(上接A79版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 113,925,864.61 | 105,934,416.21 | -303,466,464.4 | -2,301,844.37 | 172,784,432.08 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 258,692,460.00 | 113,925,864.61 | 105,934,416.21 | -303,466,464.37 | -2,301,844.37 | 172,784,432.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,002,020.51 | -50,047,675.23 | -9,940,424.00 | 47,013,921.28 | ||||||
| （一）净利润 | -50,047,675.23 | -3,427,470.53 | -53,475,145.76 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 107,002,020.51 | 107,002,020.51 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 107,002,020.51 | -50,047,675.23 | -3,427,470.53 | 53,526,874.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -6,512,953.47 | -6,512,953.47 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,512,953.47 | -6,512,953.47 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 220,927,885.12 | 105,934,416.21 | -353,514,139.60 | -12,242,268.37 | 219,798,353.36 | ||||
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 114,662,214.15 | 116,149,092.61 | 212,401,818.76 | 14,795,042.74 | 716,700,628.26 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | -10,214,676.40 | -396,887,109.84 | -407,101,786.24 | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 258,692,460.00 | 114,662,214.15 | 105,934,416.21 | -184,485,291.08 | 14,795,042.74 | 309,598,842.02 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,901.16 | 2,328,674.07 | 201,044.18 | 2,552,619.41 | ||||||
| （一）净利润 | 4,915,598.67 | 1,480,110.81 | 6,395,709.48 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 22,901.16 | 9,309.41 | 32,210.57 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,901.16 | 4,915,598.67 | 1,489,420.22 | 6,427,920.05 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -2,586,924.60 | -1,288,376.04 | -3,875,300.64 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,586,924.60 | -1,288,376.04 | -3,875,300.64 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 114,685,115.31 | 105,934,416.21 | -182,156,617.01 | 14,996,086.92 | 312,151,461.43 | ||||
法定代表人：夏淑萍 主管会计工作负责人：夏淑萍 会计机构负责人：倪军
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 14,201,524.67 | 106,711,495.47 | -275,089,863.78 | 104,515,616.36 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 258,692,460.00 | 14,201,524.67 | 106,711,495.47 | -275,089,863.78 | 104,515,616.36 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,002,020.51 | -54,582,539.91 | 52,419,480.60 | |||||
| （一）净利润 | -54,582,539.91 | -54,582,539.91 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 107,002,020.51 | 107,002,020.51 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 107,002,020.51 | -54,582,539.91 | 52,419,480.60 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 121,203,545.18 | 106,711,495.47 | -329,672,403.69 | 156,935,096.96 | |||
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 258,692,460.00 | 14,905,840.69 | 116,926,171.87 | 216,467,360.01 | 606,991,832.57 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | -10,214,676.40 | -396,887,109.84 | -407,101,786.24 | |||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 258,692,460.00 | 14,905,840.69 | 106,711,495.47 | -180,419,749.83 | 199,890,046.33 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -153,977.71 | -6,244,024.59 | -6,398,002.30 | |||||
| （一）净利润 | -3,657,099.99 | -3,657,099.99 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -153,977.71 | -153,977.71 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -153,977.71 | -3,657,099.99 | -3,811,077.70 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -2,586,924.60 | -2,586,924.60 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,586,924.60 | -2,586,924.60 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 258,692,460.00 | 14,751,862.98 | 106,711,495.47 | -186,663,774.42 | 193,492,044.03 | |||
法定代表人：夏淑萍 主管会计工作负责人：夏淑萍 会计机构负责人：倪军
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1合并范围发生变更的说明
1、本公司于2012年2月完成转让控股子公司南京利凯汽车贸易有限公司51%的股权，转让后本公司不再持有南京利凯汽车贸易有限公司的股权，2012年6月末未将其纳入合并报表范围。
2、本公司于2012年5月完成对控股子公司盱眙南泰服装有限公司清算，2012年6月末未将其纳入合并范围。
3、本公司于2012年5月完成转让控股子公司南京南泰数码科技有限公司100%的股权，2012年6月末未将其纳入合并报表范围。
4、本公司控股子公司南京南泰显示有限公司转让其持有的控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司60%的股权，转让后南京南泰显示有限公司不再持有镇江南泰对外经贸有限公司的股权，2012年6月末未将其纳入合并报表范围。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
本期无新纳入合并范围的主体，本期不再纳入合并范围的主体为：南京利凯汽车贸易有限公司，盱眙南泰服装有限公司，南京南泰数码科技有限公司，镇江南泰对外经贸有限公司。详见6.2及7.5.1。
董事长： 夏淑萍
南京纺织品进出口股份有限公司
2012年8月29日