上海爱使股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱使股份
股票代码	600652
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张 亮	陆佩华
联系地址	上海市肇嘉浜路666号	上海市肇嘉浜路666号
电 话	021-64710022转8818	021-64710022转8105
传 真	021-64711120	021-64711120
电子信箱	zhangliang@sh-ace.com	lupeihua@sh-ace.com

2.1 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	3,543,394,055.95	3,443,073,620.65	2.91
所有者权益（或股东权益）	973,610,791.05	949,801,504.86	2.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.75	1.71	2.34
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	70,012,079.03	63,432,336.39	10.37
利润总额	70,560,726.85	62,981,972.33	12.03
归属于上市公司股东的净利润	18,347,504.15	16,499,959.22	11.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,520,492.46	16,689,112.12	-12.99
基本每股收益(元)	0.033	0.030	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.026	0.030	-13.33
稀释每股收益(元)	0.033	0.030	10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.91	1.67	增加0.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	294,068,246.37	186,957,743.68	57.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.53	0.34	55.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-16,332.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,563,284.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	564,979.83
所得税影响额	-2,277,983.15
少数股东权益影响额（税后）	-3,006,937.76
合计	3,827,011.69

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						100,281户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的 股份数量
天天科技有限公司	境内 非国有法人	9.09	50,612,444				质押50,610,000
王红晓	其他	0.30	1,680,000	-100,000			无
孙伟立	其他	0.26	1,440,000				无
石永洁	其他	0.25	1,367,817				无
侯亮	其他	0.24	1,362,543	34,100			无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	1,255,942	115,208			无
叶迪柯	其他	0.22	1,246,600	110,000			无
梁乙明	其他	0.22	1,244,000				无
徐勇猛	其他	0.20	1,135,600				无
金清英	其他	0.19	1,072,091				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
天天科技有限公司		50,612,444			人民币普通股50,612,444
王红晓		1,680,000			人民币普通股1,680,000
孙伟立		1,440,000			人民币普通股1,440,000
石永洁		1,367,817			人民币普通股1,367,817
侯亮		1,362,543			人民币普通股1,362,543
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,255,942			人民币普通股1,255,942
叶迪柯		1,246,600			人民币普通股1,246,600
梁乙明		1,244,000			人民币普通股1,244,000
徐勇猛		1,135,600			人民币普通股1,135,600
金清英		1,072,091			人民币普通股1,072,091
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中天天科技有限公司为公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通A股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经理层紧紧围绕董事会年初制定的经营指标和任务，以“强基础，控风险，保效益”为抓手，着力提高经营管理质量，强化内控制度建设，重视安全监管，优化资源配置，公司整体经营情况呈稳步增长态势。

2012年1-6月份，公司实现营业收入105,810.03万元，营业利润7,001.21万元，分别比上年同期增加3.12%和10.37%；利润总额7,056.07万元，净利润4,741.58万元，分别比上年同期增加12.03 %和13.19 %；归属于母公司股东的净利润1,834.75万元，比上年同期增加11.20%。其中，控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入105,312.98 万元，营业利润8,997.98万元，分别比上年同期增加5.93%和12.37%；利润总额9,052.85万元，净利润6,738.36万元，分别比上年同期增加13.70 %和13.51%。参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入4,431.36万元，营业利润-1,879.27万元，分别比上年同期增加7.16%和减亏12.04 %，净利润-1,864.18万元，比上年同期减亏3.51%。公司取得参股公司北京国际信托有限公司分配红利1,740.00万元，与上年同期一致。

