656.88
归属于母公司股东权益合计 12,661,414,966.30 12,628,798,603.84
少数股东权益 1,050,825,627.42 1,010,866,088.86
股东权益合计 13,712,240,593.72 13,639,664,692.70
负债和股东权益总计 27,099,769,413.31 27,173,854,323.81
财务报表由以下人士签署：
企业负责人：惠凯 主管会计工作及会计机构负责人： 苏春华
大连港股份有限公司
合并利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
附注五 截至2012年6月30日止 截至2011年6月30日止
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)
营业收入 44 2,048,221,533.54 1,714,544,622.36
减：营业成本 44 1,229,700,556.79 1,061,501,293.83
营业税金及附加 45 93,503,982.15 71,290,731.34
管理费用 46 218,314,012.06 175,073,153.23
财务费用 47 174,871,289.16 37,278,671.78
加：公允价值变动收益 48 531,483.20 1,530,201.65
投资收益 49 71,964,768.43 74,522,522.30
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 18,798,732.71 68,190,143.20
营业利润 404,327,945.01 445,453,496.13
加：营业外收入 50 57,708,788.33 29,073,775.07
减：营业外支出 51 2,285,408.59 907,731.90
其中：非流动资产处置损失 2,134,958.23 635,290.37
利润总额 459,751,324.75 473,619,539.30
减：所得税费用 52 114,113,783.59 101,627,058.55
净利润 345,637,541.16 371,992,480.75
归属于母公司股东的净利润 300,151,325.67 337,726,075.10
少数股东损益 45,486,215.49 34,266,405.65
每股收益
基本每股收益 53 0.07 0.08
稀释每股收益 不适用 不适用
其他综合收益 54 (1,356,074.25) 1,547,778.72
综合收益总额 344,281,466.91 373,540,259.47
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 298,795,251.42 339,273,853.82
归属于少数股东的综合收益总额 45,486,215.49 34,266,405.65
大连港股份有限公司
合并现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
附注五 截至2012年6月30日止 截至2011年6月30日止
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,758,140,338.77 1,618,066,753.53
收到的税收返还 855,400.00 1,482,841.38
收到的其他与经营活动有关的现金 55 30,601,479.65 28,732,945.52
经营活动现金流入小计 1,789,597,218.42 1,648,282,540.43
购买商品、接受劳务支付的现金 689,209,119.24 535,863,858.20
支付给职工以及为职工支付的现金 462,778,322.37 348,238,350.24
支付的各项税费 245,854,828.19 290,590,906.30
支付的其他与经营活动有关的现金 55 59,034,448.01 43,828,379.97
经营活动现金流出小计 1,456,876,717.81 1,218,521,494.71
经营活动产生的现金流量净额 56 332,720,500.61 429,761,045.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 706,949,675.00 55,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 69,444,924.82 20,498,802.90
取得子公司所收到的现金净额 - 14,546,796.94
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 9,716,390.45 52,984,351.25
收回存放于金融机构使用受限的银行存款 17,668,409.54
投资活动现金流入小计 803,779,399.81 143,029,951.09
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 458,070,678.81 920,193,588.02
处置子公司及其他营业单位支付
的现金净额 56 266,365.60 -
投资所支付的现金 306,850,000.00 1,063,456,700.00
投资活动现金流出小计 765,187,044.41 1,983,650,288.02
投资活动产生的现金流量净额 38,592,355.40 (1,840,620,336.93)
大连港股份有限公司
合并现金流量表(续)
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
附注五 截至2012年6月30日止 截至2011年6月30日止
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券所收到的现金 - 2,326,350,000.00
取得借款所收到的现金 916,624,278.18 2,860,000,000.00
吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,199,500.00 -
筹资活动现金流入小计 922,823,778.18 5,186,350,000.00
偿还债务支付的现金 1,051,000,000.00 1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,148,873.62 303,226,432.49
其中：子公司支付给少数股东的股利 7,821,384.59 2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 55 50,428,605.90 493,268,543.23
筹资活动现金流出小计 1,469,577,479.52 2,146,494,975.72
筹资活动产生的现金流量净额 (546,753,701.34) 3,039,855,024.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (59,785.04) 417,273.97
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (175,500,630.37) 1,629,413,007.04
加：期初现金及现金等价物余额 2,230,657,276.32 3,257,584,874.53
六、期末现金及现金等价物余额 56 2,055,156,645.95 4,886,997,881.57
大连港股份有限公司
资产负债表
2012年6月30日
人民币元
资产 附注十一 2012年6月30日 2011年12月31日
(未经审计)
流动资产
货币资金 1,261,823,783.22 1,875,669,875.44
交易性金融资产 100,531,483.20 -
应收票据 104,195,919.61 122,716,407.37
应收账款 1 543,582,882.78 294,863,097.01
预付款项 13,058,693.73 7,096,975.97
应收利息 7,454,227.34 18,652,778.22
应收股利 224,357,582.08 225,186,703.27
其他应收款 2 189,426,474.56 139,869,043.53
存货 46,770,935.38 46,518,461.97
