（上接A90版）

母公司利润表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,665,221	7,973,961
减：营业成本		7,311,353	6,091,030
营业税金及附加		292,278	240,657
销售费用		501,484	344,598
管理费用		211,542	176,451
财务费用		1,273,443	863,989
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		22,110	50,736
投资收益（损失以“－”号填列）		50,613	15,543
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,830	6,611
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,844	323,515
加：营业外收入		177,673	122,524
减：营业外支出		2,050	402
其中：非流动资产处置损失		3,142
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		323,467	445,637
减：所得税费用		80,867	106,947
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		242,600	338,690
五、每股收益：
（一）基本每股收益		不适用	不适用
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益		37,348	-32,347
七、综合收益总额		279,948	306,343

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,892,227	11,829,633
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五(50)(a)	1,621,879	1,337,282
经营活动现金流入小计		15,514,106	13,166,915
购买商品、接受劳务支付的现金		9,459,258	8,049,805
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		775,068	810,858
支付的各项税费		649,703	685,874
支付其他与经营活动有关的现金	五(50)(b)	2,718,785	1,701,428
经营活动现金流出小计		13,602,814	11,247,965
经营活动产生的现金流量净额	五(51)(a)	1,911,292	1,918,950
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69	2,576,508
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,482,785
收到其他与投资活动有关的现金	五(50)(c)
投资活动现金流入小计		4,482,854	2,576,508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,547,880	3,958,841
投资支付的现金			635,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	五(50)(d)
投资活动现金流出小计		2,547,880	4,593,841
投资活动产生的现金流量净额		1,934,974	-2,017,333
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		16,573,628	20,268,932
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五(50)(e)	2,689,750	3,660,250
筹资活动现金流入小计		19,263,378	23,929,182
偿还债务支付的现金		16,274,866	16,777,764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,832,139	1,261,697
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五(50)(f)	2,513,997	3,726,512
筹资活动现金流出小计		20,621,002	21,765,973
筹资活动产生的现金流量净额		-1,357,624	2,163,209
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	五(51)(a)	2,488,642	2,064,826
加：期初现金及现金等价物余额	五(51)(a)	14,598,317	12,713,740
六、期末现金及现金等价物余额	五(51)(b)	17,086,959	14,778,566

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,665,221	8,101,522
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,329,404	912,417
经营活动现金流入小计		10,994,625	9,013,939
购买商品、接受劳务支付的现金		6,129,451	6,179,403
支付给职工以及为职工支付的现金		515,234	433,014
支付的各项税费		385,345	374,121
支付其他与经营活动有关的现金		2,633,337	1,628,625
经营活动现金流出小计		9,663,367	8,615,163
经营活动产生的现金流量净额		1,331,258	398,776
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,576,495
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,482,785
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,482,785	2,576,495
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,427,815	3,800,781
投资支付的现金			438,717
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,427,815	4,239,498
投资活动产生的现金流量净额		2,054,970	-1,663,003
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		13,739,291	18,159,715
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,729,750	2,610,248
筹资活动现金流入小计		15,469,041	20,769,963
偿还债务支付的现金		12,579,216	12,385,688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,495,702	989,967
支付其他与筹资活动有关的现金		1,954,495	3,134,502
筹资活动现金流出小计		16,029,413	16,510,157
筹资活动产生的现金流量净额		-560,372	4,259,806
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,825,856	2,995,579
加：期初现金及现金等价物余额		10,915,876	8,917,586
六、期末现金及现金等价物余额		13,741,732	11,913,165

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,125,491	5,817,180			568,001		3,966,000		94,497	14,571,169
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,125,491	5,817,180			568,001		3,966,000		94,497	14,571,169
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		49,797					3,973		5,834	59,604
（一）净利润							499,032		5,834	504,866
（二）其他综合收益		49,797								49,797
上述（一）和（二）小计		49,797					499,032		5,834	554,663
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-495,059			-495,059
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-495,059			-495,059
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,125,491	5,866,977			568,001		3,969,973		100,331	14,630,773

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,125,491	6,231,028			383,918		1,725,046		973,866		13,439,349
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,125,491	6,231,028			383,918		1,725,046		973,866		13,439,349
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-413,848			184,083		2,240,954		-879,369		1,131,820
（一）净利润							2,631,312		202,896		2,834,208
（二）其他综合收益		-130,871									-130,871
上述（一）和（二）小计		-130,871					2,631,312		202,896		2,703,337
（三）所有者投入和减少资本		-282,977							-1,079,013		-1,361,990
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-282,977							-1,079,013		-1,361,990
（四）利润分配					184,083		-390,358				-206,275
1．提取盈余公积					184,083		-184,083
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-206,275				-206,275
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他									-3,252		-3,252
四、本期期末余额	4,125,491	5,817,180			568,001		3,966,000		94,497		14,571,169

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,125,491	6,097,975			568,001		3,383,853	14,175,320
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,125,491	6,097,975			568,001		3,383,853	14,175,320
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		49,797					-252,459	-202,662
（一）净利润							242,600	242,600
（二）其他综合收益		49,797						49,797
上述（一）和（二）小计		49,797					242,600	292,397
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-495,059	-495,059
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-495,059	-495,059
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,125,491	6,147,772			568,001		3,131,394	13,972,658

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,125,491	6,228,846			383,918		1,933,382	12,671,637
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	4,125,491	6,228,846			383,918		1,933,382	12,671,637
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-130,871			184,083		1,450,471	1,503,683
（一）净利润							1,840,829	1,840,829
（二）其他综合收益		-130,871						-130,871
上述（一）和（二）小计		-130,871					1,840,829	1,709,958
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					184,083		-390,358	-206,275
1．提取盈余公积					184,083		-184,083
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-206,275	-206,275
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,125,491	6,097,975			568,001		3,383,853	14,175,320

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