5.2合并资产负债表项目重大变动情况				单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额	增减 比例%	备注
应收账款	42,346,422.85	106,458,215.21	-60.22	因本期结算所致
预付款项	89,517,917.06	21,135,919.45	323.53	因本期结算所致
持有至到期投资	20,000,000.00		100.00	因本期认购新时代信托?【慧金405 号】集合资金信托计划（一年期）所致
长期待摊费用	35,868,854.84	1,926,819.75	1,761.56	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司发生搬迁费用所致
短期借款	419,600,000.00	244,600,000.00	71.55	因本期银行贷款增加所致
应付票据	120,000,000.00		100.00	因本期结算所致
应交税费	65,654,274.98	107,214,408.43	-38.76	因本期缴纳税金所致
应付利息		877,250.00	-100.00	因本期支付利息所致
其他应付款	450,054,939.03	312,950,636.07	43.81	因本期强化资金管理所致
一年内到期的非流动负债	56,635,485.72	471,990,697.13	-88.00	因本期到期偿还所致
长期应付款	83,474,359.49	6,737,549.09	1,138.94	因本期融资租入固定资产增加所致
专项储备	21,582,049.06	16,120,267.02	33.88	因本期计提维简费所致
5.3合并利润表项目重大变动情况				单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	增减 比例%	备注
财务费用	36,628,003.58	27,309,644.77	34.12	因本期银行贷款增加所致
营业外收入	1,504,870.00	172,101.24	774.41	因本期收到减免矿产资源补偿费所致
营业外支出	956,222.18	622,465.30	53.62	因上期与生产经营无关的支出较少所致
5.4合并现金流量表项目重大变动情况				单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	增减 比例%	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	992,975,882.38	632,682,378.07	56.95	因本期销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	106,767,920.40	402,689,891.39	-73.49	因上期不再纳入合并范围的原孙公司山西大远煤业有限公司归还往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	52,276,441.27	247,588,995.97	-78.89	因本期强化资金管理所致
支付其他与经营活动有关的现金	236,524,949.04	139,490,860.80	69.56	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司往来搬迁款增加所致
取得投资收益收到的现金	17,543,526.76	132,486.24	13,141.77	因本期收到北京国际信托投资公司有限公司分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620,000.00	120,000.00	416.67	因本期收回LPG油气站转让尾款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,642,309.25	41,549,275.01	-59.95	因本期购买固定资产较少所致
投资支付的现金	22,149,000.00	12,778,853.00	73.33	因本期认购新时代信托?【慧金405 号】集合资金信托计划（一年期）及认购上海黑石股权投资财产份额所致
取得借款收到的现金	415,000,000.00	15,000,000.00	2,666.67	因本期银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	100,000,000.00	540.00	因本期贷款集中到期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,189,371.45	65,230,646.20	-67.52	因上期子公司山东泰山能源有限责任公司分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,705,092.78	19,673,513.80	-91.33	因本期强化资金管理减少融资租赁支出所致

5.5 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期 增减(%)	上年同期 增减(%)	营业利润率比 上年同期增减(%)
煤炭销售	1,053,129,805.72	626,539,977.34	40.51	5.93	3.69	增加1.29个百分点
计算机软硬件	2,082,622.82	2,016,786.03	3.16	-92.77	-92.91	增加1.94个百分点

5.6 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东	1,053,129,805.72	5.93
上海	2,082,622.82	-92.77

5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.10公司在经营中出现的问题与困难

随着欧债危机持续蔓延，中国经济增速放缓，2012年下半年国内煤炭需求将继续回落，市场供大于求趋势明显，煤炭价格持续下降，煤炭企业经营压力进一步加大。而公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司下属的翟镇煤矿和协庄煤矿，矿井服务年限逐年增加，开采难度不断加大，生产成本持续上升，这都将导致公司所属煤炭企业的经营情况存在不确定性。

5.11 募集资金使用情况

5.11.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	公司债	2.50	0.00	2.50	0.00
合计	/	2.50	0.00	2.50	0.00	/

5.11.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.12 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00	49,003,313.00
合计	300,000,000.00	/	/

根据公司八届十六次董事会会议决议：公司分期出资认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，作为合伙企业的有限合伙人，公司将在合伙企业普通合伙人要求的期限内完成出资，总出资金额3亿元。截止2012年6月30日，公司共出资金额49,003,313.00元。截止报告披露日，公司累计出资金额49,905,546.00元。

5.13 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.14预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.15公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.16 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保 类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海怡达科技投资有限责任公司	2011年10月26日	1,700	连带责 任担保	2011年10月26日～ 2012年10月25日	否	否
上海怡达科技投资有限责任公司	2011年11月25日	2,000	连带责 任担保	2011年11月25日～ 2012年11月23日	否	否
天津鑫宇高速公路有限责任公司	2005年11月28日	36,750	连带责 任担保	2005年11月28日～ 2023年11月27日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			40,450
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			40,450
担保总额占公司净资产的比例(%)			41.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
上海博胜佳益有限公司	控股子公司		67,840,824.96	26,332,085.80
关联债权债务形成原因		经营性往来

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
申银万国证券股份有限公司	1,250,000.00	1,760,000	低于5	580,800.00			长期股权投资	购买
上海银行	2,227,340.00	1,104,052	低于5	2,227,340.00	143,526.76	143,526.76	长期股权投资	购买
铜陵寿康信用社	3,000,000.00	30,000	低于5				长期股权投资	购买
北京国际信托有限公司	142,400,000.00	116,000,000	8.29	142,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	长期股权投资	购买
合计	148,877,340.00	118,894,052	/	145,208,140.00	17,543,526.76	17,543,526.76	/	/