其他流动资产 971,000,000.00 1,064,830,000.00
流动资产合计 3,462,201,981.90 3,795,403,342.78
非流动资产
可供出售金融资产 9,847,952.00 11,968,023.50
长期股权投资 3 6,515,187,268.58 6,183,802,824.16
固定资产 8,308,583,000.94 8,528,104,987.46
固定资产清理 33,600,183.63 3,768,517.64
在建工程 4,067,215,231.61 3,838,307,137.18
无形资产 272,194,561.85 165,143,275.11
长期待摊费用 1,694,094.85 1,193,295.12
递延所得税资产 7,391,268.87 7,136,711.84
其他非流动资产 1,609,200,000.00 1,619,200,000.00
非流动资产合计 20,824,913,562.33 20,358,624,772.01
资产总计 24,287,115,544.23 24,154,028,114.79
大连港股份有限公司
资产负债表(续)
2012年6月30日
人民币元
负债和股东权益 2012年6月30日 2011年12月31日
(未经审计)
流动负债
短期借款 479,500,000.00 -
应付票据 14,636,733.00 74,030,000.00
应付账款 5,642,773.61 9,682,820.83
预收款项 24,474,499.80 33,438,137.90
应付职工薪酬 21,303,457.40 73,187,481.84
应付股利 265,560,000.00 -
应交税费 36,737,665.28 33,450,997.09
应付利息 148,546,141.40 185,061,438.99
其他应付款 777,958,672.47 1,214,491,985.88
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 2,124,359,942.96 1,773,342,862.53
非流动负债
长期借款 1,550,000,000.00 1,750,000,000.00
应付债券 7,442,312,748.75 7,436,255,297.31
长期应付款 130,350.00 4,035,700.00
其他非流动负债 611,192,621.71 628,455,213.73
非流动负债合计 9,603,635,720.46 9,818,746,211.04
负债合计 11,727,995,663.42 11,592,089,073.57
股东权益
股本 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00
资本公积 6,218,290,439.46 6,219,086,850.59
盈余公积 366,343,191.49 366,343,191.49
未分配利润 1,548,486,249.86 1,550,508,999.14
股东权益合计 12,559,119,880.81 12,561,939,041.22
负债和股东权益总计 24,287,115,544.23 24,154,028,114.79
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利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
附注十一 截至2012年6月30日止 截至2011年6月30日止
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)
营业收入 4 1,318,849,875.69 1,185,682,428.42
减：营业成本 4 756,381,110.12 742,492,790.65
营业税金及附加 48,098,871.64 43,482,401.50
管理费用 128,116,805.19 105,104,054.08
财务费用 149,983,314.74 31,575,474.69
加：公允价值变动收益 531,483.20 1,530,201.65
投资收益 5 83,505,290.14 38,377,217.94
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 22,099,106.60 28,730,338.84
营业利润 320,306,547.34 302,935,127.09
加：营业外收入 17,282,051.18 23,167,927.91
减：营业外支出 2,139,525.94 857,530.73
其中：非流动资产处置损失 - 620,117.61
利润总额 335,449,072.58 325,245,524.27
减：所得税费用 71,911,821.86 69,758,670.73
净利润 263,537,250.72 255,486,853.54
其他综合收益 (796,411.13) -
综合收益总额 262,740,839.59 255,486,853.54
大连港股份有限公司
现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
附注十一 截至2012年6月30日止 截至2011年6月30日止
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,029,576,721.68 1,111,926,169.12
收到的其他与经营活动有关的现金 24,236,777.02 29,407,194.59
经营活动现金流入小计 1,053,813,498.70 1,141,333,363.71
购买商品、接受劳务支付的现金 380,447,013.23 352,033,465.09
支付给职工以及为职工支付的现金 310,460,979.18 236,961,066.66
支付的各项税费 120,216,021.38 139,926,606.63
支付的其他与经营活动有关的现金 86,400,808.02 31,646,985.29
经营活动现金流出小计 897,524,821.81 760,568,123.67
经营活动产生的现金流量净额 6 156,288,676.89 380,765,240.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 795,888,190.00 442,000,000.00
取得投资收益收到的现金 112,918,732.11 92,128,033.41
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 8,710,510.78 52,505,731.29
存放于金融机构使用受限的银行存款 17,668,409.54 -
投资活动现金流入小计 935,185,842.43 586,633,764.70
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 434,667,079.26 806,295,469.42
投资支付的现金 1,000,000,000.00 1,759,264,300.00
取得子公司所支付的现金 - 80,110,000.00
投资活动现金流出小计 1,434,667,079.26 2,645,669,769.42
投资活动产生的现金流量净额 (499,481,236.83) (2,059,036,004.72)
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现金流量表(续)
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至2012年6月30日止 截至2011年6月30日止
6个月期间(未经审计) 6个月期间(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券所收到的现金 - 2,326,350,000.00
取得借款所收到的现金 679,500,000.00 1,950,000,000.00
筹资活动现金流入小计 679,500,000.00 4,276,350,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,884,816.98 180,256,091.31
支付其他与筹资活动有关的现金 436,600,305.76 136,393,850.15
