云南云天化股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事江凌先生书面委托董事卢应双先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	云天化
股票代码	600096
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯 驰	曹再坤
联系地址	云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室	云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室
电话	（0870）8662006	（0870）8662011
传真	（0870）8662010	（0870）8662010
电子信箱	ythfc@yyth.com.cn	czk@yyth.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	27,549,018,858.60	27,071,353,227.63	1.76
所有者权益（或股东权益）	5,874,608,579.72	6,237,142,995.39	-5.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.4693	8.9920	-5.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-240,070,040.35	141,608,033.34	-269.53
利润总额	-233,477,012.01	144,073,861.60	-262.05
归属于上市公司股东的净利润	-235,369,877.58	95,451,110.03	-346.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,621,301.57	93,330,698.42	-357.82
基本每股收益(元)	-0.3393	0.1556	-318.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.3469	0.1521	-328.07
稀释每股收益(元)	-0.3393	0.1556	-318.06
加权平均净资产收益率(%)	-3.85	1.88	减少5.73个百分点
经营活动产生的现金流量净额	621,510,075.00	126,224,431.33	392.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.8960	0.1820	392.31

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,828,363.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,950,633.39
对外委托贷款取得的损益	223,696.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,758.36
所得税影响额	216,185.85
少数股东权益影响额（税后）	-1,781,486.20
合计	5,251,423.99

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	103,520,983	14.92				-103,513,229	-103,513,229	7,754	0.001
1、国家持股
2、国有法人持股	32,807,583	4.73				-32,807,583	-32,807,583
3、其他内资持股	70,713,400	10.19				-70,705,646	-70,705,646	7,754	0.001
其中： 境内非国有法人持股	70,705,646	10.19				-70,705,646	-70,705,646
境内自然人持股	7,754							7,754	0.001
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	590,113,527	85.08				103,513,229	103,513,229	693,626,756	99.999
1、人民币普通股	590,113,527	85.08				103,513,229	103,513,229	693,626,756	99.999
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	693,634,510	100.00						693,634,510	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					60,745户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
云天化集团有限责任公司	国有法人	47.50		329,441,977				质押120,000,000
西安长国投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.23		15,446,179				未知
方正证券股份有限公司	国有法人	1.74		12,046,848				未知
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.38		9,600,000		-1,449,079		未知
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11		7,700,000		-3,145,510		未知
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.54		10,708,310				未知
绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51		10,485,220				质押10,485,220
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	国有法人	1.50		10,387,060				未知
浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50		10,376,352				未知
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	1.50		10,373,675				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
云天化集团有限责任公司			329,441,977				人民币普通股
西安长国投资管理有限合伙企业			15,446,179				人民币普通股
方正证券股份有限公司			12,046,848				人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司			9,600,000				人民币普通股
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）			7,700,000				人民币普通股
济南北安投资有限公司			10,708,310				人民币普通股
绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙）			10,485,220				人民币普通股
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司			10,387,060				人民币普通股
浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙）			10,376,352				人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司			10,373,675				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化工	2,113,921,478.32	1,757,575,662.58	16.86	4.32	12.07	减少5.75个百分点
建材	1,728,513,707.72	1,503,164,238.63	13.04	-8.57	3.14	减少9.88个百分点
商贸	1,113,222,068.12	1,079,627,947.53	3.02	38.48	37.45	增加0.73个百分点
采煤	247,635,244.61	120,134,335.11	51.49	122.21	67.97	增加15.66个百分点
分产品
尿素	540,237,516.90	326,920,416.55	39.49	-4.69	-4.87	增加0.11个百分点
玻璃纤维	1,431,976,457.26	1,237,164,158.36	13.60	-8.58	3.11	减少9.80个百分点
合成氨	746,189,537.46	606,002,280.33	18.79	24.77	33.30	减少5.20个百分点
聚甲醛	302,417,716.88	329,628,584.99	-9.00	-31.55	-13.90	减少22.34个百分点
商贸	1,113,222,068.12	1,079,627,947.53	3.02	38.48	37.45	增加0.73个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额66,518.43万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 外	906,307,328.68	8.50
国 内	4,296,985,170.09	7.51
合 计	5,203,292,498.77	7.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	281,472.93		本报告期已使用募集资金总额		8,161.83
			已累计使用募集资金总额		257,510.94
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
6万吨/年聚甲醛树脂（二期）	否	94,548.00	74,712.36	否
水富煤代气技改工程	否	37,864.24	25,478.10	否
呼伦贝尔金新化工有限公司年产50万吨合成氨、80万吨尿素工程	否	61,200.00	61,200.00	否
珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产30,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目	否	30,857.00	19,281.15	是
偿还银行贷款	否	50,000.00	50,000.00	是
合计	/	274,469.24	230,671.61	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1,500万m2/年高性能微孔隔膜项目	20,111.57	100.00%	截至2012年6月30日项目已建成投产。
合计	20,111.57	/	/

公司第五届董事会第二次会议审议通过投资建设1,500万m2/年高性能微孔隔膜项目，该项目由公司全资子公司纽米科技承建，截至2012年6月30日项目已建成投产。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	184,599,122.74
报告期末对子公司担保余额合计	3,879,074,960.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	3,879,074,960.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	66.03
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	3,879,074,960.00
上述三项担保金额合计	3,879,074,960.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