6.6.4 其他事项的说明

2012年7月9日，公司董事会九届十一次会议审议通过公司出资274,776,990.40元受让包头明天科技股份有限公司持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司17.60%股权的决议，股权受让后公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司持有荣联投资公司50.60%的股权，明天科技和本公司分别持有荣联投资公司31.80%和17.60%的股权。相关公告已于2012年7月11日披露在上海证券报和证券日报上。截止报告披露日，公司已向明天科技支付了全部股权转让款274,776,990.40元，股权过户事宜正在办理中。

2012年3月20日，公司董事会九届八次会议审议通过公司用自有资金2000万元购买新时代信托·【慧金405号】非上市公司股权收益权投资结构化集合资金信托计划，期限1年，预期年收益率12.5%，相关内容已披露在公司2011年年度报告中。该信托计划于2012年4月9日成立，根据信托合同的有关约定，经新时代信托同意后，股权收益权转让方提前回购了全部股权收益权，该信托计划于2012年7月24日提前终止，共存续106天，公司获得净收益736,111.11元。

7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海爱使股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		408,739,264.90	383,193,265.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		142,700,000.00	194,200,000.00
应收账款		42,346,422.85	106,458,215.21
预付款项		89,517,917.06	21,135,919.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		401,940,840.73	332,172,490.49
买入返售金融资产
存货		9,574,971.44	8,708,254.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,094,819,416.98	1,045,868,144.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		523,131,618.17	530,362,530.21
投资性房地产		86,445,651.97	73,146,307.86
固定资产		651,192,759.99	655,157,564.32
在建工程		8,582,355.25	8,116,571.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,056,852,189.06	1,058,244,472.59
开发支出
商誉		45,814,184.62	45,814,184.62
长期待摊费用		35,868,854.84	1,926,819.75
递延所得税资产		20,687,025.07	24,437,025.07
其他非流动资产
非流动资产合计		2,448,574,638.97	2,397,205,475.67
资产总计		3,543,394,055.95	3,443,073,620.65
流动负债：

短期借款		419,600,000.00	244,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		120,000,000.00
应付账款		81,823,525.09	104,825,898.53
预收款项		1,421,782.17	1,190,573.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		72,234,215.68	67,703,077.26
应交税费		65,654,274.98	107,214,408.43
应付利息			877,250.00
应付股利
其他应付款		450,054,939.03	312,950,636.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		56,635,485.72	471,990,697.13
其他流动负债
流动负债合计		1,267,424,222.67	1,311,352,541.19
非流动负债：
长期借款
应付债券		257,386,038.32	247,043,113.56
长期应付款		83,474,359.49	6,737,549.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		340,860,397.81	253,780,662.65
负债合计		1,608,284,620.48	1,565,133,203.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积		6,870,177.13	6,870,177.13
减：库存股
专项储备		21,582,049.06	16,120,267.02
盈余公积		75,741,772.74	75,741,772.74
一般风险准备
未分配利润		312,414,228.12	294,066,723.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		973,610,791.05	949,801,504.86
少数股东权益		961,498,644.42	928,138,911.95
所有者权益合计		1,935,109,435.47	1,877,940,416.81
负债和所有者权益总计		3,543,394,055.95	3,443,073,620.65

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海爱使股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		38,855,796.46	39,780,059.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		68,841,091.11	95,262,615.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		107,696,887.57	135,042,674.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		926,630,539.61	913,616,018.87
投资性房地产		41,538,011.72	42,174,342.92
固定资产		33,183,715.84	33,824,638.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		64,719.80	74,319.80
递延所得税资产		5,953,050.16	5,953,050.16
其他非流动资产
非流动资产合计		1,027,370,037.13	995,642,369.99
资产总计		1,135,066,924.70	1,130,685,044.84
流动负债：
短期借款		259,600,000.00	244,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,998,025.20	1,998,025.20
预收款项
应付职工薪酬		130,092.39	196,724.83
应交税费		-319,174.68	698,509.57
应付利息
应付股利
其他应付款		7,680,594.93	7,688,571.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		269,089,537.84	255,181,831.53
非流动负债：
长期借款
应付债券		257,386,038.32	247,043,113.56
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		257,386,038.32	247,043,113.56
负债合计		526,475,576.16	502,224,945.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积		6,870,177.13	6,870,177.13
减：库存股
专项储备
盈余公积		75,741,772.74	75,741,772.74
一般风险准备
未分配利润		-31,023,165.33	-11,154,414.12
所有者权益（或股东权益）合计		608,591,348.54	628,460,099.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,135,066,924.70	1,130,685,044.84