筹资活动现金流出小计 932,485,122.74 916,649,941.46
筹资活动产生的现金流量净额 (252,985,122.74) 3,359,700,058.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (596,177,682.68) 1,681,429,293.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,852,247,792.60 2,829,874,153.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,256,070,109.92 4,511,303,447.18
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合并股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)
归属于母公司股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
一、本期期初余额 4,426,000,000.00 6,116,286,470.43 411,223,454.24 1,664,362,022.29 10,926,656.88 12,628,798,603.84 1,010,866,088.86 13,639,664,692.70
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 300,151,325.67 - 300,151,325.67 45,486,215.49 345,637,541.16
(二)其他综合收益 - (1,413,192.15) - - 57,117.90 (1,356,074.25) - (1,356,074.25)
综合收益总额 - (1,413,192.15) - 300,151,325.67 57,117.90 298,795,251.42 45,486,215.49 344,281,466.91
(三) 股东投入和减少资本
1．股东投入资本 - - - - - - 4,000,000.00 4,000,000.00
2．处置子公司 - - - - - - (218,717.78) (218,717.78)
(四)股东权益内部结转
1.其他 - (1,603,895.18) - 1,603,895.18 - - - -
(五)利润分配
1.对股东的分配(注) - - - (265,560,000.00) - (265,560,000.00) (9,075,459.86) (274,635,459.86)
2.提取职工奖福基金 - - - (618,888.96) - (618,888.96) (232,499.29) (851,388.25)
三、本期期末余额 4,426,000,000.00 6,113,269,383.10 411,223,454.24 1,699,938,354.18 10,983,774.78 12,661,414,966.30 1,050,825,627.42 13,712,240,593.72
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合并股东权益变动表(续)
截至2011年6月30日止6个月期间
人民币元
截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)
归属于母公司股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
一、本期期初余额 4,426,000,000.00 6,134,167,505.26 347,502,417.01 1,283,035,481.54 (479,519.45) 12,190,225,884.36 165,466,394.25 12,355,692,278.61
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 337,726,075.10 - 337,726,075.10 34,266,405.65 371,992,480.75
(二)其他综合收益 - (4,222,622.16) - - 5,770,400.88 1,547,778.72 - 1,547,778.72
综合收益总额 - (4,222,622.16) - 337,726,075.10 5,770,400.88 339,273,853.82 34,266,405.65 373,540,259.47
(三)股东权益内部结转
1.非同一控制下企业合并 - - - - - - 848,976,830.71 848,976,830.71
2.对子公司增资 - (1,033,843.59) - - - (1,033,843.59) 1,033,843.59 -
3.其他 - (1,278,215.93) - 1,278,215.93 - - - -
(四)利润分配
1.对股东的分配 - - - (221,300,000.00) - (221,300,000.00) (3,093,500.00) (224,393,500.00)
三、本期期末余额 4,426,000,000.00 6,127,632,823.58 347,502,417.01 1,400,739,772.57 5,290,881.43 12,307,165,894.59 1,046,649,974.20 13,353,815,868.79
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股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
人民币元
截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、本期期初余额 4,426,000,000.00 6,219,086,850.59 366,343,191.49 1,550,508,999.14 12,561,939,041.22
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 263,537,250.72 263,537,250.72
(二)其他综合收益 - (796,411.13) - - (796,411.13)
综合收益总额 - (796,411.13) - 263,537,250.72 262,740,839.59
(三)利润分配
1.对股东的分配(注) - - - (265,560,000.00) (265,560,000.00)
三、本期期末余额 4,426,000,000.00 6,218,290,439.46 366,343,191.49 1,548,486,249.86 12,559,119,880.81
注：详见截至2012年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表注释。
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股东权益变动表(续)
截至2011年6月30日止6个月期间
人民币元
截至2011年6月30日止6个月期间(未经审计)
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、本期期初余额 4,426,000,000.00 6,225,781,495.28 302,622,154.25 1,198,319,664.04 12,152,723,313.57
二、本期增减变动金额
(一)净利润 - - - 255,486,853.54 255,486,853.54
(二)其他综合收益 - - - - -
综合收益总额 - - - 255,486,853.54 255,486,853.54
(三)利润分配
1.对股东的分配 - - - (221,300,000.00) (221,300,000.00)
三、本期期末余额 4,426,000,000.00 6,225,781,495.28 302,622,154.25 1,232,506,517.58 12,186,910,167.11
注：根据2012年3月29日召开的大连港股份有限公司第三届董事会2012年度第3次会议决议，2011年度利润分配按已发行在外之普通股股数4,426,000,000股计算，以每10股向全体股东派发现金股利人民币0.6元(含税)，共分配现金股利人民币265,560,000元。上述股利分配方案已经2012年6月27日召开的股东大会批准。