(上接A76版)
其他非流动负债 | 6,912,000.00 | 6,912,000.00 | |
非流动负债合计 | 6,912,000.00 | 6,912,000.00 | |
负债合计 | 3,477,667,160.17 | 2,704,856,428.13 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 963,600,000.00 | 963,600,000.00 | |
资本公积 | 2,766,567,219.48 | 2,766,567,219.48 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 202,499,118.59 | 202,499,118.59 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 867,689,179.63 | 794,349,869.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,800,355,517.70 | 4,727,016,207.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,278,022,677.87 | 7,431,872,635.46 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 9,105,615,136.44 | 9,783,774,264.78 | |
其中:营业收入 | 9,105,615,136.44 | 9,783,774,264.78 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 8,984,698,348.76 | 9,086,659,346.83 | |
其中:营业成本 | 8,690,218,830.89 | 8,877,370,570.09 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,276,341.76 | 20,768,533.02 | |
销售费用 | 26,378,935.47 | 19,623,729.59 | |
管理费用 | 189,915,528.34 | 176,005,056.52 | |
财务费用 | 71,751,397.17 | -6,944,831.67 | |
资产减值损失 | 2,157,315.13 | -163,710.72 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,066,784.33 | -4,287,250.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,089,935.20 | -2,396,790.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,073,507.21 | 690,430,877.95 | |
加:营业外收入 | 9,604,727.55 | 30,657,826.72 | |
减:营业外支出 | 11,781,263.04 | 13,793,703.19 | |
其中:非流动资产处置损失 | 10,682.63 | 72,866.75 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 126,896,971.72 | 707,295,001.48 | |
减:所得税费用 | 38,244,195.48 | 157,714,070.86 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 88,652,776.24 | 549,580,930.62 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 75,491,348.37 | 495,961,511.07 | |
少数股东损益 | 13,161,427.87 | 53,619,419.55 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 1.30 | |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 1.30 | |
七、其他综合收益 | 19,010.98 | -150,442.72 | |
八、综合收益总额 | 88,671,787.22 | 549,430,487.90 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,510,359.35 | 495,811,068.35 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,161,427.87 | 53,619,419.55 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 3,457,433,453.96 | 3,308,864,767.47 | |
减:营业成本 | 3,332,563,409.06 | 3,091,957,344.30 | |
营业税金及附加 | 645.31 | ||
销售费用 | 10,073,870.34 | 5,299,165.27 | |
管理费用 | 79,780,583.92 | 51,971,154.94 | |
财务费用 | 17,402,300.38 | -5,442,462.94 | |
资产减值损失 | 1,204,905.65 | 478,540.02 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -40,000.00 | -4,287,250.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 63,109,935.20 | 406,260,169.82 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 79,477,674.50 | 566,573,945.70 | |
加:营业外收入 | 2,086,145.61 | 17,895,100.09 | |
减:营业外支出 | 3,703,104.40 | 3,865,668.29 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,860,715.71 | 580,603,377.50 | |
减:所得税费用 | 4,521,405.34 | 25,401,630.39 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 73,339,310.37 | 555,201,747.11 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 73,339,310.37 | 555,201,747.11 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 44,680,630.36 | 21,925,032.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,735,528.09 | 172,370,264.02 | |
经营活动现金流入小计 | 11,492,625,098.88 | 11,254,849,796.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,659,850,057.80 | 9,677,788,526.49 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,632,840.66 | 245,782,719.09 | |
支付的各项税费 | 298,865,416.05 | 341,202,250.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,036,824.01 | 170,300,748.69 | |
经营活动现金流出小计 | 11,366,385,138.52 | 10,435,074,244.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,239,960.36 | 819,775,551.78 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 20,049,935.20 | 20,379,156.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,601,492.24 | 880,961.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 900,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 21,651,427.44 | 22,160,117.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,209,810,931.39 | 1,025,149,798.04 | |
投资支付的现金 | 18,901,200.00 | 10,534,700.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,040,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,239,752,131.39 | 1,035,684,498.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,218,100,703.95 | -1,013,524,380.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,131,384,200.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,672,114,091.09 | 2,100,409,902.06 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,672,114,091.09 | 5,231,794,102.06 | |
偿还债务支付的现金 | 3,127,114,833.74 | 2,926,220,956.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,696,405.66 | 35,085,875.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,335,200.83 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,214,811,239.40 | 2,961,306,831.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 457,302,851.69 | 2,270,487,270.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,010.98 | -150,442.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -634,538,880.92 | 2,076,587,998.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,829,301,007.93 | 660,246,895.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,194,762,127.01 | 2,736,834,893.49 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,048,425,136.94 | 3,695,946,660.30 | |
收到的税费返还 | 37,624,174.00 | 9,475,773.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,546,939,801.81 | 9,667,340,377.20 | |
经营活动现金流入小计 | 12,632,989,112.75 | 13,372,762,811.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,773,802,481.36 | 3,615,310,903.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,102,327.26 | 81,014,481.75 | |
支付的各项税费 | 17,761,394.23 | 24,295,820.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,490,183,821.58 | 9,052,571,935.76 | |