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,058,100,342.74	1,026,073,184.23
其中：营业收入		1,058,100,342.74	1,026,073,184.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		996,251,878.43	970,706,427.82
其中：营业成本		629,061,220.27	633,195,530.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		38,161,607.49	36,897,680.94
销售费用		13,425,177.68	11,444,872.14
管理费用		278,975,869.41	261,858,699.14
财务费用		36,628,003.58	27,309,644.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		8,163,614.72	8,065,579.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,379,912.04	-9,466,906.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,012,079.03	63,432,336.39
加：营业外收入		1,504,870.00	172,101.24
减：营业外支出		956,222.18	622,465.30
其中：非流动资产处置损失		16,332.01	141,688.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,560,726.85	62,981,972.33

减：所得税费用		23,144,890.41	21,090,799.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,415,836.44	41,891,173.08
归属于母公司所有者的净利润		18,347,504.15	16,499,959.22
少数股东损益		29,068,332.29	25,391,213.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.033	0.030
（二）稀释每股收益		0.033	0.030
七、其他综合收益
八、综合收益总额		47,415,836.44	41,891,173.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,347,504.15	16,499,959.22
归属于少数股东的综合收益总额		29,068,332.29	25,391,213.86

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,887,914.20	3,122,349.49
减：营业成本		504,456.90	504,456.90
营业税金及附加		163,167.16	176,412.75
销售费用		66,667.80	87,882.50
管理费用		11,366,337.44	9,001,381.84
财务费用		19,065,083.61	18,269,112.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		8,409,047.50	55,385,579.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,134,479.26	-9,466,906.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,868,751.21	30,468,683.45
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,868,751.21	30,468,683.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,868,751.21	30,468,683.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.036	0.055
（二）稀释每股收益		-0.036	0.055
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-19,868,751.21	30,468,683.45

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		992,975,882.38	632,682,378.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		106,767,920.40	402,689,891.39
经营活动现金流入小计		1,099,743,802.78	1,035,372,269.46
购买商品、接受劳务支付的现金		52,276,441.27	247,588,995.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		263,117,137.75	259,452,066.45
支付的各项税费		253,757,028.35	201,882,602.56
支付其他与经营活动有关的现金		236,524,949.04	139,490,860.80
经营活动现金流出小计		805,675,556.41	848,414,525.78
经营活动产生的现金流量净额		294,068,246.37	186,957,743.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		17,543,526.76	132,486.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620,000.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		18,163,526.76	252,486.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,642,309.25	41,549,275.01
投资支付的现金		22,149,000.00	12,778,853.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		38,791,309.25	54,328,128.01
投资活动产生的现金流量净额		-20,627,782.49	-54,075,641.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		415,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		415,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		640,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,189,371.45	65,230,646.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			37,180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,705,092.78	19,673,513.80
筹资活动现金流出小计		662,894,464.23	184,904,160.00
筹资活动产生的现金流量净额		-247,894,464.23	-169,904,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		25,545,999.65	-37,022,058.09
加：期初现金及现金等价物余额		377,035,052.35	455,749,629.34
六、期末现金及现金等价物余额		402,581,052.00	418,727,571.25

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,887,914.20	3,122,349.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		149,300,448.31	32,107,708.08
经营活动现金流入小计		152,188,362.51	35,230,057.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,293,919.93	2,763,386.86
支付的各项税费		1,634,529.94	1,343,538.22
支付其他与经营活动有关的现金		130,264,001.71	121,825,270.41
经营活动现金流出小计		135,192,451.58	125,932,195.49
经营活动产生的现金流量净额		16,995,910.93	-90,702,137.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		17,543,526.76	47,452,486.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		18,043,526.76	47,452,486.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,066.00	25,600.00
投资支付的现金		22,149,000.00	12,178,853.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		42,208,066.00	12,204,453.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,164,539.24	35,248,033.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		255,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		255,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,755,635.07	6,129,324.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		248,755,635.07	6,129,324.37
筹资活动产生的现金流量净额		6,244,364.93	8,870,675.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-924,263.38	-46,583,429.05
加：期初现金及现金等价物余额		39,780,059.84	49,943,379.36
六、期末现金及现金等价物余额		38,855,796.46	3,359,950.31