（下转A34版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	693,634,510.00	3,321,560,809.36		51,581,492.70	997,173,654.97		1,202,546,718.01	-29,354,189.65	2,157,221,862.19	8,394,364,857.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	693,634,510.00	3,321,560,809.36		51,581,492.70	997,173,654.97		1,202,546,718.01	-29,354,189.65	2,157,221,862.19	8,394,364,857.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		100,047.40		12,335,254.31			-374,096,779.58	-872,937.80	97,496,429.69	-265,037,985.98
（一）净利润							-235,369,877.58		-5,292,026.45	-240,661,904.03
（二）其他综合收益								-872,937.80	-292,533.23	-1,165,471.03
上述（一）和（二）小计							-235,369,877.58	-872,937.80	-5,584,559.68	-241,827,375.06
（三）所有者投入和减少资本		100,047.40							90,996,123.98	91,096,171.38
1．所有者投入资本									90,900,000.00	90,900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		100,047.40							96,123.98	196,171.38
（四）利润分配							-138,726,902.00			-138,726,902.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-138,726,902.00			-138,726,902.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				12,335,254.31					12,084,865.39	24,420,119.70
1．本期提取				25,809,325.77					17,322,124.25	43,131,450.02
2．本期使用				13,474,071.46					5,237,258.86	18,711,330.32
四、本期期末余额	693,634,510.00	3,321,660,856.76		63,916,747.01	997,173,654.97		828,449,938.43	-30,227,127.45	2,254,718,291.88	8,129,326,871.60

法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

合并所有者权益变动表（续）

2012年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	590,121,281.00	1,825,508,530.28		39,014,948.35	987,607,518.73		1,182,088,375.06		2,457,571,321.92	7,081,911,975.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	590,121,281.00	1,825,508,530.28	-	39,014,948.35	987,607,518.73		1,182,088,375.06		2,457,571,321.92	7,081,911,975.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,513,229.00	1,689,696,028.98		4,397,238.75			-43,275,791.97	-854,925.09	30,184,066.66	1,783,659,846.33
（一）净利润							95,451,110.03		29,035,741.69	124,486,851.72
（二）其他综合收益								-854,925.09	-488,950.21	-1,343,875.30
上述（一）和（二）小计							95,451,110.03	-854,925.09	28,546,791.48	123,142,976.42
（三）所有者投入和减少资本	103,513,229.00	1,689,696,028.98							1,803,172.11	1,795,012,430.09
1．所有者投入资本	103,513,229.00	1,695,699,201.09								1,799,212,430.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-6,003,172.11							1,803,172.11	-4,200,000.00
（四）利润分配							-138,726,902.00		-600,000.00	-139,326,902.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-138,726,902.00		-600,000.00	-139,326,902.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,397,238.75					434,103.07	4,831,341.82
1．本期提取				16,840,620.44					6,634,188.66	23,474,809.10
2．本期使用				12,443,381.69					6,200,085.59	18,643,467.28
四、本期期末余额	693,634,510.00	3,515,204,559.26	-	43,412,187.10	987,607,518.73		1,138,812,583.09	-854,925.09	2,487,755,388.58	8,865,571,821.67

法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	693,634,510.00	3,589,813,234.87			997,173,654.97		303,525,635.59	5,584,147,035.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	693,634,510.00	3,589,813,234.87			997,173,654.97		303,525,635.59	5,584,147,035.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-293,519,126.77	-293,519,126.77
（一）净利润							-154,792,224.77	-154,792,224.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-154,792,224.77	-154,792,224.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-138,726,902.00	-138,726,902.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-138,726,902.00	-138,726,902.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1.本期提取				7,034,575.68				7,034,575.68
2.本期使用				7,034,575.68				7,034,575.68
四、本期期末余额	693,634,510.00	3,589,813,234.87			997,173,654.97		10,006,508.82	5,290,627,908.66

法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红

母公司所有者权益变动表(续)

2012年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
一、上年年末余额	590,121,281.00	1,889,114,033.78		501,735.54	987,607,518.73			356,157,311.41	3,823,501,880.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	590,121,281.00	1,889,114,033.78		501,735.54	987,607,518.73			356,157,311.41	3,823,501,880.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,513,229.00	1,695,699,201.09		4,699,317.76				-75,591,706.62	1,728,320,041.23
（一）净利润								63,135,195.38	63,135,195.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计								63,135,195.38	63,135,195.38
（三）所有者投入和减少资本	103,513,229.00	1,695,699,201.09							1,799,212,430.09
1．所有者投入资本	103,513,229.00	1,695,699,201.09							1,799,212,430.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-138,726,902.00	-138,726,902.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-138,726,902.00	-138,726,902.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,699,317.76					4,699,317.76
1.本期提取				9,074,166.20					9,074,166.20
2.本期使用				4,374,848.44					4,374,848.44
四、本期期末余额	693,634,510.00	3,584,813,234.87		5,201,053.30	987,607,518.73			280,565,604.79	5,551,821,921.69

法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红