经营活动现金流出小计 | 12,394,850,024.43 | 12,773,193,141.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,139,088.32 | 599,569,669.85 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 20,049,935.20 | 20,379,156.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 61,020,000.00 | 408,656,959.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,784.37 | 538,544.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 81,462,719.57 | 429,574,660.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,326,331.44 | 369,549,931.38 | |
投资支付的现金 | 18,901,200.00 | 10,534,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 543,460,804.68 | 1,900,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 721,688,336.12 | 2,280,084,631.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -640,225,616.55 | -1,850,509,971.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,131,384,200.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,210,000,000.00 | 465,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,210,000,000.00 | 3,596,384,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 845,000,000.00 | 945,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,095,993.16 | 10,380,506.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 869,095,993.16 | 955,380,506.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340,904,006.84 | 2,641,003,693.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,182,521.39 | 1,390,063,392.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 950,662,010.52 | 515,173,007.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 889,479,489.13 | 1,905,236,399.59 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 963,600,000.00 | 2,794,277,622.85 | 202,499,118.59 | 2,548,924,220.05 | -650,521.08 | 368,406,964.55 | 6,877,057,404.96 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 963,600,000.00 | 2,794,277,622.85 | 202,499,118.59 | 2,548,924,220.05 | -650,521.08 | 368,406,964.55 | 6,877,057,404.96 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,673,944.14 | 75,491,348.37 | 19,010.98 | -35,706,460.39 | 42,477,843.10 | |||||||
(一)净利润 | 75,491,348.37 | 13,161,427.87 | 88,652,776.24 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 19,010.98 | 19,010.98 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 75,491,348.37 | 19,010.98 | 13,161,427.87 | 88,671,787.22 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -20,980,000.00 | -20,980,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,980,000.00 | -20,980,000.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | 2,673,944.14 | -22,987,888.26 | -20,313,944.12 | |||||||||
四、本期期末余额 | 963,600,000.00 | 2,796,951,566.99 | 202,499,118.59 | 2,624,415,568.42 | -631,510.10 | 332,700,504.16 | 6,919,535,248.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 361,800,000.00 | 264,693,422.85 | 126,830,559.88 | 1,889,792,788.13 | -330,181.34 | 254,461,800.52 | 2,897,248,390.04 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 361,800,000.00 | 264,693,422.85 | 126,830,559.88 | 1,889,792,788.13 | -330,181.34 | 254,461,800.52 | 2,897,248,390.04 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | 3,011,384,200.00 | 495,961,511.07 | -150,442.72 | 47,534,218.72 | 3,674,729,487.07 | ||||
(一)净利润 | 495,961,511.07 | 53,619,419.55 | 549,580,930.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | -150,442.72 | -150,442.72 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 495,961,511.07 | -150,442.72 | 53,619,419.55 | 549,430,487.90 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 3,011,384,200.00 | 3,131,384,200.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 3,011,384,200.00 | 3,131,384,200.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -6,085,200.83 | -6,085,200.83 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,085,200.83 | -6,085,200.83 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 481,800,000.00 | 3,276,077,622.85 | 126,830,559.88 | 2,385,754,299.20 | -480,624.06 | 301,996,019.24 | 6,571,977,877.11 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 963,600,000.00 | 2,766,567,219.48 | 202,499,118.59 | 794,349,869.26 | 4,727,016,207.33 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 963,600,000.00 | 2,766,567,219.48 | 202,499,118.59 | 794,349,869.26 | 4,727,016,207.33 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,339,310.37 | 73,339,310.37 | ||||||
(一)净利润 | 73,339,310.37 | 73,339,310.37 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 73,339,310.37 | 73,339,310.37 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 963,600,000.00 | 2,766,567,219.48 | 202,499,118.59 | 867,689,179.63 | 4,800,355,517.70 |
法定代表人:陈士良 主管会计工作负责人:屈玲妹 会计机构负责人:屈玲妹
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 361,800,000.00 | 236,983,019.48 | 126,830,559.88 | 498,772,840.90 | 1,224,386,420.26 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 361,800,000.00 | 236,983,019.48 | 126,830,559.88 | 498,772,840.90 | 1,224,386,420.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | 3,011,384,200.00 | 555,201,747.11 | 3,686,585,947.11 | ||||
(一)净利润 | 555,201,747.11 | 555,201,747.11 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 555,201,747.11 | 555,201,747.11 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 3,011,384,200.00 | 3,131,384,200.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 3,011,384,200.00 | 3,131,384,200.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 481,800,000.00 | 3,248,367,219.48 | 126,830,559.88 | 1,053,974,588.01 | 4,910,972,367.37 |
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司于2012年5月15日成立,其中:公司出资88.45%,公司全资子公司恒隆国际出资11.55%,纳入合并范围;桐昆纱线工业贸易有限公司于2012年5月29日成立,其中:公司出资92%,(土耳其)东昇纺织工业有限公司出资8%,纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 | 509,600,737.2 | |
桐昆纱线贸易工业有限公司 | 22,137,150 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
控股子公司恒隆国际、土耳其纱线公司期末对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当月期初和期末的平均汇率折算。